NESTEGG ADVISORS, INC.
CIK 2062716 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $141.4M
- Các vị thế
- 53
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7584 trên 9443 theo giá trị 13F · top 80.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +24.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,83%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,84%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,3% Ước tính mua $38704755 · bán $2933579
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 28
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,4%
Retail
1,0%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,5%
Danh mục đầy đủ 53 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $23307781 | 16,48% | 187709 | $3457402 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $19402951 | 13,72% | 80035 | $2461262 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $14745520 | 10,43% | 99424 | $2327501 | Giảm ×4 | ||
| IBDZ | $10213795 | 7,22% | 392084 | $1885956 | Tăng ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $10110632 | 7,15% | 124730 | $2339027 | Tăng ×6 | ||
| TFLR | $8267993 | 5,85% | 164015 | $7522944 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $7856832 | 5,56% | 232176 | $1528173 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $7315222 | 5,17% | 84922 | $1673704 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $4768554 | 3,37% | 66927 | $596861 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4066090 | 2,88% | 14052 | $503106 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $3460589 | 2,45% | 124931 | $1016101 | Tăng ×6 | ||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $3057855 | 2,16% | 124044 | $1154621 | Tăng ×2 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $2732609 | 1,93% | 49277 | $199751 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $1956871 | 1,38% | 54162 | $373642 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $1252754 | 0,89% | 12060 | $326457 | Tăng ×1 | ||
| VIOO | $1188635 | 0,84% | 8642 | $137961 | Giảm ×1 | ||
| IWV | $1064726 | 0,75% | 2497 | $139133 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $1063286 | 0,75% | 47896 | $-32834 | Giảm ×2 | ||
| VNQ | $1045486 | 0,74% | 10842 | $88798 | Tăng ×1 | ||
| VB | $971060 | 0,69% | 3204 | $133474 | Tăng ×4 | ||
| IBDV | $830555 | 0,59% | 38099 | $-667311 | Giảm ×4 | ||
| IBMS | $778917 | 0,55% | 30109 | $-764736 | Giảm ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $636392 | 0,45% | 680 | $-41436 | |||
| VTV | $595697 | 0,42% | 2733 | $120702 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $593589 | 0,42% | 793 | $77208 | Tăng ×2 | ||
| IBDY | $565797 | 0,40% | 21977 | $-3493 | Giảm ×2 | ||
| XLRE XLRE | $557211 | 0,39% | 12655 | $34593 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $553644 | 0,39% | 1352 | $71575 | |||
| VTEI | $527512 | 0,37% | 5224 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $511148 | 0,36% | 1449 | $37393 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $482836 | 0,34% | 2041 | $45845 | Tăng ×1 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $433801 | 0,31% | 1532 | $-28037 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $426104 | 0,30% | 620 | $60632 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $419316 | 0,30% | 1651 | $17968 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $389842 | 0,28% | 1103 | $73531 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $383136 | 0,27% | 520 | $82839 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $375034 | 0,27% | 4538 | $4113 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $338810 | 0,24% | 1128 | $56303 | Giảm ×2 | ||
| BIV | $334269 | 0,24% | 4358 | ||||
| IBDX | $321970 | 0,23% | 12782 | $13539 | Tăng ×3 | ||
| SLYV | $316653 | 0,22% | 2902 | $43517 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $305483 | 0,22% | 819 | $2684 | Tăng ×1 | ||
| SOXX SOXX | $305074 | 0,22% | 476 | Tăng ×1 | |||
| JMEE | $301976 | 0,21% | 3870 | $43576 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $301023 | 0,21% | 1263 | $32563 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $285213 | 0,20% | 2904 | $-7318 | Giảm ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $281902 | 0,20% | 854 | $32939 | |||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $260255 | 0,18% | 11874 | $-249624 | Giảm ×3 | ||
| PWV | $257826 | 0,18% | 3403 | $21904 | Tăng ×2 | ||
| XSMO | $256566 | 0,18% | 2740 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $212297 | 0,15% | 2419 | $-10769 | Tăng ×1 | ||
| IBMQ | $211392 | 0,15% | 8264 | $1697 | Tăng ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $209557 | 0,15% | 1002 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| RDVY | $10110632 | 7,15% | tăng ×6 |
| VUG | $7315222 | 5,17% | tăng ×6 |
| SCHF | $3460589 | 2,45% | tăng ×6 |
| VB | $971060 | 0,69% | tăng ×4 |
| VTV | $595697 | 0,42% | tăng ×3 |
| IBDX | $321970 | 0,23% | tăng ×3 |
| SLYV | $316653 | 0,22% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Mua thêm | +141K | +$3.5M |
| IWD | Mua thêm | +746 | +$2.5M |
| RDVY | Mua thêm | +11K | +$2.3M |
| IJR | Giảm | -472 | +$2.3M |
| IBDZ | Mua thêm | +73K | +$1.9M |
| VUG | Mua thêm | +72K | +$1.7M |
| SCHG | Mua thêm | +15K | +$1.5M |
| BSMY | Mua thêm | +46K | +$1.2M |
| SCHF | Mua thêm | +26K | +$1.0M |
| IBMS | Giảm | -30K | -$765K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1017 | $693290 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2068 | $628651 | Không còn theo dõi |
| IBDW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26973 | $564549 | Không còn theo dõi |
| BNDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9200 | $455507 | |
| IBMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13460 | $344045 | Không còn theo dõi |
| IBDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12589 | $303020 | Không còn theo dõi |
| IBMN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9684 | $258551 | Không còn theo dõi |
| IBDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9908 | $252199 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4559 | $228881 | 16,7% |
| IBDR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9322 | $225955 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1123 | $217693 | 117,7% |
| BIV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2711 | $209707 | Không còn theo dõi |
| TRMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2556 | $200263 | -9,0% |