LifeGuide Financial Advisors, LLC
CIK 1908585 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $351.2M
- Các vị thế
- 47
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4715 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,34%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,64%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,37% Ước tính mua $16743731 · bán $1211642
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 27
- Giảm
- 9
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,2%
Consumer Staples
0,4%
Retail
0,4%
Financials
0,3%
Energy
0,2%
Industrials
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,8%
Danh mục đầy đủ 47 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGR | $75144369 | 21,40% | 2593868 | $8438667 | Tăng ×5 | ||
| SCHP | $54921397 | 15,64% | 2072506 | $3257066 | Tăng ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $47875044 | 13,63% | 506239 | $3205412 | Tăng ×6 | ||
| DFAC | $34510694 | 9,83% | 777969 | $5122786 | Tăng ×6 | ||
| ESGV | $21378364 | 6,09% | 161663 | $3903297 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $19140060 | 5,45% | 51724 | $2961907 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $18536319 | 5,28% | 497486 | $1591904 | Tăng ×6 | ||
| VSGX | $16528119 | 4,71% | 200730 | $2486395 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $8437605 | 2,40% | 118423 | $1131337 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $6724689 | 1,91% | 165470 | $936208 | Giảm ×1 | ||
| PRXV | $6003497 | 1,71% | 172356 | $735734 | Tăng ×4 | ||
| PRXG | $5781351 | 1,65% | 148164 | $1009487 | Tăng ×4 | ||
| VNQ | $4506452 | 1,28% | 46733 | $300303 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $3455657 | 0,98% | 5031 | $848034 | Tăng ×1 | ||
| PTL | $3013219 | 0,86% | 10532 | $370681 | Giảm ×1 | ||
| STIP | $2604105 | 0,74% | 25490 | $219303 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2579928 | 0,73% | 44329 | $221480 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2493397 | 0,71% | 8617 | $310854 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $2291363 | 0,65% | 38388 | $317567 | Tăng ×6 | ||
| WWJD | $1986184 | 0,57% | 52090 | $28057 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1393735 | 0,40% | 4956 | $192400 | |||
| SPY SPY | $1151229 | 0,33% | 1542 | $266369 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $872949 | 0,25% | 6385 | $-203358 | Tăng ×3 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $853032 | 0,24% | 16919 | $7555 | Tăng ×3 | ||
| IBD | $702292 | 0,20% | 29545 | $65513 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $698927 | 0,20% | 6171 | $-74219 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $665294 | 0,19% | 1806 | $-111810 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $600801 | 0,17% | 5651 | $71049 | |||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $541824 | 0,15% | 7540 | Tăng ×1 | |||
| VB | $498936 | 0,14% | 1646 | $67816 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $473280 | 0,13% | 2698 | $-83486 | Tăng ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $448598 | 0,13% | 4173 | $13660 | Giảm ×3 | ||
| VO | $439590 | 0,13% | 5456 | $47876 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $406417 | 0,12% | 382 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $391354 | 0,11% | 1642 | $68952 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $375239 | 0,11% | 1524 | $59566 | Tăng ×1 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $328006 | 0,09% | 9024 | $-20934 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $324372 | 0,09% | 1200 | $-48576 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $310353 | 0,09% | 832 | $11256 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $277139 | 0,08% | 492 | $6522 | Tăng ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $251815 | 0,07% | 1328 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $231077 | 0,07% | 910 | $8883 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $225176 | 0,06% | 450 | $9536 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $218242 | 0,06% | 306 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $205115 | 0,06% | 844 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202005 | 0,06% | 573 | $-2067 | Giảm ×1 | ||
| DRN | $161911 | 0,05% | 15362 | $-70501 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFGR | $75144369 | 21,40% | tăng ×5 |
| SCHP | $54921397 | 15,64% | tăng ×6 |
| IEF | $47875044 | 13,63% | tăng ×6 |
| DFAC | $34510694 | 9,83% | tăng ×6 |
| ESGV | $21378364 | 6,09% | tăng ×3 |
| DFIC | $18536319 | 5,28% | tăng ×6 |
| VSGX | $16528119 | 4,71% | tăng ×3 |
| PRXV | $6003497 | 1,71% | tăng ×4 |
| PRXG | $5781351 | 1,65% | tăng ×4 |
| VWO | $2291363 | 0,65% | tăng ×6 |
| XOM | $872949 | 0,25% | tăng ×3 |
| MKC | $853032 | 0,24% | tăng ×3 |
| IBD | $702292 | 0,20% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFGR | Mua thêm | +84K | +$8.4M |
| DFAC | Mua thêm | +22K | +$5.1M |
| ESGV | Mua thêm | +6K | +$3.9M |
| SCHP | Mua thêm | +131K | +$3.3M |
| IEF | Mua thêm | +38K | +$3.2M |
| VTI | Mua thêm | +1K | +$3.0M |
| VSGX | Mua thêm | +5K | +$2.5M |
| DFIC | Mua thêm | +21K | +$1.6M |
| VEA | Mua thêm | +4K | +$1.1M |
| PRXG | Mua thêm | +3K | +$1.0M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26049 | $2149293 | |
| VGIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15477 | $897666 | |
| EURL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16881 | $582732 | Không còn theo dõi |
| VT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3713 | $477241 | Không còn theo dõi |
| AZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4436 | $406205 | -16,4% |
| CSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 843 | $310886 | 7,6% |
| SPXL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1460 | $269939 | Không còn theo dõi |
| EDC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6560 | $258398 | Không còn theo dõi |
| BIBL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4967 | $228353 | Không còn theo dõi |
| TMF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6315 | $227719 | Không còn theo dõi |
| TNA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6049 | $209114 | Không còn theo dõi |
| TNA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4958 | $207641 | Không còn theo dõi |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 480 | $204163 | 10,8% |
| TIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1881 | $200421 | Không còn theo dõi |
| LNKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20185 | $168343 | Không còn theo dõi |