Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC)
$41,69
▼ -0,11 (-0,26%)
Thay đổi 1 ngày
$41,49 – $43,65
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FSEC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,34% | ▼ -3,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,86% | ▼ -3,56% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$21.9M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$87.1M
12 tháng gần nhất
+$589.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1106 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H052660 | $310.6M | 6,97 | 308725000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F050668 | $266.4M | 5,97 | 270650000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H052678 | $207.1M | 4,64 | 206125000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H050664 | $187.2M | 4,20 | 189550000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F020661 | $158.0M | 3,54 | 197500000 | ABS-MBS | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $157.1M | 3,52 | 157028051 | STIV | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H020667 | $135.7M | 3,04 | 165325000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H060663 | $134.7M | 3,02 | 132225000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H022663 | $129.3M | 2,90 | 151075000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F020679 | $112.5M | 2,52 | 140650000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H060671 | $88.6M | 1,99 | 87025000 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DVL52 | $69.0M | 1,55 | 80546021 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H050672 | $67.3M | 1,51 | 68250000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA | 3136BFPS6 | $57.8M | 1,30 | 74081114 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140Y6HT0 | $55.5M | 1,24 | 54466951 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427PE83 | $52.4M | 1,18 | 61241082 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179W2V9 | $46.1M | 1,03 | 51741980 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QEWH1 | $44.9M | 1,01 | 52259270 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QEN32 | $41.7M | 0,94 | 48565399 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QLWH5 | $40.9M | 0,92 | 47833706 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 91282CPT2 | $40.2M | 0,90 | 40730000 | DBT | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133L8EX9 | $38.9M | 0,87 | 43054039 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DWAF0 | $38.0M | 0,85 | 46984208 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F050460 | $36.7M | 0,82 | 36525000 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UF3 | $33.4M | 0,75 | 34870000 | DBT | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F042665 | $33.3M | 0,75 | 34700000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XDXZ4 | $32.9M | 0,74 | 38388276 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179W5C8 | $32.6M | 0,73 | 36633642 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 3618N5A25 | $31.1M | 0,70 | 32215111 | ABS-MBS | US |
| ONEMAIN FINL ISSUANCE TR 2019-2 | 68269BAA6 | $27.4M | 0,62 | 27800000 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DNUF8 | $27.3M | 0,61 | 27379463 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HNWW4 | $27.2M | 0,61 | 27287325 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 91282CQJ3 | $26.7M | 0,60 | 26860000 | DBT | US |
| TOYOTA LEASE OWNER TR 2026-A | 89240MAB0 | $26.0M | 0,58 | 26025000 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140W3JC4 | $25.1M | 0,56 | 24236778 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F060667 | $24.5M | 0,55 | 23975000 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133KYUY3 | $24.3M | 0,54 | 28727217 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418DU42 | $23.6M | 0,53 | 27899556 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F062663 | $23.1M | 0,52 | 22200000 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DQGL4 | $22.5M | 0,50 | 27742356 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HRVC0 | $21.2M | 0,48 | 21200000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140X9X67 | $21.1M | 0,47 | 23443175 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HN4S4 | $20.7M | 0,47 | 20762710 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XJM67 | $20.6M | 0,46 | 23010707 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 912810UJ5 | $20.4M | 0,46 | 20990000 | DBT | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DVMU6 | $20.4M | 0,46 | 19300346 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DV6R1 | $20.3M | 0,45 | 25004732 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140Y6YQ7 | $19.4M | 0,44 | 18703137 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA | 3136BPBP5 | $19.1M | 0,43 | 19233221 | ABS-CBDO | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HQDN8 | $19.0M | 0,43 | 18999462 | ABS-MBS | US |
Cổ tức 68 khoản thanh toán
4,67%Lợi suất TTM
$1,95Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1370 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1380 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1420 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1320 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3970 |
| Ngày 05 tháng 12 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1370 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1310 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1370 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1430 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1430 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1640 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,1200 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,1130 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,0090 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,1280 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1310 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,1320 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,1310 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,1210 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,1230 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,1210 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,1280 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2023 | $0,1230 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2023 | $0,1260 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,1180 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2023 | $0,1230 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2023 | $0,1180 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,1210 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | $0,1290 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2023 | $0,1210 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,1170 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2023 | $0,1230 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2023 | $0,1130 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,1180 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2022 | $0,1110 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2022 | $0,0980 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,0890 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2022 | $0,0890 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2022 | $0,0790 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2022 | $0,0620 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2022 | $0,0490 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2022 | $0,0680 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2022 | $0,0630 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,0580 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2021 | $0,0540 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2021 | $0,0600 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2021 | $0,0500 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2021 | $0,0470 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2021 | $0,0520 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2021 | $0,0490 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2021 | $0,0370 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2021 | $0,0510 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2021 | $0,0140 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 54 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $9556096871 | 99,20% | 217976663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20598414 | 0,21% | 469854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11071091 | 0,11% | 252534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Wealth Strategies & Associates | $9151026 | 0,09% | 219134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5971374 | 0,06% | 136208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4547286 | 0,05% | 103183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3275986 | 0,03% | 74726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2993897 | 0,03% | 68557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2104715 | 0,02% | 48009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1732720 | 0,02% | 37862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $1191645 | 0,01% | 27097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1184996 | 0,01% | 27216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1149134 | 0,01% | 26212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $941815 | 0,01% | 21483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $858058 | 0,01% | 19573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $732347 | 0,01% | 16705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $618188 | 0,01% | 14101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $543014 | 0,01% | 12305 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $495810 | 0,01% | 11310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $474349 | 0,00% | 10820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $421828 | 0,00% | 9622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $418365 | 0,00% | 9543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $407011 | 0,00% | 9284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $392938 | 0,00% | 8963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RDA Financial Network | $370799 | 0,00% | 8458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Curi Capital, LLC | $358061 | 0,00% | 8142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $351729 | 0,00% | 8023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $342741 | 0,00% | 7818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $322049 | 0,00% | 7346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC\PA | $314947 | 0,00% | 7184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $287064 | 0,00% | 6548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $286090 | 0,00% | 6526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $275449 | 0,00% | 6246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $250282 | 0,00% | 5709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $244627 | 0,00% | 5580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $231168 | 0,00% | 5273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $230686 | 0,00% | 5262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dentgroup LLC | $230027 | 0,00% | 5212 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MAI Capital Management | $223015 | 0,00% | 5087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $218104 | 0,00% | 4975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $218041 | 0,00% | 4974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $201197 | 0,00% | 4589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $134155 | 0,00% | 3040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $115256 | 0,00% | 2629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $108899 | 0,00% | 2484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $79993 | 0,00% | 1845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78756 | 0,00% | 1796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75931 | 0,00% | 1732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14336 | 0,00% | 327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $5729 | 0,00% | 130680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3989 | 0,00% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $640 | 0,00% | 14619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $526 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $466 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |