LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1985016 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $154.3M
- Các vị thế
- 44
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7291 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,99%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 31,88% Ước tính mua $53754887 · bán $45889802
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 13
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,8%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Khác/Chưa xác định
92,5%
Danh mục đầy đủ 44 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $27120448 | 17,57% | 36317 | $23920775 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $17937371 | 11,62% | 346415 | $14561352 | Tăng ×1 | ||
| XLSR | $17136221 | 11,10% | 264203 | $2671658 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $12372194 | 8,02% | 18014 | $-21506501 | Giảm ×1 | ||
| VXF | $10127117 | 6,56% | 41132 | $2328120 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10052366 | 6,51% | 34740 | $1166671 | Giảm ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9576452 | 6,21% | 207507 | $610973 | Tăng ×1 | ||
| FISR | $6605651 | 4,28% | 257530 | $-2102627 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $6509834 | 4,22% | 129189 | $-516249 | Giảm ×2 | ||
| IAGG | $6503885 | 4,21% | 128535 | $1594196 | Tăng ×1 | ||
| JNK | $5371383 | 3,48% | 55737 | $5105186 | Tăng ×1 | ||
| EMHC | $2316269 | 1,50% | 91048 | $2053885 | Tăng ×1 | ||
| SPLB | $2192307 | 1,42% | 97871 | $-148592 | Giảm ×1 | ||
| SRLN | $2137230 | 1,38% | 53046 | $1880655 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1739356 | 1,13% | 3476 | $73657 | |||
| BRKA | $1497700 | 0,97% | 2 | $61420 | |||
| TIPX | $1400512 | 0,91% | 73984 | $1219800 | Tăng ×1 | ||
| INTF | $1284957 | 0,83% | 31371 | $62743 | |||
| SMLF | $1071461 | 0,69% | 12020 | $157806 | Giảm ×1 | ||
| GTO | $1047638 | 0,68% | 22352 | $-32824 | Giảm ×6 | ||
| SCHX | $979519 | 0,63% | 33283 | $92580 | Giảm ×1 | ||
| PALC | $845118 | 0,55% | 14144 | $83045 | Giảm ×1 | ||
| JPME | $809568 | 0,52% | 6517 | $63119 | Giảm ×1 | ||
| SPSM | $795382 | 0,52% | 13792 | $-3535830 | Giảm ×2 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $698503 | 0,45% | 32152 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $674082 | 0,44% | 633 | $319852 | Tăng ×1 | ||
| SPMD | $616348 | 0,40% | 9123 | $-2706072 | Giảm ×2 | ||
| CERY | $609859 | 0,40% | 18243 | $-79118 | Giảm ×1 | ||
| DSTL | $605110 | 0,39% | 10102 | $13287 | Giảm ×1 | ||
| GWX | $450902 | 0,29% | 10304 | $-2175424 | Giảm ×1 | ||
| FLQM | $446583 | 0,29% | 7715 | $387368 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $437297 | 0,28% | 3861 | $-42548 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $387478 | 0,25% | 2644 | $-1481 | |||
| GLD | $328594 | 0,21% | 892 | $-2435159 | Giảm ×3 | ||
| SPTL | $293801 | 0,19% | 11201 | $-1453466 | Giảm ×1 | ||
| RWR | $283798 | 0,18% | 2512 | ||||
| DFAE | $283481 | 0,18% | 7050 | $-9171 | Giảm ×3 | ||
| AVEM | $233313 | 0,15% | 2418 | ||||
| XLRE XLRE | $206986 | 0,13% | 4701 | ||||
| EBND | $126336 | 0,08% | 6039 | $-945499 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $120879 | 0,08% | 1403 | $-217633 | Tăng ×2 | ||
| OMFL | $49554 | 0,03% | 723 | $-84754 | Giảm ×5 | ||
| DFAI | $27679 | 0,02% | 671 | $-766521 | Giảm ×6 | ||
| SPAB | $7987 | 0,01% | 313 | $-219852 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| XLSR | $17136221 | 11,10% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| UBND | $698503 | 32152 | 0,45% |
| RWR | $283798 | 2512 | 0,18% |
| AVEM | $233313 | 2418 | 0,15% |
| XLRE | $206986 | 4701 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Giảm | -39K | -$21.5M |
| XLSR | Mua thêm | +14K | +$2.7M |
| VXF | Mua thêm | +3K | +$2.3M |
| FISR | Giảm | -81K | -$2.1M |
| IAGG | Mua thêm | +30K | +$1.6M |
| AAPL | Giảm | -272 | +$1.2M |
| IUSB | Mua thêm | +13K | +$611K |
| SPDW | Giảm | -25K | -$516K |
| CAT | Mua thêm | +133 | +$320K |
| VUG | Mua thêm | +628 | -$218K |
15 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29651 | $2720479 | Không còn theo dõi |
| SPEU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 57356 | $2524238 | Không còn theo dõi |
| RWR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23688 | $2284471 | Không còn theo dõi |
| OMFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28982 | $1101019 | Không còn theo dõi |
| ANGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 36270 | $1046766 | -1,0% |
| XMHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9135 | $836127 | Không còn theo dõi |
| RWX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28849 | $790463 | Không còn theo dõi |
| AVEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11034 | $663916 | Không còn theo dõi |
| JPMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17003 | $655479 | Không còn theo dõi |
| SPLB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 24606 | $555357 | Không còn theo dõi |
| SPIB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16383 | $555220 | Không còn theo dõi |
| SPAB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21580 | $552448 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 728 | $240174 | 5,2% |
| FTGC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9093 | $232048 | |
| BOND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2402 | $222107 | -1,7% |
| COM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7222 | $211893 | Không còn theo dõi |
| XLRE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4751 | $200160 | Không còn theo dõi |
| SPTL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5985 | $159081 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1282 | $117482 | Không còn theo dõi |
| BNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 103 | $4949 |