Compass Financial Group, Inc. (Ohio)
CIK 2115210 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $149.6M
- Các vị thế
- 48
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7397 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,96%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,51%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,19% Ước tính mua $23287539 · bán $7370758
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 16
- Giảm
- 25
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,5%
Retail
0,3%
Khác/Chưa xác định
99,1%
Danh mục đầy đủ 48 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $24427797 | 16,33% | 32711 | $3589857 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $13084294 | 8,75% | 151896 | $1094715 | Tăng ×2 | ||
| SPHQ | $11060420 | 7,39% | 122757 | $4864149 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $11043573 | 7,38% | 46672 | $2366375 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $7051096 | 4,71% | 91442 | $1146233 | Tăng ×2 | ||
| DMBS | $7010879 | 4,69% | 142818 | $922342 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $6362497 | 4,25% | 81665 | $74387 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $6060644 | 4,05% | 58343 | $839521 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $5805121 | 3,88% | 60182 | $-105056 | Giảm ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $5254483 | 3,51% | 44738 | $28845 | Tăng ×2 | ||
| EFAV | $5205228 | 3,48% | 59346 | $1289943 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $4797865 | 3,21% | 25183 | $911072 | Giảm ×2 | ||
| PGX | $4158205 | 2,78% | 383598 | $265577 | Tăng ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3561862 | 2,38% | 43096 | $177212 | Tăng ×1 | ||
| DSI | $3154553 | 2,11% | 22154 | $292249 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $2982495 | 1,99% | 94055 | $-2361592 | Giảm ×2 | ||
| XONE | $2809089 | 1,88% | 56899 | $-511555 | Giảm ×2 | ||
| FLOT | $2605140 | 1,74% | 51031 | $-46132 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2226419 | 1,49% | 23555 | $-28454 | Giảm ×2 | ||
| BBBS | $1955789 | 1,31% | 38315 | $675834 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $1904671 | 1,27% | 15936 | $468763 | Tăng ×2 | ||
| IYW | $1808994 | 1,21% | 7172 | $368701 | Giảm ×2 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1493880 | 1,00% | 29962 | $-610785 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $1319064 | 0,88% | 8314 | $-398146 | Giảm ×2 | ||
| IJJ | $1226979 | 0,82% | 8306 | $126493 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1180192 | 0,79% | 35452 | $-183405 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $1177723 | 0,79% | 11899 | $-297266 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $977852 | 0,65% | 4487 | $48453 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $805314 | 0,54% | 10665 | $-46400 | Tăng ×2 | ||
| IJK | $786663 | 0,53% | 6695 | $101642 | Giảm ×2 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $698456 | 0,47% | 58743 | $-393373 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $547133 | 0,37% | 2410 | $-40005 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $530214 | 0,35% | 708 | $8952 | Giảm ×1 | ||
| AOA | $454035 | 0,30% | 4652 | $42380 | |||
| IWM | $385778 | 0,26% | 1284 | $-34334 | Giảm ×2 | ||
| SPLV | $379219 | 0,25% | 5063 | $-412057 | Giảm ×2 | ||
| VEU | $336173 | 0,22% | 4014 | $23006 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $318332 | 0,21% | 2315 | $-34304 | Giảm ×2 | ||
| EFV | $311712 | 0,21% | 4072 | $-58625 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $305830 | 0,20% | 1528 | $47987 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $298489 | 0,20% | 2013 | $-10452 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $293464 | 0,20% | 1014 | $36074 | |||
| IJS | $277519 | 0,19% | 2030 | $-44953 | Giảm ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $253940 | 0,17% | 1089 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $247635 | 0,17% | 1039 | $31242 | |||
| VHT | $221865 | 0,15% | 742 | $-19692 | Giảm ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $208248 | 0,14% | 1166 | ||||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $205832 | 0,14% | 475 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Mua thêm | +40K | +$4.9M |
| SPY | Mua thêm | +669 | +$3.6M |
| VIG | Mua thêm | +6K | +$2.4M |
| SCHD | Giảm | -80K | -$2.4M |
| EFAV | Mua thêm | +16K | +$1.3M |
| IJH | Mua thêm | +4K | +$1.1M |
| VUG | Mua thêm | +124K | +$1.1M |
| DMBS | Mua thêm | +20K | +$922K |
| XLK | Giảm | -4K | +$911K |
| EFA | Mua thêm | +5K | +$840K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EEMV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3394 | $217342 | Không còn theo dõi |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3121 | $213352 | Không còn theo dõi |
| IJT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1444 | $203835 |