NewGen Asset Management Ltd
CIK 1845012 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $242.7M
- Các vị thế
- 34
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5819 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: -6.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,90%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,36%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 52,24% Ước tính mua $130963772 · bán $142755989
Thời gian nắm giữ trung bình: 1,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 32,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 11
- Giảm
- 4
- Đã Đóng
- 12
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
14,8%
Materials
8,0%
Industrials
7,5%
Consumer Discretionary
6,4%
Real Estate
3,4%
Utilities
3,2%
Technology
2,5%
Financial Services
2,2%
Khác/Chưa xác định
52,0%
Danh mục đầy đủ 34 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 55293N109) | $29928000 | 12,33% | 725000 | $14103000 | Tăng ×1 | ||
| SLV | $21388000 | 8,81% | 400000 | Quyền chọn mua | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43087N204) | $19478800 | 8,02% | 4180000 | $-9333200 | Giảm ×1 | ||
| USAS | $16520000 | 6,81% | 3500000 | $-6708478 | Giảm ×3 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $15606595 | 6,43% | 636744 | $193911 | Giảm ×2 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $15480000 | 6,38% | 300000 | $4205421 | Tăng ×2 | ||
| SILJ | $12960000 | 5,34% | 500000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| PDS Precision Drilling Corporation Common Stock | $10241776 | 4,22% | 133600 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) | $8167000 | 3,36% | 100000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $7756500 | 3,20% | 50000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $7606500 | 3,13% | 550000 | Tăng ×1 | |||
| BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares | $7550676 | 3,11% | 79800 | $-1344754 | Tăng ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $6980850 | 2,88% | 45000 | Tăng ×1 | |||
| ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | $6806631 | 2,80% | 637325 | $3578756 | Tăng ×1 | ||
| CAE CAE Inc. Ordinary Shares | $6455456 | 2,66% | 257600 | $2334346 | Tăng ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $6131466 | 2,53% | 53700 | Tăng ×1 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $5093000 | 2,10% | 50000 | ||||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4878900 | 2,01% | 90000 | $6300 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $4752000 | 1,96% | 300000 | ||||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 743312AD2) | $4707845 | 1,94% | 4885000 | Tăng ×1 | |||
| SLSR | $4609000 | 1,90% | 550000 | ||||
| ATS ATS Corporation Common Shares | $4317000 | 1,78% | 150000 | Tăng ×1 | |||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $2556000 | 1,05% | 200000 | Tăng ×1 | |||
| TCNNF | $1966000 | 0,81% | 200000 | Tăng ×1 | |||
| VZLA | $1959210 | 0,81% | 593700 | $-990000 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 974637AF7) | $1883420 | 0,78% | 2000000 | Tăng ×1 | |||
| PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock | $1610296 | 0,66% | 154539 | $890403 | Tăng ×1 | ||
| ELME Elme Communities Common Stock | $1541913 | 0,64% | 1041833 | $382617 | Tăng ×1 | ||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $1348120 | 0,56% | 108983 | Tăng ×1 | |||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $881399 | 0,36% | 73819 | $423749 | Tăng ×1 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $518616 | 0,21% | 34300 | $179388 | Tăng ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $515200 | 0,21% | 40000 | $191104 | Tăng ×1 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $453600 | 0,19% | 45000 | $60200 | Tăng ×1 | ||
| ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock | $82021 | 0,03% | 28283 | $-152445 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SLV | $21388000 | 400000 | 8,81% |
| SILJ | $12960000 | 500000 | 5,34% |
| PDS | $10241776 | 133600 | 4,22% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 884903881) | $8167000 | 100000 | 3,36% |
| AEM | $7756500 | 50000 | 3,20% |
| TAC | $7606500 | 550000 | 3,13% |
| AEM | $6980850 | 45000 | 2,88% |
| SHOP | $6131466 | 53700 | 2,53% |
| CCJ | $5093000 | 50000 | 2,10% |
| IAG | $4752000 | 300000 | 1,96% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 743312AD2) | $4707845 | 4885000 | 1,94% |
| SLSR | $4609000 | 550000 | 1,90% |
| ATS | $4317000 | 150000 | 1,78% |
| VISN | $2556000 | 200000 | 1,05% |
| TCNNF | $1966000 | 200000 | 0,81% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100000 | $68206000 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100000 | $65034000 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 100000 | $62907000 | |
| HYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 600000 | $48480000 | Không còn theo dõi |
| USASXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32100000 | $25927170 | Không còn theo dõi |
| HYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 300000 | $23868000 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 500000 | $22005000 | Không còn theo dõi |
| IAUXWS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10011000 | $14616060 | Không còn theo dõi |
| CLS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 90000 | $14049900 | 22,3% |
| B | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 425000 | $13940000 | 4,4% |
| LSPD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 840000 | $12795552 | 19,9% |
| CDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 625000 | $11731250 | 28,9% |
| CCJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 124900 | $11427101 | -12,3% |
| UEC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 754900 | $11421637 | Không còn theo dõi |
| BB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2689000 | $10191310 | 155,6% |
| SLSR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1219657 | $9777880 | Không còn theo dõi |
| CNQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 300000 | $9420000 | 59,9% |
| SAND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000000 | $9401140 | Không còn theo dõi |
| IAG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 780000 | $9032400 | 21,5% |
| NXE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1200000 | $8328000 | 15,7% |
| SSRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 280000 | $8232000 | 25,6% |
| BEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 239500 | $7799432 | -3,0% |
| RCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 289200 | $7730316 | 23,5% |
| CDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1300000 | $7696000 | 137,5% |
| CGAU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 600000 | $7031382 | 58,0% |
| PRMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 235200 | $6966624 | 7,1% |
| WFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100000 | $6529000 | 2,9% |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25000 | $6260500 | 43,0% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200000 | $6198000 | Không còn theo dõi |
| DSGX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 70000 | $6142919 | 8,9% |
| PPTA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 245000 | $5887350 | 5,5% |
| DNN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3000000 | $5441280 | Không còn theo dõi |
| IAUX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8699284 | $5205652 | Không còn theo dõi |
| CVE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 290500 | $4915260 | 24,4% |
| SQNS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3155264 | $4638238 | -67,4% |
| BCE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 200000 | $4636000 | 3,6% |
| GFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 82500 | $3985575 | -17,3% |
| SPIR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 266195 | $3745364 | 64,0% |
| MEOH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 105000 | $3684450 | 82,4% |
| TD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 59200 | $3548448 | 60,0% |
| NTSK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 150000 | $3546000 | -17,8% |
| SILV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 356900 | $3251534 | Không còn theo dõi |
| PBA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 78900 | $3158367 | 31,5% |
| RDNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 43200 | $3017088 | 53,1% |
| RBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25000 | $2654750 | -19,7% |
| VOXR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 617500 | $2636725 | 15,0% |
| DEFT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1369864 | $2616440 | -33,2% |
| BAM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 54000 | $2400300 | 16,7% |
| NOA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 150000 | $2368500 | -14,9% |
| BBU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 100000 | $2355800 | Không còn theo dõi |
| VRN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 350000 | $2317000 | Không còn theo dõi |
| SKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 220000 | $2219800 | 116,1% |
| ZD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 52500 | $2202900 | 5,6% |
| CHAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 185300 | $1995681 | Không còn theo dõi |
| RDNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25000 | $1783750 | 36,2% |
| UPXI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 577193 | $1720035 | -83,4% |
| DCBO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 89172 | $1557835 | 30,5% |
| USAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 80000 | $1552800 | 10,6% |
| TRS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 40000 | $1437600 | -14,8% |
| IAUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2950000 | $1414525 | Không còn theo dõi |
| BMEZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 86128 | $1283307 | 18,4% |
| NOA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 87699 | $1262978 | 0,9% |
| TII | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 374858 | $1051822 | Không còn theo dõi |
| ASTL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 246097 | $1026224 | 9,3% |
| LITS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 300000 | $627000 | -26,2% |
| GROYWS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2174500 | $521880 | Không còn theo dõi |
| NCDL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 27900 | $354888 | -0,3% |
| BW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22400 | $329056 | -36,7% |
| LW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2700 | $143910 | 4,4% |
| SU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4000 | $142627 | 76,4% |
| POET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18900 | $121716 | 32,1% |
| LEVGQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 203000 | $15631 | Không còn theo dõi |
| SUIG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1300 | $3874 | -43,2% |