Jentner Corp

CIK 1695908 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu91,05%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu96,47%

Các vị thế trên 1%9

Số lượng vị thế hiệu dụng8,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 0,75% Ước tính mua $17401517 · bán $2646935

Các vị thế mới2

Tăng25

Giảm14

Đã Đóng1

Giá trị danh mục $373.3M #4597 trên 9337 theo giá trị 13F · top 49.2%

Các vị thế 54

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025

Phân bổ theo ngành

Financials 1,1%

Technology 0,8%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer products 0,2%

Communication Services 0,2%

Healthcare 0,1%

Materials 0,1%

Real Estate 0,1%

Khác/Chưa xác định 97,3%

Danh mục đầy đủ 54 các vị thế

					Chuỗi
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$70829243	18,97%	161563	$11492461	Tăng ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$59619253	15,97%	1094132	$5241619	Tăng ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$56872639	15,24%	722651	$1554493	Tăng ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$40947364	10,97%	1317059	$6630975	Tăng ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$28374474	7,60%	102457	$3242763	Tăng ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$25929339	6,95%	835891	$3589761	Tăng ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$24460568	6,55%	831144	$3410054	Tăng ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$17379065	4,66%	585548	$2477904	Tăng ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$12517215	3,35%	466538	$417605	Tăng ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$2932673	0,79%	69363	$-270721	Giảm ×2
IVV iShares Trust	$2532651	0,68%	4079	$240661
DFSU Dimensional ETF Trust	$2050067	0,55%	52231	$281841	Tăng ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$1915742	0,51%	35503	$-337100	Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1507636	0,40%	2733	$226078
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1326555	0,36%	47942	$12998	Giảm ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock	$1307225	0,35%	16551	$169310	Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1208925	0,32%	2430	$397930	Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1203298	0,32%	4118	$-75760	Tăng ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1201652	0,32%	6162	$58390	Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$1133365	0,30%	17789	$458983	Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1105783	0,30%	5390	$-106121	Giảm ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$985171	0,26%	24998	$112991
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock	$958500	0,26%	75000	$-3100	Giảm ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$913471	0,24%	21328	$-788499	Giảm ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$881531	0,24%	12715	$52233	Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$833315	0,22%	14617	$82759	Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$802978	0,22%	1653	$-77377
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$762323	0,20%	26098	$89273	Giảm ×2
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$728800	0,20%	1	$-69642
IWF iShares Trust	$686121	0,18%	1616	$101155	Giảm ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$608285	0,16%	20182	$32210	Giảm ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$594912	0,16%	12016	$-386321	Giảm ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$570788	0,15%	15926	$65084	Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$567055	0,15%	3559	$-37902	Tăng ×2
DFAW Dimensional ETF Trust	$535768	0,14%	7987	$54475	Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$519774	0,14%	2377	$188724	Tăng ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$507220	0,14%	17270		Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$492300	0,13%	22276	$26916	Giảm ×2
IWD iShares Trust	$419148	0,11%	2158	$13099
SLYV SPDR SERIES TRUST	$411562	0,11%	5160	$-5291	Giảm ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$385274	0,10%	8123	$-1137
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$374900	0,10%	660	$35719
IJH iShares Trust	$365918	0,10%	5900	$21653
DFAR Dimensional ETF Trust	$364991	0,10%	15558	$-64533	Giảm ×2
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock	$341456	0,09%	5717	$23508	Tăng ×2
DFSE Dimensional ETF Trust	$325451	0,09%	8551	$46749	Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$306686	0,08%	4420	$35409	Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$295249	0,08%	1933	$-24142	Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$280130	0,08%	6474	$-13531
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$269705	0,07%	1526	$6104
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$256173	0,07%	908	$-11680
SLYG SPDR SERIES TRUST	$226135	0,06%	2548
O Realty Income Corporation Common Stock	$225160	0,06%	3908	$1638	Tăng ×2
NGD CUSIP: 644535106	$132675	0,04%	26803	$33236
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
DFAX	$507220	17270	0,14%
SLYG	$226135	2548	0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VUG	Mua thêm	+2K	+$11.5M
DFIC	Mua thêm	+81K	+$6.6M
DFGP	Mua thêm	+76K	+$5.2M
DFLV	Mua thêm	+105K	+$3.6M
DFSV	Mua thêm	+83K	+$3.4M
VBK	Mua thêm	+3K	+$3.2M
DFEM	Mua thêm	+22K	+$2.5M
BSV	Mua thêm	+16K	+$1.6M
DFIV	Giảm	-22K	-$788K
DFAS	Mua thêm	+7K	+$459K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
SHM	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	4984	$237238	-2,4%