Compass Investment Advisers LLC
CIK 2063600 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $34.4M
- Các vị thế
- 29
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 12 năm 2024 Dữ liệu tính đến Q4 2024
#8824 trên 9443 theo giá trị 13F · top 93.4%
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,43%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
- Các vị thế mới
- 29
- Tăng
- 0
- Giảm
- 0
- Đã Đóng
- 0
Trên trang này
Phân bổ theo ngành
Technology
10,5%
Retail
0,7%
Khác/Chưa xác định
88,9%
Danh mục đầy đủ 29 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $5036509 | 14,62% | 12271 | Tăng ×1 | |||
| VIG | $4329802 | 12,57% | 22110 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $4296637 | 12,48% | 25379 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3366942 | 9,78% | 7988 | Tăng ×1 | |||
| IEFA | $2869321 | 8,33% | 40827 | Tăng ×1 | |||
| VYM | $1700047 | 4,94% | 13324 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $1605115 | 4,66% | 2979 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $1372985 | 3,99% | 3029 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $1366454 | 3,97% | 4715 | Tăng ×1 | |||
| SCHM | $1167848 | 3,39% | 42145 | Tăng ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $636415 | 1,85% | 7763 | Tăng ×1 | |||
| SCHC | $571126 | 1,66% | 16636 | Tăng ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $561650 | 1,63% | 4780 | Tăng ×1 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $546610 | 1,59% | 6119 | Tăng ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $492415 | 1,43% | 10170 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $450837 | 1,31% | 10237 | Tăng ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $441899 | 1,28% | 6510 | Tăng ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $413079 | 1,20% | 5295 | Tăng ×1 | |||
| IJJ | $380503 | 1,10% | 3045 | Tăng ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $378216 | 1,10% | 2936 | Tăng ×1 | |||
| SCHA | $363035 | 1,05% | 14038 | Tăng ×1 | |||
| IJK | $359264 | 1,04% | 3951 | Tăng ×1 | |||
| VO | $342577 | 0,99% | 1297 | Tăng ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $272353 | 0,79% | 3577 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $232139 | 0,67% | 927 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $232110 | 0,67% | 1050 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $228151 | 0,66% | 249 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $214034 | 0,62% | 1080 | Tăng ×1 | |||
| DLS | $210379 | 0,61% | 3342 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VUG | $5036509 | 12271 | 14,62% |
| VIG | $4329802 | 22110 | 12,57% |
| VTV | $4296637 | 25379 | 12,48% |
| MSFT | $3366942 | 7988 | 9,78% |
| IEFA | $2869321 | 40827 | 8,33% |
| VYM | $1700047 | 13324 | 4,94% |
| VOO | $1605115 | 2979 | 4,66% |
| BRKB | $1372985 | 3029 | 3,99% |
| VTI | $1366454 | 4715 | 3,97% |
| SCHM | $1167848 | 42145 | 3,39% |
| SHY | $636415 | 7763 | 1,85% |
| SCHC | $571126 | 16636 | 1,66% |
| ACWI | $561650 | 4780 | 1,63% |
| VTWO | $546610 | 6119 | 1,59% |
| VTIP | $492415 | 10170 | 1,43% |