Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC
CIK 2121075 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $215.0M
- Các vị thế
- 104
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6216 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,03%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,21%
- Các vị thế trên 1%
- 36
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,78% Ước tính mua $17226012 · bán $1594481
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 50
- Giảm
- 39
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
2,5%
Technology
1,1%
Retail
0,2%
Utilities
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Healthcare
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,0%
Danh mục đầy đủ 104 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $14246440 | 6,63% | 141516 | $240050 | Tăng ×2 | ||
| CGDV | $9733120 | 4,53% | 197506 | $1092032 | Tăng ×2 | ||
| PAPR | $8849551 | 4,12% | 209705 | $115630 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $8396931 | 3,90% | 117852 | $852715 | Tăng ×2 | ||
| PFEB | $8294217 | 3,86% | 192620 | $171432 | |||
| PJUN | $7012554 | 3,26% | 162215 | $5132155 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $6361385 | 2,96% | 187984 | $115619 | Giảm ×1 | ||
| PMAR | $5863743 | 2,73% | 122750 | $111463 | Giảm ×1 | ||
| LVHI | $5469110 | 2,54% | 134757 | $41037 | Tăng ×2 | ||
| SMH SMH | $5397456 | 2,51% | 8229 | $1465203 | Tăng ×2 | ||
| PMAY | $5304407 | 2,47% | 128436 | $1931722 | Tăng ×1 | ||
| DIVO | $5300150 | 2,46% | 115977 | $459307 | Tăng ×2 | ||
| QDPL | $4850026 | 2,26% | 107611 | $590233 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4843365 | 2,25% | 65977 | $237163 | Tăng ×1 | ||
| JOET | $4467478 | 2,08% | 96521 | $821340 | Tăng ×2 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $4461034 | 2,07% | 36280 | $812951 | Tăng ×2 | ||
| CGGR | $4346236 | 2,02% | 92081 | $731276 | Tăng ×2 | ||
| CGBL | $4190516 | 1,95% | 110393 | $248761 | Tăng ×2 | ||
| SCHV | $3723104 | 1,73% | 106955 | $151404 | Giảm ×2 | ||
| XBI XBI | $3704894 | 1,72% | 23412 | $928418 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $3663066 | 1,70% | 42525 | $420816 | Tăng ×2 | ||
| PDEC | $3565515 | 1,66% | 77697 | $66833 | Giảm ×2 | ||
| PNOV | $3538509 | 1,65% | 79786 | $80095 | Giảm ×1 | ||
| XMHQ | $3421996 | 1,59% | 30315 | $264424 | Tăng ×2 | ||
| CALF | $3366916 | 1,57% | 66527 | $489242 | Tăng ×2 | ||
| COWZ | $3274625 | 1,52% | 52647 | $-106200 | Giảm ×1 | ||
| POCT | $3121165 | 1,45% | 67252 | $42495 | Giảm ×2 | ||
| PJAN | $3113416 | 1,45% | 62910 | $67179 | Tăng ×2 | ||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $3048713 | 1,42% | 79830 | $1186041 | Tăng ×2 | ||
| PAUG | $2843281 | 1,32% | 62298 | $56728 | Giảm ×2 | ||
| SEIX | $2842174 | 1,32% | 122878 | $456503 | Tăng ×2 | ||
| PJUL | $2730431 | 1,27% | 55940 | $48076 | Tăng ×1 | ||
| GDX GDX | $2688697 | 1,25% | 35635 | $-105548 | Tăng ×2 | ||
| CGMS | $2675836 | 1,24% | 97908 | $413384 | Tăng ×2 | ||
| IDEV | $2483290 | 1,15% | 27899 | $-15584 | Giảm ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2294486 | 1,07% | 27761 | $366776 | Tăng ×2 | ||
| PPH VanEck Pharmaceutical ETF | $2062642 | 0,96% | 18863 | $325208 | Tăng ×2 | ||
| PSEP | $1913746 | 0,89% | 41558 | $25597 | Giảm ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1715261 | 0,80% | 56257 | $173684 | Tăng ×2 | ||
| QDVO | $1710188 | 0,80% | 57312 | $337177 | Tăng ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1608658 | 0,75% | 33216 | $92296 | Tăng ×1 | ||
| PFXF | $1558554 | 0,72% | 87363 | $196869 | Tăng ×2 | ||
| SCHX | $1396424 | 0,65% | 47449 | $70217 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $1147831 | 0,53% | 13856 | $-30618 | Giảm ×2 | ||
| DDFD | $1026104 | 0,48% | 51363 | $59619 | Tăng ×2 | ||
| SPHY | $1015775 | 0,47% | 43335 | $42820 | Tăng ×1 | ||
| SEIM | $963871 | 0,45% | 17166 | $38473 | Giảm ×2 | ||
