Laurel Wealth Planning LLC

CIK 1842010 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$226.0M
#6049 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.1%
Các vị thế
67
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +19.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
45,34%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
80,78%
Các vị thế trên 1%
31
Số lượng vị thế hiệu dụng
31,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,37% Ước tính mua $23004360 · bán $7011147

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
8
Tăng
24
Giảm
25
Đã Đóng
1
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,3%
Financial Services
0,2%
Health Care
0,2%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
98,0%

Danh mục đầy đủ 67 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO $16878356 7,47% 24575 $2151138 Giảm ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $11561977 5,12% 70642 $1619302 Tăng ×1
IFRA $11418373 5,05% 181129 $869320 Giảm ×5
EFIV $11333614 5,01% 155404 $1363693 Giảm ×6
NULG $10108014 4,47% 86349 $2190959 Giảm ×1
DFIV $9507520 4,21% 176000 $1452078 Tăng ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $9170550 4,06% 89199 $316616 Giảm ×1
SPYV $7798263 3,45% 128282 $366197 Giảm ×2
LVHI $7656929 3,39% 188664 Tăng ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7041065 3,12% 128745 $1029521 Giảm ×5
IVW $6796183 3,01% 49416 $1074400 Giảm ×4
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $6705212 2,97% 167019 $864367 Giảm ×2
EPI $6518475 2,88% 152372 $305981 Tăng ×3
FNDE $6262338 2,77% 157821 $361421 Tăng ×1
EWJ $6093796 2,70% 65335 $783448 Tăng ×1
VEA $5960063 2,64% 83650 $622391 Tăng ×1
FSMD $5180093 2,29% 98015 $1024263 Tăng ×3
AVDV $5122101 2,27% 49705 $254025 Tăng ×3
DFSI $4869132 2,15% 107963 $845626 Tăng ×1
SPMO $4764623 2,11% 29495 Tăng ×1
DSI $4754403 2,10% 33390 $619763 Giảm ×6
CGMM $4646265 2,06% 140924 $1069306 Tăng ×2
EMNT $4428285 1,96% 44758 $1984 Tăng ×4
IVV $4093571 1,81% 5466 $4356 Giảm ×1
PVAL $3904605 1,73% 76636 Tăng ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF $3435965 1,52% 72378 $126434 Tăng ×6
ESML $3298528 1,46% 58976 $554769 Tăng ×1
MOAT $3183464 1,41% 30622 $-3010075 Giảm ×2
JMST $2728755 1,21% 53505 $-126176 Giảm ×1
ESGV $2411529 1,07% 18236 $235511 Giảm ×1
MINO $2325432 1,03% 50818 $55413 Tăng ×6
BRKB $1995055 0,88% 3987 $36564 Giảm ×2
FVD $1935569 0,86% 40174 $58836 Tăng ×1
SPDW $1729309 0,77% 34318 $163674 Tăng ×1
SPY SPY $1513924 0,67% 2027 $357958 Tăng ×1
SPLV $1502794 0,66% 20064 $-89611 Giảm ×3
IJR $1329303 0,59% 8963 $207156 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1285338 0,57% 4442 $-33355 Giảm ×1
VB $1238246 0,55% 4085 $168302
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1029185 0,46% 13471 $-143814 Giảm ×2
VOOG $970951 0,43% 11752 $161686 Tăng ×1
NULV $966857 0,43% 19341 $101492 Tăng ×2
GLTR $916982 0,41% 5062 $-191929 Giảm ×1
INDA $897960 0,40% 18181 $470217 Tăng ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $760776 0,34% 8899 $45195 Giảm ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $699312 0,31% 2510 $31601
NUSC $681209 0,30% 13070 $69294 Giảm ×6
SHE $651892 0,29% 4221 $112408
SPYM $522096 0,23% 5941 $-56853 Giảm ×5
IYY $520228 0,23% 2854 $68011
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $467477 0,21% 1019 $14633
VUG $419158 0,19% 4866 $64921 Tăng ×1
DFSU $337928 0,15% 7247 $40148
VIG $336091 0,15% 1420 Tăng ×1
PRF $313969 0,14% 5811 $37772
VSGX $308281 0,14% 3744 $39723
VTI $296032 0,13% 800 $40346 Tăng ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $285136 0,13% 396 $67724
PWZ $275640 0,12% 11246 $-1300 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $270813 0,12% 726 $26130 Tăng ×4
VTV $263696 0,12% 1210 $26294
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $260601 0,12% 627
NOBL $232278 0,10% 4136 $13049 Tăng ×1
XJH $217675 0,10% 4174 Tăng ×1
XLK XLK $207667 0,09% 1090 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $202067 0,09% 803
IEFA $200983 0,09% 2081 $-56847 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
EPI $6518475 2,88% tăng ×3
FSMD $5180093 2,29% tăng ×3
AVDV $5122101 2,27% tăng ×3
EMNT $4428285 1,96% tăng ×4
BGRN $3435965 1,52% tăng ×6
MINO $2325432 1,03% tăng ×6
MSFT $270813 0,12% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
LVHI $7656929 188664 3,39%
SPMO $4764623 29495 2,11%
PVAL $3904605 76636 1,73%
VIG $336091 1420 0,15%
UNH $260601 627 0,12%
XJH $217675 4174 0,10%
XLK $207667 1090 0,09%
ABBV $202067 803 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
MOAT Giảm -33K -$3.0M
NULG Giảm -709 +$2.2M
VOO Giảm -71 +$2.2M
ESGU Mua thêm +336 +$1.6M
DFIV Mua thêm +23K +$1.5M
EFIV Giảm -3K +$1.4M
IVW Giảm -1K +$1.1M
CGMM Mua thêm +19K +$1.1M
ESGE Giảm -3K +$1.0M
FSMD Mua thêm +5K +$1.0M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
BWZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 422830 $11763131 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 545 $285444 26,6%
IHDG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5551 $250073 Không còn theo dõi
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1031 $235574 22,0%
DGS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4762 $230053 Không còn theo dõi
ABBV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1128 $209380 14,6%
VEA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 57327 $2741 Không còn theo dõi
XSVM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 31429 $1712 Không còn theo dõi