ADC Agree Realty Corporation Common Stock
$76,38
Giá · Tháng 6 26, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 4 21, 2026
Phạm vi 52 tuần
$70–$82
54% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
24 analysts
Mục tiêu giá
$85
+11% upside
P/E (TTM)
40.7
ROE
3.5%
Biên lợi nhuận ròng
28.4%
ADC Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$76.38
Vốn Hóa
$8.65B
P/E (TTM)
40.7
EPS (TTM)
$1.77
Doanh thu (TTM)
$718M
Tỷ suất cổ tức
3.9%
ROE
3.5%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$70 – $82
ADC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
$718M
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$1.77
2016-12-31
→
2025-12-31
Dòng tiền tự do
—
2019-12-31
→
2024-12-31
Biên lợi nhuận
28.4%
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
ADC
Trung vị ngành
P/E (TTM)
40.7
23.9
P/S (TTM)
12.0
7.9
P/B
1.4
1.8
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
ADC
Trung vị ngành
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
47.4%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
28.4%
28.3%
ROA
2.2%
3.7%
ROE
3.5%
7.5%
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
ADC
Trung vị ngành
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
ADC
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
16.4%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
18.7%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
23.6%
—
EPS YoY
-0.56%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
8.0%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
ADC
Trung vị ngành
Payout Ratio (Tỷ lệ chi trả cổ tức)
166.7%
—
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
3.9%
Tỷ lệ chi trả cổ tức
166.7%
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 5 năm 2026 | $0,2670 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2026 | $0,2670 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,2620 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2026 | $0,2620 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2026 | $0,2620 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,2620 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2025 | $0,2620 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2025 | $0,2620 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,2560 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2025 | $0,2560 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2025 | $0,2560 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,2560 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | $0,2560 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2025 | $0,2560 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0,2530 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | $0,2530 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2025 | $0,2530 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,2530 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2024 | $0,2530 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2024 | $0,2530 |
ADC Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
24 nhà phân tích
- Mua mạnh 6 25,0%
- Mua 9 37,5%
- Giữ 9 37,5%
- Bán 0 0,0%
- Bán mạnh 0 0,0%
Mục tiêu giá 12 tháng
18 nhà phân tích · 2026-06-23
Trung vị
$84.00
← Dưới tất cả các mục tiêu
$76.38
Thấp
$80.00
Cao
$92.00
Mục tiêu trung vị
$84.00
+10,0%
Mục tiêu trung bình
$84.56
+10,7%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
-0.01%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 7 29, 2026
