Callodine Capital Management, LP
CIK 1741675 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.5B
- Các vị thế
- 63
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1836 trên 9443 theo giá trị 13F · top 19.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,88%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,91%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 13,72% Ước tính mua $203174002 · bán $203537475
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 64,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 21
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +7.2% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,2%
Phân bổ theo ngành
Financial Services
21,7%
Healthcare
14,9%
Consumer products
12,1%
Real Estate
12,0%
Energy
7,1%
Consumer Discretionary
7,0%
Communication Services
5,9%
Industrials
4,7%
Consumer Staples
4,1%
Retail
3,5%
Financials
3,4%
Diversified Consumer Services
2,4%
Packaging
1,0%
Telecommunication
0,0%
Danh mục đầy đủ 63 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $149104244 | 9,73% | 1738825 | $-1891063 | Giảm ×2 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $127051783 | 8,29% | 8000742 | $17367579 | Giảm ×2 | ||
| WWW Wolverine World Wide, Inc. Common Stock | $80704717 | 5,27% | 4882318 | $7180424 | Tăng ×3 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $72026757 | 4,70% | 992651 | $14732181 | Tăng ×6 | ||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $64985138 | 4,24% | 1707888 | $13073323 | Tăng ×6 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $62291692 | 4,07% | 1008609 | $-709207 | Giảm ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $56119433 | 3,66% | 279730 | $8141073 | Tăng ×3 | ||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $52481889 | 3,43% | 996807 | $8923105 | Tăng ×2 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $51357971 | 3,35% | 979740 | $-18152565 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $47964763 | 3,13% | 407621 | $-3892277 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $47757550 | 3,12% | 114904 | Tăng ×1 | |||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $46119065 | 3,01% | 290130 | $10760344 | Giảm ×1 | ||
| FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock | $37851362 | 2,47% | 1541807 | $824756 | Giảm ×1 | ||
| PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock | $37306432 | 2,44% | 1165826 | $-11682021 | Giảm ×1 | ||
| MTH Meritage Homes Corporation Common Stock | $36894000 | 2,41% | 440000 | $28545600 | Tăng ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $35850000 | 2,34% | 1875000 | $-337500 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $34293187 | 2,24% | 553473 | $342998 | Giảm ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $33739433 | 2,20% | 408270 | $2216261 | Tăng ×2 | ||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $32120390 | 2,10% | 804619 | $3950403 | Giảm ×1 | ||
| BBWI Bath & Body Works, Inc. | $31057808 | 2,03% | 1342750 | $11454308 | Tăng ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $29615123 | 1,93% | 250318 | $-19242993 | Giảm ×2 | ||
| JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock | $27148189 | 1,77% | 1717153 | $10124444 | Giảm ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $25678500 | 1,68% | 850000 | Tăng ×1 | |||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $25673250 | 1,68% | 413751 | $-4692776 | Giảm ×1 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $24918572 | 1,63% | 829237 | $3571596 | Tăng ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $23306310 | 1,52% | 178442 | $1957900 | Tăng ×4 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $22151724 | 1,45% | 2109688 | $8564386 | Tăng ×1 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $21530553 | 1,41% | 1642300 | $210456 | Giảm ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $20741753 | 1,35% | 2370486 | $-6201379 | Giảm ×2 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $20193294 | 1,32% | 1176080 | $-567284 | Tăng ×3 | ||
| SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock | $17428377 | 1,14% | 1249346 | $-3701852 | Giảm ×1 | ||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $15504432 | 1,01% | 1058323 | Tăng ×1 | |||
| GPK Graphic Packaging Holding Company | $14854222 | 0,97% | 1405319 | $4608309 | Tăng ×3 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $11773125 | 0,77% | 1345500 | Quyền chọn mua | $-511290 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $8251800 | 0,54% | 340000 | $-1217400 | Giảm ×2 | ||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $8101520 | 0,53% | 136000 | Tăng ×1 | |||
| TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock | $7312215 | 0,48% | 533349 | $1169401 | Giảm ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $7265000 | 0,47% | 50000 | $-143845 | Giảm ×1 | ||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $6871926 | 0,45% | 484963 | $-1774964 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $5706750 | 0,37% | 525000 | $729750 | Tăng ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $5117640 | 0,33% | 66000 | $-1020360 | |||
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | $4948128 | 0,32% | 398400 | $-775872 | Giảm ×3 | ||
