iShares USD Green Bond ETF (BGRN)
$45,45
▼ -0,06 (-0,13%)
Thay đổi 1 ngày
$45,38 – $48,52
Phạm vi 52 tuần
+0,11%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 13 tháng 11 năm 2018
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$2.3M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu11,60%
Số lượng vị thế hiệu dụng209,0
Các vị thế trên 1%4
Tài sản ròng
$504.4M
Danh mục nắm giữ
322
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.2%
BGRN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,49% | ▼ -2,49% |
| 3M | ▼ -4,90% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -4,90% | ▼ -2,83% |
| YTD | ▼ -5,20% | ▼ -2,45% |
| 1Y | ▼ -5,50% | ▼ -1,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,39% | ▲ +8,72% |
Biến động 1 năm3,87%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,59
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$9.4M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$37.8M
12 tháng gần nhất
+$97.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 322 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 2,01 | ≈$10.2M | 10152000 | 298785KE5 | 0.9314 | BOND | USD | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1,96 | ≈$9.9M | 10470000 | 298785JV9 | 0.9606 | BOND | USD | |
| KFW | 1,14 | ≈$5.8M | 5756000 | 500769JQ8 | 0.5281 | BOND | USD | |
| FORD MOTOR COMPANY | 1,01 | ≈$5.1M | 5852000 | 345370DA5 | 0.5369 | BOND | USD | |
| KFW | 0,94 | ≈$4.7M | 5087000 | 500769JD7 | 0.4667 | BOND | USD | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,93 | ≈$4.7M | 4579000 | 46647PDW3 | 0.4201 | BOND | USD | |
| KFW | 0,92 | ≈$4.6M | 4785000 | 500769KD5 | 0.439 | BOND | USD | |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN | 0,91 | ≈$4.6M | 4650000 | 45950KDR8 | 0.4266 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,91 | ≈$4.6M | 4570000 | 066922477 | 0.4193 | CASH | USD | |
| GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS | 0,88 | ≈$4.4M | 4710000 | XS2585988061 | 0.4321 | BOND | USD | |
| ISRAEL (STATE OF) | 0,88 | ≈$4.4M | 4675000 | 46514BRA7 | 0.4289 | BOND | USD | |
| GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS | 0,83 | ≈$4.2M | 4170000 | XS2542162248 | 0.3826 | BOND | USD | |
| FORD MOTOR COMPANY | 0,82 | ≈$4.1M | 4117000 | 345370DB3 | 0.3777 | BOND | USD | |
| KFW MTN | 0,80 | ≈$4.0M | 4702000 | 500769JG0 | 0.4314 | BOND | USD | |
| GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS | 0,80 | ≈$4.0M | 4100000 | XS2585987683 | 0.3761 | BOND | USD | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0,75 | ≈$3.8M | 3801000 | 298785HM1 | 0.3487 | BOND | USD | |
| CHILE (REPUBLIC OF) | 0,73 | ≈$3.7M | 5375000 | 168863DL9 | 0.4931 | BOND | USD | |
| DP WORLD CRESCENT LTD RegS | 0,71 | ≈$3.6M | 3600000 | XS2677631355 | 0.3303 | BOND | USD | |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | 0,70 | ≈$3.5M | 3713000 | 65339KBW9 | 0.3406 | BOND | USD | |
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS | 0,68 | ≈$3.4M | 3500000 | 71567RAV8 | 0.3211 | BOND | USD | |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 0,68 | ≈$3.4M | 3350000 | 60687YCZ0 | 0.3073 | BOND | USD | |
| QATAR (STATE OF) MTN RegS | 0,68 | ≈$3.4M | 3450000 | XS2822506833 | 0.3165 | BOND | USD | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0,68 | ≈$3.4M | 3890000 | 298785JN7 | 0.3569 | BOND | USD | |
| GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS | 0,64 | ≈$3.2M | 4000000 | XS2585988145 | 0.367 | BOND | USD | |
| CHILE (REPUBLIC OF) | 0,63 | ≈$3.2M | 3644000 | 168863DN5 | 0.3343 | BOND | USD | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 0,63 | ≈$3.2M | 3696000 | 298785JH0 | 0.3391 | BOND | USD | |
| GENERAL MOTORS CO | 0,59 | ≈$3.0M | 2931000 | 37045VAZ3 | 0.2689 | BOND | USD | |
| GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS | 0,59 | ≈$3.0M | 2900000 | XS2542162321 | 0.2661 | BOND | USD | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | 0,56 | ≈$2.8M | 2850000 | 302154EQ8 | 0.2615 | BOND | USD | |
| SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS | 0,55 | ≈$2.8M | 2800000 | XS2993847131 | 0.2569 | BOND | USD | |
| SAUDI AWWAL BANK SJSC MTN RegS | 0,55 | ≈$2.8M | 2800000 | XS3170344314 | 0.2569 | BOND | USD | |
| NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS | 0,54 | ≈$2.7M | 2600000 | XS2916457471 | 0.2385 | BOND | USD | |
| EQUINIX INC | 0,51 | ≈$2.6M | 2785000 | 29444UBU9 | 0.2555 | BOND | USD | |
| HONDA MOTOR CO LTD | 0,50 | ≈$2.5M | 2568000 | 438127AB8 | 0.2356 | BOND | USD | |
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS | 0,50 | ≈$2.5M | 2580000 | 71567RBE5 | 0.2367 | BOND | USD | |
| GENERAL MOTORS CO | 0,50 | ≈$2.5M | 2456000 | 37045VAY6 | 0.2253 | BOND | USD | |
| HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A | 0,50 | ≈$2.5M | 2500000 | 43858AAP5 | 0.2294 | BOND | USD | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | 0,49 | ≈$2.5M | 2500000 | 302154EV7 | 0.2294 | BOND | USD | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,49 | ≈$2.5M | 2541000 | 92343VES9 | 0.2331 | BOND | USD | |
| PACIFICORP | 0,48 | ≈$2.4M | 2741000 | 695114DA3 | 0.2515 | BOND | USD | |
| MTR CORP LTD MTN RegS | 0,47 | ≈$2.4M | 2680000 | XS2213668085 | 0.2459 | BOND | USD | |
| BOSTON PROPERTIES LP | 0,47 | ≈$2.4M | 2375000 | 10112RBA1 | 0.2179 | BOND | USD | |
| SK BATTERY AMERICA INC RegS | 0,47 | ≈$2.4M | 2400000 | XS3273749823 | 0.2202 | BOND | USD | |
| APPLE INC | 0,47 | ≈$2.4M | 2370000 | 037833CX6 | 0.2174 | BOND | USD | |
| RWE FINANCE US LLC 144A | 0,47 | ≈$2.4M | 2295000 | 749983AA0 | 0.2106 | BOND | USD | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0,46 | ≈$2.3M | 2355000 | 92343VGT5 | 0.2161 | BOND | USD | |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI | 0,46 | ≈$2.3M | 2320000 | 41068XAF7 | 0.2128 | BOND | USD | |
| SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS | 0,46 | ≈$2.3M | 2350000 | XS2608256827 | 0.2156 | BOND | USD | |
| AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A | 0,46 | ≈$2.3M | 2320000 | 00946AAC8 | 0.2128 | BOND | USD | |
| AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A | 0,46 | ≈$2.3M | 2280000 | 00946AAG9 | 0.2092 | BOND | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004981 → 0.01182 (137,2%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.411 → 0.4193 (2,0%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0007372 → 0.004981 (-775,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1862 → 0.411 (120,7%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1729 → -0.0007372 (-100,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04587 cổ phiếu/cổ phần | |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ABN AMRO BANK NV 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2189 → 0.2179 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AES CORPORATION (THE) | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1906 → 0.1897 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AES CORPORATION (THE) | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1488 → 0.1482 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AP MOELLER - MAERSK A/S 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1627 → 0.1619 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2138 → 0.2128 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2101 → 0.2092 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1959 → 0.195 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.173 → 0.1722 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.108 → 0.1075 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06452 → 0.06422 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.132 → 0.1314 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — APPLE INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2184 → 0.2174 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1051 → 0.1046 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1382 → 0.1376 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08101 → 0.08064 