Phân bổ theo ngành

04
Financials 1,5%
Energy 1,2%
Retail 0,1%
Khác/Chưa xác định 97,2%

Danh mục đầy đủ 93 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $10850658 7,45% 191403 $-521157 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8405485 5,77% 17229 $-760456 Giảm ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7032975 4,83% 152758 $-704196 Giảm ×1
IJH iShares Trust $6842468 4,70% 103674 $-346783 Giảm ×2
ILCG iShares Trust $5137471 3,53% 49380 $-71732 Giảm ×1
IVV iShares Trust $4506707 3,09% 6580 $89184 Giảm ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $4199996 2,88% 158371 $-234831 Giảm ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3860286 2,65% 20212 $-895133 Giảm ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3719622 2,55% 55409 $-550892 Giảm ×4
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $3352973 2,30% 61141 $-397299 Giảm ×1
ILCV iShares Trust $2982786 2,05% 31611 $227468 Tăng ×1
EFV iShares Trust $2961159 2,03% 41467 $99154 Giảm ×1
IVW iShares Trust $2859849 1,96% 23202 $-19371 Giảm ×3
IWF iShares Trust $2838573 1,95% 5997 $-469101 Giảm ×2
IWD iShares Trust $2801880 1,92% 13321 $217647 Tăng ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2686951 1,85% 12226 $-1027066 Giảm ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2683453 1,84% 55045 $-73952 Giảm ×3
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $2409514 1,65% 78511 $735975 Tăng ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2193395 1,51% 47129 $-177475 Giảm ×1
FDHY Fidelity Covington Trust $2167010 1,49% 43929 $-157112 Giảm ×3
IXN iShares Trust $2110930 1,45% 20104 $-15375 Giảm ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2096471 1,44% 26134 $144196 Tăng ×1
SPY SPY $2092471 1,44% 3068 $87991 Tăng ×3
IWP iShares Trust $1947491 1,34% 14221 $-133440 Giảm ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1790513 1,23% 5927 $-366992 Giảm ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1720640 1,18% 14298 $91739 Giảm ×2
IVE iShares Trust $1670021 1,15% 7875 $24164 Giảm ×2
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1544569 1,06% 4907 $-1135411 Giảm ×2
IYE iShares Trust $1447386 0,99% 30452 $-61038 Giảm ×4
IEFA iShares Trust $1398682 0,96% 15635 $-40710 Giảm ×4
GOVT iShares Trust $1398258 0,96% 60728 $-23248 Giảm ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1387292 0,95% 15178 $-48310 Giảm ×2
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $1348494 0,93% 21176 $22658
ILCB iShares Trust $1344142 0,92% 14242 $27914
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1317854 0,90% 4721 $-113064 Giảm ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $1308448 0,90% 21517 $114838 Tăng ×1
FDEM Fidelity Covington Trust $1290638 0,89% 41795 $-5334 Giảm ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1280807 0,88% 7221 $19472 Giảm ×4
IJS iShares Trust $1214236 0,83% 10677 $33436
FIDI Fidelity Covington Trust $1205416 0,83% 46523 $53695 Giảm ×2
QUAL iShares Trust $1152232 0,79% 5801 $-107380 Giảm ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $1142706 0,78% 2901 $-6469
IWS iShares Trust $1104950 0,76% 7834 $-5614 Giảm ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1082552 0,74% 5111 $15814
VB VANGUARD INDEX FUNDS $985674 0,68% 3821 $-839845 Giảm ×1
OEF iShares Trust $980538 0,67% 2859 $-167628 Giảm ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $958632 0,66% 9349 $85696 Tăng ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $929367 0,64% 17287 $-31664 Giảm ×4
EFG iShares Trust $907091 0,62% 7963 $69126 Tăng ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $850733 0,58% 13618 $-140764 Giảm ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $850068 0,58% 11556 $-237889 Giảm ×4
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $833861 0,57% 23723 $35515 Giảm ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $823750 0,57% 2862 $53355 Giảm ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $796010 0,55% 10335 $21303 Tăng ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $772975 0,53% 18162 $97752 Tăng ×1
IYH iShares Trust $740909 0,51% 11381 $-371918 Giảm ×4
AGG iShares Trust $668701 0,46% 6695 $-26295 Giảm ×1
GOVZ iShares Trust $628154 0,43% 67909 $6487 Tăng ×2
VAW VANGUARD WORLD FUND $621215 0,43% 2993 $7178 Giảm ×4
IEV iShares Trust $610548 0,42% 8900 $2404 Giảm ×2
IYW iShares Trust $600014 0,41% 3005 $9073 Giảm ×1
EFA iShares Trust $587240 0,40% 6115 $16266
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $582644 0,40% 6685 $-7952 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $579069 0,40% 943 $13140
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $545818 0,37% 3803 $9774
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $545493 0,37% 904 $-331782 Giảm ×1
IJK iShares Trust $512902 0,35% 5294 $5241
IVLU iShares Trust $512274 0,35% 13463 $13241 Giảm ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $494379 0,34% 13427 $27794
AOM iShares Trust $492096 0,34% 10310 $1546
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $457802 0,31% 9037 $-87784 Giảm ×1
IAT iShares Trust $446106 0,31% 8089 $-253800 Giảm ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $430589 0,30% 18425 $-121579 Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $415734 0,29% 1290 $9376 Tăng ×3
EMGF iShares, Inc. $412145 0,28% 7124 $27502 Tăng ×1
IWO iShares Trust $403504 0,28% 1249 $2255 Giảm ×4
FDEV Fidelity Covington Trust $396664 0,27% 11461 $18949 Tăng ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $389986 0,27% 3537 $-25745 Giảm ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $375873 0,26% 4825 $98526 Tăng ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $345257 0,24% 458 $3275
NYF iShares Trust $316940 0,22% 5923 $948
IAU iShares Gold Trust Shares $284826 0,20% 3509 $659 Giảm ×1
TLH iShares Trust $282770 0,19% 2781 $13528 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $263516 0,18% 4817 $6310
IJR iShares Trust $256573 0,18% 2135 $-7283 Giảm ×4
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $254398 0,17% 4169
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST $249691 0,17% 2974 $10891 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $240344 0,17% 3575 Tăng ×1
FIVA Fidelity Covington Trust $239101 0,16% 6985 Tăng ×1
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $230027 0,16% 5212 $-4416 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $214456 0,15% 1519 $-1410
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $212192 0,15% 1778 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202857 0,14% 590 $-327680 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IWD $2801880 1,92% tăng ×3
SPY $2092471 1,44% tăng ×3
JPM $415734 0,29% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FDRR $254398 4169 0,17%
IEMG $240344 3575 0,17%
FIVA $239101 6985 0,16%
SPMO $212192 1778 0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VV Giảm -4K -$1.1M
VIG Giảm -5K -$1.0M
VTV Giảm -5K -$895K
VB Giảm -3K -$840K
VUG Giảm -2K -$760K
FFSM Mua thêm +21K +$736K
FBND Giảm -15K -$704K
ACWX Giảm -10K -$551K
FDVV Giảm -13K -$521K
IWF Giảm -1K -$469K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GOVT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 99727 $2292221
VO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1262 $370828
MUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3292 $347160
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 625 $327417 19,2%
EMXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5497 $302816
SPTL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10660 $283343
JHMM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4548 $260600
IWS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2037 $256643 23,5%
FLRG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6268 $240991
FDRR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4282 $232183
MSFT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 429 $222147 7,0%
EWJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2758 $221222
SUB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1921 $204318
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 580 $200293 12,7%