Trên trang này
01AMAT giá
02Tổng quan
03Biểu đồ
04Chia tách cổ phiếu
05Giới thiệu
06Hiệu Suất
07Định giá & tỷ lệ
13Cổ tức
14Thu nhập
15Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ
16Báo cáo
17Chủ sở hữu tổ chức (13F)
18Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+
19Người nội bộ công ty
20Quyền sở hữu ETF
21Đồng Thuận
22Các công ty cùng ngành
23Tin Tức
24Thảo luận AI
25Tín hiệu giao dịch
26Các chỉ số của tôi
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · Xem trên SEC EDGAR ↗ đóng Tháng 10 2, 2026 10-K/10-Q Tháng 8 20, 2026
$540,04
· % của phạm vi 52 tuần
· trên mức thấp
· đến cao
$203,40thấp 52 tuần
$739,67cao 52 tuần
Vốn Hóa (MRQ)
$428.79B
P/E (TTM)
46.6
EPS (TTM)
$11.58
Doanh thu (TTM)
$30.84B
huy hiệu của bạn
Phạm vi 52 tuần
$203–$740
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
Mục tiêu giá
$639
P/E
46.6
ROE
41.1%
Biên lợi nhuận ròng
30.1%
Dải huy hiệu của bạn trống — ghim một chỉ số ở bất kỳ đâu trên trang này.
AMAT Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$540.04
Vốn Hóa (MRQ)
$428.79B
P/E (TTM)
46.6
EPS (TTM)
$11.58
Doanh thu (TTM)
$30.84B
Tỷ suất cổ tức
0.32%
ROE (TTM)
41.1%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu (MRQ)
0.3
Phạm vi 52 tuần
$203–$740
AMAT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Chia tách cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Chia tách | Loại |
|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 4 năm 2002 | 2-for-1 | Tiến |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2000 | 2-for-1 | Tiến |
| Ngày 14 tháng 10 năm 1997 | 2-for-1 | Tiến |
| Ngày 13 tháng 10 năm 1995 | 2-for-1 | Tiến |
| Ngày 06 tháng 10 năm 1993 | 2-for-1 | Tiến |
| Ngày 07 tháng 4 năm 1992 | 2-for-1 | Tiến |
| Ngày 16 tháng 5 năm 1986 | 2-for-1 | Tiến |
| Ngày 06 tháng 2 năm 1981 | 3-for-2 | Tiến |
| Ngày 02 tháng 4 năm 1980 | 3-for-2 | Tiến |
Về Applied Materials, Inc. - Common Stock Tổng quan công ty từ Wikipedia
Applied Materials, Inc. là một tập đoàn Hoa Kỳ cung cấp thiết bị, dịch vụ và phần mềm để cho phép sản xuất chip vi mạch bán dẫn cho thiết bị điện tử, màn hình phẳng cho máy tính, điện thoại thông minh và ti vi, và sản phẩm năng lượng mặt trời. Công ty cũng cung cấp thiết bị để sản xuất lớp phủ điện cho điện tử linh hoạt, đóng gói và các ứng dụng khác. Trụ sở công ty ở Santa Clara, California, thung lũng Silicon.
Tham khảo
Liên kết ngoài
Website chính thức
Dữ liệu doanh nghiệp dành cho Applied Materials:
Nguồn: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Xem trên Wikipedia ↗
ngànhTechnology
lĩnh vựcSemiconductors
nhân viên38900
quốc giaUS
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu$28.37B2016-10-30 → 2025-10-26
EPS$8.662016-10-30 → 2025-10-26
Dòng tiền tự do$5.70B2016-10-30 → 2025-10-26
Biên lợi nhuận ròng30.1%2016-10-30 → 2025-10-26
Định giá & Tỷ lệ
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | AMAT | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 46.6TBC 5 năm ≈19.5 | ≈19.5 | 68.4 | Định giá thấp | |
| P/S (TTM) | 13.9TBC 5 năm ≈4.9 | ≈4.9 | 13.8 | Giá trị hợp lý | |
| P/B (MRQ) | 16.7TBC 5 năm ≈8.0 | ≈8.0 | 10.1 | Định giá quá cao | |
| EV / EBITDA | 51.5TBC 5 năm ≈16.2 | ≈16.2 | 31.6 | Định giá thấp | |
| Giá / FCF (TTM) | 76.3TBC 5 năm ≈21.7 | ≈21.7 | · | · | |
| Giá / Dòng tiền (TTM) | 51.1TBC 5 năm ≈17.9 | ≈17.9 | 25.1 | Giá trị hợp lý | |
| EV / Doanh thu (TTM) | 13.9TBC 5 năm ≈4.9 | ≈4.9 | · | · | |
| EV / FCF (TTM) | 76.0TBC 5 năm ≈21.7 | ≈21.7 | · | · | |
| Giá / Giá trị sổ sách hữu hình (MRQ) | 16.9TBC 5 năm ≈10.7 | ≈10.7 | · | · | |
| PEG Ratio (Tỷ lệ PEG) | ≈2.7 | · | · | · |
Trung vị ngành được tính toán trên cơ sở tiêu chuẩn hóa cho mỗi chỉ số và có thể không luôn khớp với cơ sở TTM/MRQ được hiển thị cho cổ phiếu này.
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | AMAT | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp (TTM) | 49.4%TBC 5 năm ≈47.3% | ≈47.3% | 50.4% | Tương đương | |
| Biên lợi nhuận hoạt động (TTM) | 29.6%TBC 5 năm ≈29.4% | ≈29.4% | 21.2% | Hạng nhất | |
| EBITDA Margin (Biên EBITDA) | 29.2%TBC 5 năm ≈30.1% | ≈30.1% | 21.2% | Hạng nhất | |
| Biên lợi nhuận trước thuế (TTM) | 34.8%TBC 5 năm ≈30.1% | ≈30.1% | 21.7% | Hạng nhất | |
| Biên lợi nhuận ròng (TTM) | 30.1%TBC 5 năm ≈25.6% | ≈25.6% | 19.7% | Hạng nhất | |
| ROA (TTM) | 23.8%TBC 5 năm ≈23.0% | ≈23.0% | 5.8% | Hạng nhất | |
| ROE (TTM) | 41.1%TBC 5 năm ≈43.9% | ≈43.9% | 9.9% | Hạng nhất | |
| ROIC | 23.2%TBC 5 năm ≈30.5% | ≈30.5% | 12.7% | Hạng nhất |
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | AMAT | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu (MRQ) | 0.3TBC 5 năm ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | Tương đương | |
| Tỷ số thanh toán hiện hành (MRQ) | 2.4TBC 5 năm ≈2.5 | ≈2.5 | 2.5 | Tương đương | |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh (MRQ) | 1.6TBC 5 năm ≈1.6 | ≈1.6 | 1.6 | Tương đương | |
| Nợ dài hạn / Vốn chủ sở hữu (MRQ) | 0.2TBC 5 năm ≈0.4 | ≈0.4 | 0.4 | Nợ thấp |
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | AMAT | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Doanh thu YoY) | 4.4%TBC 5 năm ≈11.1% | ≈11.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm) | 3.2%TBC 5 năm ≈8.1% | ≈8.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm) | 10.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | 0.58%TBC 5 năm ≈19.1% | ≈19.1% | · | · | |
| Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY) | -2.5%TBC 5 năm ≈16.2% | ≈16.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (CAGR EPS 3 năm) | 5.2%TBC 5 năm ≈14.3% | ≈14.3% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (CAGR EPS 5 năm) | 17.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (CAGR Lợi nhuận ròng 3 năm) | 2.4%TBC 5 năm ≈11.0% | ≈11.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (CAGR Lợi nhuận ròng 5 năm) | 14.1% | · | · | · |
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
| Chỉ Số | Xu hướng 5 năm | AMAT | TBC 5 năm | Trung vị ngành | Kết luận |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Vòng quay tài sản) | 0.8TBC 5 năm ≈0.9 | ≈0.9 | 0.7 | Tương đương | |
| Inventory Turnover (Vòng quay hàng tồn kho) | 2.6TBC 5 năm ≈2.6 | ≈2.6 | 2.8 | Yếu | |
| Receivables Turnover (Vòng quay khoản phải thu) | 5.1TBC 5 năm ≈5.1 | ≈5.1 | 5.3 | Yếu | |
| Revenue / Employee (Doanh thu / Nhân viên) | ≈$729.3K | · | · | · |
giá trị · ≈ trung bình 5 năm · trung vị ngành · đánh giá so với trung vị
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức0.32%
Tỷ lệ chi trả cổ tức19.8%
Chi trả hàng năm≈$2.12
CAGR cổ tức 5 năm≈15.9%
Chuỗi tăng trưởng≈8
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền | Tiền tệ | Lợi suất |
|---|---|---|---|
| Tháng 8 20, 2026 | $0,53 | USD | ≈0.40% |
| Tháng 5 21, 2026 | $0,53 | USD | ≈0.45% |
| Tháng 2 19, 2026 | $0,46 | USD | ≈0.51% |
| Tháng 11 20, 2025 | $0,46 | USD | ≈0.81% |
| Tháng 8 21, 2025 | $0,46 | USD | ≈1.1% |
| Tháng 5 22, 2025 | $0,46 | USD | ≈1.0% |
| Tháng 2 20, 2025 | $0,40 | USD | ≈0.91% |
| Tháng 11 21, 2024 | $0,40 | USD | ≈0.86% |
| Tháng 8 22, 2024 | $0,40 | USD | ≈0.72% |
| Tháng 5 22, 2024 | $0,40 | USD | ≈0.62% |
| Tháng 2 21, 2024 | $0,32 | USD | ≈0.67% |
| Tháng 11 22, 2023 | $0,32 | USD | ≈0.82% |
| Tháng 8 23, 2023 | $0,32 | USD | ≈0.78% |
| Tháng 5 24, 2023 | $0,32 | USD | ≈0.90% |
| Tháng 2 22, 2023 | $0,26 | USD | ≈0.94% |
| Tháng 11 23, 2022 | $0,26 | USD | ≈0.95% |
| Tháng 8 24, 2022 | $0,26 | USD | ≈0.99% |
| Tháng 5 25, 2022 | $0,26 | USD | ≈0.90% |
| Tháng 2 22, 2022 | $0,24 | USD | ≈0.74% |
| Tháng 11 24, 2021 | $0,24 | USD | ≈0.63% |
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
0.27%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 11 12, 2026
| Kỳ | Báo cáo | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tháng 11 12, 2026 | $3.50 | $4.14 | -15.4% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Tháng 8 13, 2026 | $2.86 | $2.72 | 5.2% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | Tháng 5 14, 2026 | $2.38 | $2.25 | 5.9% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $2.17 | $2.14 | 1.6% | |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $2.48 | $2.41 | 3.0% | |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $2.39 | $2.36 | 1.3% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $28.37B | $27.18B | $26.52B | $25.79B | $23.06B | $17.20B | $14.61B | $16.70B | $14.70B | $10.82B | $9.66B | $9.07B | |
| Cost of Revenue | $14.56B | $14.28B | $14.13B | $13.79B | $12.15B | $9.51B | $8.22B | $9.19B | $8.09B | $6.31B | $5.71B | $5.23B | |
| Gross Profit | $13.81B | $12.90B | $12.38B | $11.99B | $10.91B | $7.69B | $6.39B | $7.52B | $6.61B | $4.51B | $3.95B | $3.84B | |
| R&D Expense | $3.57B | $3.23B | $3.10B | $2.77B | $2.48B | $2.23B | $2.05B | $2.02B | $1.78B | $1.54B | $1.45B | $1.43B | |
| SG&A Expense | $1.77B | $1.80B | $1.63B | $735M | $620M | $567M | $461M | $483M | $438M | $390M | $469M | $502M | |
| Operating Expenses | $5.52B | $5.03B | $4.73B | $4.21B | $4.03B | $3.33B | $3.04B | $3.03B | $2.68B | $2.36B | $2.26B | $2.32B | |
| Operating Income | $8.29B | $7.87B | $7.65B | $7.79B | $6.89B | $4.37B | $3.35B | $4.49B | $3.94B | $2.15B | $1.69B | $1.52B | |