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1191 → 0.1185 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1728 → 0.172 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — VIVMARK RESIDENTIAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1599 → 0.1592 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — VIVMARK RESIDENTIAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1021 → 0.1017 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — AVANGRID INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1627 → 0.1619 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BAIDU INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1387 → 0.1381 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5263 → 0.1862 (-64,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BOSTON PROPERTIES LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2189 → 0.2179 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BOSTON PROPERTIES LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1613 → 0.1606 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BOSTON PROPERTIES LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1816 → 0.1807 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BOSTON PROPERTIES LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1811 → 0.1803 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BOSTON PROPERTIES LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1659 → 0.1651 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BOSTON PROPERTIES LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1585 → 0.1578 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — BROOKFIELD FINANCE INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1138 → 0.1133 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — CHILE (REPUBLIC OF) | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4954 → 0.4931 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — CHILE (REPUBLIC OF) | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3359 → 0.3343 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1177 → 0.1172 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2244 → 0.2234 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1493 → 0.1486 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DTE ELECTRIC COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1171 → 0.1166 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DTE ELECTRIC COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1319 → 0.1313 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DTE ELECTRIC COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1481 → 0.1474 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DTE ELECTRIC COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09539 → 0.09495 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DTE ELECTRIC COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08931 → 0.0889 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DC WATER & SEWER AUTHORITY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06452 → 0.06422 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DOMINION ENERGY INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2015 → 0.2006 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1604 → 0.1596 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DUKE ENERGY PROGRESS LLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1293 → 0.1287 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DUKE ENERGY PROGRESS LLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1115 → 0.111 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — DUKE ENERGY FLORIDA LLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1636 → 0.1628 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EDP FINANCE BV 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1982 → 0.1972 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ERP OPERATING LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07843 → 0.07807 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ERP OPERATING LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1193 → 0.1187 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EQUINIX INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1633 → 0.1626 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EQUINIX INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2281 → 0.2271 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EQUINIX INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2567 → 0.2555 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EUROPEAN INVESTMENT BANK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3503 → 0.3487 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2128 → 0.2118 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EUROPEAN INVESTMENT BANK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3406 → 0.3391 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1143 → 0.1138 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EUROPEAN INVESTMENT BANK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3585 → 0.3569 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EUROPEAN INVESTMENT BANK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.965 → 0.9606 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EUROPEAN INVESTMENT BANK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9357 → 0.9314 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2055 → 0.2046 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2627 → 0.2615 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2304 → 0.2294 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EXPORT DEVELOPMENT CANADA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2088 → 0.2078 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2124 → 0.2115 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FEDERAL REALTY OP LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08415 → 0.08376 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FIFTH THIRD BANCORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1325 → 0.1319 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FORD MOTOR COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5394 → 0.5369 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — FORD MOTOR COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3794 → 0.3777 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GENERAL MOTORS CO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2264 → 0.2253 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — GENERAL MOTORS CO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2701 → 0.2689 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1332 → 0.1326 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08525 → 0.08486 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1982 → 0.1972 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2138 → 0.2128 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08894 → 0.08853 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HAT HOLDINGS I LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08194 → 0.08156 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HEALTHPEAK OP LLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07899 → 0.07862 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HEALTHPEAK OP LLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1196 → 0.1191 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HONDA MOTOR CO LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2367 → 0.2356 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HONDA MOTOR CO LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1617 → 0.1609 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2359 → 0.2349 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2028 → 0.2018 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1576 → 0.1569 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1567 → 0.156 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07558 → 0.07523 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1521 → 0.1514 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1521 → 0.1514 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2304 → 0.2294 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1843 → 0.1835 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HOST HOTELS & RESORTS LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1496 → 0.1489 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HOST HOTELS & RESORTS LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1505 → 0.1498 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HOST HOTELS & RESORTS LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1033 → 0.1028 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — HOST HOTELS & RESORTS LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1276 → 0.1271 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ING BANK NV 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.212 → 0.211 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1129 → 0.1124 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4286 → 0.4266 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — INTERSTATE POWER AND LIGHT CO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1023 → 0.1018 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — INTERSTATE POWER AND LIGHT CO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07152 → 0.07119 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — INTERSTATE POWER AND LIGHT CO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04866 → 0.04844 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ISRAEL (STATE OF) | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4309 → 0.4289 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — JPMORGAN CHASE & CO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.422 → 0.4201 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.123 → 0.1225 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08756 → 0.08716 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07834 → 0.07798 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1106 → 0.1101 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — KILROY REALTY LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09355 → 0.09312 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — KILROY REALTY LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08618 → 0.08578 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — KILROY REALTY LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09696 → 0.09651 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — KIMCO REALTY OP LLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1198 → 0.1193 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — KFW | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4688 → 0.4667 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — KFW MTN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4334 → 0.4314 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — KFW | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5305 → 0.5281 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — KFW | Cổ phiếu/cổ phần: 0.441 → 0.439 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1473 → 0.1466 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS C | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06083 → 0.06055 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MANULIFE FINANCIAL CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1613 → 0.1606 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07834 → 0.07798 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08129 → 0.08092 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1076 → 0.1071 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1507 → 0.15 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.182 → 0.1812 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1937 → 0.1928 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1284 → 0.1278 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1009 → 0.1005 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07373 → 0.07339 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2092 → 0.2083 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1295 → 0.1289 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07143 → 0.0711 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1166 → 0.1161 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3088 → 0.3073 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1659 → 0.1651 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07005 → 0.06972 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08636 → 0.08596 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1119 → 0.1114 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07143 → 0.0711 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3422 → 0.3406 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1323 → 0.1317 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09677 → 0.09633 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NISOURCE INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07797 → 0.07761 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NORINCHUKIN BANK/THE 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09032 → 0.08991 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NORINCHUKIN BANK/THE 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1005 → 0.1 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NORINCHUKIN BANK/THE 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1198 → 0.1193 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NORINCHUKIN BANK/THE 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1023 → 0.1018 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NORINCHUKIN BANK/THE 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1106 → 0.1101 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1253 → 0.1248 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1464 → 0.1457 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08433 → 0.08394 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08839 → 0.08798 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1051 → 0.1046 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1436 → 0.1429 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NSTAR ELECTRIC CO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09124 → 0.09083 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NSTAR ELECTRIC CO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09889 → 0.09844 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NSTAR ELECTRIC CO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05594 → 0.05569 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — NSTAR ELECTRIC CO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08995 → 0.08954 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08811 → 0.08771 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PACIFICORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2104 → 0.2094 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PACIFICORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2526 → 0.2515 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2286 → 0.2275 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3226 → 0.3211 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2378 → 0.2367 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04424 → 0.04404 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PROLOGIS LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1448 → 0.1441 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PROLOGIS LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1473 → 0.1466 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08304 → 0.08266 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07512 → 0.07477 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1123 → 0.1117 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07834 → 0.07798 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1605 → 0.1597 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08092 → 0.08055 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08341 → 0.08303 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PUGET SOUND ENERGY INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08839 → 0.08798 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — PUGET SOUND ENERGY INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08488 → 0.0845 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — REC LIMITED MTN RegS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1567 → 0.156 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — REC LIMITED MTN RegS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1143 → 0.1138 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — RWE FINANCE US LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2115 → 0.2106 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — RWE FINANCE US LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2078 → 0.2069 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — RWE FINANCE US LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2134 → 0.2124 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — RWE FINANCE US LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2115 → 0.2106 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09124 → 0.09083 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03502 → 0.03486 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SHINHAN BANK MTN RegS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1189 → 0.1183 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SOLAR STAR FUNDING LLC 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1346 → 0.134 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.138 → 0.1373 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06544 → 0.06514 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1269 → 0.1263 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1203 → 0.1197 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1051 → 0.1046 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.112 → 0.1115 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SWEDBANK AB MTN 144A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1972 → 0.1963 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1053 → 0.1048 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1872 → 0.1863 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — TUCSON ELECTRIC POWER CO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07521 → 0.07486 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — UDR INC MTN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07465 → 0.07431 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — UDR INC MTN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08571 → 0.08532 (-0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — UNION ELECTRIC CO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1281 → 0.1275 (-0,5%) |
Hiển thị 200 thay đổi mới nhất trong số 1477
Cổ tức 78 khoản thanh toán
4,12%Lợi suất TTM
$1,87Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1740 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1730 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1680 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1720 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1720 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1670 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1690 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1700 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1700 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1680 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1700 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1670 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1690 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1680 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1670 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1650 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1690 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1710 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1660 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1670 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,1680 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1640 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1630 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1650 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1640 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1640 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1520 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,1560 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,1540 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1500 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1480 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,1470 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,1510 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1510 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,1450 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1390 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,1390 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,1390 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1370 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,1340 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,1340 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1340 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,1290 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,1300 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $0,1340 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,1390 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,1250 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,1170 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,1150 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,1220 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,1640 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,1000 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2021 | $0,4230 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2020 | $0,1600 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,0200 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2020 | $0,0250 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2020 | $0,0400 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,0660 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2020 | $0,1010 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2020 | $0,1280 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,1500 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2020 | $0,1660 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2020 | $0,1670 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2019 | $0,4750 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2019 | $0,4910 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2019 | $0,1490 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2019 | $0,1370 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2019 | $0,1250 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2019 | $0,1150 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2019 | $0,0980 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2019 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2019 | $0,0800 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2019 | $0,0710 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2019 | $0,0650 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2019 | $0,0700 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,1070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 140 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $61112095 | 18,63% | 1287316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $54991220 | 16,76% | 1158380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co | $43537382 | 13,27% | 531914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22596711 | 6,89% | 476001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12197000 | 3,72% | 256931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Francis Financial, Inc. | $12095709 | 3,69% | 254794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $10538292 | 3,21% | 221988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Impact Investors, Inc | $9582039 | 2,92% | 201844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $9546531 | 2,91% | 201096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $6678360 | 2,04% | 140678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5669724 | 1,73% | 119432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4765669 | 1,45% | 100388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4762641 | 1,45% | 100324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3977460 | 1,21% | 83785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laurel Wealth Planning LLC | $3435965 | 1,05% | 72378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3407018 | 1,04% | 71769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3070776 | 0,94% | 64685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2468855 | 0,75% | 52006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2455485 | 0,75% | 51724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $2306120 | 0,70% | 48578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plum Street Advisors, LLC | $2251573 | 0,69% | 47429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1875350 | 0,57% | 39504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1717887 | 0,52% | 36187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Financial Group, LLC | $1563507 | 0,48% | 32935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $1527902 | 0,47% | 32185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1286503 | 0,39% | 27100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $1285695 | 0,39% | 27083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Invera Wealth Advisors, LLC | $1226072 | 0,37% | 25827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1225080 | 0,37% | 25764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $1217337 | 0,37% | 25643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1166688 | 0,36% | 24576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1131832 | 0,34% | 23842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1058868 | 0,32% | 22305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest & Ethical Investments L.P. | $1028064 | 0,31% | 21656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $1008791 | 0,31% | 21250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEVIN ASSET MANAGEMENT LLC | $975794 | 0,30% | 20555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $928905 | 0,28% | 19567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Midwest Financial Partners Investments, Inc. | $898228 | 0,27% | 18921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $887733 | 0,27% | 18700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Omega Financial Group, LLC | $886026 | 0,27% | 18664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $867607 | 0,26% | 18276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $849331 | 0,26% | 17891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Livet Wealth, LLC | $836513 | 0,25% | 17621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Shotwell Rutter Baer Inc | $824176 | 0,25% | 17361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $815293 | 0,25% | 17174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $809140 | 0,25% | 17044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $784720 | 0,24% | 16530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $780464 | 0,24% | 16440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Better Money Decisions, LLC | $768065 | 0,23% | 16112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Tanager Wealth Management LLP | $716360 | 0,22% | 15090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $681835 | 0,21% | 14363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $657062 | 0,20% | 13841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $586760 | 0,18% | 12360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $578215 | 0,18% | 12180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $562009 | 0,17% | 11839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $549609 | 0,17% | 11577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $517403 | 0,16% | 10899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $458404 | 0,14% | 9656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $432712 | 0,13% | 9115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $427391 | 0,13% | 9003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values Added Financial LLC | $420084 | 0,13% | 8849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $407314 | 0,12% | 8580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $403442 | 0,12% | 8498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westfuller Advisors, LLC | $390642 | 0,12% | 8117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| KilterHowling LLC | $355862 | 0,11% | 7496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $351202 | 0,11% | 7398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $330802 | 0,10% | 6968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $330236 | 0,10% | 6956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Torren Management, LLC | $316141 | 0,10% | 6660 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $315265 | 0,10% | 6641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $315265 | 0,10% | 6641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DORVAL Corp | $302843 | 0,09% | 6379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $293448 | 0,09% | 6181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $292336 | 0,09% | 6158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $292051 | 0,09% | 6152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COREPATH WEALTH PARTNERS LLC | $287215 | 0,09% | 6097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $284916 | 0,09% | 6002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $282925 | 0,09% | 5888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| First Affirmative Financial Network | $276161 | 0,08% | 5817 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $259875 | 0,08% | 5500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $258513 | 0,08% | 5423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $257396 | 0,08% | 5422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Morton Brown Family Wealth, LLC | $246952 | 0,08% | 5202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $245714 | 0,07% | 5176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $234245 | 0,07% | 4934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $231761 | 0,07% | 4882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $228390 | 0,07% | 4811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $226057 | 0,07% | 4697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $214288 | 0,07% | 4513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $200381 | 0,06% | 4221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $195881 | 0,06% | 4070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $158178 | 0,05% | 3332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sachetta, LLC | $127668 | 0,04% | 2689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trust Co | $73365 | 0,02% | 1545 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Betterment LLC | $71652 | 0,02% | 1509423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $64611 | 0,02% | 1361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $52220 | 0,02% | 1100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CBIZ Investment Advisory Services, LLC | $51983 | 0,02% | 1095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $49678 | 0,02% | 1089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $46095 | 0,01% | 971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |