Mallini Complete Financial Planning LLC
CIK 2049540 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $140.2M
- Các vị thế
- 70
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7603 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,27%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,24%
- Các vị thế trên 1%
- 9
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 28,73% Ước tính mua $41856343 · bán $38273200
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 32
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
2,7%
Financial Services
1,1%
Technology
0,8%
Retail
0,5%
Utilities
0,4%
Healthcare
0,4%
Real Estate
0,4%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Khác/Chưa xác định
93,2%
Danh mục đầy đủ 70 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $48048614 | 34,28% | 129847 | $5088848 | Giảm ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $28601122 | 20,40% | 370324 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $16882166 | 12,04% | 197475 | $1415160 | Giảm ×1 | ||
| VCRM | $10067686 | 7,18% | 131776 | Tăng ×1 | |||
| ESGV | $3855324 | 2,75% | 29154 | $556944 | Giảm ×1 | ||
| EAGG | $3067142 | 2,19% | 64694 | $26700 | Tăng ×3 | ||
| USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $2521058 | 1,80% | 95530 | $-41489 | Tăng ×4 | ||
| VTEB | $2383177 | 1,70% | 47117 | $-10428874 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1432428 | 1,02% | 2085 | $186690 | Tăng ×4 | ||
| VSGX | $1268200 | 0,90% | 15402 | $163128 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $806145 | 0,58% | 2785 | $99697 | Tăng ×1 | ||
| JMST | $769734 | 0,55% | 15092 | $5239 | Tăng ×6 | ||
| MTUM | $758271 | 0,54% | 2211 | $227548 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $741704 | 0,53% | 40027 | $23156 | Tăng ×6 | ||
| MUNI | $741660 | 0,53% | 14100 | $5781 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $725268 | 0,52% | 3043 | $92544 | Tăng ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $700846 | 0,50% | 36655 | $-4584 | Tăng ×4 | ||
| ITOT | $682870 | 0,49% | 4157 | Tăng ×1 | |||
| CRF | $615157 | 0,44% | 85676 | $66337 | Tăng ×6 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $605705 | 0,43% | 55467 | $50098 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $599110 | 0,43% | 800 | $76542 | |||
| JMUB | $536943 | 0,38% | 10600 | $7049 | |||
| SUSA | $526471 | 0,38% | 3412 | $75746 | |||
| VYM | $502330 | 0,36% | 3178 | $-8571 | Giảm ×6 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $459473 | 0,33% | 2220 | $100322 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $454176 | 0,32% | 9378 | $54929 | Tăng ×2 | ||
| LGLV | $415881 | 0,30% | 2291 | $-22786 | Giảm ×1 | ||
| PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $400676 | 0,29% | 56195 | $21223 | Tăng ×6 | ||
| FLMI | $392459 | 0,28% | 15592 | $9917 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $388761 | 0,28% | 1642 | $58219 | Tăng ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $369551 | 0,26% | 22128 | $27748 | Tăng ×6 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $364796 | 0,26% | 10357 | $-18473 | Tăng ×6 | ||
| AVDE | $359743 | 0,26% | 4033 | Tăng ×1 | |||
| PRF | $327933 | 0,23% | 6069 | $9677 | Giảm ×1 | ||
| EVV | $325824 | 0,23% | 34773 | $600 | Tăng ×6 | ||
| VV | $318116 | 0,23% | 925 | Tăng ×1 | |||
| FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock | $316923 | 0,23% | 18752 | $8633 | Tăng ×5 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $314942 | 0,22% | 3290 | $-1818 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $310300 | 0,22% | 4226 | $-25111180 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $307879 | 0,22% | 732 | $35758 | |||
| ISD PGIM High Yield Bond Fund, Inc. | $304697 | 0,22% | 23330 | $10016 | Tăng ×5 | ||
| MEAR | $302280 | 0,22% | 6000 | $240 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $299354 | 0,21% | 8143 | $-7571 | Tăng ×6 | ||
| IVW | $297614 | 0,21% | 2164 | $52844 | |||
| HPI John Hancock Preferred Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $284325 | 0,20% | 17540 | $13312 | Tăng ×1 | ||
| GCV Gabelli Convertible and Income Securities Fund, Inc. (The) Common Stock | $279298 | 0,20% | 59679 | $40974 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $275569 | 0,20% | 2015 | Tăng ×1 | |||
| MINO | $274560 | 0,20% | 6000 | $3540 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $267320 | 0,19% | 1336 | $34322 | |||
| VXF | $263198 | 0,19% | 1069 | $43198 | |||
