Fairway Financial, LLC

CIK 1921009 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $146.2M
Các vị thế: 23
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 75,85%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 100,00%
Các vị thế trên 1%: 17
Số lượng vị thế hiệu dụng: 13,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,0% Ước tính mua $8852436 · bán $103

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 95,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới: 0
Tăng: 21
Giảm: 1
Đã Đóng: 1

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

0,5%

Khác/Chưa xác định

99,5%

Danh mục đầy đủ 23 các vị thế

					Chuỗi
VTI	$21139641	14,46%	57128	$2963844	Tăng ×1
DGRO	$12255953	8,38%	161709	$1024750	Tăng ×6
SCHF	$12176402	8,33%	439581	$1389888	Tăng ×1
SCHD	$12076061	8,26%	380828	$511639	Tăng ×1
SCHG	$11646012	7,96%	344149	$1657679	Tăng ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$10672151	7,30%	131657	$1700551	Tăng ×6
VBR	$9118217	6,24%	37525	$1025004	Tăng ×6
VGT	$8176905	5,59%	68415	$2163905	Tăng ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$7260496	4,96%	145852	$180912	Tăng ×4
SCHZ	$6394857	4,37%	276475	$133276	Tăng ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$6347557	4,34%	106271	$144773	Tăng ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund	$6093740	4,17%	136173	$165127	Tăng ×6
SCHE	$5711204	3,91%	157507	$544925	Tăng ×1
JEPI	$4070071	2,78%	72062	$104445	Tăng ×5
UCON	$3810707	2,61%	153163	$86304	Tăng ×4
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$3139196	2,15%	34044	$51719	Tăng ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$2895605	1,98%	67121	$285838	Tăng ×6
XMHQ	$893269	0,61%	7913	$94257	Tăng ×6
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF	$682121	0,47%	16780	$32759	Tăng ×6
SCHA	$648361	0,44%	17945	$143234	Tăng ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$488971	0,33%	676	$258045
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$283975	0,19%	1419	$36792	Tăng ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$253487	0,17%	2466	$17627	Giảm ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
DGRO	$12255953	8,38%	tăng ×6
RDVY	$10672151	7,30%	tăng ×6
VBR	$9118217	6,24%	tăng ×6
LMBS	$7260496	4,96%	tăng ×4
SCHZ	$6394857	4,37%	tăng ×4
FTSM	$6347557	4,34%	tăng ×4
FTSL	$6093740	4,17%	tăng ×6
JEPI	$4070071	2,78%	tăng ×5
UCON	$3810707	2,61%	tăng ×4
BOND	$3139196	2,15%	tăng ×4
SDVY	$2895605	1,98%	tăng ×6
XMHQ	$893269	0,61%	tăng ×6
HYLS	$682121	0,47%	tăng ×6
SCHA	$648361	0,44%	tăng ×6

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VTI	Mua thêm	+472	+$3.0M
VGT	Mua thêm	+60K	+$2.2M
RDVY	Mua thêm	+263	+$1.7M
SCHG	Mua thêm	+1K	+$1.7M
SCHF	Mua thêm	+4K	+$1.4M
VBR	Mua thêm	+272	+$1.0M
DGRO	Mua thêm	+2K	+$1.0M
SCHE	Mua thêm	+716	+$545K
SCHD	Mua thêm	+4K	+$512K
SDVY	Mua thêm	+934	+$286K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
IVV	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	402	$236801	Không còn theo dõi