Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 -19.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -56.4%

Hàng năm: -15.9% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Consumer Discretionary 30,7%
Industrials 26,4%
Technology 16,9%
Financials 14,9%
Health Care 10,5%
Khác/Chưa xác định 0,7%

Danh mục đầy đủ 15 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $59120247 17,92% 403882 $-238098 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55655330 16,87% 149202 $-1868348 Giảm ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $49303710 14,94% 121062 $-4326985 Giảm ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $47518354 14,40% 338233 $-3664262 Giảm ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $39550802 11,99% 249186 $-7183485 Giảm ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $31786158 9,63% 934887 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $20241378 6,14% 64291 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14277229 4,33% 28477 $-17850155 Giảm ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $10324908 3,13% 57927 $-5863772 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19260Q957) $575121 0,17% 175 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69608A958) $460715 0,14% 224 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 86800U952) $421350 0,13% 386 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 012653951) $264600 0,08% 95 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 146869952) $228364 0,07% 469 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 717081953) $203100 0,06% 1200 Quyền chọn bán Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CMG $31786158 934887 9,63%
SYK $20241378 64291 6,14%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19260Q957) $575121 175 0,17%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69608A958) $460715 224 0,14%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 86800U952) $421350 386 0,13%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 012653951) $264600 95 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 146869952) $228364 469 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 717081953) $203100 1200 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
TMO Giảm -37K -$17.9M
EFX Giảm -10K -$7.2M
BKNG Mua thêm +54K -$5.9M
SPGI Giảm -5K -$4.3M
ALLE Giảm -14K -$3.7M
MSFT Giảm -6K -$1.9M
TPR Giảm -17K -$238K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GPN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 325986 $26091919 -0,3%
GOOGL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 128109 $22576649 31,7%
WAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 34563 $10362333 19,4%
FISV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 150129 $10084165 -10,6%
CIB (đã nộp dưới dạng CIBXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 211098 $8486140 112,2%
CIB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 129246 $6713037 54,1%
SMCI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 212 $201696 12,3%