Carter Financial, LLC
CIK 2115533 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $133.4M
- Các vị thế
- 33
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7756 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,54%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,28% Ước tính mua $32709447 · bán $1587978
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 9
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,4%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,3%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Khác/Chưa xác định
97,2%
Danh mục đầy đủ 33 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $33233611 | 24,92% | 385809 | $5028395 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $27639805 | 20,73% | 74694 | $2972694 | Giảm ×2 | ||
| CGDV | $20182522 | 15,13% | 409548 | $3313470 | Tăng ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $13532910 | 10,15% | 271854 | $1636420 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $11382477 | 8,54% | 52230 | $952726 | Giảm ×2 | ||
| VB | $6472539 | 4,85% | 21353 | $685139 | Giảm ×2 | ||
| VNQ | $2772264 | 2,08% | 28749 | $5108 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $2163610 | 1,62% | 3150 | $683103 | Tăng ×2 | ||
| JMST | $2040816 | 1,53% | 40016 | $26647 | Tăng ×2 | ||
| JMUB | $1647195 | 1,24% | 32518 | $364506 | Tăng ×2 | ||
| FNDF | $1631023 | 1,22% | 30914 | $583774 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1580195 | 1,18% | 5461 | $107959 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1369037 | 1,03% | 16014 | $122245 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $1025408 | 0,77% | 20273 | $13988 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $671949 | 0,50% | 7593 | $78584 | |||
| V Visa Inc. | $596634 | 0,45% | 1739 | $71039 | |||
| SCHG | $568106 | 0,43% | 16788 | $223382 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $536143 | 0,40% | 10602 | $-424 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $377886 | 0,28% | 4076 | $-18179 | |||
| BRKB | $344769 | 0,26% | 689 | $14600 | |||
| CGXU | $334533 | 0,25% | 9663 | $49571 | |||
| SCHB | $332577 | 0,25% | 11484 | $44329 | |||
| BIV | $329350 | 0,25% | 4294 | $-2061 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $327735 | 0,25% | 7597 | $80036 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $319470 | 0,24% | 300 | $106932 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $313136 | 0,23% | 5853 | Tăng ×1 | |||
| SCHD | $261639 | 0,20% | 8251 | $8498 | |||
| BUFR | $256331 | 0,19% | 7017 | $19367 | |||
| USMV | $249831 | 0,19% | 2590 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $236495 | 0,18% | 634 | $1807 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $216914 | 0,16% | 862 | Tăng ×1 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $210204 | 0,16% | 3729 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202791 | 0,15% | 575 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Mua thêm | +321K | +$5.0M |
| CGDV | Mua thêm | +13K | +$3.3M |
| VTI | Giảm | -2K | +$3.0M |
| LMBS | Mua thêm | +33K | +$1.6M |
| VTV | Giảm | -929 | +$953K |
| VB | Giảm | -743 | +$685K |
| VOO | Mua thêm | +672 | +$683K |
| FNDF | Mua thêm | +10K | +$584K |
| JMUB | Mua thêm | +7K | +$365K |
| SCHG | Mua thêm | +5K | +$223K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 360 | $203890 | -12,7% |