Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +81.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +44.4%

Hàng năm: +61.1% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 21,4%
Energy 18,3%
Materials 18,2%
Communication Services 10,7%
Utilities 10,6%
Consumer Discretionary 9,8%
Industrials 0,2%
Khác/Chưa xác định 10,7%

Danh mục đầy đủ 11 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $4325060 12,41% 16594 $59492 Giảm ×3
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $3988284 11,45% 162457 $-978828 Giảm ×2
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $3740401 10,73% 61308 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55293N109) $3720537 10,68% 90077 Tăng ×1
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. - Ordinary Shares $3692390 10,60% 41830 $689739 Giảm ×2
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares $3421226 9,82% 262767 Tăng ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $3198041 9,18% 386804 $390375 Giảm ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3152887 9,05% 133567 $736593 Tăng ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $3140549 9,01% 19253 $-22187 Giảm ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $2403258 6,90% 69079 $-771163 Giảm ×1
BLDP Ballard Power Systems, Inc. - Common Shares $61550 0,18% 15791 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ITRN $3740401 61308 10,73%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55293N109) $3720537 90077 10,68%
ZGN $3421226 262767 9,82%
BLDP $61550 15791 0,18%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
EFXT Giảm -76K -$979K
FRO Giảm -22K -$771K
HBM Mua thêm +18K +$737K
ENLT Giảm -3K +$690K
LAR Giảm -35K +$390K
TSEM Giảm -8K +$59K
CAMT Giảm -2K -$22K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
QFIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 261129 $11727304 -85,1%
CRS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 34208 $9454408 58,2%
AGI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 331532 $8856978 22,2%
AHR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 222038 $8157677 20,8%
VRNA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 76131 $7200470 Không còn theo dõi
GENI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 656356 $6570124 -42,1%
RBRK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 72557 $6500382 44,2%
CVSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 50933 $6480206 -18,8%
AS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 157766 $6115011 -21,8%
CRDO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 65137 $6031035 50,2%
TTMI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 147623 $6025971 128,9%
LRN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40923 $5941611 -47,0%
TPC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 125138 $5853956 32,2%
DOCS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 99783 $5790408 -54,5%
BROS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 84374 $5768651 -26,1%
IAG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 784800 $5768504 43,2%
CHEF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 89386 $5703721 99,6%
OSIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 25221 $5671194 -21,0%
CNO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 133012 $5539950 39,6%
ESE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 28708 $5508204 30,2%
CW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11246 $5494234 0,5%
CCB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 60722 $5489876 -58,5%
RKLB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 153457 $5489157 54,3%
ECO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 107025 $5414395 74,1%
PLMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35080 $5411090 8,3%
ATI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 62549 $5400481 136,6%
AGX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24325 $5363176 42,1%
SNEX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 58643 $5344723 -2,2%
IDCC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23784 $5333087 -2,9%
UNM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 65146 $5306793 9,7%
TLN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18212 $5295504 -24,6%
WWD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21581 $5289288 31,2%
SLNO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 62414 $5229045 Không còn theo dõi
LMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 37309 $5226991 -49,4%
SMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 131677 $5209142 -78,5%
LTH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 171095 $5167069 35,1%
ARIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 160862 $5154019 160,4%
AVAV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17957 $5116847 -55,3%
STRL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 22064 $5090827 57,0%
MIR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 236179 $5084934 -37,2%
SPNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 248650 $5069974 35,0%
ENVA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 52337 $5053661 55,0%
INSM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 50206 $5052732 -22,8%
NRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31374 $5038037 -41,2%
DY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20574 $5028080 -6,2%
MYRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 27369 $4966105 46,5%
FIX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9227 $4947610 109,4%
SLM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 149737 $4909877 -17,8%
DRS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 105450 $4901316 -18,9%
WAY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 130957 $4892554 -39,3%
AXSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 41922 $4889363 71,7%
ULS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 66660 $4856848 -6,9%
ALHC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 260778 $4855687 -43,3%
AVPT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 248852 $4805332 -6,3%
GH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 111965 $4769709 241,7%