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0.50 | $0.48 | 0.02% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.47 | $0.48 | -0.01% |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.45 | $0.46 | -0.01% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.43 | $0.46 | -0.03% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0.42 | $0.43 | -0.01% |
So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | $8.65B | 40.7 | 16.4% | 28.4% | 3.5% | — |
| O | $52.65B | 48.2 | 9.1% | 18.4% | 2.7% | — |
| KIM | $13.66B | 9.0 | 5.1% | 27.3% | 5.6% | — |
| REG | $12.63B | 47.3 | 6.9% | 34.0% | 7.7% | — |
| FRT | $8.70B | 21.5 | 6.4% | 32.1% | 12.8% | — |
| BRX | $8.03B | 21.0 | 6.7% | 28.2% | 12.9% | — |
| NNN | $7.53B | 19.1 | 6.6% | 42.1% | 8.9% | — |
| MAC | $4.74B | -23.7 | 10.4% | -19.4% | -7.6% | — |
| KRG | $5.01B | 17.5 | 0.82% | 35.4% | 9.3% | — |
| PECO | $4.47B | 40.0 | 9.9% | 15.3% | 4.8% | — |
| SKT | — | 35.9 | — | — | — | — |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 13
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $718M | $617M | $537M | $430M | $339M | $249M | $187M | $137M | $112M | $92M | $70M | $54M | |
| SG&A Expense | $44M | $37M | $35M | $30M | $25M | $21M | $16M | $12M | $9M | $8M | $7M | $7M | |
| Operating Expenses | $383M | $326M | $285M | $217M | $164M | $123M | $86M | $64M | $49M | $40M | $30M | $26M | |
| Operating Income | $340M | $302M | $254M | $218M | $190M | $133M | $114M | $73M | $63M | $52M | $40M | $28M | |
| Interest Expense | · | · | $81M | $63M | $50M | $40M | $33M | $25M | $18M | $15M | $12M | $9M | |
| Other Non-op | $941.0K | $799.0K | $189.0K | $1M | $0 | $23.0K | $0 | $0 | $347.0K | · | · | · | |
| Income Tax | $2M | $4M | $3M | $3M | $2M | $1M | $538.0K | $516.0K | $227.0K | $153.0K | · | · | |
| Net Income | $204M | $189M | $170M | $152M | $122M | $91M | $80M | $58M | $58M | $45M | $39M | $18M | |
| EPS (Basic) | $1.77 | $1.79 | $1.70 | $1.84 | $1.79 | $1.76 | $1.96 | $1.80 | $2.09 | $1.97 | $2.17 | $1.24 | |
| EPS (Diluted) | $1.77 | $1.78 | $1.70 | $1.83 | $1.78 | $1.74 | $1.93 | $1.78 | $2.08 | $1.97 | $2.16 | $1.24 | |
| Shares (Basic) | 110,723,375 | 101,099,252 | 95,191,409 | 78,659,333 | 66,802,242 | 51,838,219 | 40,577,346 | 32,070,255 | 27,625,102 | 22,868,736 | 18,003,122 | 14,882,586 | |
| Shares (Diluted) | 111,200,645 | 101,876,304 | 95,437,412 | 79,164,386 | 67,139,079 | 52,396,734 | 41,223,614 | 32,401,122 | 27,700,347 | 22,959,799 | 18,065,415 | 14,966,895 | |
| EBITDA | $340M | $302M | $254M | $218M | $190M | $125M | $101M | $73M | $62M | $52M | $40M | $28M |
Bảng cân đối kế toán 14
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $16M | $6M | $11M | $28M | $43M | $6M | $16M | $54M | $51M | $33M | $3M | $5M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | · | $1.65B | $1.19B | $943M | $696M | $530M | |
| Intangibles | $941M | $819M | $817M | $763M | $639M | $438M | $317M | $257M | $168M | $113M | $80M | $47M | |
| Total Assets | $9.80B | $8.49B | $7.77B | $6.71B | $5.23B | $3.89B | $2.66B | $2.03B | $1.49B | $1.14B | $790M | $594M | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | $475.0K | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $3.53B | $2.98B | $2.57B | $2.08B | $1.81B | $1.36B | $973M | $790M | $583M | $456M | $336M | $238M | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | $1.69B | $1.23B | · | $724M | $522M | $404M | $320M | $222M | |
