BCR Wealth Strategies, LLC
CIK 1908380 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $356K
- Các vị thế
- 32
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,74%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,42%
- Các vị thế trên 1%
- 10
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,47% Ước tính mua $19092 · bán $8340
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 12
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 32 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $88280 | 24,80% | 689260 | $10566 | Giảm ×1 | ||
| DXUV | $52056 | 14,62% | 782808 | $5237 | Giảm ×1 | ||
| AVIG | $35354 | 9,93% | 853777 | $3231 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $34844 | 9,79% | 825494 | $3133 | Tăng ×6 | ||
| AVDE | $34057 | 9,57% | 381816 | $5111 | Tăng ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29493 | 8,29% | 381880 | $2946 | Tăng ×5 | ||
| DFEM | $24837 | 6,98% | 611157 | $4533 | Tăng ×6 | ||
| DXIV | $22256 | 6,25% | 317947 | $4398 | Tăng ×4 | ||
| VNQ | $14969 | 4,21% | 155236 | $1948 | Tăng ×6 | ||
| ICSH | $4637 | 1,30% | 91680 | $468 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $2703 | 0,76% | 3620 | $349 | |||
| AVTM | $1468 | 0,41% | 26974 | $200 | |||
| AVEM | $1033 | 0,29% | 10716 | $136 | Giảm ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $922 | 0,26% | 2130 | $467 | |||
| DFAT | $894 | 0,25% | 12802 | $95 | |||
| VXF | $892 | 0,25% | 3624 | $147 | |||
| VT | $744 | 0,21% | 4743 | $77 | Giảm ×1 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $673 | 0,19% | 7761 | $108 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $641 | 0,18% | 6703 | $-1 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $623 | 0,18% | 2156 | $83 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $594 | 0,17% | 937 | $67 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $522 | 0,15% | 3651 | $46 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $480 | 0,13% | 2403 | $9 | Giảm ×2 | ||
| AVUV | $472 | 0,13% | 3791 | $54 | |||
| AVGE | $419 | 0,12% | 4234 | $47 | |||
| VTEB | $411 | 0,12% | 8130 | $6 | |||
| VBR | $368 | 0,10% | 1517 | $-48 | Giảm ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $305 | 0,09% | 1385 | $-22 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $281 | 0,08% | 3401 | $11 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $266 | 0,07% | 2893 | $0 | |||
| GLD | $241 | 0,07% | 656 | $-41 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $206 | 0,06% | 1526 | $-30 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVIG | $35354 | 9,93% | tăng ×6 |
| DFCF | $34844 | 9,79% | tăng ×6 |
| VCRB | $29493 | 8,29% | tăng ×5 |
| DFEM | $24837 | 6,98% | tăng ×6 |
| DXIV | $22256 | 6,25% | tăng ×4 |
| VNQ | $14969 | 4,21% | tăng ×6 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Giảm | -10K | +$11K |
| DXUV | Giảm | -6K | +$5K |
| AVDE | Mua thêm | +41K | +$5K |
| DFEM | Mua thêm | +23K | +$5K |
| DXIV | Mua thêm | +54K | +$4K |
| AVIG | Mua thêm | +80K | +$3K |
| DFCF | Mua thêm | +74K | +$3K |
| VCRB | Mua thêm | +39K | +$3K |
| VNQ | Mua thêm | +8K | +$2K |
| ICSH | Mua thêm | +9K | +$468 |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 82821 | $3736 | Không còn theo dõi |
| VEU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15967 | $1199 | Không còn theo dõi |
| HEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26748 | $1136 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 933 | $407 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 403 | $266 | -4,4% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 790 | $234 | -2,6% |
| EHC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1771 | $224 | 15,6% |
| VBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1056 | $209 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 464 | $208 | -7,1% |