RBB Fund, Inc. (TBIL)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000077176 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$49,90
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Thay đổi 1 ngày
$49,81 – $50,02
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $7.1B
- Danh mục nắm giữ
- 2
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,01%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,0
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TBIL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | — |
| 3M | ▼ -0,06% | — |
| 6M | ▲ +0,00% | — |
| YTD | ▲ +0,04% | — |
| 1Y | ▲ +0,02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▼ -0,26% | — |
- Biến động 1 năm
- 1,15%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,02
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$8.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$698.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.3B
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 2 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TY3 | $7.1B | 100,01 | 7157807000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $15K | 0,00 | 14579 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 340 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PeakShares LLC | $997200000 | 29,24% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $557547687 | 16,35% | 11182265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $177063668 | 5,19% | 3551219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Obermeyer Wealth Partners | $74706634 | 2,19% | 1498328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68593405 | 2,01% | 1375720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $54090783 | 1,59% | 1084853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $52970194 | 1,55% | 1062362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $49601992 | 1,45% | 994825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $47438030 | 1,39% | 951425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $44704908 | 1,31% | 896609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $41864916 | 1,23% | 839649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $41603829 | 1,22% | 833243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $41512605 | 1,22% | 832583 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $41485800 | 1,22% | 832046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| F/m Investments LLC | $41152162 | 1,21% | 825437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39054154 | 1,15% | 783276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $33247795 | 0,97% | 666823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $32668720 | 0,96% | 655209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $29463720 | 0,86% | 590929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28037493 | 0,82% | 562324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $26369444 | 0,77% | 528870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $23583659 | 0,69% | 472998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21238623 | 0,62% | 425965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $19898551 | 0,58% | 399088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IBEX WEALTH ADVISORS | $19455874 | 0,57% | 390210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $19167063 | 0,56% | 384417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $19083267 | 0,56% | 382737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $17302504 | 0,51% | 347022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $17215312 | 0,50% | 345273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $16570978 | 0,49% | 332352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $16256903 | 0,48% | 326051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $15702061 | 0,46% | 314923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14961490 | 0,44% | 300070 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sterling Group Wealth Management, LLC | $14606608 | 0,43% | 292952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Family Office Research LLC | $13874116 | 0,41% | 278261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $13270473 | 0,39% | 266155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $13177143 | 0,39% | 264283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $12866440 | 0,38% | 258051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VanWeelden Wealth Management, LLC | $12683287 | 0,37% | 254378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Generation Capital Management LLC | $12534206 | 0,37% | 251388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $12107318 | 0,36% | 242146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $11905322 | 0,35% | 238775 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Creative Planning | $11633949 | 0,34% | 233332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $11463567 | 0,34% | 229915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Divergent Planning, LLC | $11346211 | 0,33% | 227379 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Alpine Bank Wealth Management | $11091257 | 0,33% | 222448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthquest Corp | $11058277 | 0,32% | 221786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $10617920 | 0,31% | 212954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $10042133 | 0,29% | 201407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $9679918 | 0,28% | 194142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $9564064 | 0,28% | 191818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $9555173 | 0,28% | 191640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $8932967 | 0,26% | 179161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $8789969 | 0,26% | 176293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apella Capital, LLC | $8560727 | 0,25% | 171558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $8559011 | 0,25% | 171661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $8541774 | 0,25% | 171315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8340735 | 0,24% | 167283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $8037770 | 0,24% | 161207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $7521336 | 0,22% | 150849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $7302771 | 0,21% | 146051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $7275595 | 0,21% | 145921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $7148305 | 0,21% | 143368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7047192 | 0,21% | 141340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6946346 | 0,20% | 139261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $6835294 | 0,20% | 137090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6577339 | 0,19% | 131916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | $6236649 | 0,18% | 125083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $5970658 | 0,18% | 119748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5822305 | 0,17% | 116773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5591403 | 0,16% | 112142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $5510433 | 0,16% | 110452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $5329171 | 0,16% | 106883 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5298924 | 0,16% | 106276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $5271997 | 0,15% | 105736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $5262706 | 0,15% | 105550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5128623 | 0,15% | 102861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $5098093 | 0,15% | 102248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $5059229 | 0,15% | 101428 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4969048 | 0,15% | 99660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $4801476 | 0,14% | 96299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $4770855 | 0,14% | 95685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $4766110 | 0,14% | 95590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $4653278 | 0,14% | 93327 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4016394 | 0,12% | 80553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $3972047 | 0,12% | 79664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $3967993 | 0,12% | 79589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $3935051 | 0,12% | 78922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Copia Wealth Management | $3924431 | 0,12% | 78709 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3756035 | 0,11% | 75332 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3746168 | 0,11% | 75134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $3712544 | 0,11% | 74459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3577776 | 0,10% | 71756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $3313297 | 0,10% | 66452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATAURO, LLC | $3218559 | 0,09% | 64552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3112205 | 0,09% | 62419 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $2923124 | 0,09% | 58613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $2851165 | 0,08% | 57160 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2838802 | 0,08% | 56935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $2799116 | 0,08% | 56140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JGLO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $7.1B |
| BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $7.2B |
| ICSH iShares U.S. ETF Trust | $7.3B |
| COPX Global X Funds | $7.4B |
| JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $7.5B |
| ESGE iShares, Inc. | $7.1B |
| HEFA iShares Trust | $7.0B |
| VCRB VANGUARD MALVERN FUNDS | $7.0B |
| VCR VANGUARD WORLD FUND | $7.0B |
| JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $6.9B |