| Common Stock | $12.0K | $10.0K | $10.0K | $9.0K | $7.0K | $6.0K | $5.0K | $4.0K | $3.0K | $3.0K | $2.0K | $1.8K | |
| Paid-in Capital | $6.68B | $5.77B | $5.35B | $4.66B | $3.40B | $2.65B | $1.75B | $1.28B | $936M | $712M | $483M | $388M | |
| Retained Earnings | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-33M | |
| AOCI | $36M | $40M | $17M | $24M | $-6M | $-36M | $-6M | $1M | $1M | $-536.0K | $-3M | $-2M | |
| Stockholders' Equity | $6.27B | $5.51B | $5.20B | $4.63B | $3.42B | $2.52B | $1.69B | $1.24B | $909M | $683M | $451M | $354M | |
| Liabilities + Equity | $9.80B | $8.49B | $7.77B | $6.71B | $5.23B | $3.89B | $2.66B | $2.03B | $1.49B | $1.14B | $790M | $594M | |
| Shares Outstanding | 120,028,406 | 107,248,705 | 100,519,355 | 90,173,424 | 71,285,311 | 60,021,483 | 45,573,623 | 37,545,790 | 31,004,900 | 26,164,977 | 20,637,301 | 17,539,946 |
Dòng tiền 13
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $239M | $207M | $176M | $134M | $96M | $67M | $46M | $33M | $27M | $23M | $16M | $11M | |
| Stock-based Comp | $13M | $11M | $8M | $6M | $5M | $5M | $4M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Operating Cash Flow | $504M | $432M | $392M | $362M | $246M | $143M | $127M | $93M | $82M | $62M | $45M | $35M | |
| CapEx | · | $874M | $1.20B | $1.60B | $1.39B | $1.31B | $703M | $608M | · | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-1.54B | $-885M | $-1.27B | $-1.62B | $-1.39B | $-1.30B | $-668M | $-568M | $-319M | $-298M | $-203M | $-148M | |
| Stock Issued | $904M | $403M | $690M | $1.26B | $745M | $896M | $473M | $340M | $223M | $228M | $92M | $73M | |
| Stock Repurchased | $4M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $712.0K | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $901M | $401M | $687M | $1.26B | $743M | $894M | $471M | $339M | $222M | $227M | $92M | $73M | |
| Dividends Paid | $341M | $304M | $278M | $220M | $194M | $116M | $90M | $68M | $55M | $42M | $33M | $25M | |
| Financing Cash Flow | $1.05B | $445M | $869M | $1.24B | $1.18B | $1.12B | $529M | $470M | $262M | $267M | $155M | $103M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $-5M | $25M | $31M | $-3M | $-9M | |
| Taxes Paid | $2M | $4M | $3M | $2M | $2M | $1M | $666.0K | $452.0K | $257.0K | $153.0K | $155.0K | $0 | |
| Free Cash Flow | · | $-443M | $-808M | $-1.24B | $-1.14B | $-1.17B | $-576M | · | · | · | · | · |
Khả năng sinh lời 5
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 47.4% | 49.0% | 47.3% | 50.7% | 56.1% | 50.3% | 53.9% | 49.3% | 53.5% | 56.3% | 57.3% | 52.1% | |
| Net Margin | 28.4% | 30.7% | 31.6% | 35.5% | 36.0% | 36.8% | 42.7% | 39.2% | 49.9% | 49.3% | 55.8% | 34.5% | |
| EBITDA Margin | 47.4% | 49.0% | 47.3% | 50.7% | 56.1% | 50.3% | 53.9% | 49.3% | 53.5% | 56.3% | 57.3% | 52.1% | |
| ROA | 2.2% | 2.3% | 2.4% | 2.5% | 2.7% | 2.8% | 3.4% | 3.3% | 4.4% | 4.7% | 5.6% | 3.5% | |
| ROE | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.8% | 4.1% | 4.3% | 5.5% | 5.4% | 7.3% | 8.0% | 9.7% | 5.8% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 1
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Coverage | · | · | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Tỷ lệ tăng trưởng 10
