Capstone Wealth Management, Inc.
CIK 2112205 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $133.2M
- Các vị thế
- 48
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7757 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,57%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,46% Ước tính mua $4302730 · bán $580304
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 25
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Utilities
2,3%
Retail
1,3%
Energy
0,9%
Industrials
0,7%
Financials
0,7%
Technology
0,4%
Communication Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
93,6%
Danh mục đầy đủ 48 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $46242437 | 34,71% | 1040325 | $5354185 | Giảm ×1 | ||
| DFUS | $8718972 | 6,54% | 106355 | $937464 | Giảm ×2 | ||
| DFIC | $8115018 | 6,09% | 218087 | $481698 | Tăng ×2 | ||
| DFAT | $8033920 | 6,03% | 114468 | $1044345 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $6265809 | 4,70% | 8345 | $1062337 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $5609540 | 4,21% | 136409 | $329649 | Tăng ×2 | ||
| AVDE | $4827106 | 3,62% | 54176 | $538726 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $4464105 | 3,35% | 122053 | $263755 | Giảm ×2 | ||
| DFAE | $3936572 | 2,95% | 100040 | $559842 | Tăng ×2 | ||
| DUHP | $3339360 | 2,51% | 80157 | $299396 | Giảm ×1 | ||
| DEHP | $3297056 | 2,47% | 79009 | $621332 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3002028 | 2,25% | 34542 | $-208277 | Tăng ×1 | ||
| AVUS | $2747059 | 2,06% | 21477 | $477845 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $2734332 | 2,05% | 27747 | $233798 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $2355558 | 1,77% | 25094 | $440828 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $2149046 | 1,61% | 42640 | $-221633 | Giảm ×1 | ||
| DCOR | $1713019 | 1,29% | 20831 | $220350 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1692819 | 1,27% | 7590 | $-85442 | |||
| VEU | $1276510 | 0,96% | 15404 | $67447 | Giảm ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1013289 | 0,76% | 7988 | $104215 | Giảm ×2 | ||
| JSCP | $1006096 | 0,76% | 21431 | $7065 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $982618 | 0,74% | 979 | $283999 | Tăng ×1 | ||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $925907 | 0,69% | 23667 | $126808 | Tăng ×2 | ||
| JCPB | $876581 | 0,66% | 18764 | $12333 | Tăng ×2 | ||
| VB | $679289 | 0,51% | 2238 | $71017 | Giảm ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $560133 | 0,42% | 15300 | $-16371 | |||
| DFSV | $532263 | 0,40% | 13641 | $57296 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $521085 | 0,39% | 994 | $58000 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $473864 | 0,36% | 3010 | $17729 | |||
| DFAR | $467069 | 0,35% | 17705 | $46314 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $462270 | 0,35% | 673 | $55518 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $426419 | 0,32% | 2562 | $-78019 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $360398 | 0,27% | 717 | $19813 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $292794 | 0,22% | 5530 | $-31928 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $281095 | 0,21% | 956 | $43979 | Tăng ×1 | ||
| DFSD | $256307 | 0,19% | 5370 | $668 | Tăng ×2 | ||
| DIHP | $241529 | 0,18% | 7144 | $9167 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $239605 | 0,18% | 2775 | $6803 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $229147 | 0,17% | 593 | Tăng ×1 | |||
| IWO | $217968 | 0,16% | 553 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $215909 | 0,16% | 601 | Tăng ×1 | |||
| IJK | $214986 | 0,16% | 1840 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $214894 | 0,16% | 2795 | Tăng ×1 | |||
| IWN | $213883 | 0,16% | 960 | Tăng ×1 | |||
| IDEV | $210455 | 0,16% | 2374 | Tăng ×1 | |||
| HELO | $202890 | 0,15% | 3000 | Tăng ×1 | |||
| ITOT | $201981 | 0,15% | 1228 | Tăng ×1 | |||
| NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock | $194250 | 0,15% | 35000 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Giảm | -356 | +$5.4M |
| IVV | Mua thêm | +467 | +$1.1M |
| DFAT | Mua thêm | +3K | +$1.0M |
| DFUS | Giảm | -2K | +$937K |
| DEHP | Mua thêm | +288 | +$621K |
| DFAE | Mua thêm | +856 | +$560K |
| AVDE | Mua thêm | +4K | +$539K |
| DFIC | Mua thêm | +6K | +$482K |
| AVUS | Mua thêm | +1K | +$478K |
| AVEM | Mua thêm | +2K | +$441K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.