VictoryShares Core Plus Bond ETF (UBND)
$20,66
▼ -0,02 (-0,10%)
Thay đổi 1 ngày
$20,63 – $22,41
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
UBND Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,46% | ▼ -3,07% |
| 3M | ▼ -5,94% | ▼ -3,63% |
| 6M | ▼ -5,94% | ▼ -3,63% |
| YTD | ▼ -6,11% | ▼ -2,99% |
| 1Y | ▼ -6,33% | ▼ -1,71% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,26% | ▲ +8,98% |
Biến động 1 năm4,83%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,39
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$46.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$130.5M
12 tháng gần nhất
+$929.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1536 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912810QD3 | $43.2M | 2,23 | 44461000 | DBT | US |
| United States of America | 912810PU6 | $35.9M | 1,85 | 34173000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CHC8 | $27.8M | 1,43 | 29415000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPZ8 | $23.0M | 1,19 | 23615000 | DBT | US |
| United States of America | 912810FT0 | $20.7M | 1,07 | 20423600 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNC1 | $19.6M | 1,01 | 19810000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNT4 | $17.5M | 0,90 | 17737000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140Y7Q50 | $17.2M | 0,89 | 17467578 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QNB4 | $16.6M | 0,85 | 17188965 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UQ9 | $16.3M | 0,84 | 17000000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UT3 | $15.7M | 0,81 | 16376000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KULU9 | $15.0M | 0,77 | 15404847 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UP1 | $14.8M | 0,77 | 15601000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $14.6M | 0,76 | 15072000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142GVFJ5 | $14.0M | 0,72 | 14582657 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPFH6 | $14.0M | 0,72 | 14911327 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179VN30 | $13.0M | 0,67 | 14551067 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W44R5 | $12.1M | 0,62 | 12275336 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UN6 | $11.5M | 0,60 | 11622000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CQN4 | $11.5M | 0,59 | 11628000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KY6Y0 | $11.3M | 0,59 | 11659204 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FTL1 | $11.3M | 0,58 | 11589739 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CQF1 | $10.7M | 0,55 | 10745000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W3N88 | $10.4M | 0,54 | 10527913 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QJA1 | $10.3M | 0,53 | 10707909 | ABS-MBS | US |
| MEDLINE BORROWER, LP | 62482BAB8 | $10.1M | 0,52 | 10192000 | DBT | US |
| United States of America | 912810QN1 | $10.0M | 0,52 | 10000000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427QXP2 | $9.7M | 0,50 | 9783411 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W42Y2 | $9.5M | 0,49 | 9460113 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427Q5E8 | $9.5M | 0,49 | 9905115 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W4HN0 | $9.4M | 0,49 | 9799403 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132E0SD5 | $9.4M | 0,48 | 9722307 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UM8 | $9.2M | 0,48 | 9501000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W4JR9 | $8.9M | 0,46 | 9529413 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810UJ5 | $8.5M | 0,44 | 8712000 | DBT | US |
| RYAN SPECIALTY, LLC | 78351GAA3 | $8.2M | 0,42 | 8347000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140UK6D0 | $8.1M | 0,42 | 8000000 | ABS-MBS | US |
| ONE BRYANT PARK TRUST | 68236JAA9 | $7.9M | 0,41 | 8513000 | ABS-MBS | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES LLC | 03236YAE5 | $7.7M | 0,40 | 7487000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W65X6 | $7.6M | 0,39 | 7562727 | ABS-MBS | US |
| Open Text Corporation | 683715AF3 | $7.6M | 0,39 | 7432000 | DBT | CA |
| Freddie Mac | 3137HNMY1 | $7.4M | 0,38 | 7500000 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810TA6 | $7.1M | 0,37 | 10650000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W4HV2 | $6.9M | 0,36 | 7609777 | ABS-MBS | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62919WAD1 | $6.6M | 0,34 | 6572000 | ABS-MBS | US |
| UNITI SERVICES LLC | 91327BAA8 | $6.5M | 0,34 | 6600000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FSJ7 | $6.3M | 0,33 | 6321719 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179W5B0 | $6.1M | 0,31 | 7105985 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140W54D3 | $5.8M | 0,30 | 5895898 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 912810TU2 | $5.8M | 0,30 | 6174000 | DBT | US |
Cổ tức 59 khoản thanh toán
5,12%Lợi suất TTM
$1,06Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | $0,0820 |
| Ngày 09 tháng 7 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 08 tháng 5 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 09 tháng 4 năm 2026 | $0,1060 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 09 tháng 2 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 08 tháng 1 năm 2026 | $0,0130 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,1630 |
| Ngày 07 tháng 11 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 09 tháng 10 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 08 tháng 5 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 10 tháng 4 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 07 tháng 2 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 08 tháng 1 năm 2025 | $0,0120 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2024 | $0,1550 |
| Ngày 07 tháng 11 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 08 tháng 10 năm 2024 | $0,0670 |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2024 | $0,0930 |
