Gladwyn Financial Advisors, Inc.
CIK 2078684 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $77.1M
- Các vị thế
- 82
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8517 trên 9443 theo giá trị 13F · top 90.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,18%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,41%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,5% Ước tính mua $3708233 · bán $373664
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 93,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 39
- Giảm
- 7
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
5,7%
Utilities
1,4%
Financials
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Retail
0,6%
Consumer products
0,5%
Healthcare
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Technology
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
88,9%
Danh mục đầy đủ 82 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBR | $11462143 | 14,86% | 47171 | $1416659 | Tăng ×1 | ||
| VSS | $7299833 | 9,47% | 47312 | $502431 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $7154734 | 9,28% | 119865 | $714788 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4798779 | 6,22% | 60721 | $311810 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4765291 | 6,18% | 57656 | $360928 | Tăng ×4 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4449060 | 5,77% | 37880 | $240742 | Tăng ×1 | ||
| DBC | $4439952 | 5,76% | 166540 | $-34382 | Tăng ×1 | ||
| HYG | $3265191 | 4,23% | 40830 | $293189 | Tăng ×4 | ||
| CEMB | $3248363 | 4,21% | 71158 | $336401 | Tăng ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2463850 | 3,20% | 25548 | $203212 | Tăng ×1 | ||
| LQD | $2409864 | 3,13% | 22095 | $159836 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2129346 | 2,76% | 6011 | $66241 | |||
| SPY SPY | $2062746 | 2,67% | 2762 | $281509 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $1394669 | 1,81% | 3814 | $299227 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $1020511 | 1,32% | 9824 | $97218 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $798978 | 1,04% | 9103 | $-46517 | |||
| VOE | $716887 | 0,93% | 3628 | $48546 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $678350 | 0,88% | 6853 | $36194 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $645100 | 0,84% | 7938 | $41435 | |||
| IEMG | $639586 | 0,83% | 7721 | $101064 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $639104 | 0,83% | 8397 | $64154 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $632879 | 0,82% | 39854 | $-57390 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $623543 | 0,81% | 7579 | $29256 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $606353 | 0,79% | 1852 | $61445 | |||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $602238 | 0,78% | 1300 | $-104793 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $525044 | 0,68% | 1405 | $126382 | |||
| VOT | $481898 | 0,62% | 1573 | $114310 | Tăng ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $481555 | 0,62% | 410 | $123768 | |||
| MGK | $450765 | 0,58% | 5128 | $73957 | Tăng ×2 | ||
| MGV | $417432 | 0,54% | 2554 | $47323 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $378576 | 0,49% | 4859 | $22950 | Tăng ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $358598 | 0,47% | 6499 | $-794 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $350640 | 0,45% | 2391 | $5261 | |||
| MDY | $335389 | 0,43% | 477 | $49180 | Tăng ×4 | ||
| VTV | $309115 | 0,40% | 1418 | $31004 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $303043 | 0,39% | 3518 | $46975 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $285834 | 0,37% | 1199 | $-12056 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $249785 | 0,32% | 509 | $37847 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $232319 | 0,30% | 976 | $29877 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $225296 | 0,29% | 1929 | $1930 | |||
| VEU | $221290 | 0,29% | 2642 | $-21699 | Giảm ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $208598 | 0,27% | 3102 | $10993 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $207158 | 0,27% | 1829 | $-20156 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $186021 | 0,24% | 3841 | $26566 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $182633 | 0,24% | 719 | $6853 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $161661 | 0,21% | 998 | $16655 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $142350 | 0,18% | 3362 | $127028 | Tăng ×1 | ||
| VB | $124435 | 0,16% | 411 | $-21070 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $101203 | 0,13% | 273 | $10821 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $96913 | 0,13% | 780 | $13785 | Tăng ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $96524 | 0,13% | 591 | $28329 | |||
| EDV | $91957 | 0,12% | 1413 | $9144 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $84093 | 0,11% | 309 | $9083 | |||
| VO | $74147 | 0,10% | 920 | $-14514 | Tăng ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $72662 | 0,09% | 531 | $-16888 | Tăng ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $68806 | 0,09% | 255 | $-9794 | Tăng ×2 | ||
| EEM | $59360 | 0,08% | 868 | $13228 | Tăng ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $58737 | 0,08% | 531 | $-1354 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $56534 | 0,07% | 254 | $-1753 | |||
| VXF | $55086 | 0,07% | 224 | $9148 | Tăng ×1 | ||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $53307 | 0,07% | 393 | $-1037 | Giảm ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $48895 | 0,06% | 348 | $-1671 | |||
| ESGV | $43579 | 0,06% | 330 | $6659 | Tăng ×4 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $41026 | 0,05% | 500 | $936 | |||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $32839 | 0,04% | 271 | $3901 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $28213 | 0,04% | 333 | $326 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $27874 | 0,04% | 408 | $2884 | Tăng ×4 | ||
| TIP | $27808 | 0,04% | 254 | $214 | Tăng ×4 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $19290 | 0,03% | 301 | $-13815 | Giảm ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $17093 | 0,02% | 129 | $2466 | |||
| SCHE | $16857 | 0,02% | 465 | $1558 | Tăng ×1 | ||
| VT | $16586 | 0,02% | 106 | $2021 | Tăng ×1 | ||
| XLC XLC | $16120 | 0,02% | 150 | $-517 | |||
| VPL | $13621 | 0,02% | 118 | $2114 | |||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $6874 | 0,01% | 75 | $525 | |||
| ILCV | $4437 | 0,01% | 44 | $371 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $3968 | 0,01% | 145 | $-48705 | Giảm ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3913 | 0,01% | 38 | $921 | |||
| CCL Carnival Corporation Common Stock | $2887 | 0,00% | 101 | $286 | |||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $2111 | 0,00% | 100 | $241 | |||
| MGC | $1683 | 0,00% | 6 | $233 | |||
| CC Chemours Company (The) Common Stock | $893 | 0,00% | 44 | $-66 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SOLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 686 | $44796 | 14,7% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 804 | $44056 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 512 | $14377 | 16,5% |
| LNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 223 | $7902 | 20,8% |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 52 | $5672 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22 | $3459 | 16,2% |