Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +5.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội -3.6%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 86,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 89,9%

Phân bổ theo ngành

04
Energy 3,5%
Materials 0,6%
Utilities 0,4%
Financials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,0%
Industrials 0,0%
Communication Services 0,0%
Technology 0,0%
Khác/Chưa xác định 94,9%

Danh mục đầy đủ 65 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2338659120 86,17% 3175800 Quyền chọn bán $1030884676 Tăng ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $206457380 7,61% 2389000 Quyền chọn bán $-4476728 Giảm ×4
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $9276251 0,34% 268876 $-936534 Tăng ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $8022300 0,30% 110500 Quyền chọn mua $-2811120
GDX VanEck Gold Miners ETF $8002399 0,29% 106062 $-1854670 Giảm ×6
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $6537250 0,24% 187906 $23116 Tăng ×2
ECH iShares, Inc. $6199584 0,23% 156160 $245750 Tăng ×1
ECNS iShares Trust $5735285 0,21% 203667 $-721918 Tăng ×3
PAM Pampa Energia S.A. $5392277 0,20% 65655 $-298030 Tăng ×2
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock $5242625 0,19% 115298 $-77917 Tăng ×2
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $5165489 0,19% 263410 $1029913 Tăng ×2
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $4618317 0,17% 49879 $895859 Tăng ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $4529090 0,17% 68312 $-257223 Giảm ×6
CEPU Central Puerto S.A. American Depositary Shares (each represents ten Common Shares) $4440327 0,16% 298810 $-537649 Tăng ×2
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $4100483 0,15% 53538 $224711 Tăng ×2
DHT DHT Holdings, Inc. $3974783 0,15% 240458 $-326486 Tăng ×2
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd Common Shares $3932451 0,14% 111180 $-448336 Tăng ×2
CRESY Cresud S.A.C.I.F. y A. - American Depositary Shares, each representing ten shares of Common Stock $3794818 0,14% 338520 $-379382 Tăng ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $3737429 0,14% 764300 $-1238406 Tăng ×3
SSL Sasol Ltd. American Depositary Shares $3512199 0,13% 357657 $-1000738 Tăng ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3230162 0,12% 380466 $-1427815 Tăng ×2
SDRL Seadrill Limited Common Shares $3113483 0,11% 82323 $-593724 Tăng ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3040567 0,11% 81516 $-975308 Giảm ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $3012841 0,11% 74354 $378631 Tăng ×2
LXU LSB Industries, Inc. Common Stock $2884939 0,11% 266876 $-911081 Tăng ×1
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $2528381 0,09% 612198 $-1017465 Giảm ×2
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $2522711 0,09% 109113 $-892652 Tăng ×2
TNK Teekay Tankers Ltd. $2461014 0,09% 37937 $-288625 Tăng ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $2277340 0,08% 42831 $-397152 Tăng ×2
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $2272957 0,08% 27889 $-335816 Tăng ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $2266763 0,08% 66807 $-260384 Tăng ×2
VAL Valaris Limited Common Shares $2180538 0,08% 30034 $-840441 Giảm ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $2119438 0,08% 56989 $-422266 Tăng ×2
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $2113946 0,08% 30521 $-144878 Tăng ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock $2094611 0,08% 59607 $-409541 Tăng ×2
IPI Intrepid Potash, Inc Common Stock $1999806 0,07% 61006 $-619239 Giảm ×1
ASC Ardmore Shipping Corporation Common Stock $1902209 0,07% 135775 $-126287 Tăng ×3
GPRK Geopark Ltd Common Shares $1872650 0,07% 205785 $-44700 Tăng ×3
TDW Tidewater Inc. Common Stock $1839642 0,07% 27609 $-448042 Tăng ×3
HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock $1836003 0,07% 210068 $-218890 Tăng ×3
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $1698104 0,06% 114969 $-250250 Tăng ×3
ICL ICL Group Ltd. Ordinary Shares $1696060 0,06% 340574 $-21823 Tăng ×3
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock $1677352 0,06% 219261 $167109 Tăng ×3
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1666076 0,06% 78625 $-223567 Tăng ×3
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $1535997 0,06% 102948 $-495659 Tăng ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $1507386 0,06% 18837 $-390128 Tăng ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1340307 0,05% 14697 $-165805 Tăng ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $1293509 0,05% 26198 $-145535 Giảm ×1
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $1276018 0,05% 42920 $-158920 Tăng ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1152471 0,04% 18660 $104808 Tăng ×2
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $1098266 0,04% 77125 $8485 Tăng ×6
BWLP BW LPG Limited Common Shares $1032400 0,04% 59240 $-8540 Tăng ×3
IRS IRSA Inversiones Y Representaciones S.A. Global Depositary Shares (Each representing ten shares of Common Stock) $1029812 0,04% 66697 $-295 Tăng ×3
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $1004848 0,04% 40242 $114833 Tăng ×6
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $958687 0,04% 59324 $-238137 Tăng ×3
TRMD TORM plc - Class A Common Stock $909442 0,03% 34898 $-23198 Tăng ×3
HAFN Hafnia Limited Common Shares $830092 0,03% 127066 $-126797 Tăng ×4
SM SM Energy Company Common Stock $773951 0,03% 29653 $-106883 Tăng ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $727618 0,03% 9031 $71233 Tăng ×3
SPY SPY $672093 0,02% 900 Quyền chọn bán $86787
WB Weibo Corporation - American Depositary Shares $562638 0,02% 77498 $-36762 Tăng ×3
GEOS Geospace Technologies Corporation - Common Stock $463666 0,02% 68488 $-1651072 Giảm ×1
MNDO MIND C.T.I. Ltd. - Ordinary Shares $165329 0,01% 160513 $-29735 Giảm ×4
DSX Diana Shipping inc. common stock $32970 0,00% 15700 Quyền chọn mua $-6280
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $4130 0,00% 1000 Quyền chọn mua Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QQQ $2338659120 86,17% tăng ×3
ECNS $5735285 0,21% tăng ×3
RIG $3737429 0,14% tăng ×3
TNK $2461014 0,09% tăng ×3
ASC $1902209 0,07% tăng ×3
GPRK $1872650 0,07% tăng ×3
TDW $1839642 0,07% tăng ×3
HLX $1836003 0,07% tăng ×3
XPRO $1698104 0,06% tăng ×3
ICL $1696060 0,06% tăng ×3
SMHI $1677352 0,06% tăng ×3
MOS $1666076 0,06% tăng ×3
CNR $1507386 0,06% tăng ×3
EC $1098266 0,04% tăng ×6
BWLP $1032400 0,04% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BORR $4130 1000 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Mua thêm +910K +$1.0B
TLT Giảm -44K -$4.5M
VAL Chỉ biến động giá +0 -$2.8M
GDX Giảm -1K -$1.9M
GEOS Giảm -105K -$1.7M
SBSW Mua thêm +2K -$1.4M
RIG Mua thêm +14K -$1.2M
BBAR Mua thêm +6K +$1.0M
BORR Giảm -2K -$1.0M
SSL Mua thêm +9K -$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
URNM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 243703 $11680729 -21,1%
GREK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 132579 $8738343 32,8%
KWEB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 219643 $7478869
LOMA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 432065 $4791604 -16,7%
GIFI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 278076 $1952099 Không còn theo dõi
GLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2400 $853128
IVV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1118 $730289
CIVI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14120 $382524 Không còn theo dõi
STLA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35141 $352464 -52,2%
ENIC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14559 $57363 -5,3%
URG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31356 $32924 Không còn theo dõi