| VLT Invesco High Income Trust II | $258899 | 0,18% | 24894 | $58742 | Tăng ×6 | ||
| VT | $255357 | 0,18% | 1627 | Tăng ×1 | |||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $247523 | 0,18% | 14416 | $-48691 | Giảm ×1 | ||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $246284 | 0,18% | 19121 | $14668 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $244077 | 0,17% | 331 | $16988 | Giảm ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $242811 | 0,17% | 4479 | $313 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $234223 | 0,17% | 922 | $8789 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $229225 | 0,16% | 910 | ||||
| XAR | $221326 | 0,16% | 779 | Tăng ×1 | |||
| DON | $221275 | 0,16% | 3915 | $15581 | |||
| IJH | $216129 | 0,15% | 2802 | ||||
| PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | $214264 | 0,15% | 18995 | $-5795 | Tăng ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $212910 | 0,15% | 1682 | $-6885 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $200504 | 0,14% | 1950 | Tăng ×1 | |||
| DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest | $189910 | 0,14% | 13206 | $-980 | Tăng ×6 | ||
| STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock | $157066 | 0,11% | 22632 | $11543 | |||
| EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $155480 | 0,11% | 11424 | $21935 | Tăng ×2 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $123600 | 0,09% | 13163 | $-851 | Tăng ×6 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $103615 | 0,07% | 10929 | $7876 | Tăng ×1 | ||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $85248 | 0,06% | 25371 | $-3729 | Tăng ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| EAGG | $3067142 | 2,19% | tăng ×3 |
| USAC | $2521058 | 1,80% | tăng ×4 |
| VOO | $1432428 | 1,02% | tăng ×4 |
| JMST | $769734 | 0,55% | tăng ×6 |
| ARCC | $741704 | 0,53% | tăng ×6 |
| ET | $700846 | 0,50% | tăng ×4 |
| CRF | $615157 | 0,44% | tăng ×6 |
| GOF | $605705 | 0,43% | tăng ×6 |
| PFN | $400676 | 0,29% | tăng ×6 |
| FLMI | $392459 | 0,28% | tăng ×6 |
| PDI | $369551 | 0,26% | tăng ×6 |
| AB | $364796 | 0,26% | tăng ×6 |
| EVV | $325824 | 0,23% | tăng ×6 |
| FLC | $316923 | 0,23% | tăng ×5 |
| ISD | $304697 | 0,22% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VCRB | $28601122 | 370324 | 20,40% |
| VCRM | $10067686 | 131776 | 7,18% |
| ITOT | $682870 | 4157 | 0,49% |
| AVDE | $359743 | 4033 | 0,26% |
| VV | $318116 | 925 | 0,23% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $275569 | 2015 | 0,20% |
| VT | $255357 | 1627 | 0,18% |
| ABBV | $229225 | 910 | 0,16% |
| XAR | $221326 | 779 | 0,16% |
| IJH | $216129 | 2802 | 0,15% |
| ESGD | $200504 | 1950 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Giảm | -4K | +$5.1M |
| VXUS | Giảm | -3K | +$1.4M |
| ESGV | Giảm | -225 | +$557K |
| MTUM | Chỉ biến động giá | +0 | +$228K |
| VOO | Mua thêm | +1 | +$187K |
| VSGX | Giảm | -4 | +$163K |
| RY | Chỉ biến động giá | +0 | +$100K |
| AAPL | Mua thêm | +2 | +$100K |
| AMZN | Mua thêm | +5 | +$93K |
| IVV | Chỉ biến động giá | +0 | +$77K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2015 | $342012 | 22,5% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1477 | $305694 | 25,4% |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5075 | $290493 | Không còn theo dõi |
| PFF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8468 | $262169 | |
| BSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3031 | $234205 | Không còn theo dõi |
| JPIE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4825 | $223349 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 415 | $212080 | |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3356 | $209113 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 910 | $208137 | 22,0% |
| DUK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1675 | $207224 | 5,8% |
| VXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1069 | $203089 | Không còn theo dõi |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1653 | $201632 | 5,1% |
| PFXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10243 | $171673 | Không còn theo dõi |
| EFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10816 | $140506 | 5,4% |
| GSBD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10241 | $119102 | -11,7% |
| TLRY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11628 | $4819 | 171,4% |
| STTK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22632 | $1790 | 207,9% |