MKD WEALTH COACHES, LLC
CIK 1536549 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $117.0M
- Các vị thế
- 31
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,63%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,25%
- Các vị thế trên 1%
- 10
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,12% Ước tính mua $4655372 · bán $1220616
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 12
- Giảm
- 7
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 31 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $65021309 | 55,55% | 86824 | $9534356 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $19727738 | 16,85% | 255839 | $2928635 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $7492999 | 6,40% | 75702 | $33210 | Tăng ×4 | ||
| IWB | $4104009 | 3,51% | 10022 | $530565 | |||
| DBMF | $3081498 | 2,63% | 100670 | $192070 | Tăng ×2 | ||
| MUB | $2392720 | 2,04% | 22233 | $77778 | Tăng ×4 | ||
| IEMG | $2232220 | 1,91% | 26946 | $331611 | Giảm ×6 | ||
| EFG | $2166880 | 1,85% | 17416 | $225234 | Giảm ×3 | ||
| IJR | $2116026 | 1,81% | 14268 | $627713 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1249654 | 1,07% | 17539 | Tăng ×1 | |||
| EFA | $700864 | 0,60% | 6747 | $45541 | |||
| HYG | $661551 | 0,57% | 8272 | $20125 | Tăng ×1 | ||
| BUFB | $618739 | 0,53% | 15740 | $53516 | |||
| ITOT | $557532 | 0,48% | 3394 | $74125 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $543892 | 0,46% | 2282 | $64038 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $500318 | 0,43% | 1400 | $90833 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $395543 | 0,34% | 1815 | $-22559 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $363855 | 0,31% | 4224 | $-258571 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $359415 | 0,31% | 15539 | $62982 | Tăng ×6 | ||
| IAU | $351424 | 0,30% | 4654 | $-58873 | |||
| SCHX | $344120 | 0,29% | 11693 | $33930 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $339749 | 0,29% | 1174 | $61813 | Tăng ×2 | ||
| AOM | $305235 | 0,26% | 6118 | $36048 | Tăng ×1 | ||
| FDVV | $278461 | 0,24% | 4619 | $25488 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $257636 | 0,22% | 345 | Tăng ×1 | |||
| SCHD | $230255 | 0,20% | 7261 | $7479 | |||
| DIA | $223583 | 0,19% | 428 | ||||
| SCHF | $217684 | 0,19% | 7859 | $2653 | Giảm ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $190430 | 0,16% | 13700 | $32332 | |||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $13778 | 0,01% | 42136 | Tăng ×1 | |||
| GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | $4740 | 0,00% | 12000 | $1500 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AGG | $7492999 | 6,40% | tăng ×4 |
| MUB | $2392720 | 2,04% | tăng ×4 |
| SCHZ | $359415 | 0,31% | tăng ×6 |
| FDVV | $278461 | 0,24% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VEA | $1249654 | 17539 | 1,07% |
| SPY | $257636 | 345 | 0,22% |
| DIA | $223583 | 428 | 0,19% |
| MVIS | $13778 | 42136 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +2K | +$9.5M |
| IJH | Mua thêm | +7K | +$2.9M |
| IJR | Mua thêm | +2K | +$628K |
| IWB | Chỉ biến động giá | +0 | +$531K |
| IEMG | Giảm | -303 | +$332K |
| VUG | Mua thêm | +3K | -$259K |
| EFG | Giảm | -18 | +$225K |
| DBMF | Mua thêm | +5K | +$192K |
| GOOGL | Giảm | -24 | +$91K |
| MUB | Mua thêm | +425 | +$78K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DELL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6554 | $1075708 | 1,0% |
| THRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18618 | $743324 | 61,3% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2613 | $577368 | Không còn theo dõi |
| USRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4056 | $232449 | Không còn theo dõi |
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 428 | $205684 | Không còn theo dõi |
| AOR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3580 | $205216 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7261 | $203025 | Không còn theo dõi |
| SLVP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10185 | $117535 | Không còn theo dõi |