iMGP DBI Managed Futures Strategy ETF (DBMF)
$32,91
▲ +0,06 (+0,18%)
Thay đổi 1 ngày
$30,94 – $32,95
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
DBMF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,48% | ▲ +4,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +5,24% | ▲ +5,24% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$36.2M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$539.5M
12 tháng gần nhất
+$2.4B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 18 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797TN7 | $2.0B | 52,68 | 2051000000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797UH8 | $485.8M | 12,50 | 490000000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797RG4 | $310.9M | 8,00 | 312000000 | STIV | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | · | $129.4M | 3,33 | 129381148 | RA | US |
| United States Treasury | 912797RS8 | $49.7M | 1,28 | 50000000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TY3 | $44.7M | 1,15 | 45000000 | STIV | US |
| United States Treasury | 912797TQ0 | $36.9M | 0,95 | 37000000 | STIV | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $31.5M | 0,81 | -30451 | DFE | US |
| United States Treasury | 912797UG0 | $27.8M | 0,71 | 28000000 | STIV | US |
| ICE Futures U.S., Inc. | · | $18.5M | 0,48 | 4900 | DE | US |
| Commodities Exchange Center | · | $18.5M | 0,48 | -579 | DCO | US |
| ICE Futures U.S., Inc. | · | $12.6M | 0,32 | 3722 | DE | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $9.5M | 0,24 | 1998 | DE | US |
| Chicago Board of Trade | · | $4.2M | 0,11 | -18637 | DIR | US |
| Chicago Mercantile Exchange | · | $350K | 0,01 | -3504 | DFE | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$3.1M | -0,08 | -3134 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$4.8M | -0,12 | -14681 | DIR | US |
| New York Mercantile Exchange | · | -$18.8M | -0,48 | 3382 | DCO | US |
Cổ tức 18 khoản thanh toán
4,38%Lợi suất TTM
$1,44Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1530 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1190 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $1,1680 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1410 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1710 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,1790 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,8410 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,2510 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,2540 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,1570 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,7500 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $2,2470 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $2,6770 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,2020 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2020 | $0,0170 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2019 | $2,2900 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2019 | $0,0470 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2019 | $0,0300 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 338 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $650877922 | 22,89% | 21263572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $369250132 | 12,98% | 12158383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $302339735 | 10,63% | 9877154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104872544 | 3,69% | 3426088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | $85024098 | 2,99% | 2799608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $78999900 | 2,78% | 2580853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $62099119 | 2,18% | 2028720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parcion Private Wealth LLC | $46272160 | 1,63% | 1511668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $45464159 | 1,60% | 1620248 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $38502461 | 1,35% | 1257839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $34429121 | 1,21% | 1124767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $33025558 | 1,16% | 1078914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Edge Wealth Management LLC | $32578601 | 1,15% | 1064312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $32157000 | 1,13% | 1050572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $31259867 | 1,10% | 1114037 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| New York Life Investment Management LLC | $29660172 | 1,04% | 968970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29248458 | 1,03% | 955584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $29194078 | 1,03% | 953743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $28492383 | 1,00% | 945021 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $23287104 | 0,82% | 760768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $23074936 | 0,81% | 754052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROCKLAND TRUST CO | $21298682 | 0,75% | 695808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $21133638 | 0,74% | 690416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20826404 | 0,73% | 680379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $19542690 | 0,69% | 638441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $16926503 | 0,60% | 552973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC | $16360458 | 0,58% | 534485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $15670032 | 0,55% | 511925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALM First Financial Advisors, LLC | $15449162 | 0,54% | 512410 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $15448661 | 0,54% | 504693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $14783915 | 0,52% | 478909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $13884023 | 0,49% | 453578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $13115283 | 0,46% | 428464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12593842 | 0,44% | 411429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $12412753 | 0,44% | 405513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $10819258 | 0,38% | 353455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $10589680 | 0,37% | 346631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $10274742 | 0,36% | 335666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10261945 | 0,36% | 335248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $9677788 | 0,34% | 311885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Scarborough Advisors, LLC | $9675031 | 0,34% | 313922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9598659 | 0,34% | 313579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leelyn Smith, LLC | $9489179 | 0,33% | 310003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $9425217 | 0,33% | 307913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9106459 | 0,32% | 297499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evelyn Partners Asset Management Ltd | $8957444 | 0,31% | 297096 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $8204591 | 0,29% | 268036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $7362374 | 0,26% | 240522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $7291486 | 0,26% | 238206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $7162809 | 0,25% | 234002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $6819866 | 0,24% | 222799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LS Investment Advisors, LLC | $6632269 | 0,23% | 216670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6611960 | 0,23% | 216006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Upper Left Wealth Management, LLC | $6525226 | 0,23% | 213173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $6487177 | 0,23% | 211930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innova Wealth Partners | $6318604 | 0,22% | 206423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CSS LLC/IL | $6298436 | 0,22% | 205764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $5930275 | 0,21% | 193737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5851605 | 0,21% | 191166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Longview Financial Advisors, Inc. | $5546587 | 0,20% | 181207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $5463815 | 0,19% | 181221 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5359600 | 0,19% | 175093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5234006 | 0,18% | 170990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $5105770 | 0,18% | 166801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5041288 | 0,18% | 164695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Canal Capital Management, LLC | $4781563 | 0,17% | 156209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $4701563 | 0,17% | 153596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $4645326 | 0,16% | 150140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $4635519 | 0,16% | 151459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC | $4588439 | 0,16% | 149900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Astor Investment Management LLC | $4571929 | 0,16% | 177689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Live Oak Investment Partners | $4550908 | 0,16% | 148674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $4499884 | 0,16% | 147007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $4250015 | 0,15% | 138844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SKY-MOUNTAIN CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $4236689 | 0,15% | 138409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $4193857 | 0,15% | 137009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $4143247 | 0,15% | 135356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4125145 | 0,15% | 134765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Altiora Financial Group, LLC | $4083041 | 0,14% | 133389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $4008183 | 0,14% | 130944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $4007485 | 0,14% | 130921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $3784743 | 0,13% | 123644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC | $3699746 | 0,13% | 120867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3694726 | 0,13% | 120703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evelyn Partners Investment Management Services Ltd | $3634703 | 0,13% | 120554 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3593124 | 0,13% | 117384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARWA LLC | $3448390 | 0,12% | 111671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $3307711 | 0,12% | 108060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $3241217 | 0,11% | 105888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fairman Group, LLC | $3223234 | 0,11% | 105300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3163279 | 0,11% | 103341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $3107680 | 0,11% | 101525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MKD WEALTH COACHES, LLC | $3081498 | 0,11% | 100670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3068010 | 0,11% | 100229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3015428 | 0,11% | 98510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2853389 | 0,10% | 93218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $2841943 | 0,10% | 92844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2779296 | 0,10% | 90797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $2757492 | 0,10% | 90085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $2708740 | 0,10% | 88492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |