Phân bổ theo ngành

04
Financials 1,0%
Technology 0,8%
Industrials 0,6%
Communication Services 0,3%
Khác/Chưa xác định 97,3%

Danh mục đầy đủ 41 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAT Dimensional ETF Trust $21002665 19,54% 389227 $-977272 Giảm ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $17342203 16,13% 483878 $602693 Giảm ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $11887116 11,06% 281152 $-238146 Giảm ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $10385518 9,66% 242482 $51533 Giảm ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $7294587 6,79% 108842 $1426540 Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5502948 5,12% 92007 $-126876 Giảm ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $3927105 3,65% 61640 $151386 Giảm ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $3333811 3,10% 163582 $-506903 Giảm ×2
ITOT iShares Trust $2844782 2,65% 21066 $-1105953 Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2416906 2,25% 26530 $1896065 Tăng ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $2028874 1,89% 69080 $201025 Giảm ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1860590 1,73% 9541 $83197
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1761470 1,64% 22218 $-283446 Giảm ×2
IDEV iShares Trust $1540190 1,43% 20255 $-694257 Giảm ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1243567 1,16% 24738 $-114200 Giảm ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1045251 0,97% 9467 $830520 Tăng ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $884372 0,82% 19163 $104991 Giảm ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $857738 0,80% 17866 $-133757 Giảm ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $855377 0,80% 17446 $-10294
DFAI Dimensional ETF Trust $780919 0,73% 22589 $446428 Tăng ×2
IEMG iShares, Inc. $779970 0,73% 12993 $32971 Giảm ×1
SPY SPY $695699 0,65% 1126 $-32627 Giảm ×2
IJR iShares Trust $665795 0,62% 6092 $28755
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $661677 0,62% 2676 $-16419 Giảm ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $507428 0,47% 6561 $5052
DFAU Dimensional ETF Trust $507176 0,47% 11973 $35017 Giảm ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $485573 0,45% 16360 $-177390 Giảm ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $466356 0,43% 16109 $172013 Tăng ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $421761 0,39% 14331 $44701 Tăng ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $419839 0,39% 13504 $-33895 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $381016 0,35% 766 $4124 Giảm ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $344832 0,32% 3644 $8527
DFGR Dimensional ETF Trust $335087 0,31% 12489 $-241911 Giảm ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $286553 0,27% 4875 $-43578 Giảm ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $278045 0,26% 3122 $-4349 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $276582 0,26% 6392
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $269352 0,25% 1524 $6096
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $265581 0,25% 1681 $-199044 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $242511 0,23% 1182 $-223073 Giảm ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $219200 0,20% 500
DISV Dimensional ETF Trust $204056 0,19% 6200 $-14325 Giảm ×2

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VZ $276582 6392 0,26%
VUG $219200 500 0,20%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AVUV Mua thêm +21K +$1.9M
DFUS Mua thêm +12K +$1.4M
ITOT Giảm -11K -$1.1M
DFAT Giảm -38K -$977K
PNFP Mua thêm +7K +$831K
IDEV Giảm -12K -$694K
DFAC Giảm -24K +$603K
BSVO Giảm -34K -$507K
DFAI Mua thêm +12K +$446K
AVDV Giảm -7K -$283K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2866 $787721
VWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13962 $631920
VEA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11114 $564925
META Ngày 30 tháng 6 năm 2025 805 $463970 -1,4%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 477 $254041 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 427 $223641 19,2%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1779 $211576 52,1%