EQUITY INVESTMENT CORP
CIK 1685771 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $5.2B
- Các vị thế
- 76
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#787 trên 9443 theo giá trị 13F · top 8.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +2.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,82%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,43%
- Các vị thế trên 1%
- 45
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,69% Ước tính mua $501356860 · bán $515519977
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 24
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +14.9% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 94,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Health Care
18,3%
Financials
16,3%
Real Estate
10,2%
Consumer products
7,2%
Energy
6,3%
Consumer Staples
6,1%
Telecommunication
5,7%
Financial Services
5,4%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
4,2%
Materials
3,9%
Logistics & Transportation
3,2%
Industrials
2,5%
Utilities
1,5%
Technology
1,3%
Khác/Chưa xác định
3,4%
Danh mục đầy đủ 76 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $194882003 | 3,72% | 4602787 | $-35745720 | Tăng ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $171401067 | 3,27% | 3269765 | $-6367831 | Tăng ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $169817454 | 3,24% | 1579697 | $11536895 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $161981619 | 3,09% | 2070582 | $23456029 | Tăng ×5 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $160242497 | 3,06% | 7487967 | $34302724 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $159039132 | 3,03% | 2633098 | $-8432111 | Giảm ×4 | ||
| ICLR ICON plc - Ordinary Shares | $154406469 | 2,95% | 888875 | $33079384 | Giảm ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $151867861 | 2,90% | 616797 | $20594378 | Giảm ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $146815171 | 2,80% | 6886265 | $39799269 | Tăng ×6 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $145237388 | 2,77% | 7600073 | $13631784 | Giảm ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $144748296 | 2,76% | 1681360 | $-12971692 | Giảm ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $142407513 | 2,72% | 3297997 | $745622 | Tăng ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $140439782 | 2,68% | 1806067 | $-15400901 | Tăng ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $136572659 | 2,61% | 1126001 | $14120922 | Giảm ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $134034335 | 2,56% | 1667509 | $24724797 | Tăng ×3 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $133140736 | 2,54% | 1019376 | $-19004132 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $124358775 | 2,37% | 1504825 | $7882539 | Tăng ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $122970522 | 2,35% | 688216 | $9226046 | Giảm ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $120056753 | 2,29% | 1996952 | $8956672 | Tăng ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $114922490 | 2,19% | 974085 | $23983320 | Tăng ×6 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $112402025 | 2,14% | 2256163 | $7505622 | Giảm ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $111799736 | 2,13% | 1171414 | Tăng ×1 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $111000095 | 2,12% | 2601971 | $-17305867 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $109468739 | 2,09% | 331603 | $1971851 | Giảm ×6 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $108148370 | 2,06% | 1512565 | $579269 | Giảm ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $106872928 | 2,04% | 2586470 | Tăng ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $106122874 | 2,02% | 9736044 | $8889405 | Tăng ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $104115909 | 1,99% | 5029754 | $-30069653 | Tăng ×3 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $101556543 | 1,94% | 882256 | $-1856736 | Tăng ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $100433965 | 1,92% | 572436 | $-13519105 | Tăng ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $99531467 | 1,90% | 2424640 | Tăng ×1 | |||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $91734543 | 1,75% | 597697 | $2341815 | Giảm ×4 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $82498546 | 1,57% | 871065 | $-12863219 | Tăng ×4 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $82479360 | 1,57% | 1063701 | $-17479161 | Giảm ×1 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $81056112 | 1,55% | 261514 | $2550326 | Tăng ×2 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $78210445 | 1,49% | 1012957 | $-17960203 | Giảm ×6 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $77566191 | 1,48% | 1667015 | $7695692 | Tăng ×2 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $75498568 | 1,44% | 569715 | $-1311906 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $75165639 | 1,43% | 814627 | $8864653 | Tăng ×1 | ||
| BFB | $69047821 | 1,32% | 2590913 | $4958012 | Tăng ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $68047814 | 1,30% | 882020 | $17388552 | Tăng ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $67451588 | 1,29% | 329000 | $-10719389 | Tăng ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $65804210 | 1,26% | 1791566 | $-5565351 | Tăng ×1 | ||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $65626464 | 1,25% | 285233 | $3216351 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $58482599 | 1,12% | 241235 | $-27112565 | Giảm ×2 | ||
| PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock | $37084523 | 0,71% | 295071 | Tăng ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $26708038 | 0,51% | 265303 | $-108791962 | Giảm ×1 | ||
| HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock | $4402999 | 0,08% | 162412 | $-54353819 | Giảm ×1 | ||
| VT | $4082583 | 0,08% | 26012 | $-393037 | Giảm ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3971676 | 0,08% | 36057 | $-361507 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $3912202 | 0,07% | 18387 | $-240755 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3103587 | 0,06% | 39271 | $-60554 | Giảm ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3064885 | 0,06% | 65475 | $-89216 | Giảm ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2492432 | 0,05% | 33527 | $-298924 | Giảm ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2187517 | 0,04% | 43550 | $-81362 | Giảm ×1 | ||
| VUSB | $2137454 | 0,04% | 42938 | $-126519 | Giảm ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1182059 | 0,02% | 3495 | $117599 | Giảm ×4 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1038058 | 0,02% | 2930 | $-730067 | Giảm ×5 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $1020702 | 0,02% | 14067 | $87116 | Tăng ×5 | ||
| BSV | $821561 | 0,02% | 10545 | $-156917 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $821384 | 0,02% | 11189 | $-154788 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $424341 | 0,01% | 1671 | $12907 | Giảm ×3 | ||
| IHF IHF | $385159 | 0,01% | 6961 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $330956 | 0,01% | 693 | $96757 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $324714 | 0,01% | 1269 | $23098 | Giảm ×2 | ||
| DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock | $302743 | 0,01% | 2503 | $-9758 | Giảm ×5 | ||
| KEY KeyCorp Common Stock | $286120 | 0,01% | 12413 | $35675 | Giảm ×2 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $258429 | 0,00% | 1858 | Tăng ×1 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $253158 | 0,00% | 4491 | $-14823 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $248149 | 0,00% | 606 | ||||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $208642 | 0,00% | 7242 | $-21509 | |||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $205266 | 0,00% | 99 | $-12233 | |||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $201386 | 0,00% | 3825 | $-27803 | Giảm ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $201165 | 0,00% | 11346 | $23600 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $200475 | 0,00% | 1782 | Tăng ×1 | |||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $170867 | 0,00% | 12920 | $-25039 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| BAX | Mua thêm | +516K | +$39.8M |
| VZ | Mua thêm | +9K | -$35.7M |
| DOC | Giảm | -177K | +$34.3M |
| ICLR | Giảm | -208K | +$33.1M |
| T | Mua thêm | +401K | -$30.1M |
| IWD | Giảm | -159K | -$27.1M |
| DEO | Mua thêm | +199K | +$24.7M |
| GPC | Mua thêm | +114K | +$24.0M |
| MDT | Mua thêm | +472K | +$23.5M |
| PNC | Giảm | -14K | +$20.6M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3789894 | $133176871 | Không còn theo dõi |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2066919 | $122526987 | Không còn theo dõi |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5168387 | $100473447 | 102,5% |
| META | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 352953 | $90278311 | -25,5% |
| JLL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 337483 | $83665393 | 52,1% |
| PDCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1920696 | $60002546 | Không còn theo dõi |
| IWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 71179 | $26581134 | Không còn theo dõi |
| MICC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 407518 | $6459168 | 32,2% |
| EXPE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5060 | $850569 | 93,3% |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5121 | $616261 | -1,3% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8775 | $541499 | 58,8% |
| PPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8697 | $314043 | 5,1% |
| CMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3578 | $311036 | Không còn theo dõi |
| FIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4030 | $300974 | -50,0% |
| PPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6669 | $233559 | -6,8% |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2535 | $232637 | Không còn theo dõi |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1354 | $231128 | Không còn theo dõi |
| ORI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4750 | $216790 | 4,6% |
| CFG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4697 | $210191 | 31,8% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2707 | $210064 | -6,2% |
| CFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4662 | $204009 | 71,0% |
| WTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 103 | $200341 | 9,3% |
| HBAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11222 | $168442 | 2,4% |
| VOD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15783 | $147887 | 51,5% |