Freestate Advisors LLC
CIK 1660328 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $133.9M
- Các vị thế
- 42
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7741 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,28%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,27%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,09% Ước tính mua $2705062 · bán $1404820
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 33
- Giảm
- 5
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,6%
Industrials
0,8%
Telecommunication
0,8%
Financials
0,3%
Khác/Chưa xác định
96,5%
Danh mục đầy đủ 42 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $19773792 | 14,77% | 325280 | $812576 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $17725875 | 13,24% | 25809 | $2567937 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $16464127 | 12,30% | 594373 | $1629974 | Giảm ×4 | ||
| AGG | $13570617 | 10,14% | 137105 | $150063 | Tăng ×5 | ||
| SHYG | $11241858 | 8,40% | 265076 | $180467 | Tăng ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $9592034 | 7,17% | 180403 | $39736 | Tăng ×4 | ||
| AVUV | $7811861 | 5,84% | 62615 | $850284 | Giảm ×2 | ||
| SPIB | $5152158 | 3,85% | 153980 | $183447 | Tăng ×6 | ||
| BIL | $3766733 | 2,81% | 41104 | $-100945 | Giảm ×4 | ||
| SPY SPY | $3702464 | 2,77% | 4958 | $499743 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $3246020 | 2,42% | 102366 | $108848 | Tăng ×6 | ||
| LVHI | $2342441 | 1,75% | 57717 | $42636 | Tăng ×6 | ||
| CGSD | $2092877 | 1,56% | 81340 | $170039 | Tăng ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1701955 | 1,27% | 16906 | $735020 | Tăng ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1478060 | 1,10% | 18001 | $-2074 | Tăng ×1 | ||
| JAAA | $1435364 | 1,07% | 28429 | $18454 | Tăng ×4 | ||
| DGRO | $1302388 | 0,97% | 17184 | $100911 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1273508 | 0,95% | 4401 | $157794 | Tăng ×6 | ||
| QGRO | $1134456 | 0,85% | 9610 | $125646 | Tăng ×5 | ||
| CGDV | $1112761 | 0,83% | 22580 | $188165 | Tăng ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $664459 | 0,50% | 4104 | $68452 | |||
| VWO | $629968 | 0,47% | 10554 | $69679 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $596446 | 0,45% | 2121 | $82337 | |||
| CGCB | $534045 | 0,40% | 20399 | $-956 | Tăng ×4 | ||
| DIA | $533954 | 0,40% | 1022 | $61942 | Tăng ×6 | ||
| CGMS | $468946 | 0,35% | 17159 | $6562 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $466994 | 0,35% | 1427 | $37616 | Giảm ×3 | ||
| AVLV | $459087 | 0,34% | 5033 | Tăng ×1 | |||
| IQLT | $445340 | 0,33% | 8988 | $36958 | Tăng ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $390045 | 0,29% | 9212 | $-72299 | Tăng ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $382954 | 0,29% | 2283 | $-54558 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $368353 | 0,28% | 581 | $42159 | Tăng ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $343806 | 0,26% | 16609 | $-137515 | Tăng ×1 | ||
| FDHY | $298638 | 0,22% | 6091 | $6749 | Tăng ×5 | ||
| AVIV | $266632 | 0,20% | 3444 | $11767 | Tăng ×1 | ||
| EDV | $245134 | 0,18% | 3767 | $1032 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $242887 | 0,18% | 4173 | $10166 | Tăng ×1 | ||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $233087 | 0,17% | 20591 | $8467 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $216594 | 0,16% | 1082 | ||||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $70572 | 0,05% | 14143 | $893 | Tăng ×5 | ||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $50871 | 0,04% | 13675 | $1684 | Tăng ×4 | ||
| CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | $38037 | 0,03% | 13633 | $-4159 | Tăng ×5 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AGG | $13570617 | 10,14% | tăng ×5 |
| SHYG | $11241858 | 8,40% | tăng ×4 |
| IGIB | $9592034 | 7,17% | tăng ×4 |
| SPIB | $5152158 | 3,85% | tăng ×6 |
| SCHD | $3246020 | 2,42% | tăng ×6 |
| LVHI | $2342441 | 1,75% | tăng ×6 |
| CGSD | $2092877 | 1,56% | tăng ×5 |
| JAAA | $1435364 | 1,07% | tăng ×4 |
| AAPL | $1273508 | 0,95% | tăng ×6 |
| QGRO | $1134456 | 0,85% | tăng ×5 |
| CGDV | $1112761 | 0,83% | tăng ×4 |
| CGCB | $534045 | 0,40% | tăng ×4 |
| DIA | $533954 | 0,40% | tăng ×6 |
| CGMS | $468946 | 0,35% | tăng ×4 |
| IQLT | $445340 | 0,33% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVLV | $459087 | 5033 | 0,34% |
| NVDA | $216594 | 1082 | 0,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +442 | +$2.6M |
| SCHF | Giảm | -5K | +$1.6M |
| AVUV | Giảm | -403 | +$850K |
| SPYV | Giảm | -10K | +$813K |
| SGOV | Mua thêm | +7K | +$735K |
| SPY | Mua thêm | +33 | +$500K |
| CGDV | Mua thêm | +845 | +$188K |
| SPIB | Mua thêm | +6K | +$183K |
| SHYG | Mua thêm | +4K | +$180K |
| CGSD | Mua thêm | +7K | +$170K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 47647 | $1391765 | Không còn theo dõi |
| VCSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4598 | $358684 | |
| VTIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6504 | $329305 | |
| JBBB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6117 | $294891 | Không còn theo dõi |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6353 | $264611 | 19,5% |
| AMZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1161 | $241801 | 10,3% |
| WHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1993 | $228114 | -55,2% |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6342 | $221446 | 23,4% |
| IP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4413 | $204763 | 4,4% |
| WHR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1993 | $202090 | -48,6% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1082 | $201804 | 25,7% |
| JPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12494 | $98206 | -4,8% |
| OXLCXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16264 | $68309 | Không còn theo dõi |
| XFLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13498 | $64789 | 13,0% |