Capital Group Dividend Value ETF (CGDV)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CGDV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,07% | ▼ -1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,50% | ▼ -2,50% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 53 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0B | 5,81 | 4536687 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.0B | 5,66 | 9426701 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.8B | 5,16 | 4059314 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.3B | 3,59 | 3323300 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.2B | 3,33 | 1850148 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.1B | 3,15 | 1003005 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.1B | 3,12 | 2438061 | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1B | 3,08 | 3348201 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.1B | 3,02 | 8806926 | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $994.9M | 2,83 | 3495388 | LR |
| RTX Corp | 75513E101 | $990.4M | 2,82 | 5512883 | US |
| British American Tobacco PLC | · | $935.2M | 2,66 | 15126420 | GB |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $928.8M | 2,64 | 14541380 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $829.5M | 2,36 | 2658198 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $793.9M | 2,26 | 8006739 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $760.9M | 2,16 | 1818458 | TW |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $744.4M | 2,12 | 2834418 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $712.1M | 2,02 | 1872479 | US |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $709.9M | 2,02 | 7099767 | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $699.2M | 1,99 | 9017431 | US |
| Linde PLC | · | $686.7M | 1,95 | 1379676 | IE |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $666.3M | 1,89 | 2226164 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $660.6M | 1,88 | 2440938 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $617.0M | 1,75 | 24808695 | US |
| International Paper Co | 460146103 | $612.8M | 1,74 | 18308174 | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $562.8M | 1,60 | 2492889 | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $542.7M | 1,54 | 3059318 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $499.6M | 1,42 | 567898 | IE |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $474.6M | 1,35 | 2180045 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $472.8M | 1,34 | 3254807 | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $468.5M | 1,33 | 7031291 | CA |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $458.7M | 1,30 | 928567 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $425.6M | 1,21 | 1392371 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $382.0M | 1,09 | 3331219 | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $381.0M | 1,08 | 2960487 | US |
| Medtronic PLC | · | $377.2M | 1,07 | 5110296 | IE |
| Prologis Inc | 74340W103 | $363.4M | 1,03 | 2532791 | US |
| Smurfit Westrock PLC | · | $361.1M | 1,03 | 8775151 | IE |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $357.3M | 1,02 | 4106889 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $353.0M | 1,00 | 5072593 | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $327.6M | 0,93 | 1173442 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $324.2M | 0,92 | 1696466 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $294.1M | 0,84 | 1623300 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $293.7M | 0,83 | 846717 | US |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $287.7M | 0,82 | 6341294 | CA |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $286.9M | 0,82 | 1160425 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $284.4M | 0,81 | 1485468 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $282.4M | 0,80 | 630967 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $277.7M | 0,79 | 824542 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $276.1M | 0,78 | 4513290 | US |
Cổ tức 18 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | $0,1470 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $0,1100 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,1930 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0,1360 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2024 | $0,1850 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2024 | $0,1500 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2024 | $0,1290 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,1670 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2023 | $0,1170 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | $0,1190 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2023 | $0,0910 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,1390 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2022 | $0,0970 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2022 | $0,0550 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2022 | $0,0290 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 802 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3995241492 | 15,08% | 81072273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1382963626 | 5,22% | 28063384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1369603565 | 5,17% | 27792280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital International Investors | $1131547007 | 4,27% | 22961587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1095379765 | 4,13% | 22227674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1075436456 | 4,06% | 21822980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1063899691 | 4,01% | 21588874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $907701377 | 3,43% | 18419265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $900640073 | 3,40% | 18275976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $796484038 | 3,01% | 16425629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $673554938 | 2,54% | 13667917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $623843361 | 2,35% | 12659156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $568994821 | 2,15% | 11545200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $525191982 | 1,98% | 10657305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $485769666 | 1,83% | 9857339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $395554000 | 1,49% | 8026645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $342970077 | 1,29% | 6959626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $342745731 | 1,29% | 6955068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $321383261 | 1,21% | 6521495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $288689639 | 1,09% | 5858151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $280248916 | 1,06% | 5686869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $250272589 | 0,94% | 5078583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $217389766 | 0,82% | 4427417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $183938877 | 0,69% | 3732526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $141866438 | 0,54% | 2876171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $124725774 | 0,47% | 2530961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $119739837 | 0,45% | 2429786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $110962185 | 0,42% | 2251668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $105495741 | 0,40% | 2140742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $103999230 | 0,39% | 2110374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $99550067 | 0,38% | 2340152 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $98650570 | 0,37% | 2001835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $95728700 | 0,36% | 1942547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $93426288 | 0,35% | 1895821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $86982145 | 0,33% | 1765060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $85154552 | 0,32% | 1727974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $79239959 | 0,30% | 1607954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $78457289 | 0,30% | 1592072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $72138006 | 0,27% | 1463839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $70429843 | 0,27% | 1429177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $68541250 | 0,26% | 1384672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $67006854 | 0,25% | 1359717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $66265768 | 0,25% | 1344683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $63200376 | 0,24% | 1281501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $62392397 | 0,24% | 1266080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $62066501 | 0,23% | 1259466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $60971096 | 0,23% | 1237244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $60224671 | 0,23% | 1222092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $56246189 | 0,21% | 1141359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $55485381 | 0,21% | 1125921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $55070581 | 0,21% | 1117504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $54252590 | 0,20% | 1100905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $54215691 | 0,20% | 1058693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $53826101 | 0,20% | 1092250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $53511557 | 0,20% | 1085868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Erickson Financial Group, LLC | $52124984 | 0,20% | 1057731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $51154384 | 0,19% | 1038035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Souders Financial Advisors | $50955590 | 0,19% | 1034001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $50305125 | 0,19% | 1020802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $47862549 | 0,18% | 971237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $47308990 | 0,18% | 960004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $45958932 | 0,17% | 932608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $45675146 | 0,17% | 926853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AA Financial Advisors, LLC | $45550134 | 0,17% | 924313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $45256779 | 0,17% | 918359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $44704421 | 0,17% | 907151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $41626934 | 0,16% | 844702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $40949677 | 0,15% | 830959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $39707587 | 0,15% | 805749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $39613620 | 0,15% | 803848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39245630 | 0,15% | 796702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $38446289 | 0,15% | 780160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $37234566 | 0,14% | 755572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $35526460 | 0,13% | 720910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $35498935 | 0,13% | 720352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $34928910 | 0,13% | 877929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Focus Partners Wealth | $34317468 | 0,13% | 696219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $33970390 | 0,13% | 689334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $33833211 | 0,13% | 686551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Science Advisors LLC | $33742668 | 0,13% | 684713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $33605706 | 0,13% | 681934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $32944257 | 0,12% | 668224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32825260 | 0,12% | 666097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $32092879 | 0,12% | 651235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $31794211 | 0,12% | 645175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $31688468 | 0,12% | 643031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $31570454 | 0,12% | 640634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $31122023 | 0,12% | 631535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $31083836 | 0,12% | 630760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $30633532 | 0,12% | 621622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $30246586 | 0,11% | 613770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $30082142 | 0,11% | 610433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $29807143 | 0,11% | 604853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $29470150 | 0,11% | 746269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $28531358 | 0,11% | 584061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $28238110 | 0,11% | 573014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $28143093 | 0,11% | 571086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $28072700 | 0,11% | 569657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advantage, Inc. | $26579364 | 0,10% | 539351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $26397298 | 0,10% | 535659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |