Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,4%
Financials 0,9%
Utilities 0,3%
Industrials 0,2%
Healthcare 0,2%
Retail 0,2%
Khác/Chưa xác định 96,9%

Danh mục đầy đủ 33 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $33233611 24,92% 385809 $5028395 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27639805 20,73% 74694 $2972694 Giảm ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $20182522 15,13% 409548 $3313470 Tăng ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13532910 10,15% 271854 $1636420 Tăng ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11382477 8,54% 52230 $952726 Giảm ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6472539 4,85% 21353 $685139 Giảm ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2772264 2,08% 28749 $5108 Giảm ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2163610 1,62% 3150 $683103 Tăng ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2040816 1,53% 40016 $26647 Tăng ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1647195 1,24% 32518 $364506 Tăng ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1631023 1,22% 30914 $583774 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1580195 1,18% 5461 $107959 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1369037 1,03% 16014 $122245 Giảm ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1025408 0,77% 20273 $13988
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $671949 0,50% 7593 $78584
V Visa Inc. $596634 0,45% 1739 $71039
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $568106 0,43% 16788 $223382 Tăng ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $536143 0,40% 10602 $-424
SRE DBA Sempra Common Stock $377886 0,28% 4076 $-18179
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $344769 0,26% 689 $14600
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $334533 0,25% 9663 $49571
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $332577 0,25% 11484 $44329
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $329350 0,25% 4294 $-2061
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $327735 0,25% 7597 $80036 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319470 0,24% 300 $106932
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $313136 0,23% 5853 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $261639 0,20% 8251 $8498
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $256331 0,19% 7017 $19367
USMV iShares Trust $249831 0,19% 2590 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $236495 0,18% 634 $1807
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216914 0,16% 862 Tăng ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $210204 0,16% 3729 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202791 0,15% 575 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
JBND $313136 5853 0,23%
USMV $249831 2590 0,19%
ABBV $216914 862 0,16%
FITB $210204 3729 0,16%
HD $202791 575 0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VUG Mua thêm +321K +$5.0M
CGDV Mua thêm +13K +$3.3M
VTI Giảm -2K +$3.0M
LMBS Mua thêm +33K +$1.6M
VTV Giảm -929 +$953K
VB Giảm -743 +$685K
VOO Mua thêm +672 +$683K
FNDF Mua thêm +10K +$584K
JMUB Mua thêm +7K +$365K
SCHG Mua thêm +5K +$223K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 360 $203890 -15,0%