Journey Beyond Wealth, LLC
CIK 2052989 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $128.1M
- Các vị thế
- 30
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,58%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,04%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,92% Ước tính mua $6655429 · bán $6011863
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 5
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 30 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $34429765 | 26,89% | 50130 | $3101897 | Giảm ×2 | ||
| VEU | $15952977 | 12,46% | 190483 | $163512 | Giảm ×4 | ||
| VXF | $9551793 | 7,46% | 38795 | $977956 | Giảm ×5 | ||
| VEA | $8515905 | 6,65% | 119521 | $709451 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $7236598 | 5,65% | 33206 | $710780 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $7192690 | 5,62% | 83500 | $1061905 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $5411368 | 4,23% | 90658 | $386654 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $5237099 | 4,09% | 7013 | $538392 | Giảm ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $5204614 | 4,06% | 15551 | $1679702 | Giảm ×1 | ||
| IGM | $4461318 | 3,48% | 27273 | $926638 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $4278330 | 3,34% | 79199 | $-73857 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $3403466 | 2,66% | 22948 | $330476 | Giảm ×5 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $3192830 | 2,49% | 16651 | $395775 | Giảm ×1 | ||
| SCHO | $3113723 | 2,43% | 128986 | $-112489 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $2849661 | 2,23% | 89866 | $36019 | Giảm ×2 | ||
| VV | $1131786 | 0,88% | 3291 | $148549 | Tăng ×3 | ||
| MUB | $1076200 | 0,84% | 10000 | $14700 | |||
| DISV | $1022232 | 0,80% | 25473 | $36271 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $983276 | 0,77% | 19440 | $6978 | Giảm ×3 | ||
| IWM | $738547 | 0,58% | 2458 | $128929 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $445060 | 0,35% | 5029 | $176699 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $384133 | 0,30% | 754 | $-71578 | |||
| IWR | $350597 | 0,27% | 3178 | $31877 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $337140 | 0,26% | 911 | $43990 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $327435 | 0,26% | 2891 | $-31859 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $285296 | 0,22% | 986 | $29487 | Giảm ×3 | ||
| SUB | $251999 | 0,20% | 2367 | Tăng ×1 | |||
| VSGX | $249326 | 0,19% | 3028 | Tăng ×1 | |||
| EFG | $239882 | 0,19% | 1928 | $34070 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $202609 | 0,16% | 550 | $-34051 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VV | $1131786 | 0,88% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SUB | $251999 | 2367 | 0,20% |
| VSGX | $249326 | 3028 | 0,19% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5600 | $2814840 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 49893 | $1322165 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11320 | $628147 | -8,2% |
| SNOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2883 | $421380 | 41,2% |
| VSS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1936 | $276025 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 517 | $270779 | 24,2% |
| SCHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11259 | $270667 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4759 | $235619 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2525 | $222604 | Không còn theo dõi |
| SCHA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7401 | $206488 | Không còn theo dõi |
| SCHA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7881 | $203803 | Không còn theo dõi |