Converium Capital Inc.
CIK 2043653 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $782.8M
- Các vị thế
- 44
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2875 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +33.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,80%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,85%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 13,17% Ước tính mua $260247602 · bán $90164842
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 9
- Giảm
- 4
- Đã Đóng
- 5
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 49,3% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
6,9%
Communication Services
6,8%
Materials
6,1%
Energy
2,4%
Industrials
2,4%
Financial Services
1,9%
Consumer products
1,7%
Utilities
1,7%
Retail
1,7%
Healthcare
0,7%
Packaging
0,3%
Technology
0,2%
Khác/Chưa xác định
67,3%
Danh mục đầy đủ 44 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $170263560 | 21,75% | 228000 | Quyền chọn bán | $7678560 | Giảm ×1 | |
| IWM | $155933550 | 19,92% | 519000 | Quyền chọn bán | $96413550 | Tăng ×1 | |
| XRT XRT | $44747400 | 5,72% | 510000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69331CAL2) | $36837000 | 4,71% | 36000000 | $10931356 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 82452JAD1) | $24352500 | 3,11% | 25500000 | $4115625 | Tăng ×2 | ||
| DCH Dauch Corporation Common Stock | $22544793 | 2,88% | 4159556 | $1404082 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 37940XAU6) | $22500000 | 2,87% | 25000000 | $13669489 | Tăng ×1 | ||
| DCH Dauch Corporation Common Stock | $21680000 | 2,77% | 4000000 | Quyền chọn mua | $1221500 | Tăng ×2 | |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 500688AH9) | $21408950 | 2,74% | 28300000 | $-864177 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25809KAB1) | $18245625 | 2,33% | 18500000 | Tăng ×1 | |||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $18048000 | 2,31% | 1200000 | Quyền chọn mua | $-1044000 | ||
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $17531634 | 2,24% | 345043 | $7676718 | Tăng ×1 | ||
| TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock | $16851536 | 2,15% | 1229142 | $5392036 | Tăng ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $13172400 | 1,68% | 120000 | Quyền chọn mua | $1596000 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $13145400 | 1,68% | 90000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock | $13092500 | 1,67% | 250000 | Tăng ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $12957300 | 1,66% | 135000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 781154AD1) | $11258501 | 1,44% | 11000000 | Tăng ×1 | |||
| SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock | $10981264 | 1,40% | 770615 | $-2766865 | Giảm ×1 | ||
| ITB | $10448000 | 1,33% | 100000 | Quyền chọn mua | $1393000 | ||
| NEM Newmont Corporation | $9340000 | 1,19% | 100000 | Quyền chọn mua | $-1485000 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $9058400 | 1,16% | 20000 | Quyền chọn bán | $333400 | ||
| CAE CAE Inc. Ordinary Shares | $8750308 | 1,12% | 350000 | Quyền chọn mua | $-369410 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $8175700 | 1,04% | 130000 | Quyền chọn mua | $-641300 | Giảm ×1 | |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98421MAE6) | $7630916 | 0,97% | 21300000 | $1739336 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $7162350 | 0,92% | 195000 | Quyền chọn mua | $-791700 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $6554720 | 0,84% | 142000 | Tăng ×1 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $6099000 | 0,78% | 60000 | Quyền chọn bán | $2245800 | ||
| FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock | $6080000 | 0,78% | 125000 | Quyền chọn mua | $613750 | ||
| LKQ LKQ Corporation - Common Stock | $5266000 | 0,67% | 200000 | Quyền chọn mua | $-608000 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $5240400 | 0,67% | 330000 | Quyền chọn mua | $782100 | ||
| WEN Wendy's Company (The) - Common Stock | $4145000 | 0,53% | 500000 | Tăng ×1 | |||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $3929250 | 0,50% | 75000 | Quyền chọn mua | $-3068250 | Giảm ×1 | |
| FSP | $3403367 | 0,43% | 6608478 | $-987967 | |||
| SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS | $3396000 | 0,43% | 400000 | Quyền chọn mua | $-1532000 | ||
| GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock | $3177878 | 0,41% | 1084600 | Tăng ×1 | |||
| OI O-I Glass, Inc. Common Stock | $2166750 | 0,28% | 225000 | $-198000 | |||
| XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock | $1799750 | 0,23% | 575000 | Tăng ×1 | |||
| TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) | $1512000 | 0,19% | 240000 | $-442000 | Tăng ×2 | ||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1422100 | 0,18% | 10000 | Tăng ×1 | |||
| SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | $1309000 | 0,17% | 425000 | Tăng ×1 | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $842888 | 0,11% | 581302 | Tăng ×1 | |||
| SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock | $158077 | 0,02% | 24245 | Tăng ×1 | |||
| XRXDW Xerox Holdings Corporation - Warrants | $140756 | 0,02% | 511097 | $94502 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XRT | $44747400 | 510000 | 5,72% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25809KAB1) | $18245625 | 18500000 | 2,33% |
| NRG | $13145400 | 90000 | 1,68% |
| ZD | $13092500 | 250000 | 1,67% |
| BABA | $12957300 | 135000 | 1,66% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 781154AD1) | $11258501 | 11000000 | 1,44% |
| IAC | $6554720 | 142000 | 0,84% |
| WEN | $4145000 | 500000 | 0,53% |
| GTM | $3177878 | 1084600 | 0,41% |
| XRX | $1799750 | 575000 | 0,23% |
| CHTR | $1422100 | 10000 | 0,18% |
| SOC | $1309000 | 425000 | 0,17% |
| OPTU | $842888 | 581302 | 0,11% |
| SEAT | $158077 | 24245 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 75000 | $32271750 | Không còn theo dõi |
| EIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 310000 | $18606200 | 1,9% |
| SN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 125000 | $13987500 | 71,2% |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 142500 | $13077225 | Không còn theo dõi |
| XME | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100000 | $10361000 | Không còn theo dõi |
| YPF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 190000 | $8781800 | 13,2% |
| DOCN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 170000 | $8180400 | 33,3% |
| PCG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 400000 | $6428000 | 3,1% |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 140000 | $6178200 | -34,9% |
| KVUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 300000 | $5175000 | 10,9% |
| AAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 380000 | $4081200 | -24,6% |
| FUN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 101500 | $1557010 | -3,5% |