ADPT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 409363 $4769079 89,5%
APG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 93265 $4761179 17,8%
BRBR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 63909 $4758664 -87,2%
ROAD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 44445 $4723615 -28,3%
BBIO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 109392 $4723547 29,5%
AXS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 45414 $4714882 -1,0%
REVG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 99058 $4714170 Không còn theo dõi
CRK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 169144 $4680215 -35,6%
HCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30590 $4655798 -4,0%
PRDO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 142383 $4654501 -15,3%
LAUR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 198737 $4646471 22,4%
LB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 64333 $4628116 24,0%
EHC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 37521 $4601201 -5,7%
UTI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 135547 $4593688 -40,5%
VSEC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35068 $4593207 0,6%
BMI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18745 $4591588 -28,5%
TGTX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 116293 $4585433 50,8%
ACIW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 83755 $4582236 9,2%
AROC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 174132 $4569224 22,2%
BJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 40000 $4564000 -11,9%
USFD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 59199 $4558915 26,5%
KTOS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 95265 $4425060 -52,9%
GWRE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18794 $4425048 -33,8%
HURN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30669 $4399468 17,9%
CORT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 59167 $4342858 39,9%
BOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 105854 $4302965 -10,0%
EXEL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 97302 $4288586 41,4%
COOP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35640 $4262544 Không còn theo dõi
PBH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 49025 $4214679 -43,3%
KD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 99343 $4168433 -61,5%
COMP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 476671 $4161338 46,8%
EXLS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 87636 $4137296 -18,4%
CAKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 83624 $4069144 75,0%
TPR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 46214 $4058052 4,3%
GEO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 138755 $4053034 30,9%
BTSG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 221083 $3999392 155,4%
KGS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 105518 $3935822 58,5%
MWA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 154640 $3930949 -9,9%
PAM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50255 $3879686 10,1%
PTGX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 69726 $3853756 110,8%
OLLI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33051 $3845815 -33,2%
DUOL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9199 $3771774 -55,2%
EAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25253 $3763960 12,0%
GRND Ngày 30 tháng 9 năm 2025 165274 $3751720 -10,6%
LOPE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19118 $3613302 -29,0%
KT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 171348 $3560611 -2,9%
SFM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21432 $3528565 -40,7%
TMDX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 26036 $3489085 -28,9%
NTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24661 $3487312 142,9%
IREN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 73564 $3452359 10,6%
GLNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 60221 $3258558 -1,3%
RKLB (đã nộp dưới dạng RKLBXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 180795 $3232615 106,7%
SRAD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 118389 $3184664 -50,5%
AUR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 471964 $3173958 8,2%
OKLO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 54972 $3077882 -67,9%
CRMD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 249343 $3071906 -38,2%
NXE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 264424 $3058152 -4,2%
CVLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17216 $3001265 -20,4%
GDS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 112742 $2855755 -9,8%
UPST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 61551 $2833193 -64,7%
SII Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19788 $2814886 3,5%
SKWD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 48705 $2814662 15,7%
ROOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21585 $2762233 -48,3%
CLBT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 137662 $2674773 -30,8%
TATT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 63354 $2574073 -27,0%
KGC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 80119 $2441662 1,9%
STN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21943 $2366986 -28,5%
MRX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 50561 $1995643 116,4%
EGO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 56128 $1921274 22,6%
FINV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 191209 $1812661 -60,7%
FSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 181802 $1805294 33,1%
VNET Ngày 30 tháng 6 năm 2025 143988 $1180702 -25,7%
CGNT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 69857 $544885 -5,4%
ARIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11098 $180224 -5,8%
VZLA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 31785 $137311 Không còn theo dõi
ALLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11311 $111187 26,6%
TGB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10045 $64853 Không còn theo dõi