Dean, Jacobson Financial Services, LLC
CIK 1869456 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $181.7M
- Các vị thế
- 22
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 98,40%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 8
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,68% Ước tính mua $1163789 · bán $1220285
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 5
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 22 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61330477 | 33,75% | 82128 | $7589453 | Giảm ×1 | ||
| SLYV | $31470068 | 17,32% | 288425 | $3975135 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $30837755 | 16,97% | 319298 | $1667124 | Giảm ×1 | ||
| XLRE XLRE | $23240273 | 12,79% | 527828 | $1920078 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $10963284 | 6,03% | 222469 | $1423666 | Giảm ×1 | ||
| CGGR | $10884042 | 5,99% | 230594 | $1537635 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $4479010 | 2,46% | 88571 | $172580 | Tăng ×2 | ||
| BIL | $4421785 | 2,43% | 48252 | $14010 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $645797 | 0,36% | 6415 | $333550 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541393 | 0,30% | 1871 | $66551 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $397581 | 0,22% | 2908 | $-95790 | |||
| BILZ | $389994 | 0,21% | 3864 | Tăng ×1 | |||
| TCAF | $311971 | 0,17% | 7590 | $42823 | Tăng ×1 | ||
| RECS | $284046 | 0,16% | 6563 | $28221 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $255737 | 0,14% | 677 | $46199 | |||
| TMSL | $253225 | 0,14% | 5775 | $26612 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $242263 | 0,13% | 2139 | $-23572 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $239521 | 0,13% | 1544 | $-73880 | |||
| VOO | $225960 | 0,12% | 329 | $25184 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $209664 | 0,12% | 419 | $8879 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $79419 | 0,04% | 15916 | $-111833 | Giảm ×1 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $20701 | 0,01% | 17396 | $-5393 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BILZ | $389994 | 3864 | 0,21% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SLYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 293584 | $25615259 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 515347 | $21567284 | Không còn theo dõi |
| TPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 885 | $826271 | 34,2% |
| BKLC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3646 | $431796 | Không còn theo dõi |
| SMMU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4503 | $224430 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1394 | $220226 | 17,5% |
| BKAG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5185 | $218703 | Không còn theo dõi |