Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,1%
Financials 0,7%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,2%
Communication Services 0,2%
Khác/Chưa xác định 97,1%

Danh mục đầy đủ 54 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20164051 15,28% 28770 $-677564 Giảm ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11926335 9,04% 123104 $86483 Tăng ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11269886 8,54% 160654 $-1584146 Giảm ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $10184695 7,72% 261481 $857673 Tăng ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9420127 7,14% 120124 $-91574 Tăng ×3
XUSP Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF $8306199 6,29% 155095 $-301815 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $6850588 5,19% 24080 $-530516 Giảm ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $5179485 3,92% 142098 $-220579 Giảm ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5106009 3,87% 107813 $-214711 Tăng ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $5023428 3,81% 105912 $-2029006 Giảm ×1
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF $4308326 3,26% 81739 $381768 Tăng ×3
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $4260446 3,23% 162426 $294453 Tăng ×3
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $3347413 2,54% 95777 $195464 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 12811T522) $3026179 2,29% 105737 Tăng ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $2827802 2,14% 56029 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1534114 1,16% 2074 Tăng ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1366093 1,04% 56755 $684 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1187719 0,90% 3567 $110093 Giảm ×3
RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF $1082855 0,82% 34509 $-115494 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1053618 0,80% 2815 $-4412 Giảm ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $848222 0,64% 3636 $-36465 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $768205 0,58% 23615 $-21293 Giảm ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $716350 0,54% 6409 $-42245 Giảm ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $713419 0,54% 36548 $12963 Tăng ×3
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF $686970 0,52% 12750 Tăng ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $674096 0,51% 17550 $5794
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $641746 0,49% 13622 $-21456 Giảm ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $641605 0,49% 32827 $2973 Tăng ×3
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF $586937 0,44% 21682 $247602 Tăng ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $574685 0,44% 28556 $23282 Tăng ×3
UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February $546739 0,41% 13838 $-1252573 Giảm ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $524205 0,40% 20985 $-102806 Giảm ×1
DIVO Amplify ETF Trust $522606 0,40% 11241 $-12961 Giảm ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $466200 0,35% 19539 $-35912 Giảm ×1
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $463093 0,35% 10922 $14090
GPC Genuine Parts Company Common Stock $416954 0,32% 3316 $25378 Giảm ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $386302 0,29% 9021 $-58800 Giảm ×1
IAUG Innovator International Developed Power Buffer ETF August $332399 0,25% 10991 $-87761 Giảm ×3
QFLR Innovator ETFs Trust $332100 0,25% 9202 $-16758 Giảm ×1
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $323764 0,25% 8572 $6686
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $290758 0,22% 1167 $10947 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $289766 0,22% 565 $78584 Giảm ×1
DON WisdomTree Trust $287691 0,22% 5333 $-40599 Giảm ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $285183 0,22% 1335 $-270257
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $259584 0,20% 8267 $-2728
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $259083 0,20% 6970 $2531 Giảm ×1
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $249335 0,19% 5777 $-51916 Giảm ×2
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $234097 0,18% 10931 $7318 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $214119 0,16% 430 $-1049
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $212000 0,16% 4051 $-22831 Giảm ×3
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $210981 0,16% 4547 $4855
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $207542 0,16% 603 $-7990
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $200028 0,15% 703 $-21868 Tăng ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $182258 0,14% 10014 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IEFA $11926335 9,04% tăng ×3
SFLR $10184695 7,72% tăng ×3
VO $9420127 7,14% tăng ×3
IFLR $4308326 3,26% tăng ×3
CGMS $4260446 3,23% tăng ×3
BALT $3347413 2,54% tăng ×3
CGHM $1366093 1,04% tăng ×3
BSCQ $713419 0,54% tăng ×3
BSCR $641605 0,49% tăng ×3
BSCS $574685 0,44% tăng ×3
BSJS $234097 0,18% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 12811T522) $3026179 105737 2,29%
JAAA $2827802 56029 2,14%
QQQ $1534114 2074 1,16%
BUFF $686970 12750 0,52%
BSCT $182258 10014 0,14%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CGGR Giảm -44K -$2.0M
BND Giảm -14K -$1.6M
UFEB Giảm -33K -$1.3M
SFLR Mua thêm +20K +$858K
VOO Giảm -2K -$678K
VB Giảm -270 -$531K
IFLR Mua thêm +8K +$382K
XUSP Giảm -8K -$302K
CGMS Mua thêm +17K +$294K
MTZ Chỉ biến động giá +0 -$270K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
UAUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 57531 $2296638
SCMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35138 $895316 -6,5%
IBIT Ngày 30 tháng 9 năm 2026 15336 $510535 -2,9%
IJUL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13177 $441534
DY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 954 $322357 -33,7%
UJUL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7303 $282991
DY Ngày 30 tháng 9 năm 2026 502 $253806 -16,5%
IFEB Ngày 30 tháng 9 năm 2026 7911 $247428 -0,9%
UAPR Ngày 30 tháng 9 năm 2026 5803 $203771 0,2%
UJUL Ngày 30 tháng 9 năm 2026 4973 $202749 -0,1%