Guardian Wealth Management, LLC
CIK 2095373 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $356.7M
- Các vị thế
- 30
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4671 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,96%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,66%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,39% Ước tính mua $6858787 · bán $4782001
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 14
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,1%
Technology
0,1%
Financial Services
0,1%
Retail
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,3%
Danh mục đầy đủ 30 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUV | $45346583 | 12,71% | 824333 | $4470067 | Giảm ×2 | ||
| DFUS | $40540568 | 11,37% | 494759 | $5278430 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $27863313 | 7,81% | 338393 | $3640958 | Giảm ×1 | ||
| DFGR | $26435617 | 7,41% | 912517 | $2372185 | Tăng ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $26099006 | 7,32% | 486969 | $2581775 | Tăng ×2 | ||
| DFAT | $24639695 | 6,91% | 352499 | $2340722 | Giảm ×2 | ||
| DFSD | $23362505 | 6,55% | 489267 | $1855426 | Tăng ×2 | ||
| DFCF | $18304039 | 5,13% | 433642 | $1262971 | Tăng ×2 | ||
| DFIV | $13846842 | 3,88% | 256328 | $114903 | Giảm ×2 | ||
| DFAI | $13803929 | 3,87% | 334641 | $881971 | Tăng ×2 | ||
| DFEV | $13753247 | 3,86% | 322338 | $1342990 | Giảm ×2 | ||
| DFAE | $13713084 | 3,84% | 341037 | $1454703 | Giảm ×2 | ||
| DFIS | $12505604 | 3,51% | 356997 | $353071 | Tăng ×1 | ||
| DISV | $12170374 | 3,41% | 303274 | $-20017 | Giảm ×2 | ||
| DFNM | $9570895 | 2,68% | 198012 | $613560 | Tăng ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8803623 | 2,47% | 151265 | $-75958 | Giảm ×1 | ||
| VDE | $5711562 | 1,60% | 38044 | $-1358869 | Giảm ×2 | ||
| VAW | $5504305 | 1,54% | 24058 | $71284 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $5291391 | 1,48% | 70075 | $-741949 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $4480718 | 1,26% | 14985 | $543595 | Tăng ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1115832 | 0,31% | 5858 | $-98746 | Giảm ×1 | ||
| DFAR | $1003130 | 0,28% | 38346 | $8263 | Giảm ×2 | ||
| DUSB | $989093 | 0,28% | 19478 | $72814 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $325892 | 0,09% | 7347 | $61533 | Tăng ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $290992 | 0,08% | 3174 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $289360 | 0,08% | 1000 | $41153 | Tăng ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $264459 | 0,07% | 3645 | $20052 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $235480 | 0,07% | 988 | $6800 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $235354 | 0,07% | 2078 | $-24143 | Giảm ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $205011 | 0,06% | 2142 | $-577 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CL | $290992 | 3174 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Giảm | -3K | +$5.3M |
| DFUV | Giảm | -19K | +$4.5M |
| DFAS | Giảm | -2K | +$3.6M |
| DFGX | Mua thêm | +39K | +$2.6M |
| DFGR | Mua thêm | +7K | +$2.4M |
| DFAT | Giảm | -5K | +$2.3M |
| DFSD | Mua thêm | +40K | +$1.9M |
| DFAE | Giảm | -21K | +$1.5M |
| VDE | Giảm | -3K | -$1.4M |
| DFEV | Giảm | -24K | +$1.3M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 765 | $283182 | 29,2% |