| SEIV | $939696 | 0,44% | 19577 | $37254 | Giảm ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $914882 | 0,43% | 18214 | $30863 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $868131 | 0,40% | 14544 | $-13226 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $839244 | 0,39% | 2900 | $141781 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $830953 | 0,39% | 5258 | $-44127 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $754655 | 0,35% | 4756 | $4001 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $747878 | 0,35% | 23585 | $-35994 | Giảm ×2 | ||
| SCHA | $720685 | 0,34% | 19947 | $33705 | Giảm ×2 | ||
| VTEB | $714594 | 0,33% | 14128 | $-251962 | Giảm ×2 | ||
| XLF XLF | $691220 | 0,32% | 12893 | $-32558 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $683682 | 0,32% | 12105 | $-77184 | Giảm ×2 | ||
| VBK | $666093 | 0,31% | 1821 | $10458 | Giảm ×2 | ||
| VBR | $649927 | 0,30% | 2675 | $26181 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $623434 | 0,29% | 2075 | $46646 | |||
| DDFJ | $598833 | 0,28% | 30290 | $14603 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $587773 | 0,27% | 1576 | $-67413 | Giảm ×1 | ||
| PAAA | $559971 | 0,26% | 10922 | $21734 | Tăng ×1 | ||
| SCHP | $522262 | 0,24% | 19708 | $26215 | Tăng ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $517748 | 0,24% | 7700 | $28824 | Tăng ×1 | ||
| EMLC | $511072 | 0,24% | 19995 | $33407 | Tăng ×1 | ||
| JAJL | $486247 | 0,23% | 16257 | $-420 | Giảm ×1 | ||
| DDFF | $462044 | 0,21% | 23152 | $6181 | |||
| SEIQ | $453530 | 0,21% | 11508 | $26439 | Tăng ×2 | ||
| IBB IBB | $440670 | 0,20% | 2317 | $49815 | |||
| IAI | $438026 | 0,20% | 2498 | $-2811 | |||
| SPY SPY | $435367 | 0,20% | 583 | $70288 | Tăng ×1 | ||
| ACWV | $423450 | 0,20% | 3522 | $19001 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $397114 | 0,18% | 1078 | $-82045 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $394579 | 0,18% | 1972 | $54910 | Tăng ×1 | ||
| BCI | $372721 | 0,17% | 16684 | $-80455 | Giảm ×1 | ||
| ZNOV | $366094 | 0,17% | 13332 | $252 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $362510 | 0,17% | 492 | $48490 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $356586 | 0,17% | 1507 | $-33822 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $347038 | 0,16% | 5647 | $8434 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $339873 | 0,16% | 1426 | $-31476 | Tăng ×2 | ||
| DDFO | $333283 | 0,15% | 14806 | $44794 | Tăng ×1 | ||
| KJAN | $319638 | 0,15% | 7005 | $10640 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $313251 | 0,15% | 3569 | $-36083 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $299934 | 0,14% | 794 | $-31505 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $294241 | 0,14% | 3113 | $-1473 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $270675 | 0,13% | 2803 | $-769 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $270211 | 0,13% | 540 | $40515 | Tăng ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $254604 | 0,12% | 4964 | $9680 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $251185 | 0,12% | 2334 | $-63027 | Giảm ×1 | ||
| SCHO | $248787 | 0,12% | 10306 | $-3049 | Giảm ×2 | ||
| JANT | $244281 | 0,11% | 5551 | $-4822 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $243528 | 0,11% | 866 | ||||
| VB | $241383 | 0,11% | 796 | $15009 | |||
| FOCT | $240325 | 0,11% | 4596 | $-4731 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N379) | $227711 | 0,11% | 11530 | Tăng ×1 | |||
| DDFL | $227034 | 0,11% | 10694 | Tăng ×1 | |||
| JULT | $225641 | 0,10% | 4723 | $-3271 | Giảm ×2 | ||
| APRT | $224689 | 0,10% | 4898 | $-4497 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IBM | $243528 | 866 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N379) | $227711 | 11530 | 0,11% |
| DDFL | $227034 | 10694 | 0,11% |
| VGT | $211311 | 1768 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2353 | $226664 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 720 | $213271 | -3,6% |