| Interest Expense | · | · | $238M | $228M | $236M | $240M | $237M | $234M | $198M | $155M | $103M | $95M | |
| Interest Income | $406M | $486M | $262M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $1.25B | $532M | $300M | $39M | $118M | $41M | $156M | $139M | $78M | $16M | $8M | $23M | |
| Pretax Income | $9.27B | $8.15B | $7.72B | $7.60B | $6.77B | $4.17B | $3.27B | $4.40B | $3.82B | $2.01B | $1.60B | $1.45B | |
| Income Tax | $2.27B | $975M | $860M | $1.07B | $883M | $547M | $563M | $1.36B | $297M | $292M | $221M | $376M | |
| Net Income | $7.00B | $7.18B | $6.86B | $6.53B | $5.89B | $3.62B | $2.71B | $3.04B | $3.52B | $1.72B | $1.38B | $1.07B | |
| EPS (Basic) | $8.71 | $8.68 | $8.16 | $7.49 | $6.47 | $3.95 | $2.89 | $3.00 | $3.28 | $1.56 | $1.13 | $0.88 | |
| EPS (Diluted) | $8.66 | $8.61 | $8.11 | $7.44 | $6.40 | $3.92 | $2.86 | $2.96 | $3.25 | $1.54 | $1.12 | $0.87 | |
| Shares (Basic) | 804,000,000 | 827,000,000 | 840,000,000 | 871,000,000 | 910,000,000 | 916,000,000 | 937,000,000 | 1,013,000,000 | 1,073,000,000 | 1,107,000,000 | 1,214,000,000 | 1,215,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 808,000,000 | 834,000,000 | 845,000,000 | 877,000,000 | 919,000,000 | 923,000,000 | 945,000,000 | 1,026,000,000 | 1,084,000,000 | 1,116,000,000 | 1,226,000,000 | 1,231,000,000 | |
| EBITDA | $8.29B | $7.87B | $7.65B | $8.23B | $7.28B | $4.37B | $3.35B | $4.80B | $3.87B | $2.15B | $1.69B | $1.52B |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7.24B | $8.02B | $6.13B | $2.00B | $5.00B | $5.35B | $3.13B | $3.44B | $5.01B | $3.41B | $4.80B | $3.00B | |
| Short-term Investments | $1.33B | $1.45B | $737M | $586M | $464M | $387M | $489M | $590M | $2.27B | $343M | $168M | $160M | |
| Receivables | $5.18B | $5.23B | $5.17B | $6.07B | $4.95B | $2.96B | $2.53B | $2.32B | $2.34B | $2.28B | $1.74B | $1.67B | |
| Inventory | $5.92B | $5.42B | $5.72B | $5.93B | $4.31B | $3.90B | $3.47B | $3.72B | $2.71B | $2.05B | $1.83B | $1.57B | |
| Prepaid Expense | $1.06B | $974M | $976M | $883M | $793M | $602M | $485M | $490M | $317M | $188M | $194M | $257M | |
| Other Current Assets | $1.21B | $1.09B | $1.39B | $1.34B | $1.39B | $764M | $581M | $530M | $374M | $275M | · | · | |
| Current Assets | $20.88B | $21.22B | $19.15B | $15.93B | $16.11B | $13.37B | $10.21B | $10.60B | $12.92B | $8.35B | $9.26B | $6.97B | |
| PP&E (Net) | $4.61B | $3.34B | $2.72B | $2.31B | $1.93B | $1.60B | $1.53B | $1.41B | $1.07B | $937M | $892M | $861M | |
| PP&E (Gross) | $8.51B | $7.11B | $6.37B | $5.63B | $4.98B | $4.38B | $4.07B | $3.81B | $3.31B | $3.04B | $2.95B | $2.85B | |
| Accum. Depreciation | $3.90B | $3.77B | $3.65B | $3.32B | $3.05B | $2.78B | $2.54B | $2.40B | $2.25B | $2.11B | $2.05B | $1.99B | |
| Goodwill | $3.71B | $3.73B | $3.73B | $3.70B | $3.48B | $3.47B | $3.40B | $3.37B | $3.37B | $3.32B | $3.30B | $3.30B | |
| Intangibles | $226M | $249M | $294M | $339M | $104M | $153M | $156M | $213M | $412M | $575M | $762M | $951M | |
| Other Non-current Assets | $806M | $314M | $345M | $691M | $229M | $260M | $265M | $248M | · | · | · | · | |
| Total Assets | $36.30B | $34.41B | $30.73B | $26.73B | $25.82B | $22.35B | $19.02B | $17.63B | $19.42B | $14.57B | $15.31B | $13.17B | |
| Accounts Payable | $1.98B | $1.57B | $1.48B | $1.75B | $1.47B | $1.12B | $958M | $996M | $945M | $813M | $658M | $613M | |
| Short-term Debt | $100M | $799M | $100M | $0 | · | · | $600M | $0 | · | $200M | $1.20B | $0 | |
| Current Liabilities | $8.00B | $8.47B | $7.37B | $7.38B | $6.34B | $4.46B | $4.45B | $3.92B | $4.12B | $3.63B | $3.80B | $2.82B | |
| Capital Leases | $404M | $259M | $252M | $287M | $228M | $195M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | $11M | $12M | $5M | $1M | $56M | $32M | |
| Other Non-current Liabilities | $1.07B | $810M | $714M | $732M | $692M | $662M | $163M | $126M | $99M | $77M | $85M | $71M | |
| Total Liabilities | $15.88B | $15.41B | $14.38B | $14.53B | $13.58B | $11.78B | $10.81B | $10.79B | $10.07B | $7.35B | $7.70B | $5.31B | |
| Long-term Debt | $6.46B | $6.16B | $5.46B | · | · | $5.45B | $5.31B | $5.31B | $5.30B | $3.12B | $3.34B | $1.95B | |
| Total Debt | $6.55B | $6.96B | $5.56B | $5.46B | $5.45B | $5.45B | $5.91B | $5.31B | $5.30B | $3.54B | $4.54B | $1.95B | |
| Retained Earnings | $55.23B | $49.65B | $43.73B | $37.89B | $32.25B | $27.21B | $24.39B | $20.88B | $18.26B | $15.25B | $13.97B | $13.07B | |
| Treasury Stock | $45.04B | $40.15B | $36.30B | $34.10B | $28.00B | $24.25B | $23.60B | $21.19B | $15.91B | $14.74B | $12.85B | $11.52B | |
| AOCI | $-110M | $-168M | $-217M | $-202M | $-260M | $-299M | $-180M | $-125M | $-64M | $-115M | $-92M | $-76M | |
| Stockholders' Equity | $20.41B | $19.00B | $16.35B | $12.19B | $12.25B | $10.58B | $8.21B | $6.84B | $9.63B | $7.41B | $7.61B | $7.87B | |
| Liabilities + Equity | $36.30B | $34.41B | $30.73B | $26.73B | $25.82B | $22.35B | $19.02B | $17.63B | $19.42B | $14.57B | $15.31B | $13.17B | |
| Shares Outstanding | 793,000,000 | 818,000,000 | 833,000,000 | 844,000,000 | 892,000,000 | 914,000,000 | 916,000,000 | 967,000,000 | 1,060,000,000 | 1,078,000,000 | 1,160,000,000 | 1,221,000,000 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $435M | $392M | $515M | $444M | $394M | $376M | $363M | $457M | $407M | $389M | $371M | $375M | |
| Stock-based Comp | $668M | $577M | $490M | $413M | $346M | $307M | $263M | $258M | $220M | $201M | $187M | $177M | |
| Deferred Tax | $1.15B | $-678M | $-358M | $195M | $60M | $68M | $51M | $198M | $-12M | $-21M | $-130M | $-18M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | $44M | $40M | $49M | $56M | $57M | $199M | $193M | $189M | $186M | $184M | |
| Restructuring | $181M | $0 | $0 | $-4M | $157M | $0 | $0 | · | · | · | $9M | $7M | |
| Other Non-cash | · | · | · | $-2.18B | $-1.25B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $7.96B | $8.68B | $8.70B | $5.40B | $5.44B | $3.80B | $3.25B | $3.79B | $3.79B | $2.57B | $1.16B | $1.80B | |
| CapEx | $2.26B | $1.19B | $1.11B | $787M | $668M | $422M | $441M | $622M | $345M | $253M | $215M | $241M | |
| Investing Cash Flow | $-2.78B | $-2.33B | $-1.53B | $-1.36B | $-1.22B | $-130M | $-443M | $571M | $-2.53B | $-425M | $-281M | $-161M | |
| Debt Issued | $991M | $694M | $0 | $0 | $0 | $2.98B | $0 | $0 | $2.18B | $0 | $2.58B | · | |
| Net Debt Issued | $291M | $694M | · | $0 | $0 | $97M | $0 | $0 | $1.97B | · | · | · | |
| Stock Issued | $261M | $243M | $227M | $199M | $175M | $174M | $145M | $124M | $97M | $88M | $88M | $107M | |
| Stock Repurchased | $4.89B | $3.82B | $2.19B | $6.10B | $3.75B | $649M | $2.40B | $5.28B | $1.17B | $1.89B | $1.32B | $0 | |
| Net Stock Activity | $-4.63B | $-3.58B | $-1.96B | $-5.90B | $-3.58B | $-475M | $-2.26B | $-5.16B | $-1.07B | $-1.80B | $-1.32B | $0 | |
| Dividends Paid | $1.38B | $1.19B | $975M | $873M | $838M | $787M | $771M | $605M | $430M | $444M | $487M | $485M | |
| Financing Cash Flow | $-5.98B | $-4.47B | $-3.03B | $-7.04B | $-4.59B | $-1.34B | $-3.12B | $-5.93B | $341M | $-3.53B | $913M | $-348M | |
| Net Change in Cash | $-801M | $1.88B | $4.13B | $-3.00B | $-365M | $2.34B | $-311M | $-1.57B | $1.60B | $-1.39B | $1.79B | $1.29B | |
| Free Cash Flow | $5.70B | $7.49B | $7.59B | $4.61B | $4.77B | $3.38B | $2.81B | $3.17B | $3.26B | $2.21B | $948M | $1.56B | |
| Levered FCF | · | · | $7.38B | $4.42B | $4.57B | $3.17B | $2.61B | $3.00B | $3.08B | $2.08B | $859M | $1.49B |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 48.7% | 47.5% | 46.7% | 46.5% | 47.3% | 44.7% | 43.7% | 45.3% | 44.9% | 41.7% | 40.9% | 42.4% | |
| Operating Margin | 29.2% | 28.9% | 28.9% | 30.2% | 29.9% | 25.4% | 22.9% | 27.8% | 26.6% | 19.9% | 17.5% | 16.8% | |
| Net Margin | 24.7% | 26.4% | 25.9% | 25.3% | 25.5% | 21.0% | 18.5% | 19.2% | 23.6% | 15.9% | 14.3% | 11.8% | |
| Pretax Margin | 32.7% | 30.0% | 29.1% | 29.5% | 29.4% | 24.2% | 22.4% | 27.2% | 25.7% | 18.6% | 16.5% | 16.0% | |
| EBITDA Margin | 29.2% | 28.9% | 28.9% | 31.9% | 31.6% | 25.4% | 22.9% | 27.8% | 26.6% | 19.9% | 17.5% | 16.8% | |
| ROA | 19.8% | 22.0% | 23.9% | 24.8% | 24.4% | 17.5% | 14.8% | 17.8% | 20.2% | 11.5% | 9.7% | 8.5% | |
| ROE | 35.5% | 37.9% | 43.6% | 53.8% | 48.4% | 35.9% | 33.1% | 48.0% | 38.0% | 24.5% | 17.7% | 13.8% | |
| ROIC | 23.2% | 26.7% | 31.0% | 37.9% | 33.9% | 23.7% | 19.6% | 27.9% | 24.3% | 17.1% | 12.0% | 11.5% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| Quick Ratio | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| Interest Coverage | · | · | 32.2 | 34.2 | 29.2 | 18.2 | 14.1 | 20.5 | 19.5 | 13.9 | 16.4 | 16.0 |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Inventory Turnover | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | |
| Receivables Turnover | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 6.3 | 5.4 | 5.7 | 5.5 |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $25.74 | $23.23 | $19.63 | $14.45 | $13.73 | $11.57 | $8.97 | $7.07 | $8.82 | $6.69 | $6.56 | $6.44 | |
| Revenue / Share | $35.11 | $32.59 | $31.38 | $29.40 | $25.10 | $18.64 | $15.46 | $16.82 | $13.41 | $9.70 | $7.88 | $7.37 | |
| Cash Flow / Share | $9.85 | $10.40 | $10.30 | $6.16 | $5.92 | $4.12 | $3.44 | $3.69 | $3.33 | $2.21 | $0.95 | $1.46 | |
| Cash / Share | $9.13 | $9.81 | $7.36 | $2.36 | $5.60 | $5.85 | $3.42 | $3.56 | $4.73 | $3.16 | $4.14 | $2.46 | |
| Dividend / Share | $1.78 | $1.52 | $1.22 | $1.02 | $0.94 | $0.87 | $0.83 | $0.70 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $8.66 | $8.61 | $8.11 | $7.44 | $6.40 | $3.92 | $2.86 | $2.96 | $3.25 | $1.54 | $1.12 | $0.87 |
Tỷ lệ tăng trưởng
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.4% | 2.5% | 2.8% | 11.8% | 34.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.2% | 5.6% | 15.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 0.58% | 6.2% | 9.0% | 16.2% | 63.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 5.2% | 10.4% | 27.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 17.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -2.5% | 4.7% | 5.1% | 10.8% | 62.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 2.4% | 6.8% | 23.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 14.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 11.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $28.37B | $27.18B | $26.52B | $25.79B | $23.06B | $17.20B | $14.61B | $16.70B | $14.70B | $10.82B | $9.66B | $9.07B | |
| Net Income TTM | $7.00B | $7.18B | $6.86B | $6.53B | $5.89B | $3.62B | $2.71B | $3.04B | $3.52B | $1.72B | $1.38B | $1.07B | |
| Market Cap | $181.40B | $152.57B | $109.37B | $75.72B | $121.89B | $55.71B | $51.04B | $31.29B | $60.09B | $30.90B | $19.07B | $25.63B | |
| Enterprise Value | $179.38B | $150.06B | $108.06B | $78.60B | $121.88B | $55.42B | $53.33B | $32.57B | $58.12B | $30.69B | $18.65B | $24.41B | |
| P/E | 26.4 | 21.7 | 16.2 | 12.1 | 21.4 | 15.5 | 19.5 | 10.9 | 17.4 | 18.6 | 14.7 | 24.1 | |
| P/S | 6.4 | 5.6 | 4.1 | 2.9 | 5.3 | 3.2 | 3.5 | 1.9 | 4.1 | 2.9 | 2.0 | 2.8 | |
| P/B | 8.9 | 8.0 | 6.7 | 6.2 | 10.0 | 5.3 | 6.2 | 4.6 | 6.4 | 4.3 | 2.5 | 3.3 | |
| P / Tangible Book | 11.0 | 10.2 | 8.9 | 9.3 | 14.1 | 8.0 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 22.8 | 17.6 | 12.6 | 14.0 | 22.4 | 14.6 | 15.7 | 8.3 | 16.7 | 12.5 | 16.4 | 14.2 | |
| P / FCF | 31.8 | 20.4 | 14.4 | 16.4 | 25.5 | 16.5 | 18.2 | 9.9 | 18.4 | 14.0 | 20.1 | 16.4 | |
| EV / EBITDA | 21.6 | 19.1 | 14.1 | 9.5 | 16.7 | 12.7 | 15.9 | 6.8 | 15.0 | 14.3 | 11.0 | 16.1 | |
| EV / FCF | 31.5 | 20.0 | 14.2 | 17.0 | 25.5 | 16.4 | 19.0 | 10.3 | 17.8 | 13.9 | 19.7 | 15.7 | |
| EV / Revenue | 6.3 | 5.5 | 4.1 | 3.0 | 5.3 | 3.2 | 3.7 | 1.9 | 4.0 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | |
| Dividend Yield | 0.76% | 0.78% | 0.89% | 1.1% | 0.69% | 1.4% | 1.5% | 1.9% | 0.72% | 1.4% | 2.5% | 1.9% | |
| Earnings Yield | 3.8% | 4.6% | 6.2% | 8.3% | 4.7% | 6.4% | 5.1% | 9.2% | 5.7% | 5.4% | 6.8% | 4.1% | |
| Payout Ratio | 19.8% | 16.6% | 14.2% | 13.4% | 14.2% | 21.8% | 28.5% | 18.3% | 12.5% | 25.8% | 35.4% | 45.2% | |
| Annual Payout | $1.38B | $1.19B | $975M | $873M | $838M | $787M | $771M | $605M | $430M | $444M | $487M | $485M |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.12B | $7.91B | $7.01B | $6.80B | $7.30B | $7.10B | $7.17B | $7.04B | $6.78B | $6.65B | $6.71B | $6.72B | $6.42B | $6.63B | $6.74B | $6.75B | |
| Cost of Revenue | $4.53B | $3.96B | $3.58B | $3.54B | $3.74B | $3.62B | $3.67B | $3.71B | $3.57B | $3.49B | $3.50B | $3.55B | $3.45B | $3.54B | $3.59B | $3.65B | |
| Gross Profit | $4.59B | $3.95B | $3.44B | $3.27B | $3.56B | $3.48B | $3.50B | $3.33B | $3.21B | $3.15B | $3.20B | $3.17B | $2.98B | $3.09B | $3.15B | $3.10B | |
| R&D Expense | $1.10B | $1.03B | $928M | $917M | $901M | $893M | $859M | $858M | $836M | $785M | $754M | $789M | $767M | $775M | $771M | $726M | |
| SG&A Expense | $411M | $397M | $411M | $895M | $428M | $423M | $462M | $1.05B | $222M | $247M | $276M | $993M | $214M | $214M | $207M | $198M | |
| Operating Expenses | $1.51B | $1.42B | $1.60B | $1.55B | $1.33B | $1.32B | $1.32B | $1.29B | $1.26B | $1.24B | $1.24B | $1.20B | $1.17B | $1.18B | $1.18B | $1.11B | |
| Operating Income | $3.08B | $2.52B | $1.83B | $1.71B | $2.23B | $2.17B | $2.17B | $2.05B | $1.94B | $1.91B | $1.97B | $1.97B | $1.80B | $1.91B | $1.97B | $1.99B | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $59M | $59M | · | $60M | $61M | $59M | · | |
| Interest Income | $104M | $96M | $97M | $97M | $92M | $101M | $116M | $141M | $124M | $118M | $103M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-100M | $771M | $566M | $626M | $396M | $221M | $8M | $-85M | $81M | $141M | $395M | $259M | $64M | $-73M | $50M | $12M | |
| Pretax Income | $2.91B | $3.23B | $2.33B | $2.27B | $2.56B | $2.32B | $2.12B | $1.90B | $1.96B | $1.99B | $2.30B | $2.17B | $1.81B | $1.78B | $1.96B | $1.95B | |
| Income Tax | $369M | $419M | $302M | $370M | $784M | $185M | $934M | $164M | $255M | $272M | $284M | $168M | $246M | $202M | $244M | $358M | |
| Net Income | $2.54B | $2.81B | $2.03B | $1.90B | $1.78B | $2.14B | $1.19B | $1.73B | $1.71B | $1.72B | $2.02B | $2.00B | $1.56B | $1.57B | $1.72B | $1.59B | |
| EPS (Basic) | $3.20 | $3.53 | $2.55 | $2.38 | $2.23 | $2.64 | $1.46 | $2.11 | $2.06 | $2.08 | $2.43 | $2.40 | $1.86 | $1.87 | $2.03 | $1.86 | |
| EPS (Diluted) | $3.17 | $3.51 | $2.54 | $2.36 | $2.22 | $2.63 | $1.45 | $2.09 | $2.05 | $2.06 | $2.41 | $2.38 | $1.85 | $1.86 | $2.02 | $1.85 | |
| Shares (Basic) | 794,000,000 | 794,000,000 | 793,000,000 | · | 798,000,000 | 809,000,000 | 814,000,000 | · | 826,000,000 | 830,000,000 | 831,000,000 | · | 838,000,000 | 843,000,000 | 845,000,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 800,000,000 | 799,000,000 | 799,000,000 | · | 802,000,000 | 812,000,000 | 819,000,000 | · | 833,000,000 | 836,000,000 | 837,000,000 | · | 843,000,000 | 847,000,000 | 849,000,000 | · | |
| EBITDA | $3.08B | $2.52B | $1.83B | · | $2.23B | $2.17B | $2.17B | · | $1.94B | $1.91B | $1.97B | · | $1.80B | $1.91B | $1.97B | · |
Bảng cân đối kế toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7.04B | $6.30B | $7.22B | $7.24B | $5.38B | $6.17B | $6.26B | $8.02B | $8.29B | $7.08B | $6.85B | $6.13B | $6.03B | $4.59B | $3.55B | $2.00B | |
| Short-term Investments | $2.20B | $1.94B | $1.29B | $1.33B | $1.63B | $578M | $1.95B | $1.45B | $815M | $472M | $638M | · | $510M | $510M | $500M | · | |
| Receivables | $7.69B | $6.37B | $4.98B | $5.18B | $5.77B | $6.19B | $6.00B | $5.23B | $4.97B | $4.78B | $4.70B | $5.17B | $5.23B | $5.52B | $5.38B | $6.07B | |
| Inventory | $6.56B | $6.34B | $6.00B | $5.92B | $5.81B | $5.66B | $5.50B | $5.42B | $5.57B | $5.69B | $5.65B | $5.72B | $5.81B | $5.94B | $6.05B | $5.93B | |
| Prepaid Expense | $1.27B | $1.18B | $1.02B | $1.06B | $1.07B | $1.06B | $928M | $974M | $979M | $1.02B | $1.03B | · | $887M | $802M | $767M | · | |
| Other Current Assets | $1.61B | $1.61B | $1.56B | $1.21B | $1.12B | $1.12B | $982M | $1.09B | $1.03B | $1.24B | $1.34B | · | $1.30B | $1.22B | $1.23B | · | |
| Current Assets | $25.09B | $22.57B | $21.05B | $20.88B | $19.72B | $19.71B | $20.69B | $21.22B | $20.67B | $19.27B | $19.18B | · | $18.88B | $17.77B | $16.71B | · | |
| PP&E (Net) | $5.61B | $5.25B | $4.95B | $4.61B | $4.12B | $3.83B | $3.56B | $3.34B | $3.10B | $2.96B | $2.83B | · | $2.60B | $2.56B | $2.49B | · | |
| PP&E (Gross) | $9.79B | $9.35B | $8.95B | $8.51B | $8.11B | $7.73B | $7.41B | $7.11B | $6.96B | $6.74B | $6.54B | · | $6.22B | $6.06B | $5.92B | · | |
| Accum. Depreciation | $4.18B | $4.09B | $4.00B | $3.90B | $3.99B | $3.89B | $3.85B | $3.77B | $3.86B | $3.78B | $3.71B | · | $3.62B | $3.50B | $3.42B | · | |
| Goodwill | $3.87B | $3.82B | $3.71B | $3.71B | $3.75B | $3.75B | $3.77B | $3.73B | $3.73B | $3.73B | $3.73B | $3.73B | $3.73B | $3.71B | $3.72B | · | |
| Intangibles | $315M | $330M | $215M | $226M | $238M | $249M | $237M | $249M | $262M | $273M | $283M | · | $305M | $328M | $332M | · | |
| Other Non-current Assets | $1.45B | $1.30B | $929M | $806M | $443M | $300M | $312M | $314M | $348M | $340M | $351M | · | $421M | $521M | $606M | · | |
| Total Assets | $43.52B | $40.29B | $37.64B | $36.30B | $34.21B | $33.63B | $33.34B | $34.41B | $33.65B | $31.95B | $31.54B | · | $30.41B | $29.09B | $27.96B | · | |
| Accounts Payable | $2.39B | $2.20B | $1.92B | $1.98B | $1.77B | $1.80B | $1.74B | $1.57B | $1.47B | $1.46B | $1.42B | · | $1.43B | $1.47B | $1.61B | · | |
| Short-term Debt | $1.30B | $1.20B | $100M | $100M | $799M | $799M | $799M | $799M | $99M | $99M | $100M | · | $199M | $199M | $199M | · | |
| Current Liabilities | $10.36B | $9.00B | $7.75B | $8.00B | $7.88B | $8.00B | $7.74B | $8.47B | $7.23B | $6.88B | $7.08B | · | $8.22B | $7.87B | $7.25B | · | |
| Capital Leases | $682M | $699M | $536M | $404M | $412M | $328M | $247M | $259M | $239M | $260M | $240M | · | $255M | $273M | $287M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1.41B | $1.42B | $1.21B | $1.07B | $1.03B | $892M | $832M | $810M | $750M | $747M | $723M | · | $815M | $811M | $856M | · | |
| Total Liabilities | $17.90B | $16.38B | $15.93B | $15.88B | $14.71B | $14.67B | $14.71B | $15.41B | $14.81B | $13.75B | $14.11B | · | $15.32B | $14.96B | $14.54B | · | |
| Long-term Debt | $6.44B | $6.46B | · | $6.46B | $6.16B | $6.16B | $6.16B | $6.16B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $7.74B | $7.65B | $6.55B | · | $6.96B | $6.96B | $6.96B | · | $6.26B | $5.56B | $5.56B | · | $5.66B | $5.66B | $5.66B | · | |
| Retained Earnings | $61.39B | $59.27B | $56.89B | $55.23B | $53.69B | $52.28B | $50.51B | $49.65B | $48.25B | $46.87B | $45.48B | · | $41.99B | $40.70B | $39.39B | · | |
| Treasury Stock | $46.18B | $45.78B | $45.38B | $45.04B | $44.19B | $43.15B | $41.46B | $40.15B | $38.70B | $37.83B | $37.00B | · | $35.59B | $35.15B | $34.35B | · | |
| AOCI | $-165M | $-124M | $-110M | $-110M | $-102M | $-144M | $-143M | $-168M | $-146M | $-172M | $-166M | · | $-223M | $-235M | $-235M | · | |
| Stockholders' Equity | $25.63B | $23.91B | $21.72B | $20.41B | $19.50B | $18.96B | $18.62B | $19.00B | $18.84B | $18.20B | $17.43B | $16.35B | $15.09B | $14.13B | $13.42B | $12.19B | |
| Liabilities + Equity | $43.52B | $40.29B | $37.64B | $36.30B | $34.21B | $33.63B | $33.34B | $34.41B | $33.65B | $31.95B | $31.54B | · | $30.41B | $29.09B | $27.96B | · | |
| Shares Outstanding | 794,000,000 | 794,000,000 | 793,000,000 | 793,000,000 | 797,000,000 | 802,000,000 | 812,000,000 | 818,000,000 | 824,000,000 | 828,000,000 | 831,000,000 | 833,000,000 | 836,000,000 | 840,000,000 | 845,000,000 | 844,000,000 |
Dòng tiền
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $151M | $135M | $127M | $114M | $113M | $103M | $105M | $110M | $95M | $96M | $91M | $130M | $136M | $129M | $120M | $123M | |
| Stock-based Comp | $169M | $169M | $207M | $156M | $158M | $159M | $195M | $141M | $132M | $134M | $170M | $115M | $114M | $113M | $148M | $99M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | $11M | $11M | $11M | · | $11M | $12M | $11M | · | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Operating Cash Flow | $3.04B | $845M | $1.69B | $2.83B | $2.63B | $1.57B | $925M | $2.58B | $2.38B | $1.39B | $2.33B | $1.55B | $2.58B | $2.29B | $2.27B | $857M | |
| CapEx | $707M | $635M | $646M | $785M | $584M | $510M | $381M | $407M | $297M | $257M | $229M | $309M | $255M | $255M | $287M | $223M | |
| Investing Cash Flow | $-1.41B | $-959M | $-780M | $-139M | $-1.97B | $221M | $-897M | $-1.07B | $-660M | $-149M | $-447M | $-489M | $-425M | $-322M | $-299M | $-190M | |
| Debt Issued | · | · | · | $991M | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $0 | · | · | $132M | $0 | · | · | $124M | $0 | · | · | $116M | $0 | · | · | $103M | |
| Stock Repurchased | $440M | $400M | $337M | $851M | $1.06B | $1.67B | $1.32B | $1.44B | $861M | $820M | $700M | $700M | $439M | $800M | $250M | $1.50B | |
| Net Stock Activity | · | · | $-337M | · | · | · | $-1.32B | · | · | · | $-700M | · | · | · | $-250M | · | |
| Dividends Paid | $420M | $365M | $365M | $365M | $368M | $325M | $326M | $329M | $331M | $266M | $266M | $268M | $268M | $219M | $220M | $223M | |
| Financing Cash Flow | $-889M | $-814M | $-931M | $-831M | $-1.46B | $-1.90B | $-1.79B | $-1.77B | $-522M | $-1.02B | $-1.16B | $-966M | $-720M | $-928M | $-418M | $-1.63B | |
| Net Change in Cash | $735M | $-928M | $-25M | $1.86B | $-790M | $-111M | $-1.76B | $-265M | $1.20B | $221M | $721M | $100M | $1.44B | $1.04B | $1.55B | $-960M | |
| Free Cash Flow | · | · | $1.04B | · | · | · | $544M | · | · | · | $2.10B | · | · | · | $1.98B | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.04B | · | · | · | $1.93B | · |
Khả năng sinh lời
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 50.3% | 49.9% | 49.0% | · | 48.8% | 49.1% | 48.8% | · | 47.3% | 47.4% | 47.8% | · | 46.3% | 46.7% | 46.7% | · | |
| Operating Margin | 33.7% | 31.9% | 26.1% | · | 30.6% | 30.6% | 30.3% | · | 28.6% | 28.8% | 29.3% | · | 28.1% | 28.8% | 29.2% | · | |
| Net Margin | 27.8% | 35.5% | 28.9% | · | 24.4% | 30.1% | 16.5% | · | 25.1% | 25.9% | 30.1% | · | 24.3% | 23.8% | 25.5% | · | |
| Pretax Margin | 31.9% | 40.8% | 33.2% | · | 35.1% | 32.7% | 29.6% | · | 28.9% | 30.0% | 34.3% | · | 28.1% | 26.8% | 29.1% | · | |
| EBITDA Margin | 33.7% | 31.9% | 26.1% | · | 30.6% | 30.6% | 30.3% | · | 28.6% | 28.8% | 29.3% | · | 28.1% | 28.8% | 29.2% | · | |
| ROA | 6.5% | 7.6% | 5.7% | · | 5.2% | 6.5% | 3.6% | · | 5.3% | 5.6% | 6.8% | · | 5.5% | 5.8% | 6.4% | · | |
| ROE | 11.2% | 13.1% | 10.0% | · | 9.3% | 11.5% | 6.6% | · | 10.1% | 10.7% | 13.1% | · | 11.5% | 12.2% | 13.6% | · | |
| ROIC | 8.1% | 7.0% | 5.6% | · | 5.9% | 7.7% | 4.8% | · | 6.7% | 7.0% | 7.5% | · | 7.5% | 8.6% | 9.0% | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.4 | 2.5 | 2.7 | · | 2.5 | 2.5 | 2.7 | · | 2.9 | 2.8 | 2.7 | · | 2.3 | 2.3 | 2.3 | · | |
| Quick Ratio | 1.6 | 1.6 | 1.7 | · | 1.6 | 1.6 | 1.8 | · | 1.9 | 1.8 | 1.7 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32.4 | 33.3 | · | 30.0 | 31.3 | 33.4 | · |
Hiệu quả
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.4 | · |
Trên mỗi Cổ phiếu
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $32.27 | $30.11 | $27.39 | · | $24.47 | $23.64 | $22.94 | · | $22.86 | $21.98 | $20.97 | · | $18.05 | $16.82 | $15.88 | · | |
| Revenue / Share | $11.39 | $9.90 | $8.78 | · | $9.10 | $8.74 | $8.75 | · | $8.14 | $7.95 | $8.01 | · | $7.62 | $7.83 | $7.94 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $2.11 | · | · | · | $1.13 | · | · | · | $2.78 | · | · | · | $2.67 | · | |
| Cash / Share | $8.86 | $7.94 | $9.10 | · | $6.76 | $7.69 | $7.71 | · | $10.06 | $8.56 | $8.25 | · | $7.21 | $5.46 | $4.20 | · | |
| Dividend / Share | $0.53 | $0.53 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.26 | $0.26 | |
| EPS (TTM) | $11.58 | $10.63 | $9.75 | · | $8.39 | $8.22 | $7.65 | · | $8.90 | $8.70 | $8.50 | · | $7.58 | $7.58 | $7.46 | · |
Định giá (TTM)
| Chỉ Số | Xu hướng | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $30.84B | $29.02B | $28.21B | · | $28.61B | $28.09B | $27.64B | · | $26.85B | $26.50B | $26.48B | · | $26.54B | $26.64B | $26.25B | · | |
| Net Income TTM | $9.27B | $8.51B | $7.84B | · | $6.83B | $6.76B | $6.34B | · | $7.45B | $7.30B | $7.16B | · | $6.44B | $6.49B | $6.45B | · | |
| Market Cap | $425.78B | $331.13B | $254.16B | · | $147.99B | $121.54B | $151.64B | · | $170.13B | $168.40B | $138.69B | · | $127.01B | $94.95B | $95.06B | · | |
| Enterprise Value | $424.29B | $330.54B | $252.21B | · | $147.94B | $121.76B | $150.39B | · | $167.29B | $166.40B | $136.76B | · | $126.14B | $95.51B | $96.67B | · | |
| P/E | 46.3 | 39.2 | 32.9 | · | 22.1 | 18.4 | 24.4 | · | 23.2 | 23.4 | 19.6 | · | 20.0 | 14.9 | 15.1 | · | |
| P/S | 13.8 | 11.4 | 9.0 | · | 5.2 | 4.3 | 5.5 | · | 6.3 | 6.4 | 5.2 | · | 4.8 | 3.6 | 3.6 | · | |
| P/B | 16.6 | 13.8 | 11.7 | · | 7.6 | 6.4 | 8.1 | · | 9.0 | 9.3 | 8.0 | · | 8.4 | 6.7 | 7.1 | · | |
| P / Tangible Book | 19.9 | 16.8 | 14.3 | · | 9.5 | 8.1 | 10.4 | · | 11.5 | 11.9 | 10.3 | · | 11.5 | 9.4 | 10.1 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 150.8 | · | · | · | 163.9 | · | · | · | 59.7 | · | · | · | 41.9 | · | |
| EV / Revenue | 13.8 | 11.4 | 8.9 | · | 5.2 | 4.3 | 5.4 | · | 6.2 | 6.3 | 5.2 | · | 4.8 | 3.6 | 3.7 | · | |
| Dividend Yield | 0.36% | 0.44% | 0.56% | · | 0.91% | 1.1% | 0.83% | · | 0.66% | 0.63% | 0.74% | · | 0.73% | 0.93% | 0.92% | · | |
| Earnings Yield | 2.2% | 2.5% | 3.0% | · | 4.5% | 5.4% | 4.1% | · | 4.3% | 4.3% | 5.1% | · | 5.0% | 6.7% | 6.6% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 18.0% | · | · | · | 27.5% | · | · | · | 13.2% | · | · | · | 12.8% | · | |
| Annual Payout | $1.51B | $1.46B | $1.42B | · | $1.35B | $1.31B | $1.25B | · | $1.13B | $1.07B | $1.02B | · | $930M | $887M | $879M | · |
Kỳ gần nhất ở bên trái · giá trị null được hiển thị dưới dạng ·
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
| Chỉ Số | 2025-10-26 | 2024-10-27 | 2023-10-29 | 2022-10-30 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $28.37B | $27.18B | $26.52B | $25.79B | $23.06B |
| Biên lợi nhuận gộp % | 48.7% | 47.5% | 46.7% | 46.5% | 47.3% |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 29.2% | 28.9% | 28.9% | 30.2% | 29.9% |
| Thu nhập ròng | $7.00B | $7.18B | $6.86B | $6.53B | $5.89B |
| EPS pha loãng | $8.66 | $8.61 | $8.11 | $7.44 | $6.40 |
| Chỉ Số | 2025-10-26 | 2024-10-27 | 2023-10-29 | 2022-10-30 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
| Chỉ Số | 2025-10-26 | 2024-10-27 | 2023-10-29 | 2022-10-30 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng tiền tự do | $5.70B | $7.49B | $7.59B | $4.61B | $4.77B |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3769 người nộp hồ sơ · $496.5B tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 9 năm 2026
Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
Người nắm giữ
3769
Giá trị nắm giữ
$496.5B
Các vị thế mới
698
Các vị thế đã đóng
104
Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
| Các vị thế mới | Các vị thế đã đóng | Tăng | Giảm | Thay đổi ròng cổ phiếu |
|---|---|---|---|---|
| 698 (+188 so với Quý trước) | 104 (-3 so với Quý trước) | 1109 (+140 so với Quý trước) | 1367 (+162 so với Quý trước) | +37.2M |
So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.
| Tổ chức | Giá trị | Cổ phiếu | % của 13F được theo dõi | Loại |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $57993650239 | 80212518 | 11,68% | Cổ phiếu |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $37486362834 | 51848358 | 7,55% | Cổ phiếu |
| STATE STREET CORP | $27647533737 | 38240019 | 5,57% | Cổ phiếu |
| Invesco Ltd. | $20436205443 | 28265844 | 4,12% | Cổ phiếu |
| VANGUARD GROUP INC | $19731522587 | 76779340 | 3,97% | Cổ phiếu |
| Capital Research Global Investors | $16020269437 | 22159097 | 3,23% | Cổ phiếu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $15881523216 | 22007983 | 3,20% | Cổ phiếu |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $13414040961 | 18553307 | 2,70% | Cổ phiếu |
| MORGAN STANLEY | $9777732798 | 13523832 | 1,97% | Cổ phiếu |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9645810109 | 13886053 | 1,94% | Cổ phiếu |
| NORGES BANK | $8174084724 | 11305788 | 1,65% | Cổ phiếu |
| FMR LLC | $6705343763 | 9274335 | 1,35% | Cổ phiếu |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6437873607 | 8904389 | 1,30% | Cổ phiếu |
| NORTHERN TRUST CORP | $6410949450 | 8867150 | 1,29% | Cổ phiếu |
| Amundi | $5645344073 | 7808207 | 1,14% | Cổ phiếu |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $5576932077 | 7713599 | 1,12% | Cổ phiếu |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5252863028 | 7265371 | 1,06% | Cổ phiếu |
| Bank of New York Mellon Corp | $5076329164 | 7021201 | 1,02% | Cổ phiếu |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4622583020 | 6397369 | 0,93% | Cổ phiếu |
| Nuveen, LLC | $4419644964 | 6112926 | 0,89% | Cổ phiếu |
| Sanders Capital, LLC | $4406230956 | 6094372 | 0,89% | Cổ phiếu |
| Legal & General Group Plc | $4404481296 | 6091952 | 0,89% | Cổ phiếu |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4311104400 | 5962800 | 0,87% | Quyền chọn bán |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3593094546 | 4969702 | 0,72% | Cổ phiếu |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3582248100 | 4954700 | 0,72% | Quyền chọn mua |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $3416945724 | 9997208 | 0,69% | Cổ phiếu |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3297344166 | 4560642 | 0,66% | Cổ phiếu |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $3087124355 | 4269862 | 0,62% | Cổ phiếu |
| COATUE MANAGEMENT LLC | $3046348209 | 4213483 | 0,61% | Cổ phiếu |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2890327701 | 3997687 | 0,58% | Cổ phiếu |
| UBS Group AG | $2688659142 | 3718754 | 0,54% | Cổ phiếu |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2585158800 | 3575600 | 0,52% | Quyền chọn bán |
| BARCLAYS PLC | $2489588322 | 3443414 | 0,50% | Cổ phiếu |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2435501198 | 3368605 | 0,49% | Cổ phiếu |
| PeakShares LLC | $2414820000 | 3340 | 0,49% | Cổ phiếu |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $2172039477 | 3004203 | 0,44% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2144128800 | 2965600 | 0,43% | Quyền chọn bán |
| CITIGROUP INC | $2094150030 | 2896473 | 0,42% | Cổ phiếu |
| Swedbank AB | $2091785046 | 2893202 | 0,42% | Cổ phiếu |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1945720521 | 2691332 | 0,39% | Cổ phiếu |
| Capital World Investors | $1940409869 | 2683846 | 0,39% | Cổ phiếu |
| Boston Partners | $1885948213 | 2636446 | 0,38% | Cổ phiếu |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1854815718 | 5426770 | 0,37% | Cổ phiếu |
| PARNASSUS INVESTMENTS, LLC | $1830453081 | 2531747 | 0,37% | Cổ phiếu |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1780116122 | 2462125 | 0,36% | Cổ phiếu |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1759059000 | 2433000 | 0,35% | Quyền chọn mua |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1720378500 | 2379500 | 0,35% | Quyền chọn mua |
| Swiss National Bank | $1618348740 | 2238380 | 0,33% | Cổ phiếu |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $1615513134 | 2234458 | 0,33% | Cổ phiếu |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1558025438 | 2151066 | 0,31% | Cổ phiếu |
Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 2 khoản nắm giữ
Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.
| Người nộp hồ sơ | Đã nộp | Cổ phần | Trạng Thái | Mục đích | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|
| Applied Materials, Inc. 2) ×2 hồ sơ | Ngày 21 tháng 12 năm 2009 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
| APPLIED MATERIALS, INC. ×3 hồ sơ | Ngày 08 tháng 11 năm 2004 | · | Hồ sơ ban đầu | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Người nội bộ công ty 72 người nội bộ · 40 giám đốc điều hành · 32 giám đốc
| Người nội bộ | Vai trò | Hoạt động cuối cùng | Cổ phiếu sở hữu | Mua 12 tháng | Bán 12 tháng | Ròng 12 tháng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary E Dickerson | President and CEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 S | 1599843 | 0 | 15 | $-104789404 |
| Brice Hill | SVP, CFO | Ngày 25 tháng 8 năm 2026 S | 128613 | 0 | 3 | $-6647575 |
| Charles Read | Corp. VP, BU and Ops CFO | Ngày 01 tháng 1 năm 2024 F | 96528 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Halliday | Chief Financial Officer | Ngày 28 tháng 12 năm 2021 G | 98104 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Durn | Senior Vice President, CFO | Ngày 01 tháng 9 năm 2021 S | 340571 | 0 | 0 | $0 |
| George S Davis | Executive Vice President & CFO | Ngày 19 tháng 12 năm 2012 F | 1164743 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph R Bronson | Executive VP and CFO | Ngày 17 tháng 11 năm 2003 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Prabu G. Raja | President, Semi. Products Grp. | Ngày 18 tháng 6 năm 2026 S | 346642 | 0 | 5 | $-31599496 |
| Adam Sanders | Corp. Controller & CAO | Ngày 01 tháng 7 năm 2026 F | 4155 | 0 | 3 | $-474460 |
| Omkaram Nalamasu | Senior Vice President, CTO | Ngày 16 tháng 6 năm 2026 S | 146916 | 0 | 9 | $-20754197 |
| Timothy M Deane | SVP, Applied Global Services | Ngày 15 tháng 6 năm 2026 G | 133086 | 0 | 1 | $-5092942 |
| Teri A. Little | SVP, CLO | Ngày 19 tháng 12 năm 2025 F | 91949 | 0 | 2 | $-1889280 |
| Jeff Bodner | CVP, Corp. Controller & CAO | Ngày 01 tháng 10 năm 2023 F | 11799 | 0 | 0 | $0 |
| Ginetto Addiego | SVP, Operations & Quality | Ngày 19 tháng 12 năm 2021 F | 311227 | 0 | 0 | $0 |
| Ali Salehpour | SVP, Srv., Dspl. & Flex. | Ngày 09 tháng 12 năm 2021 G | 607029 | 0 | 0 | $0 |
| Steve G. Ghanayem | SVP, New Mrkts & Alliances Grp | Ngày 19 tháng 12 năm 2019 F | 457855 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas F Larkins | Senior Vice President, GC | Ngày 19 tháng 12 năm 2019 F | 458820 | 0 | 0 | $0 |
| Randhir Thakur | EVP & GM, Silicon Systems | Ngày 02 tháng 10 năm 2015 S | 535372 | 0 | 0 | $0 |
| Jay Kerley | GVP, Chief Information Officer | Ngày 22 tháng 5 năm 2014 S | 75131 | 0 | 0 | $0 |
| Mary E Humiston | Senior VP, Global HR | Ngày 19 tháng 12 năm 2013 F | 557775 | 0 | 0 | $0 |
| Charles C Pappis | Group VP, GM AGS | Ngày 01 tháng 7 năm 2013 M | 411835 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas S Timko | Corp. VP, Corp. Contrlr. & CAO | Ngày 05 tháng 3 năm 2013 S | 108250 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Gerard Flanagan | SVP,Worldwide Ops & Sply Chain | Ngày 01 tháng 3 năm 2013 F | 718882 | 0 | 0 | $0 |
| Manfred Kerschbaum | Senior Vice President | Ngày 19 tháng 12 năm 2012 F | 338545 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph J Sweeney | Sr. VP, GC & Corp. Secretary | Ngày 17 tháng 8 năm 2012 M | 503344 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas T Edman | Group VP & GM, Display | Ngày 01 tháng 7 năm 2012 F | 281181 | 0 | 0 | $0 |
| Ron Kifer | Group VP & CIO | Ngày 19 tháng 12 năm 2011 F | 223030 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Pinto | EVP & GM, EES | Ngày 19 tháng 12 năm 2011 F | 885246 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher P Bowers | Group Vice President | Ngày 05 tháng 4 năm 2011 S | 140000 | 0 | 0 | $0 |
| Franz Janker | Executive Vice President | Ngày 01 tháng 4 năm 2010 M | 485187 | 0 | 0 | $0 |
| Yvonne Weatherford | VP, Corporate Controller | Ngày 01 tháng 3 năm 2010 M | 197290 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas St Dennis | Senior Vice President | Ngày 31 tháng 8 năm 2009 F | 267938 | 0 | 0 | $0 |
| Gilad Almogy | Senior Vice President | Ngày 01 tháng 1 năm 2009 F | 215659 | 0 | 0 | $0 |
| Jeannette L Liebman | Group VP, Global HR | Ngày 10 tháng 12 năm 2008 S | 149343 | 0 | 0 | $0 |
| Menachem Erad | Group VP | Ngày 31 tháng 8 năm 2008 F | 121267 | 0 | 0 | $0 |
| Farhad Moghadam | Senior Vice President | Ngày 01 tháng 9 năm 2007 D | 27477 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher P Belden | Former Group VP | Ngày 22 tháng 2 năm 2007 M | 3154 | 0 | 0 | $0 |
| Nancy H Handel | Senior VP | Ngày 20 tháng 12 năm 2006 G | 87223 | 0 | 0 | $0 |
| Ashok K Sinha | Senior Vice President | Ngày 08 tháng 12 năm 2005 I | 155 | 0 | 0 | $0 |
| David N K Wang | Executive Vice President | Ngày 22 tháng 8 năm 2005 S | 44033 | 0 | 0 | $0 |
| Judy Bruner | Giám đốc | Ngày 08 tháng 9 năm 2026 S | 25544 | 0 | 5 | $-3448279 |
| Akash J. Palkhiwala | Giám đốc | Ngày 27 tháng 8 năm 2026 A | 279 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Iannotti | Giám đốc | Ngày 16 tháng 6 năm 2026 G | 39809 | 0 | 1 | $-5547872 |
| Aart De Geus | Giám đốc | Ngày 21 tháng 5 năm 2026 G | 93928 | 0 | 0 | $0 |
| Rani Borkar | Giám đốc | Ngày 12 tháng 3 năm 2026 A | 741 | 0 | 0 | $0 |
| James Robert Anderson | Giám đốc | Ngày 12 tháng 3 năm 2026 A | 1547 | 0 | 0 | $0 |
| Alexander Karsner | Giám đốc | Ngày 12 tháng 3 năm 2026 A | 16849 | 0 | 0 | $0 |
| Xun Chen | Giám đốc | Ngày 12 tháng 3 năm 2026 A | 45970 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin P March | Giám đốc | Ngày 12 tháng 3 năm 2026 A | 2324 | 0 | 0 | $0 |
| Scott A Mcgregor | Giám đốc | Ngày 12 tháng 3 năm 2026 A | 24577 | 0 | 0 | $0 |
| Yvonne Mcgill | Giám đốc | Ngày 06 tháng 3 năm 2025 A | 16581 | 0 | 0 | $0 |
| Adrianna Ma | Giám đốc | Ngày 31 tháng 12 năm 2022 A | 38801 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen R Forrest | Giám đốc | Ngày 12 tháng 3 năm 2020 A | 75942 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis D Powell | Giám đốc | Ngày 31 tháng 12 năm 2019 A | 70247 | 0 | 0 | $0 |
| Susan M. James | Giám đốc | Ngày 30 tháng 12 năm 2016 A | 74367 | 0 | 0 | $0 |
| Willem P Roelandts | Giám đốc | Ngày 30 tháng 12 năm 2016 A | 143550 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Holmes Swan | Giám đốc | Ngày 10 tháng 3 năm 2016 A | 142376 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Splinter | Giám đốc | Ngày 27 tháng 5 năm 2015 S | 926158 | 0 | 0 | $0 |
| Gerhard H Parker | Giám đốc | Ngày 04 tháng 3 năm 2014 A | 195260 | 0 | 0 | $0 |
| James E Rogers | Giám đốc | Ngày 04 tháng 3 năm 2014 A | 141391 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Ys Liu | Giám đốc | Ngày 10 tháng 3 năm 2009 A | 29191 | 0 | 0 | $0 |
| Philip V Gerdine | Giám đốc | Ngày 10 tháng 3 năm 2009 A | 55691 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah A Coleman | Giám đốc | Ngày 20 tháng 12 năm 2007 G | 18200 | 0 | 0 | $0 |
| Robert H Brust | Giám đốc | Ngày 29 tháng 10 năm 2007 A | 10000 | 0 | 0 | $0 |
| Micheal H Armacost | Giám đốc | Ngày 29 tháng 10 năm 2007 A | 210162 | 0 | 0 | $0 |
| Dan Maydan | Giám đốc | Ngày 01 tháng 12 năm 2005 M | 21366 | 0 | 0 | $0 |
| Herbert M Dwight JR | Giám đốc | Ngày 01 tháng 12 năm 2005 G | 195508 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Low | Giám đốc | Ngày 28 tháng 10 năm 2005 A | 24000 | 0 | 0 | $0 |
| Steven L Miller | Giám đốc | Ngày 08 tháng 4 năm 2005 A | 4824 | 0 | 0 | $0 |
| Sasson Somekh | Giám đốc | Ngày 25 tháng 11 năm 2003 M | 2373345 | 0 | 0 | $0 |
| Stan Shih | Giám đốc | Ngày 24 tháng 10 năm 2003 A | · | 0 | 0 | $0 |
| James C Morgan | · | Ngày 25 tháng 2 năm 2009 G | 136388 | 0 | 0 | $0 |
Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở
Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 206 quỹ ETF
Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.