| Ngày 08 tháng 8 năm 2024 | $0,0800 |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 09 tháng 5 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 11 tháng 4 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 11 tháng 3 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 09 tháng 2 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 11 tháng 1 năm 2024 | $0,0320 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,1410 |
| Ngày 08 tháng 11 năm 2023 | $0,0850 |
| Ngày 11 tháng 10 năm 2023 | $0,1010 |
| Ngày 06 tháng 9 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 08 tháng 8 năm 2023 | $0,0830 |
| Ngày 10 tháng 7 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2023 | $0,0770 |
| Ngày 10 tháng 5 năm 2023 | $0,0830 |
| Ngày 11 tháng 4 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 10 tháng 2 năm 2023 | $0,0720 |
| Ngày 12 tháng 1 năm 2023 | $0,0090 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,1510 |
| Ngày 08 tháng 11 năm 2022 | $0,0660 |
| Ngày 11 tháng 10 năm 2022 | $0,0710 |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2022 | $0,0640 |
| Ngày 09 tháng 8 năm 2022 | $0,0630 |
| Ngày 11 tháng 7 năm 2022 | $0,0540 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2022 | $0,0530 |
| Ngày 10 tháng 5 năm 2022 | $0,0480 |
| Ngày 11 tháng 4 năm 2022 | $0,0430 |
| Ngày 11 tháng 3 năm 2022 | $0,0400 |
| Ngày 10 tháng 2 năm 2022 | $0,0350 |
| Ngày 12 tháng 1 năm 2022 | $0,0050 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2021 | $0,0550 |
| Ngày 08 tháng 11 năm 2021 | $0,0150 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 55 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498972674 | 27,36% | 22967672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385137734 | 21,11% | 17683091 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186000651 | 10,20% | 8561595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177375267 | 9,72% | 8164569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $143685798 | 7,88% | 6613845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89152426 | 4,89% | 4103679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57989341 | 3,18% | 2669245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45300092 | 2,48% | 2084261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39984871 | 2,19% | 1840500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39645648 | 2,17% | 1824886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37099840 | 2,03% | 1707703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25532097 | 1,40% | 1175240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11733153 | 0,64% | 540076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10192430 | 0,56% | 467972 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9307012 | 0,51% | 428401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8938599 | 0,49% | 411443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $8176195 | 0,45% | 376350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7147830 | 0,39% | 329014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Impact Investors, Inc | $6607398 | 0,36% | 304138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5931945 | 0,33% | 273047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5627753 | 0,31% | 259045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4901899 | 0,27% | 225634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4404227 | 0,24% | 202726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $2307162 | 0,13% | 106198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1366744 | 0,07% | 62911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $950360 | 0,05% | 43745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938737 | 0,05% | 43210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915665 | 0,05% | 42148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878320 | 0,05% | 40429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875561 | 0,05% | 40302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867371 | 0,05% | 39925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758333 | 0,04% | 34906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698503 | 0,04% | 32152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685207 | 0,04% | 31540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584668 | 0,03% | 26912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518928 | 0,03% | 23886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $517907 | 0,03% | 23779 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405787 | 0,02% | 18674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMERCE BANK | $333392 | 0,02% | 15346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $295156 | 0,02% | 13586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276147 | 0,02% | 12711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REDW Wealth LLC | $231393 | 0,01% | 10651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216555 | 0,01% | 9968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203528 | 0,01% | 9334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Place Capital Corp | $93099 | 0,01% | 4286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $78202 | 0,00% | 3555 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77659 | 0,00% | 3575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54335 | 0,00% | 2501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28074 | 0,00% | 1292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15115 | 0,00% | 696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $13187 | 0,00% | 607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8147 | 0,00% | 375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2585 | 0,00% | 119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1362 | 0,00% | 62675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |