Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +39.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +2.3%

Hàng năm: +30.4% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Retail 11,6%
Communication Services 7,1%
Consumer Discretionary 3,4%
Financials 3,2%
Technology 2,4%
Materials 0,8%
Khác/Chưa xác định 71,4%

Danh mục đầy đủ 11 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $184876356 57,22% 247568 $66225074 Tăng ×1
UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $36799331 11,39% 7330544 $-26882868 Giảm ×3
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $31381469 9,71% 451750 $3083849
EWY iShares MSCI South Korea ETF $14338534 4,44% 71018 $5602610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12222054 3,78% 34200 $2387502
SMH SMH $11056338 3,42% 16857 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10868431 3,36% 30760 $2044617
V Visa Inc. $10365435 3,21% 30212 $1234160
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7712189 2,39% 20675 $58924
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2673684 0,83% 344547 $-775231
CSAN Cosan S.A. ADS $783190 0,24% 271941 $-337207

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SMH $11056338 16857 3,42%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPY Mua thêm +65K +$66.2M
UGP Giảm -5.4M -$26.9M
EWY Chỉ biến động giá +0 +$5.6M
EZU Chỉ biến động giá +0 +$3.1M
GOOGL Chỉ biến động giá +0 +$2.4M
GOOG Chỉ biến động giá +0 +$2.0M
V Chỉ biến động giá +0 +$1.2M
SUZ Chỉ biến động giá +0 -$775K
CSAN Chỉ biến động giá +0 -$337K
MSFT Chỉ biến động giá +0 +$59K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
RSP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 427975 $82136962 -0,8%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23177 $11106418 Không còn theo dõi
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10 $7181400 Không còn theo dõi
WALD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 776722 $1902969 Không còn theo dõi