Global X MSCI Greece ETF (GREK)
$82,47
▼ -1,42 (-1,69%)
Thay đổi 1 ngày
$60,53 – $87,68
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu75,16%
Số lượng vị thế hiệu dụng13,2
Các vị thế trên 1%24
Tài sản ròng
$313.6M
Danh mục nắm giữ
39
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
GREK Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,22% | ▼ -2,22% |
| 3M | ▲ +8,46% | ▲ +8,46% |
| 6M | ▲ +26,33% | ▲ +27,26% |
| YTD | ▲ +25,13% | ▲ +26,05% |
| 1Y | ▲ +26,39% | ▲ +29,95% |
| 3Y | ▲ +152,82% | ▲ +180,93% |
| 5Y | ▲ +199,46% | ▲ +251,51% |
| Tối đa | ▲ +86,25% | ▲ +151,89% |
Biến động 1 năm24,68%
Biến động 3 năm22,72%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-21,32%
Beta 3 năm0,45
Sharpe 1 năm*1,07
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$648K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$60.2M
12 tháng gần nhất
-$19.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 39 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. | · | $46.5M | 14,82 | 2508571 | EC | GR |
| Eurobank S.A. | · | $37.1M | 11,83 | 7244746 | EC | GR |
| Piraeus Bank SA | · | $36.0M | 11,47 | 3127625 | EC | GR |
| ALPHA BANK S.A. | X0085P163 | $21.6M | 6,90 | 4406072 | EC | GR |
| United States of America | 912797UW5 | $19.9M | 6,36 | 20000000 | DBT | US |
| PUBLIC POWER CORPORATION S.A. | · | $19.0M | 6,05 | 739181 | EC | GR |
| GEK TERNA SOCIETE ANONYME | · | $15.0M | 4,78 | 287986 | EC | GR |
| METLEN ENERGY & METALS PLC | G6042Y105 | $14.3M | 4,56 | 270210 | EC | GR |
| MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES S.A. | · | $14.0M | 4,47 | 239810 | EC | GR |
| HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A. | · | $12.3M | 3,94 | 536112 | EC | GR |
| JUMBO S.A. | · | $10.4M | 3,30 | 371929 | EC | GR |
| Allwyn AG | · | $9.1M | 2,91 | 594004 | EC | GR |
| Optima bank S.A. | · | $9.0M | 2,86 | 748473 | EC | GR |
| Titan SA | · | $8.7M | 2,76 | 144363 | EC | GR |
| HELLENiQ ENERGY Holdings Societe Anonyme | · | $6.4M | 2,03 | 425778 | EC | GR |
| HOLDING Company ADMIE (IPTO) S.A | · | $6.1M | 1,94 | 1173101 | EC | GR |
| AKTOR S.A. HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS | · | $5.2M | 1,67 | 437010 | EC | GR |
| CENERGY HOLDINGS SA | · | $5.0M | 1,58 | 201560 | EC | GR |
| TSAKOS ENERGY NAVIGATION LIMITED | G9108L173 | $4.2M | 1,34 | 105104 | EC | US |
| Bally's Intralot S.A. | · | $3.9M | 1,24 | 3080271 | EC | GR |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT S.A. | · | $3.8M | 1,20 | 310550 | EC | GR |
| Athens Water Supply and Sewerage Company SA | · | $3.4M | 1,07 | 256828 | EC | GR |
| VIOHALCO SA | · | $3.2M | 1,02 | 157591 | EC | GR |
| CrediaBank S.A. | · | $3.2M | 1,01 | 2762878 | EC | GR |
| AEGEAN AIRLINES S.A. | · | $3.1M | 0,99 | 221441 | EC | GR |
| GR. SARANTIS S.A. | · | $2.7M | 0,87 | 163377 | EC | GR |
| LAMDA DEVELOPMENT S.A. | · | $2.7M | 0,86 | 372517 | EC | GR |
| Piraeus Port Authority SA | · | $2.7M | 0,86 | 52533 | EC | GR |
| CITADEL SECURITIES LLC | · | $2.4M | 0,76 | 2386815 | RA | US |
| AUTOHELLAS TOURIST AND TRADING SOCIETE ANONYME | · | $2.3M | 0,72 | 170163 | EC | GR |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC | · | $2.2M | 0,69 | 2169429 | RA | US |
| Capital Clean Energy Carriers Corp. | Y00408107 | $2.0M | 0,62 | 87722 | EC | US |
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL INC | · | $1.6M | 0,52 | 1623396 | RA | US |
| CF SECURED LLC | · | $1.6M | 0,50 | 1563389 | RA | US |
| NATWEST MARKETS SECURITIES INC | · | $1.2M | 0,40 | 1245547 | RA | US |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC | · | $1.2M | 0,37 | 1168087 | RA | US |
| EURONEXT ATHENS HOLDING S.A. | · | $874K | 0,28 | 99179 | EC | GR |
| Chứng khoán không xác định | · | $5 | 0,00 | 452712 | EC | GR |
| Chứng khoán không xác định | 344336102 | $2 | 0,00 | 198300 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 22 khoản thanh toán
2,37%Lợi suất TTM
$1,95Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,5510 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $1,4010 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,8830 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $1,6750 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1220 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,7510 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | $0,2170 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,6900 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2022 | $0,0610 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,5720 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,5350 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2020 | $0,1320 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,5580 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2019 | $0,1260 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,4980 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,6570 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,4560 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2015 | $0,3630 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2014 | $0,3900 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2013 | $0,0810 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2012 | $0,1110 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2011 | $0,0930 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 71 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Tennessee, Department of Treasury | $23056643 | 16,09% | 305386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $22438600 | 