Choice Wealth Advisors LLC
CIK 1842357 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $285.0M
- Các vị thế
- 35
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5334 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,38%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,55%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,4% Ước tính mua $15921412 · bán $11881682
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 15
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,2%
Retail
2,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
90,5%
Danh mục đầy đủ 35 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $33103444 | 11,62% | 544554 | $2396197 | Tăng ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $31648249 | 11,11% | 330979 | $2839200 | Tăng ×3 | ||
| SPYG | $27471027 | 9,64% | 230868 | $4395910 | Giảm ×1 | ||
| JIRE | $25212837 | 8,85% | 305647 | $2281477 | Tăng ×3 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $18247416 | 6,40% | 341073 | $615104 | Tăng ×1 | ||
| JMTG | $17091377 | 6,00% | 337241 | $537496 | Tăng ×3 | ||
| DDWM | $16468665 | 5,78% | 356619 | $1625079 | Tăng ×1 | ||
| JHMM | $15087290 | 5,29% | 201271 | $1586924 | Tăng ×4 | ||
| AVEM | $12869369 | 4,52% | 133375 | $1650538 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $11895080 | 4,17% | 235220 | $5158 | Tăng ×6 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $11704577 | 4,11% | 398929 | Tăng ×1 | |||
| FXL | $11128621 | 3,91% | 51232 | $2013450 | Giảm ×1 | ||
| AVSC | $9981530 | 3,50% | 136099 | $1915611 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9555981 | 3,35% | 33025 | $1186374 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8405298 | 2,95% | 35266 | $1679010 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4262352 | 1,50% | 21302 | $603086 | Tăng ×1 | ||
| RSPN | $2579191 | 0,91% | 40303 | $253362 | Giảm ×3 | ||
| FXO | $2526569 | 0,89% | 40451 | $255032 | Tăng ×2 | ||
| EELV | $2492937 | 0,87% | 89674 | $-180672 | Giảm ×1 | ||
| JMEE | $2473322 | 0,87% | 31697 | $57379 | Giảm ×2 | ||
| IHDG | $2224042 | 0,78% | 42460 | $-225842 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1535190 | 0,54% | 3650 | $178302 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $1144800 | 0,40% | 6750 | $290520 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $866313 | 0,30% | 1790 | $335675 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $840969 | 0,30% | 1142 | $187601 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $747583 | 0,26% | 1494 | $13449 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $654934 | 0,23% | 877 | $85639 | Tăng ×1 | ||
| JMUB | $462531 | 0,16% | 9131 | $6072 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $410729 | 0,14% | 1099 | $98866 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $394172 | 0,14% | 4387 | $119195 | |||
| AOA | $323739 | 0,11% | 3317 | $-1904 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $321912 | 0,11% | 274 | $82737 | |||
| JMST | $300900 | 0,11% | 5900 | $118 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $291836 | 0,10% | 2715 | $-1676 | Giảm ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $230759 | 0,08% | 2976 | $-46009 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DGRW | $31648249 | 11,11% | tăng ×3 |
| JIRE | $25212837 | 8,85% | tăng ×3 |
| JMTG | $17091377 | 6,00% | tăng ×3 |
| JHMM | $15087290 | 5,29% | tăng ×4 |
| JPST | $11895080 | 4,17% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| HGER | $11704577 | 398929 | 4,11% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JCPB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 338606 | $16032994 | Không còn theo dõi |
| FTGC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 291759 | $8376408 | |
| EELV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 105828 | $2816824 | Không còn theo dõi |
| PXH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 98903 | $2712909 | Không còn theo dõi |
| FPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23250 | $411523 | Không còn theo dõi |
| PKST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23862 | $342413 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2035 | $297130 | Không còn theo dõi |
| TER | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1781 | $224305 | 357,9% |
| JPSE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4618 | $201299 | Không còn theo dõi |