| Quỹ | Tỷ trọng | Đơn vị | Tính đến | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| BULD · Pacer Funds Trust | 7,99% | 2338 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PWRD · TCW ETF Trust | 5,42% | 155270 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4,75% | 268164 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| SOXX · iShares Trust | 4,50% | 4291249 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 4,37% | 1754 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SOXY · Tidal Trust II | 4,27% | 5387 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4,08% | 253703 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| CHPY · Tidal Trust II | 3,77% | 75883 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SEMI · Columbia ETF Trust I | 3,58% | 2655 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SOXL · Direxion Shares ETF Trust | 3,56% | 1361891 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3,41% | 180718 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 3,31% | 3298 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| RDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 3,29% | 233089 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VEGN · ETF Series Solutions | 3,04% | 10621 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QUSA · Tidal Trust III | 2,98% | 1259 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| MTUM · iShares Trust | 2,87% | 1538914 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| NUGO · Nushares ETF Trust | 2,82% | 135424 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QUAL · iShares Trust | 2,81% | 2879950 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| SEMG · EA Series Trust | 2,80% | 3446 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2,77% | 1250774 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| NULG · Nushares ETF Trust | 2,69% | 141501 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,68% | 976481 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| STNC · Hennessy Funds Trust | 2,61% | 4770 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 2,59% | 26752 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| RGEF · Tidal Trust III | 2,50% | 40130 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SAWG · ETF Series Solutions | 2,48% | 141 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PTF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,46% | 29681 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| AMOM · Exchange Listed Funds Trust | 2,44% | 1147 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| EPMB · Harbor ETF Trust | 2,37% | 213 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| GARP · iShares Trust | 2,33% | 157208 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 2,30% | 23777 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 2,26% | 5318522 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| EPMV · Harbor ETF Trust | 2,20% | 203 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QTOP · iShares Trust | 2,14% | 13319 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| EQTY · Valued Advisers Trust | 2,03% | 56993 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 1,99% | 1013 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 1,93% | 193880 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 1,85% | 43423 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| GRZZ · Tidal Trust II | 1,84% | 1209 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 1,83% | 1829 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| LRND · New York Life Investments ETF Trust | 1,82% | 14256 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PALC · Pacer Funds Trust | 1,80% | 7450 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IYW · iShares Trust | 1,78% | 982491 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,78% | 31634 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,77% | 50967 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| HGRO · ETF Opportunities Trust | 1,71% | 4242 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1,70% | 1255108 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1,70% | 3648405 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 1,70% | 16576367 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 1,70% | 613 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,69% | 661838 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 1,62% | 589692 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IGM · iShares Trust | 1,61% | 374519 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 1,59% | 8360594 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1,54% | 42836 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 1,52% | 23042 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| EGUS · iShares Trust | 1,48% | 901 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| USXF · iShares Trust | 1,45% | 47168 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| JHAI · Janus Detroit Street Trust | 1,45% | 668 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,45% | 54468 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,43% | 169070 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 1,41% | 2565 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ESMV · iShares Trust | 1,40% | 240 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 1,35% | 249514 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 1,33% | 8561 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IXN · iShares Trust | 1,31% | 270524 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1,31% | 24281 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| AQLT · iShares Trust | 1,28% | 9179 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWY · iShares Trust | 1,27% | 435565 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 1,23% | 3685 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1,22% | 33674 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 1,20% | 1092628 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 1,15% | 30201 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QLC · FlexShares Trust | 1,14% | 22848 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 1,13% | 520831 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| ILCG · iShares Trust | 1,13% | 77264 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1,11% | 60072 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWF · iShares Trust | 1,09% | 2979543 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| SPTE · SP Funds Trust | 1,08% | 4503 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IWFG · New York Life Investments Active ET… | 1,08% | 1290 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 1,08% | 158736 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| DECO · SSGA Active Trust | 1,07% | 434 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1,07% | 17552 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| HECO · SSGA Active Trust | 1,06% | 1706 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 1,06% | 14699 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SUSL · iShares Trust | 1,06% | 28022 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 1,06% | 50 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1,04% | 168004 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| MPLY · Strategy Shares | 1,03% | 322 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1,02% | 50325 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 1,02% | 121349 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IVW · iShares Trust | 1,01% | 1692634 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,99% | 91218 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0,98% | 179248 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0,96% | 21 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IUSG · iShares Trust | 0,96% | 698739 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| XLG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,96% | 219527 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0,95% | 1410 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DUSA · Davis Fundamental ETF Trust | 0,94% | 23624 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,93% | 5296 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,91% | 927262 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0,90% | 869 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,89% | 20615568 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| NULC · Nushares ETF Trust | 0,88% | 1225 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 0,84% | 74624 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0,84% | 4030 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,82% | 131070 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,79% | 25209849 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,79% | 66753 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0,78% | 90105 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0,77% | 3080 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| OEF · iShares Trust | 0,76% | 335509 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FCPI · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,74% | 3962 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,70% | 35286 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0,68% | 11359 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 0,68% | 267208 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,68% | 22007 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| TOPC · iShares Trust | 0,67% | 481 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 0,65% | 133 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IWL · iShares Trust | 0,64% | 30803 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| TOV · EA Series Trust | 0,63% | 3263 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0,63% | 40161 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,62% | 109382 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,62% | 4722 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0,62% | 13414 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0,62% | 66848 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| XVV · iShares Trust | 0,62% | 9131 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,62% | 137010 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0,61% | 28480 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0,61% | 2981 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,61% | 180000 | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| ADME · ETF Series Solutions | 0,60% | 3473 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| OEI · Listed Funds Trust | 0,60% | 545 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VMAX · Lattice Strategies Trust | 0,59% | 573 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0,58% | 238689 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0,58% | 66 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| USMV · iShares Trust | 0,58% | 301527 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0,58% | 2995 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0,57% | 19118 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| BKDV · BNY Mellon ETF Trust II | 0,56% | 20344 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0,55% | 10003188 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,55% | 14220 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0,54% | 15409 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FEUS · FlexShares Trust | 0,52% | 1155 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0,52% | 625 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWB · iShares Trust | 0,51% | 548767 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IYY · iShares Trust | 0,51% | 34014 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| USCL · iShares Trust | 0,51% | 31516 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,50% | 9126 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0,50% | 5520 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 0,49% | 39998 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IWV · iShares Trust | 0,49% | 218583 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| LGDX · Tidal Trust III | 0,49% | 1376 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0,49% | 1033227 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0,49% | 663846 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0,47% | 114838 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 0,47% | 2069 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0,47% | 62043 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0,45% | 4694 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0,45% | 20217 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ESUM · Strategy Shares | 0,44% | 1587 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0,42% | 2216 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| TILT · FlexShares Trust | 0,41% | 17854 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0,40% | 71302 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,39% | 1692 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,39% | 73800 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| ESLV · Strategy Shares | 0,36% | 101 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,35% | 3182 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0,35% | 23029 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0,35% | 3378 SH | Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Hàng ngày |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0,35% | 165 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0,35% | 252559 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0,34% | 159 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0,34% | 317276 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,33% | 45323 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0,33% | 8423 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,32% | 5932 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,28% | 12507000 | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,27% | 3090 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0,27% | 254848 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,25% | 7796 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| ACWV · iShares, Inc. | 0,23% | 16767 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 0,22% | 54292 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,22% | 417235 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,22% | 300000 | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| SIZE · iShares Trust | 0,19% | 1820 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| EUSA · iShares, Inc. | 0,19% | 7862 SH | Ngày 11 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| LQAI · Exchange Listed Funds Trust | 0,18% | 8 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,18% | 5594000 | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0,18% | 15962 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,17% | 32791 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,16% | 4823000 | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Hàng ngày |
| FFLV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,11% | 34 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0,07% | 1112 SH | Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Hàng ngày |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0,06% | 610 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | -0,19% | -9428 NS | Ngày 31 tháng 7 năm 2026 | N-PORT |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | Hàng ngày |
AMAT Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
Xếp hạng · 45 nhà phân tích
MUA
Mục tiêu trung vị
$650.00
+20,4%
12 26,7%
Mua mạnh
27 60,0%
Mua
6 13,3%
Giữ
0 0,0%
Bán
0 0,0%
Bán mạnh
Mục tiêu giá 12 tháng
36 nhà phân tích · 2026-09-29Mục tiêu trung bình $638.94 +18,3%
Bây giờ
Giá hiện tại $540.04
Thấp$358.00
Trung bình$638.94
Cao$900.00
So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
Cơ sở năm tài chính, giá tính theo giá đóng cửa cuối năm tài chính của mỗi công ty.
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | $181.40B | 26.4 | 4.4% | 24.7% | 35.5% | 48.7% |
| LRCX | $474.35B | 65.8 | 26.0% | 31.3% | 64.2% | 50.5% |
| KLAC | $394.33B | 82.4 | 11.7% | 35.6% | 81.8% | · |
| TER | $30.21B | 55.8 | 13.1% | 17.4% | 19.7% | 58.2% |
| Q | · | 24.7 | 9.7% | 15.3% | 8.2% | · |
| ENTG | $12.80B | 54.4 | -1.4% | 7.4% | 6.1% | 44.4% |
| MKSI | $10.74B | 36.6 | 9.6% | 7.5% | 11.2% | 46.7% |
| ONTO | $8.24B | 59.7 | 1.8% | 13.6% | 6.7% | 49.7% |
| AMKR | $9.76B | 26.3 | 6.2% | 5.6% | 8.7% | 14.0% |
| FORM | $4.51B | 84.1 | 2.8% | 6.9% | 5.4% | 39.3% |
| ACMR | · | 28.8 | 15.2% | 10.4% | 7.9% | 44.4% |
Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này
Dự báo: Applied Materials có thể đạt doanh thu 10 tỷ USD trong quý này
Nasdaq · 2 weeks, 5 days trước
Applied Materials CEO Says the AI Boom Is Nowhere Near Over. His Order Book Is the Proof
Yahoo Finance · 3 weeks, 1 day trước
Applied Materials (AMAT) Sẵn Sàng Hưởng Lợi Từ Bùng Nổ Sản Xuất Chip AI
Yahoo Finance · 1 month, 1 week trước
Lợi nhuận quý III của Applied Materials tăng khi doanh thu nhảy vọt 25%
Nasdaq · 1 month, 2 weeks trước
Is Lam Research, KLA, or Applied Materials the Best Chip Equipment Buy? Jim Cramer Weighs In
Yahoo Finance · 1 month, 3 weeks trước
Applied Materials (AMAT) Rose on AI-Driven Wafer Fabrication Spending
Yahoo Finance · 2 months trước
Applied Materials: The Picks-and-Shovels Play in an AI Era Will Continue to Trend Higher
Yahoo Finance · 2 months, 2 weeks trước
Applied Materials đang âm thầm tiếp sức cho cơn sốt AI. Đây là lý do.
Nasdaq · 3 months trước
After A Large Run, Is Applied Materials Stock A Bet On AI's Future or Yesterday's News?
Yahoo Finance · 3 months trước
Applied Materials (AMAT) Climbed Amid Broad-Based Growth Drivers
Yahoo Finance · 3 months, 2 weeks trước
AMAT Bảng phân tích AI — Quan điểm Tăng giá và Giảm giá Tranh luận 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT về triển vọng của cổ phiếu
Kết luận ban hội thẩm
NEUTRAL
Độ tin cậy 0,70
4 trên 4 được báo cáo
chênh lệch dự báo
·
Applied Materials là một đặt cược rủi ro cao vào cơ sở hạ tầng AI, cân bằng giữa tiềm năng tăng trưởng khổng lồ với các rủi ro địa chính trị và định giá đáng kể. Claude và Gemini nhấn mạnh rằng P/E 39 lần không còn chỗ cho sai sót, đặc biệt khi 30% doanh thu gắn liền với Trung Quốc. Mặc dù Grok vẫn lạc quan về tăng trưởng đơn hàng do AI thúc đẩy, nhóm phần lớn đã thống nhất về một triển vọng thận trọng. Cuối cùng, nhóm vẫn chia rẽ, cân nhắc hiệu quả hoạt động của công ty với mối đe dọa về kiểm soát xuất khẩu.
Vòng 1 — Nhận định ban đầu
Grok
BULLISH
Độ tin cậy 0,80
↑ Tăng giá
Tôi thấy Applied Materials có vị thế hoàn hảo để nắm bắt sự tăng trưởng bùng nổ trong sản xuất chip AI, với lợi nhuận ngày càng cải thiện nhấn mạnh sức mạnh định giá của nó trong một thị trường bị hạn chế nguồn cung. Vốn hóa thị trường đã tăng gấp đôi lên 307 tỷ đô la từ 204 tỷ đô la vào năm 2026Q1, báo hiệu sự chấp nhận mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với các yếu tố thuận lợi của AI. EPS TTM đã tăng lên 9,76 đô la từ 8,67 đô la, chứng tỏ công ty đang mang lại sự tăng tốc thu nhập thực sự trong bối cảnh nhu cầu tăng vọt. Biên lợi nhuận ròng đã tăng lên 27,78%, một mức nổi bật đối với thiết bị bán dẫn, có nghĩa là họ đang chuyển đổi doanh số thành lợi nhuận hiệu quả hơn bao giờ hết.
↓ Giảm giá
Rủi ro lớn nhất đối với AMAT là khả năng chi tiêu cho thiết bị sản xuất wafer chậm lại nếu cơn sốt AI hạ nhiệt, khiến các bội số cao của nó bị phơi bày trong một lĩnh vực chu kỳ. P/E TTM ở mức 39,2 cao hơn một chút so với các đối thủ như LRCX ở mức 37, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ với ít chỗ cho sai sót. ROE TTM là 38,9% thấp hơn các công ty dẫn đầu như KLAC với 98%, cho thấy họ không phải là người dẫn đầu về hiệu quả sử dụng vốn. Cổ phiếu đã tăng 47% từ 135 đô la lên 198 đô la trong bốn tháng, một thiết lập cổ điển để chốt lời sau đợt tăng giá mạnh mẽ như vậy.
Claude
NEUTRAL
Độ tin cậy 0,68
↑ Tăng giá
Applied Materials đang hưởng lợi từ các yếu tố thuận lợi mang tính cấu trúc thực sự trong sản xuất chip AI, và định giá chưa phản ánh hết chu kỳ. Cổ phiếu đã tăng 130% trong một năm, đúng vậy, nhưng các yếu tố cơ bản đang tăng tốc nhanh hơn giá. EPS đã tăng từ 8,67 lên 9,76 trong một quý — đó là mức tăng trưởng 12,6% so với quý trước. Biên lợi nhuận ròng đã tăng từ 24,67% lên 27,78%, cho thấy sức mạnh định giá là có thật, không phải vay mượn. Với mức 39,2 lần thu nhập trước đó, AMAT giao dịch ngang bằng với LRCX ở mức 37 lần, nhưng ROE 38,9% của AMAT là bền vững do nhu cầu thế tục đối với thiết bị sản xuất wafer. Nếu chu kỳ chi tiêu vốn AI kéo dài đến năm 2027, cổ phiếu này còn dư địa.
↓ Giảm giá
Thị trường đã định giá nhiều năm tiềm năng tăng trưởng từ AI, và AMAT hiện dễ bị tổn thương trước bất kỳ sự suy giảm nào trong khả năng hiển thị chi tiêu cho sản xuất wafer. P/E đã tăng từ 29,1 lên 39,2 trong một quý — mức tăng bội số 35% trong 90 ngày không phải là định giá lại dần dần, đó là sự hưng phấn. Vốn hóa thị trường đã tăng gấp đôi từ 203 tỷ lên 307 tỷ trong cùng khoảng thời gian. Biên lợi nhuận gộp không đổi ở mức 48,72%, có nghĩa là công ty không mở rộng kinh tế đơn vị, chỉ dựa vào khối lượng. Nếu chi tiêu vốn bán dẫn trở lại bình thường hoặc nhu cầu AI suy yếu, bội số sẽ giảm mạnh, và không có biên lợi nhuận mở rộng nào để đỡ giá cổ phiếu.
Gemini
NEUTRAL
Độ tin cậy 0,75
↑ Tăng giá
Applied Materials đang chuyển đổi thành công nhu cầu không ngừng về cơ sở hạ tầng AI thành hiệu quả hoạt động vượt trội. Công ty đang tạo ra tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 38,9%. Điều này có nghĩa là với mỗi đô la mà cổ đông đã đầu tư, công ty đang tạo ra gần 39 xu lợi nhuận, chứng tỏ thiết bị của họ là thiết yếu cho siêu chu kỳ bán dẫn hiện tại. Hơn nữa, biên lợi nhuận ròng của họ đã tăng lên 27,78%. Điều này cho thấy công ty đang giữ lại nhiều hơn từ mỗi đô la doanh thu dưới dạng lợi nhuận cuối cùng, thể hiện sức mạnh định giá mạnh mẽ khi họ tung ra các hệ thống sản xuất chip tiên tiến mới nhất của mình.
↓ Giảm giá
Định giá đã đạt đến mức thị trường đang định giá sự hoàn hảo, không còn chỗ cho sai sót trong thực thi hoặc suy thoái chu kỳ. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức P/E là 39,15. Mức bội số này cho thấy các nhà đầu tư đang trả một khoản phí bảo hiểm đáng kể cho thu nhập tương lai, điều này tiềm ẩn rủi ro nếu chu kỳ chi tiêu vốn bán dẫn hạ nhiệt. Ngoài ra, tỷ lệ P/S đã tăng lên 10,87. Mức cao này ngụ ý rằng thị trường đang định giá doanh thu của công ty ở mức cao lịch sử, tạo ra một thiết lập mong manh nếu kỳ vọng tăng trưởng thay đổi dù chỉ một chút trong các quý tới.
Chatgpt
BULLISH
Độ tin cậy 0,65
↑ Tăng giá
Tôi nghĩ trường hợp tăng giá mạnh nhất là AMAT nằm ở trung tâm của chu kỳ nâng cấp thiết bị sản xuất wafer bền vững do AI thúc đẩy với lợi nhuận mạnh mẽ. ROE TTM: 38,9%. Điều đó có nghĩa là AMAT chuyển đổi một phần lớn vốn chủ sở hữu thành lợi nhuận, hỗ trợ các chương trình mua lại và tăng trưởng thu nhập liên tục. Biên lợi nhuận gộp TTM: 48,72%. Điều đó ngụ ý sức mạnh định giá và lợi nhuận gộp bền vững trong một thị trường thâm dụng vốn nhưng có khả năng hiển thị cao. EPS TTM: 9,7629. Điều đó cho thấy động lực thu nhập có thể thúc đẩy sự mở rộng bội số nếu nhu cầu AI vẫn mạnh mẽ.
↓ Giảm giá
Trường hợp giảm giá của tôi là AMAT giao dịch ở mức bội số cao và đối mặt với rủi ro chu kỳ nếu chi tiêu vốn AI chậm lại. P/E TTM: 39,16. Định giá đó ngụ ý kỳ vọng tăng trưởng cao và để lại ít biên độ nếu nhu cầu chậm lại. P/S TTM: 10,8792. Khoản phí bảo hiểm trên doanh thu đó cho thấy thị trường đang định giá đòn bẩy doanh thu vượt trội; bất kỳ sự suy giảm nào cũng ảnh hưởng đến bội số. Nợ/vốn chủ sở hữu Q1'26: 32,11. Đòn bẩy đó làm tăng rủi ro tài chính trong suy thoái và có thể gây áp lực lên vốn chủ sở hữu nếu dòng tiền suy giảm.
Vòng 2 — Phản hồi & Phản biện
Vòng 2 — Phản hồi & Phản biện
Grok
ChatGPT, tôi phản đối cảnh báo về rủi ro tài chính của bạn đối với tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 32,11% — trên thực tế, đó là đòn bẩy thấp đối với thiết bị bán dẫn, có nghĩa là AMAT chủ yếu dựa vào vốn chủ sở hữu để tài trợ cho tăng trưởng và có đủ tiềm lực để mua lại hoặc sáp nhập mà không gây căng thẳng cho dòng tiền. Với tỷ lệ hiện tại là 2,71, thanh khoản ngắn hạn mạnh mẽ, giúp chống đỡ bất kỳ sự chậm lại nào về chi tiêu vốn tốt hơn các đối thủ có nợ cao hơn như LRCX.
Claude
Tôi cần phản bác lại so sánh ROE của Grok. Grok nói ROE 38,9% của AMAT thấp hơn KLAC 98%, ngụ ý KLAC hiệu quả sử dụng vốn hơn. Điều đó là ngược lại. ROE 98% của KLAC là một dấu hiệu đáng báo động, không phải là một huy chương danh dự — nó cho thấy đòn bẩy cực đoan hoặc các chương trình mua lại mạnh mẽ làm tăng giả tạo lợi nhuận trên cơ sở vốn chủ sở hữu đang thu hẹp. Con số 38,9% của AMAT thực sự là con số lành mạnh hơn: nó bền vững, nó đến từ hiệu suất hoạt động thực tế và nó không yêu cầu kỹ thuật tài chính để trông có vẻ tốt. Khi bạn thấy ROE cao như vậy trong một ngành kinh doanh thâm dụng vốn, hãy hỏi điều gì đang nâng đỡ nó. Câu trả lời của KLAC có lẽ là nợ và giảm số lượng cổ phiếu, không phải chất lượng kinh doanh vượt trội.
Gemini
Grok, điểm của bạn về khoảng cách định giá giữa AMAT và KLA Corporation là yếu tố quan trọng nhất để các nhà đầu tư cân nhắc ngay bây giờ. Mặc dù bạn đã lưu ý ROE 98% của KLAC, điều quan trọng cần nhớ là Applied Materials hoạt động một mô hình kinh doanh rộng hơn, thâm dụng vốn hơn, điều này tự nhiên làm loãng chỉ số cụ thể đó. ROE 38,9% vẫn là đặc biệt đối với một công ty có quy mô này, cho thấy họ rất hiệu quả trong việc triển khai vốn. Tuy nhiên, tôi đồng ý rằng việc trả một bội số cao cho AMAT trong khi hiệu quả sử dụng vốn của nó thấp hơn các đối thủ nhỏ hơn, chuyên biệt hơn tạo ra rủi ro giảm giá thực sự.
Chatgpt
Claude, điểm của bạn về định giá giả định tiềm năng tăng trưởng hạn chế bỏ lỡ tính bền vững của chu kỳ chi tiêu vốn do AI thúc đẩy của AMAT. P/E TTM khoảng 39 cho thấy các nhà đầu tư đang định giá nhiều năm thu nhập trên mức xu hướng, có nghĩa là hồ sơ lợi nhuận của cổ phiếu phụ thuộc vào chi tiêu sản xuất wafer liên tục. Lợi nhuận của AMAT được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận và dòng tiền mạnh mẽ, mang lại ít nhất một số biên độ nếu chu kỳ hạ nhiệt. Nhưng nếu nhu cầu AI chậm lại, bội số có thể giảm mặc dù có thu nhập; điều quan trọng là khả năng hiển thị chi tiêu vốn.
Vòng 3 — Phản biện cuối cùng
Vòng 3 — Phản biện cuối cùng
Grok
Claude, tôi đồng ý với Gemini về ROE của KLAC — mức 98% đó không phải là dấu hiệu cảnh báo mà là bằng chứng về phân bổ vốn vượt trội trong một thị trường ngách kiểm tra có biên lợi nhuận cao. Điều đó có nghĩa là KLAC tạo ra gần một đô la lợi nhuận từ mỗi đô la vốn chủ sở hữu, vượt trội hơn các dòng thiết bị rộng hơn của AMAT đòi hỏi quy mô lớn hơn để đạt được lợi nhuận tương tự. ROE 38,9% của AMAT cũng mạnh, tuy nhiên nó giao dịch ở mức P/E 39 lần so với 38 lần của KLAC, trả phí cho tiềm năng bắt kịp trong cơn sốt sản xuất AI có thể thu hẹp khoảng cách nếu việc thực thi được duy trì.
Claude
Tôi muốn thách thức điều mà Grok nói mà không ai phản bác: rằng tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 32,11% của AMAT là 'đòn bẩy thấp đối với thiết bị bán dẫn.' Điều đó không hoàn toàn đúng. Tỷ lệ D/E 32% có nghĩa là AMAT đang gánh khoảng 32 xu nợ cho mỗi đô la vốn chủ sở hữu — đó là mức trung bình, không phải thấp. Vấn đề thực sự là tỷ lệ này đã ổn định trong ba quý, điều đó cho tôi biết AMAT không sử dụng năng lực bảng cân đối kế toán một cách mạnh mẽ. Nếu chi tiêu vốn AI thực sự kéo dài đến năm 2027 như tôi đã lập luận, tại sao ban lãnh đạo không triển khai nhiều nợ hơn để tài trợ cho việc mua lại hoặc M&A? Tỷ lệ D/E không đổi cho thấy sự tự tin yếu hơn so với giá cổ phiếu ngụ ý, hoặc họ đang thận trọng trước một vòng quay chu kỳ tiềm năng. Sự do dự đó đáng để theo dõi.
Gemini
Tôi muốn thách thức việc Claude bác bỏ rủi ro định giá bằng cách đưa vào thực tế địa chính trị của kiểm soát xuất khẩu. Trong khi chúng ta đang tranh luận về biên lợi nhuận, mối đe dọa thực sự đối với triển vọng năm 2026 của AMAT là việc thắt chặt các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ đối với thiết bị sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc. Khoảng 30% doanh thu của họ gắn liền với khu vực đó, và bất kỳ sự thắt chặt nào nữa sẽ tạo ra một vực thẳm doanh thu khổng lồ mà bội số P/E hiện tại là 39,2 không tính đến. Bội số đó là mức giá nhà đầu tư trả cho một đô la thu nhập, và nó giả định một chuỗi cung ứng toàn cầu suôn sẻ, không bị gián đoạn mà đơn giản là không còn tồn tại.
Chatgpt
Claude, điểm của bạn về các yếu tố thuận lợi bền vững của AI chưa được định giá là tuyên bố lớn mà tôi thách thức. Cách đọc của tôi là thị trường đã định giá nhiều năm thu nhập trên mức xu hướng, được chứng minh bằng P/E TTM khoảng 39 lần. Bội số đó ngụ ý các nhà đầu tư kỳ vọng tăng trưởng đáng kể sẽ tiếp tục; bất kỳ sự chậm lại đột ngột nào của chi tiêu vốn AI có thể làm giảm bội số, ngay cả khi biên lợi nhuận vẫn lành mạnh. Ngoài ra, cổ phiếu đã tăng mạnh mẽ trong năm qua, cho thấy tiềm năng tăng trưởng hạn chế trừ khi nhu cầu tăng tốc hơn nữa.
Dự báo giá
| Mô Hình | Mục tiêu 3 tháng | Mục tiêu 6 tháng | Lý do |
|---|---|---|---|
| Grok | $215.00 | $245.00 | Tôi kỳ vọng AMAT sẽ tăng giá khi các nhà sản xuất chip AI duy trì các đơn đặt hàng thiết bị sản xuất wafer mạnh mẽ cho đến cuối năm 2026, kéo dài đà tăng trưởng thu nhập hiện tại. Chất xúc tác chính là thu nhập Q3 2026 của AMAT vào giữa tháng 10, nơi hướng dẫn tăng trưởng đơn hàng 20%+ từ các hyperscaler AI có thể thúc đẩy sự mở rộng bội số. Rủi ro chính là sự mở rộng bất ngờ của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ nhắm vào Trung Quốc do Bộ Thương mại công bố, ảnh hưởng đến 30% doanh thu. Với P/E tương lai là 42 lần trên EPS 10,50 đô la, điều đó có nghĩa là thị trường sẽ thưởng cho việc thực thi hoàn hảo với mức phí bảo hiểm 10% so với mức 39 lần hiện tại, dự kiến thêm hai năm tăng trưởng 15%. |
| Claude | $168.00 | $182.00 | Các yếu tố thuận lợi về AI của AMAT là có thật, nhưng cổ phiếu đã định giá nhiều năm tiềm năng tăng trưởng — P/E 39 lần có nghĩa là thị trường đang đặt cược vào việc thực thi hoàn hảo với biên độ sai sót bằng không. Luận điểm của tôi: cổ phiếu sẽ củng cố gần mức hiện tại trong ba tháng khi các nhà đầu tư tiêu hóa liệu chi tiêu vốn sản xuất wafer có thực sự kéo dài đến năm 2027 hay không, sau đó định giá lại cao hơn nếu thu nhập 2026Q3 xác nhận nhu cầu bền vững. Chất xúc tác tôi đang theo dõi là báo cáo thu nhập tiếp theo của AMAT — nếu ban lãnh đạo dự báo khả năng hiển thị chi tiêu vốn năm 2027 cao hơn dự kiến, bội số sẽ giữ vững và cổ phiếu sẽ tiến tới 182 vào cuối năm. Rủi ro phá vỡ điều này: bất kỳ sự thắt chặt kiểm soát xuất khẩu nào đối với Trung Quốc (điểm của Gemini là hợp lý — 30% phơi nhiễm với Trung Quốc ở bội số 39 lần không còn chỗ trống). Với 39 lần thu nhập trước đó, AMAT đang trả khoảng 3,80 đô la cho mỗi đô la lợi nhuận hàng năm, điều này chỉ hiệu quả nếu chi tiêu AI không bị đình trệ. Tôi giữ nguyên luận điểm giữ của mình — tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cân bằng, không nghiêng về phía tăng giá. |
| Gemini | $165.00 | $180.00 | Luận điểm của tôi là Applied Materials sẽ tăng giá khi nhu cầu cơ sở hạ tầng AI bù đắp cho các yếu tố bất lợi về địa chính trị, mặc dù định giá vẫn là trần đối với sự tăng trưởng bùng nổ. Một chất xúc tác cụ thể cho triển vọng sáu tháng là báo cáo thu nhập quý thứ ba của năm tài chính 2026; nếu ban lãnh đạo chứng minh rằng các hệ thống sản xuất chip mới đang chiếm lĩnh thị phần trong bộ nhớ băng thông rộng, cổ phiếu có khả năng sẽ được định giá lại. Rủi ro chính là sự mở rộng đột ngột các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ đối với thiết bị bán dẫn, điều này sẽ ngay lập tức đe dọa một phần đáng kể doanh thu. P/E hiện tại là 39,16 có nghĩa là các nhà đầu tư đang trả một khoản phí bảo hiểm cao cho thu nhập tương lai, để lại ít chỗ cho sai sót nếu kỳ vọng tăng trưởng suy giảm. |
| Chatgpt | $165.00 | $185.00 | Tôi nghĩ AMAT có thể tăng giá trong vài tháng tới nhờ chi tiêu vốn sản xuất wafer bền vững do AI thúc đẩy và lợi nhuận vững chắc. Chất xúc tác: báo cáo quý 2 năm 2026 mạnh hơn dự kiến với hướng dẫn lạc quan về chi tiêu sản xuất chip liên tục. Rủi ro: kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc hoặc suy thoái chu kỳ trong chi tiêu vốn AI có thể làm giảm mạnh bội số. Kết nối với thực tế: ở mức khoảng 151,55, với P/E 39 lần và EPS gần 9,76, thị trường đang định giá nhiều năm tăng trưởng; một sai sót có thể làm giảm bội số. |
Tín hiệu giao dịch Tín hiệu mua/bán gần đây với giá vào lệnh và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận
BLUECHIP_DIP
Dừng lỗ
Rủi ro 1
phần thưởng 4,00
Điểm vào lệnh
$534.24
R:R 4,00
RANGE
Hết Hạn
Rủi ro 1
phần thưởng 4,17
Điểm vào lệnh
$332.80
R:R 4,17
BOUNCE_UP
Đạt mục tiêu
Rủi ro 1
phần thưởng 1,50
Điểm vào lệnh
$220.23
R:R 1,50
Không có tín hiệu mở nào ngay bây giờ — không có thẻ nào được điền, và đó là sự thật.
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
Chọn các chỉ số quan trọng với bạn — nhấp vào dấu + bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Phần Cơ bản Đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.
Nguồn: SEC 10-Q đã nộp Tháng 8 20, 2026