| CION CION Investment Corporation Common Stock | $4199880 | 0,27% | 674138 | $11146 | Tăng ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4025958 | 0,26% | 169800 | $3137583 | Tăng ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $3503500 | 0,23% | 50000 | Tăng ×1 | |||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $3105000 | 0,20% | 300000 | $936750 | Tăng ×1 | ||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $2504000 | 0,16% | 200000 | $1172872 | Tăng ×1 | ||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $2470800 | 0,16% | 290000 | $331000 | Tăng ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $2370000 | 0,15% | 250000 | Tăng ×1 | |||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $2369250 | 0,15% | 225000 | Tăng ×1 | |||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $2359506 | 0,15% | 702234 | $995915 | Tăng ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $2300897 | 0,15% | 107922 | $-19751052 | Giảm ×3 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $2096181 | 0,14% | 191958 | $638181 | Tăng ×1 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $1512000 | 0,10% | 100000 | Tăng ×1 | |||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $1371604 | 0,09% | 101375 | $-2631083 | Giảm ×2 | ||
| LAZ Lazard, Inc. Common Stock | $1258200 | 0,08% | 30000 | $-11843482 | Giảm ×1 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $1194000 | 0,08% | 100000 | Tăng ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $926500 | 0,06% | 50000 | ||||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $828533 | 0,05% | 48881 | Tăng ×1 | |||
| PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock | $777280 | 0,05% | 224000 | Tăng ×1 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $748483 | 0,05% | 58112 | $-1783517 | Giảm ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $423400 | 0,03% | 10000 | Tăng ×1 | |||
| OFS OFS Capital Corporation - Closed End Fund | $380005 | 0,02% | 107346 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| UNH | $47757550 | 114904 | 3,12% |
| INVH | $25678500 | 850000 | 1,68% |
| VLY | $15504432 | 1058323 | 1,01% |
| VIRT | $8101520 | 136000 | 0,53% |
| CFG | $3503500 | 50000 | 0,23% |
| GSBD | $2370000 | 250000 | 0,15% |
| CGBD | $2369250 | 225000 | 0,15% |
| MSDL | $1512000 | 100000 | 0,10% |
| OCSL | $1194000 | 100000 | 0,08% |
| ARCC | $926500 | 50000 | 0,06% |
| BXMT | $828533 | 48881 | 0,05% |
| PNNT | $777280 | 224000 | 0,05% |
| VZ | $423400 | 10000 | 0,03% |
| OFS | $380005 | 107346 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| MTH | Mua thêm | +305K | +$28.5M |
| APO | Giảm | -188K | -$19.2M |
| GSK | Giảm | -280K | -$18.2M |
| VTRS | Giảm | -118K | +$17.4M |
| GPN | Mua thêm | +141K | +$14.7M |
| MTCH | Mua thêm | +18K | +$13.1M |
| PRDO | Giảm | -151K | -$11.7M |
| BBWI | Mua thêm | +293K | +$11.5M |
| OC | Giảm | -37K | +$10.8M |
| JACK | Giảm | -43K | +$10.1M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EQH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1042693 | $52947951 | 3,4% |
| LBRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2288934 | $42253722 | -33,1% |
| AQN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5749636 | $35360261 | -5,4% |
| SNY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 698046 | $32947771 | -5,8% |
| CVS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 313427 | $23629262 | 17,9% |
| ON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 330730 | $20478802 | -20,5% |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 264844 | $17477056 | -7,2% |
| SEE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 473161 | $16726241 | Không còn theo dõi |
| DK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 717245 | $15191249 | 104,3% |
| UGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 387287 | $14104993 | 9,9% |
| RGA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 71637 | $13763617 | 19,8% |
| MTB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 68732 | $13582818 | 19,1% |
| C | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 120897 | $12271046 | 12,9% |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1030882 | $11834525 | Không còn theo dõi |
| BRKRP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40000 | $10872000 | 18,7% |
| DNB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 845808 | $10538768 | Không còn theo dõi |
| AMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50000 | $9246000 | 113,8% |
| SOLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 169300 | $8224594 | -25,0% |
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19000 | $7390240 | 23,7% |
| AB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 174060 | $6668239 | -11,3% |
| MFIC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 458108 | $5149134 | -2,6% |
| PAA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200000 | $4466000 | 11,9% |
| SHLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 800000 | $4424000 | 119,0% |
| ARRY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 816232 | $3975050 | -19,6% |
| MO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 75000 | $3921750 | 11,2% |
| RJF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25000 | $3883250 | 26,2% |
| SRLN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 70000 | $2888900 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22149 | $2792989 | -6,1% |
| JAAA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 50000 | $2529000 | Không còn theo dõi |
| TXNM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50495 | $2482839 | 7,3% |
| CIM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 150000 | $1924500 | -16,5% |
| ZROZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25000 | $1790750 | Không còn theo dõi |
| FSK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 72040 | $1494830 | -20,3% |
| BRKR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 34000 | $1104660 | 25,1% |
| ARCC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 50000 | $1020500 | -2,0% |
| ADC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10000 | $720300 | -1,5% |
| GETY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 600000 | $476040 | -68,9% |
| STWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20000 | $344400 | -0,2% |