15,66% | 297200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $14486938 | 10,11% | 169042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $12759500 | 8,90% | 169000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jordan Park Group LLC | $8607831 | 6,01% | 114011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8347718 | 5,83% | 110566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $4580283 | 3,20% | 60666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4507577 | 3,15% | 59703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIL Ltd | $3419471 | 2,39% | 45291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trek Financial, LLC | $3384270 | 2,36% | 44825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $3135737 | 2,19% | 41533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2855863 | 1,99% | 37826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2652747 | 1,85% | 35135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sepio Capital, LP | $2622058 | 1,83% | 34729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2528052 | 1,76% | 33484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2077458 | 1,45% | 27516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2067719 | 1,44% | 27387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1698070 | 1,19% | 22491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1245750 | 0,87% | 16500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Florin Court Capital LLP | $1116494 | 0,78% | 14788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $1087276 | 0,76% | 14401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $959000 | 0,67% | 12708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Point Nemo Capital, LLC | $913776 | 0,64% | 12103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $815804 | 0,57% | 10517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $780142 | 0,54% | 10333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| White Lighthouse Investment Management Inc. | $752735 | 0,53% | 9970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $669836 | 0,47% | 8872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $663796 | 0,46% | 8792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $635867 | 0,44% | 8422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $621766 | 0,43% | 8235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $573800 | 0,40% | 7600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $568787 | 0,40% | 7479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CSS LLC/IL | $537182 | 0,37% | 7115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $536050 | 0,37% | 7100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $467798 | 0,33% | 6196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sava Infond d.o.o. | $466590 | 0,33% | 6180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $423404 | 0,30% | 5608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354850 | 0,25% | 4700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roan Capital Partners | $311664 | 0,22% | 4128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $295205 | 0,21% | 3910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $288184 | 0,20% | 3817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279350 | 0,19% | 3700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $265408 | 0,19% | 3490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $259644 | 0,18% | 3439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunpointe, LLC | $256096 | 0,18% | 3392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $250653 | 0,17% | 3900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249150 | 0,17% | 3300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Knollwood Investment Advisory, LLC | $241600 | 0,17% | 3200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $212231 | 0,15% | 2811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEXFORD CAPITAL LP | $207852 | 0,15% | 2753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS | $192943 | 0,13% | 2563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $174330 | 0,12% | 2309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $98603 | 0,07% | 1306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $77236 | 0,05% | 1023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $75878 | 0,05% | 1005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $41525 | 0,03% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22701 | 0,02% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $20310 | 0,01% | 269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $17799 | 0,01% | 236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BankChampaign, National Association | $7475 | 0,01% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5285 | 0,00% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $5272 | 0,00% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $3624 | 0,00% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $3091 | 0,00% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| TRUST CO OF VERMONT | $2492 | 0,00% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2492 | 0,00% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1057 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $939 | 0,00% | 12441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $227 | 0,00% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smithfield Trust Co | $36 | 0,00% | 475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $10 | 0,00% | 133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |