Newport Trust Company, LLC
CIK 1722329 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $41.5B
- Các vị thế
- 63
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#159 trên 9443 theo giá trị 13F · top 1.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +1.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,58%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,22%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,13% Ước tính mua $2932003948 · bán $3951274092
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 6
- Giảm
- 54
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +14.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Industrials
55,1%
Telecommunication
8,9%
Retail
6,4%
Consumer Discretionary
5,8%
Utilities
5,4%
Financial Services
3,1%
Communication Services
2,9%
Health Care
2,1%
Financials
2,0%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,3%
Materials
0,1%
Technology
0,1%
Energy
0,0%
Khác/Chưa xác định
7,0%
Danh mục đầy đủ 63 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6117608882 | 14,75% | 28260770 | $412448961 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $4746200104 | 11,44% | 13398261 | $88498306 | Giảm ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $3699702617 | 8,92% | 178729595 | $-1503275836 | Giảm ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3448792773 | 8,31% | 9228033 | $738490747 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $2880517608 | 6,94% | 12865197 | Tăng ×1 | |||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $2586527005 | 6,24% | 49370624 | $-129486118 | Giảm ×1 | ||
| DDS Dillard's, Inc. Common Stock | $2363556608 | 5,70% | 4472875 | $-217904975 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1837486915 | 4,43% | 1564005 | $436320928 | Giảm ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $1822491356 | 4,39% | 131114486 | $214946715 | Giảm ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1014377132 | 2,45% | 10941399 | $-76746525 | Giảm ×5 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1000916140 | 2,41% | 10399129 | $-32015121 | Giảm ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $883305348 | 2,13% | 5455533 | $70810304 | Giảm ×6 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $810151352 | 1,95% | 1904267 | $91752582 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $610184748 | 1,47% | 4262555 | $38930604 | Giảm ×6 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $593850361 | 1,43% | 4064406 | $47564544 | Giảm ×6 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $591905954 | 1,43% | 5153284 | $6714336 | Giảm ×6 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $582222685 | 1,40% | 6216343 | $59263083 | Giảm ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $528376906 | 1,27% | 2633720 | $45510419 | Giảm ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $427264043 | 1,03% | 3141879 | $130808617 | Giảm ×6 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $400966204 | 0,97% | 984546 | $-38455953 | Giảm ×1 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $384768345 | 0,93% | 968653 | $203276524 | Giảm ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $369294278 | 0,89% | 954915 | $80880491 | Giảm ×6 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $361028199 | 0,87% | 1752479 | $11504758 | Giảm ×6 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $313838370 | 0,76% | 2368234 | $-13108689 | Giảm ×6 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $290078531 | 0,70% | 3612435 | $-662177 | Giảm ×6 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $257546159 | 0,62% | 5416323 | $-3620686 | Giảm ×6 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $236443261 | 0,57% | 1394123 | $55444616 | Giảm ×6 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $222625744 | 0,54% | 1259908 | $47040365 | Giảm ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $217057253 | 0,52% | 5287631 | $-68605773 | Giảm ×6 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $209385090 | 0,50% | 11809650 | $46927194 | Tăng ×1 | ||
| LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | $188932667 | 0,46% | 3242366 | $28630092 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $188575218 | 0,45% | 7073339 | $-10888098 | Giảm ×6 | ||
| M Macy's Inc Common Stock | $159164677 | 0,38% | 6758585 | $33751609 | Giảm ×4 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $153467548 | 0,37% | 2484902 | $5360816 | Giảm ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $122503537 | 0,30% | 270475 | $3557357 | Giảm ×6 | ||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $113913945 | 0,27% | 2889750 | $-25301456 | Tăng ×6 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $86590007 | 0,21% | 1141144 | $11611790 | Giảm ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $68528059 | 0,17% | 182722 | $13756385 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $61600630 | 0,15% | 340504 | $4587601 | Giảm ×6 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $55298326 | 0,13% | 2341165 | $1452651 | Giảm ×6 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $51452132 | 0,12% | 465083 | $-2893622 | Giảm ×6 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $50945234 | 0,12% | 1288448 | $5047679 | Giảm ×6 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $48342814 | 0,12% | 451802 | $2076701 | Giảm ×6 | ||
| BDC Belden Inc Common Stock | $42091408 | 0,10% | 351025 | $2926110 | Tăng ×1 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $30875794 | 0,07% | 592739 | $2818804 | Giảm ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $29705510 | 0,07% | 696331 | $-5850293 | Giảm ×2 | ||
| ASH Ashland Inc. Common Stock | $29063605 | 0,07% | 441093 | $4069535 | Giảm ×4 | ||
| BOH Bank of Hawaii Corporation Common Stock | $27392945 | 0,07% | 336151 | $1611860 | Giảm ×6 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $23236828 | 0,06% | 142287 | $3960984 | Giảm ×2 | ||
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | $21701783 | 0,05% | 3288149 | $-1045800 | Giảm ×3 | ||
| RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock | $19838237 | 0,05% | 527052 | $4862085 | Giảm ×6 | ||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $18402246 | 0,04% | 399962 | $1185339 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $12611079 | 0,03% | 92975 | Tăng ×1 | |||
| SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock | $11707083 | 0,03% | 516869 | $1400426 | Giảm ×6 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $11214115 | 0,03% | 529218 | $-3293409 | Giảm ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $8711161 | 0,02% | 112912 | $1044680 | Giảm ×6 | ||
| GNW Genworth Financial Inc Common Stock | $8468112 | 0,02% | 894204 | $939069 | Giảm ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $6436867 | 0,02% | 89463 | $586161 | Tăng ×1 | ||
| HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | $5947614 | 0,01% | 181662 | $-1276977 | Giảm ×1 | ||
| UIS Unisys Corporation New Common Stock | $4638417 | 0,01% | 1267327 | $1761800 | Giảm ×1 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $4230031 | 0,01% | 73912 | $238523 | Tăng ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2483049 | 0,01% | 42930 | $-24910 | Giảm ×6 | ||
| MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock | $882983 | 0,00% | 8941 | $152844 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $2880517608 | 12865197 | 6,94% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $12611079 | 92975 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12865197 | $2907920478 | -1,9% |
| HWM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 972823 | $190897057 | 34,6% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 460517 | $94405985 | 8,4% |
| PNC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 244171 | $50809665 | -0,9% |
| VLTO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 455160 | $46358046 | 1,7% |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2814702 | $32312779 | Không còn theo dõi |
| PINC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 976330 | $18823642 | Không còn theo dõi |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 328032 | $15023898 | 3,3% |
| BBWI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 276594 | $5554008 | 4,2% |
| VSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 91526 | $4957963 | Không còn theo dõi |