Laurel Wealth Planning LLC

CIK 1842010 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +19.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu45,34%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu80,78%

Các vị thế trên 1%31

Số lượng vị thế hiệu dụng31,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,37% Ước tính mua $23004360 · bán $7011147

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 95,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới8

Tăng24

Giảm25

Đã Đóng1

Giá trị danh mục $226.0M #6109 trên 9337 theo giá trị 13F · top 65.4%

Các vị thế 67

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Financials 1,1%

Technology 0,7%

Consumer Staples 0,5%

Materials 0,3%

Health Care 0,2%

Industrials 0,1%

Khác/Chưa xác định 97,1%

Danh mục đầy đủ 67 các vị thế

					Chuỗi
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$16878356	7,47%	24575	$2151138	Giảm ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$11561977	5,12%	70642	$1619302	Tăng ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$11418373	5,05%	181129	$869320	Giảm ×5
EFIV SPDR SERIES TRUST	$11333614	5,01%	155404	$1363693	Giảm ×6
NULG Nushares ETF Trust	$10108014	4,47%	86349	$2190959	Giảm ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$9507520	4,21%	176000	$1452078	Tăng ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$9170550	4,06%	89199	$316616	Giảm ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$7798263	3,45%	128282	$366197	Giảm ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$7656929	3,39%	188664		Tăng ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$7041065	3,12%	128745	$1029521	Giảm ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$6796183	3,01%	49416	$1074400	Giảm ×4
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$6705212	2,97%	167019	$864367	Giảm ×2
EPI WisdomTree Trust	$6518475	2,88%	152372	$305981	Tăng ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6262338	2,77%	157821	$361421	Tăng ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$6093796	2,70%	65335	$783448	Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5960063	2,64%	83650	$622391	Tăng ×1
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	$5180093	2,29%	98015	$1024263	Tăng ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5122101	2,27%	49705	$254025	Tăng ×3
DFSI Dimensional ETF Trust	$4869132	2,15%	107963	$845626	Tăng ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$4764623	2,11%	29495		Tăng ×1
DSI iShares Trust	$4754403	2,10%	33390	$619763	Giảm ×6
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$4646265	2,06%	140924	$1069306	Tăng ×2
EMNT PIMCO ETF Trust	$4428285	1,96%	44758	$1984	Tăng ×4
IVV iShares Trust	$4093571	1,81%	5466	$4356	Giảm ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$3904605	1,73%	76636		Tăng ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$3435965	1,52%	72378	$126434	Tăng ×6
ESML iShares Trust	$3298528	1,46%	58976	$554769	Tăng ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$3183464	1,41%	30622	$-3010075	Giảm ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$2728755	1,21%	53505	$-126176	Giảm ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$2411529	1,07%	18236	$235511	Giảm ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$2325432	1,03%	50818	$55413	Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1995055	0,88%	3987	$36564	Giảm ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1935569	0,86%	40174	$58836	Tăng ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1729309	0,77%	34318	$163674	Tăng ×1
SPY SPY	$1513924	0,67%	2027	$357958	Tăng ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$1502794	0,66%	20064	$-89611	Giảm ×3
IJR iShares Trust	$1329303	0,59%	8963	$207156	Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1285338	0,57%	4442	$-33355	Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1238246	0,55%	4085	$168302
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$1029185	0,46%	13471	$-143814	Giảm ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$970951	0,43%	11752	$161686	Tăng ×1
NULV Nushares ETF Trust	$966857	0,43%	19341	$101492	Tăng ×2
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$916982	0,41%	5062	$-191929	Giảm ×1
INDA iShares Trust	$897960	0,40%	18181	$470217	Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$760776	0,34%	8899	$45195	Giảm ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$699312	0,31%	2510	$31601
NUSC Nushares ETF Trust	$681209	0,30%	13070	$69294	Giảm ×6
SHE SPDR SERIES TRUST	$651892	0,29%	4221	$112408
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$522096	0,23%	5941	$-56853	Giảm ×5
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$520228	0,23%	2854	$68011
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$467477	0,21%	1019	$14633
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$419158	0,19%	4866	$64921	Tăng ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$337928	0,15%	7247	$40148
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$336091	0,15%	1420		Tăng ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$313969	0,14%	5811	$37772
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$308281	0,14%	3744	$39723
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$296032	0,13%	800	$40346	Tăng ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$285136	0,13%	396	$67724
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$275640	0,12%	11246	$-1300	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$270813	0,12%	726	$26130	Tăng ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$263696	0,12%	1210	$26294
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$260601	0,12%	627
NOBL ProShares Trust	$232278	0,10%	4136	$13049	Tăng ×1
XJH iShares Trust	$217675	0,10%	4174		Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$207667	0,09%	1090		Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$202067	0,09%	803
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$200983	0,09%	2081	$-56847	Giảm ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
EPI	$6518475	2,88%	tăng ×3
FSMD	$5180093	2,29%	tăng ×3
AVDV	$5122101	2,27%	tăng ×3
EMNT	$4428285	1,96%	tăng ×4
BGRN	$3435965	1,52%	tăng ×6
MINO	$2325432	1,03%	tăng ×6
MSFT	$270813	0,12%	tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
LVHI	$7656929	188664	3,39%
SPMO	$4764623	29495	2,11%
PVAL	$3904605	76636	1,73%
VIG	$336091	1420	0,15%
UNH	$260601	627	0,12%
XJH	$217675	4174	0,10%
XLK	$207667	1090	0,09%
ABBV	$202067	803	0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
MOAT	Giảm	-33K	-$3.0M
NULG	Giảm	-709	+$2.2M
VOO	Giảm	-71	+$2.2M
ESGU	Mua thêm	+336	+$1.6M
DFIV	Mua thêm	+23K	+$1.5M
EFIV	Giảm	-3K	+$1.4M
IVW	Giảm	-1K	+$1.1M
CGMM	Mua thêm	+19K	+$1.1M
ESGE	Giảm	-3K	+$1.0M
FSMD	Mua thêm	+5K	+$1.0M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
BWZ	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	422830	$11763131
UNH	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	545	$285444	19,4%
IHDG	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	5551	$250073
ABBV	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1031	$235574	19,8%
DGS	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	4762	$230053
ABBV	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1128	$209380	12,5%