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.4% | 14.8% | 25.1% | 26.7% | 36.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 18.7% | 22.1% | 29.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 23.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -0.56% | 4.7% | -7.1% | 2.8% | 2.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -1.1% | 0.00% | -0.77% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 0.34% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 8.0% | 11.3% | 11.5% | 24.7% | 33.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 10.3% | 15.7% | 23.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 17.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 24.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 13
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $718M | $617M | $537M | $430M | $339M | $249M | $187M | $137M | $112M | $92M | $70M | $54M | |
| Net Income TTM | $204M | $189M | $170M | $152M | $122M | $91M | $80M | $58M | $58M | $45M | $39M | $18M | |
| Market Cap | $8.65B | $7.56B | $6.33B | $6.40B | $5.09B | $4.00B | $3.20B | $2.22B | $1.59B | $1.20B | $701M | $545M | |
| P/E | 40.7 | 39.6 | 37.0 | 38.8 | 40.1 | 38.3 | 36.4 | 33.2 | 24.7 | 23.4 | 15.7 | 25.1 | |
| P/S | 12.0 | 12.2 | 11.8 | 14.9 | 15.0 | 16.1 | 17.1 | 16.2 | 14.3 | 13.2 | 10.0 | 10.2 | |
| P/B | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 17.1 | 17.5 | 16.2 | 17.7 | 20.7 | 28.0 | 25.2 | 23.8 | 19.4 | 19.5 | 15.7 | 15.5 | |
| P / FCF | · | -17.1 | -7.8 | -5.2 | -4.4 | -3.4 | -5.6 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 3.9% | 4.0% | 4.4% | 3.4% | 3.8% | 2.9% | 2.8% | 3.0% | 3.5% | 3.5% | 4.7% | 4.7% | |
| Earnings Yield | 2.5% | 2.5% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 2.6% | 2.8% | 3.0% | 4.0% | 4.3% | 6.3% | 4.0% | |
| Payout Ratio | 166.7% | 160.5% | 163.4% | 144.5% | 158.9% | 127.1% | 112.7% | 116.3% | 94.9% | 93.2% | 84.6% | 137.4% | |
| Annual Payout | $341M | $304M | $278M | $220M | $194M | $116M | $90M | $68M | $55M | $42M | $33M | $25M |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 13
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $201M | $190M | $183M | $176M | $169M | $161M | $154M | $153M | $149M | $144M | $137M | $130M | $127M | $117M | $110M | $105M | |
| SG&A Expense | $11M | $11M | $11M | $11M | $11M | $9M | $9M | $10M | $10M | $9M | $9M | $8M | $9M | $8M | $7M | $8M | |
| Operating Expenses | $104M | $100M | $97M | $95M | $91M | $86M | $82M | $78M | $81M | $77M | $74M | $69M | $66M | $59M | $56M | $53M | |
| Operating Income | $99M | $92M | $87M | $82M | $79M | $75M | $74M | $82M | $70M | $69M | $63M | $62M | $61M | $57M | $57M | $52M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $24M | · | $21M | $20M | $18M | · | $17M | $16M | |
| Other Non-op | $148.0K | $398.0K | $456.0K | $46.0K | $41.0K | $212.0K | $104.0K | $366.0K | $117.0K | $4.0K | $94.0K | $43.0K | $48.0K | $1M | $132.0K | $0 | |
| Income Tax | $500.0K | $260.0K | $225.0K | $425.0K | $825.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $709.0K | $709.0K | $709.0K | $783.0K | $723.0K | $720.0K | $698.0K | |
| Net Income | $62M | $56M | $52M | $49M | $47M | $45M | $44M | $55M | $45M | $46M | $42M | $41M | $42M | $41M | $39M | $36M | |
| EPS (Basic) | $0.50 | $0.47 | $0.45 | $0.43 | $0.42 | $0.41 | $0.42 | $0.53 | $0.43 | $0.43 | $0.41 | $0.42 | $0.44 | $0.44 | $0.47 | $0.45 | |
| EPS (Diluted) | $0.50 | $0.47 | $0.45 | $0.43 | $0.42 | $0.41 | $0.42 | $0.52 | $0.43 | $0.43 | $0.41 | $0.42 | $0.44 | $0.44 | $0.46 | $0.45 | |
| Shares (Basic) | 119,856,418 | -217,360,544 | 111,277,316 | 109,758,046 | 107,048,557 | -199,918,486 | 100,383,207 | 100,349,943 | 100,284,588 | -185,145,859 | 97,255,143 | 93,053,870 | 90,028,255 | -147,308,653 | 79,701,136 | 75,037,920 | |
| Shares (Diluted) | 120,375,633 | -218,235,384 | 111,511,615 | 110,377,221 | 107,547,193 | -200,630,310 | 101,715,311 | 100,454,703 | 100,336,600 | -185,594,618 | 97,349,473 | 93,134,385 | 90,548,172 | -148,331,252 | 80,589,446 | 75,570,089 | |
| EBITDA | $99M | · | $87M | $82M | $79M | · | $74M | $82M | $70M | · | $63M | $62M | $61M | · | $57M | $52M |
Bảng cân đối kế toán 12
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $25M | $16M | $14M | $6M | $8M | $6M | $13M | $10M | $6M | · | $6M | $8M | $12M | · | $250M | $26M | |
| Intangibles | $972M | $941M | · | · | · | · | $793M | $801M | $804M | · | $812M | $788M | $767M | · | $726M | $703M | |
| Total Assets | $10.18B | $9.80B | $9.48B | $9.08B | $8.80B | $8.49B | $8.18B | $8.00B | $7.87B | · | $7.65B | $7.27B | $6.99B | · | $6.56B | $6.04B | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $3.94B | $3.53B | $3.61B | $3.43B | $3.16B | $2.98B | $2.89B | $2.84B | $2.69B | · | $2.40B | $2.29B | $2.19B | · | $2.01B | $2.06B | |
| Total Debt | · | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $12.0K | $12.0K | $11.0K | $11.0K | $11.0K | $10.0K | $10.0K | $10.0K | $10.0K | · | $10.0K | $10.0K | $9.0K | · | $9.0K | $8.0K | |
| Paid-in Capital | $6.68B | $6.68B | $6.25B | $5.99B | $5.95B | $5.77B | $5.53B | $5.36B | $5.35B | · | $5.35B | $5.06B | $4.85B | · | $4.55B | $3.95B | |
| AOCI | $41M | $36M | $32M | $32M | $29M | $40M | $18M | $31M | $27M | · | $33M | $26M | $23M | · | $24M | $32M | |
| Stockholders' Equity | $6.24B | $6.27B | $5.87B | $5.65B | $5.64B | $5.51B | $5.29B | $5.16B | $5.18B | · | $5.24B | $4.98B | $4.80B | · | $4.55B | $3.97B | |
| Liabilities + Equity | $10.18B | $9.80B | $9.48B | $9.08B | $8.80B | $8.49B | $8.18B | $8.00B | $7.87B | · | $7.65B | $7.27B | $6.99B | · | $6.56B | $6.04B | |
| Shares Outstanding | 120,103,455 | 120,028,406 | 114,134,251 | 110,666,238 | 110,018,590 | 107,248,705 | 103,522,677 | 100,624,624 | 100,628,975 | · | 100,519,717 | 96,269,336 | 93,198,079 | · | 88,573,248 | 79,842,743 |
Dòng tiền 13
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $67M | $63M | $61M | $59M | $56M | $57M | $52M | $50M | $48M | $47M | $46M | $43M | $41M | $38M | $35M | $32M | |
| Stock-based Comp | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $32M | · | · | · | $26M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $145M | $111M | $147M | $120M | $127M | $91M | $140M | $109M | $99M | $98M | $110M | $90M | $94M | $93M | $119M | $89M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | $216M | $188M | $128M | · | $400M | $307M | $304M | · | $362M | $424M | |
| Investing Cash Flow | $-430M | $-373M | $-444M | $-345M | $-381M | $-348M | $-247M | $-176M | $-122M | $-191M | $-420M | $-332M | $-331M | $-432M | $-362M | $-383M | |
| Stock Issued | $0 | $428M | $252M | $41M | $183M | $228M | $175M | $0 | $0 | $-90.0K | $290M | $205M | $195M | $106M | $601M | $300M | |
| Stock Repurchased | $6M | $25.0K | $61.0K | $9.0K | $4M | $19.0K | $72.0K | $7.0K | $2M | $12.0K | $57.0K | $8.0K | $3M | $25.0K | $66.0K | $76.0K | |
| Net Stock Activity | $-6M | · | · | · | $179M | · | · | · | $-2M | · | · | · | $193M | · | · | · | |
| Dividends Paid | $95M | $89M | $85M | $84M | $82M | $78M | $75M | $75M | $75M | $74M | $70M | $68M | $65M | $63M | $56M | $52M | |
| Financing Cash Flow | $296M | $265M | $306M | $223M | $259M | $250M | $95M | $76M | $24M | $101M | $305M | $242M | $221M | $117M | $468M | $295M | |
| Taxes Paid | $-36.0K | $330.0K | $-1M | $2M | $759.0K | $16.0K | $-398.0K | $1M | $3M | $21.0K | $25.0K | $3M | $279.0K | $16.0K | $44.0K | $999.0K | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | $-25M | · | · | · | $-210M | · | · | · |
Khả năng sinh lời 5
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 49.1% | · | 47.6% | 46.7% | 46.5% | · | 48.2% | 53.7% | 47.2% | · | 46.1% | 47.4% | 47.8% | · | 52.1% | 49.9% | |
| Net Margin | 30.9% | · | 28.4% | 28.0% | 27.8% | · | 28.7% | 35.9% | 30.0% | · | 30.3% | 31.5% | 32.9% | · | 35.8% | 34.3% | |
| EBITDA Margin | 49.1% | · | 47.6% | 46.7% | 46.5% | · | 48.2% | 53.7% | 47.2% | · | 46.1% | 47.4% | 47.8% | · | 52.1% | 49.9% | |
| ROA | 0.65% | · | 0.59% | 0.58% | 0.56% | · | 0.56% | 0.72% | 0.60% | · | 0.58% | 0.61% | 0.66% | · | 0.68% | 0.67% | |
| ROE | 1.0% | · | 0.93% | 0.91% | 0.87% | · | 0.84% | 1.1% | 0.90% | · | 0.85% | 0.91% | 0.98% | · | 1.0% | 1.0% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 2
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | · | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.9 | · | 3.0 | 3.1 | 3.4 | · | 3.3 | 3.4 |
Hiệu quả 1
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 |
Định giá (TTM) 14
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $729M | · | $682M | $652M | $626M | · | $593M | $569M | $543M | · | $503M | $471M | $440M | · | $401M | $373M | |
| Net Income TTM | $210M | · | $193M | $195M | $191M | · | $185M | $182M | $169M | · | $163M | $158M | $153M | · | $148M | $131M | |
| Market Cap | $9.05B | · | $8.11B | $8.09B | $8.49B | · | $7.80B | $6.23B | $5.75B | · | $5.55B | $6.30B | $6.39B | · | $5.99B | $5.76B | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | $8.48B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 41.9 | · | 41.3 | 40.8 | 43.1 | · | 42.3 | 34.8 | 33.6 | · | 31.9 | 36.9 | 37.5 | · | 35.4 | 40.3 | |
| P/S | 12.4 | · | 11.9 | 12.4 | 13.6 | · | 13.1 | 11.0 | 10.6 | · | 11.0 | 13.4 | 14.5 | · | 14.9 | 15.4 | |
| P/B | 1.5 | · | 1.4 | 1.4 | 1.5 | · | 1.5 | 1.2 | 1.1 | · | 1.1 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.4 | |
| P / Tangible Book | 1.7 | · | 1.4 | 1.4 | 1.5 | · | 1.7 | 1.4 | 1.3 | · | 1.3 | 1.5 | 1.6 | · | 1.6 | 1.8 | |
| P / Cash Flow | 62.4 | · | · | · | 67.0 | · | · | · | 55.7 | · | · | · | 67.9 | · | · | · | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | -228.5 | · | · | · | -30.5 | · | · | · | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | 107.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | 13.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.4% | · | 2.4% | 2.5% | 2.3% | · | 2.4% | 2.9% | 3.0% | · | 3.1% | 2.7% | 2.7% | · | 2.8% | 2.5% | |
| Payout Ratio | 153.0% | · | · | · | 174.2% | · | · | · | 166.5% | · | · | · | 156.7% | · | · | · |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $718M | $617M | $537M | $430M | $339M |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 47.4% | 49.0% | 47.3% | 50.7% | 56.1% |
| Thu nhập ròng | $204M | $189M | $170M | $152M | $122M |
| EPS pha loãng | $1.77 | $1.78 | $1.70 | $1.83 | $1.78 |
Dòng tiền
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | — | $-443M | $-808M | $-1.24B | $-1.14B |
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.