Phân bổ theo ngành

04
Consumer Discretionary 6,9%
Communication Services 6,8%
Materials 6,4%
Energy 2,4%
Industrials 2,4%
Financials 1,9%
Consumer products 1,7%
Utilities 1,7%
Retail 1,7%
Healthcare 0,7%
Technology 0,2%
Khác/Chưa xác định 67,3%

Danh mục đầy đủ 44 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $170263560 21,75% 228000 Quyền chọn bán $7678560 Giảm ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $155933550 19,92% 519000 Quyền chọn bán $96413550 Tăng ×1
XRT SPDR SERIES TRUST $44747400 5,72% 510000 Quyền chọn bán Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69331CAL2) $36837000 4,71% 36000000 $10931356 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 82452JAD1) $24352500 3,11% 25500000 $4115625 Tăng ×2
DCH Dauch Corporation Common Stock $22544793 2,88% 4159556 $1404082 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 37940XAU6) $22500000 2,87% 25000000 $13669489 Tăng ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock $21680000 2,77% 4000000 Quyền chọn mua $1221500 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 500688AH9) $21408950 2,74% 28300000 $-864177
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25809KAB1) $18245625 2,33% 18500000 Tăng ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $18048000 2,31% 1200000 Quyền chọn mua $-1044000
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $17531634 2,24% 345043 $7676718 Tăng ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $16851536 2,15% 1229142 $5392036 Tăng ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $13172400 1,68% 120000 Quyền chọn mua $1596000
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $13145400 1,68% 90000 Quyền chọn mua Tăng ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $13092500 1,67% 250000 Tăng ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $12957300 1,66% 135000 Quyền chọn mua Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 781154AD1) $11258501 1,44% 11000000 Tăng ×1
SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock $10981264 1,40% 770615 $-2766865 Giảm ×1
ITB iShares U.S. Home Construction ETF $10448000 1,33% 100000 Quyền chọn mua $1393000
NEM Newmont Corporation $9340000 1,19% 100000 Quyền chọn mua $-1485000
MCO Moody's Corporation Common Stock $9058400 1,16% 20000 Quyền chọn bán $333400
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $8750308 1,12% 350000 Quyền chọn mua $-369410
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $8175700 1,04% 130000 Quyền chọn mua $-641300 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98421MAE6) $7630916 0,97% 21300000 $1739336
B Barrick Mining Corporation Common Shares $7162350 0,92% 195000 Quyền chọn mua $-791700
IAC IAC Inc. - Common Stock $6554720 0,84% 142000 Tăng ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $6099000 0,78% 60000 Quyền chọn bán $2245800
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $6080000 0,78% 125000 Quyền chọn mua $613750
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $5266000 0,67% 200000 Quyền chọn mua $-608000
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $5240400 0,67% 330000 Quyền chọn mua $782100
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $4145000 0,53% 500000 Tăng ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $3929250 0,50% 75000 Quyền chọn mua $-3068250 Giảm ×1
FSP CUSIP: 35471R106 $3403367 0,43% 6608478 $-987967
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3396000 0,43% 400000 Quyền chọn mua $-1532000
GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock $3177878 0,41% 1084600 Tăng ×1
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $2166750 0,28% 225000 $-198000
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $1799750 0,23% 575000 Tăng ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $1512000 0,19% 240000 $-442000 Tăng ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1422100 0,18% 10000 Tăng ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $1309000 0,17% 425000 Tăng ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $842888 0,11% 581302 Tăng ×1
SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock $158077 0,02% 24245 Tăng ×1
XRXDW Xerox Holdings Corporation - Warrants $140756 0,02% 511097 $94502

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
XRT $44747400 510000 5,72%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25809KAB1) $18245625 18500000 2,33%
NRG $13145400 90000 1,68%
ZD $13092500 250000 1,67%
BABA $12957300 135000 1,66%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 781154AD1) $11258501 11000000 1,44%
IAC $6554720 142000 0,84%
WEN $4145000 500000 0,53%
GTM $3177878 1084600 0,41%
XRX $1799750 575000 0,23%
CHTR $1422100 10000 0,18%
SOC $1309000 425000 0,17%
OPTU $842888 581302 0,11%
SEAT $158077 24245 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IWM Mua thêm +279K +$96.4M
· Mua thêm +15.0M +$13.7M
· Mua thêm +11.0M +$10.9M
SPY Giảm -22K +$7.7M
DK Mua thêm +126K +$7.7M
TRIP Mua thêm +154K +$5.4M
· Mua thêm +4.0M +$4.1M
FLR Giảm -75K -$3.1M
SBGI Giảm -292K -$2.8M
RKLB Chỉ biến động giá +0 +$2.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 75000 $32271750
EIX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 310000 $18606200 -25,9%
SN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 125000 $13987500 74,4%
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 142500 $13077225 16,9%
XME Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100000 $10361000 0,2%
YPF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 190000 $8781800 12,5%
DOCN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 170000 $8180400 52,7%
PCG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400000 $6428000 -28,9%
INTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 140000 $6178200 -19,4%
KVUE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 300000 $5175000 2,0%
AAL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 380000 $4081200 -28,1%
FUN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 101500 $1557010 -31,9%