Noble Family Wealth, LLC
CIK 1976065 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $558.9M
- Các vị thế
- 74
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3519 trên 9443 theo giá trị 13F · top 37.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,82%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,50%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,95% Ước tính mua $53723393 · bán $4954332
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 25
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,2%
Danh mục đầy đủ 74 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $55837825 | 9,99% | 235981 | $7551263 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $55670437 | 9,96% | 255451 | $7250042 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $54945008 | 9,83% | 771158 | $9122425 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $50898229 | 9,11% | 1605116 | $4723141 | Tăng ×6 | ||
| SCHA | $35715987 | 6,39% | 988541 | $7034208 | Tăng ×6 | ||
| VB | $27395609 | 4,90% | 90379 | $5871349 | Tăng ×6 | ||
| SCHV | $25353794 | 4,54% | 728348 | $3246997 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $24752277 | 4,43% | 893584 | $3442972 | Tăng ×6 | ||
| SCHM | $24625658 | 4,41% | 667905 | $3800197 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $23819296 | 4,26% | 276518 | $3268584 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $19931868 | 3,57% | 82217 | $2245333 | Giảm ×4 | ||
| EFA | $14456668 | 2,59% | 139167 | $939377 | |||
| VO | $12958557 | 2,32% | 160836 | $1284115 | Tăng ×2 | ||
| AIVL | $11446583 | 2,05% | 87291 | $1255486 | Giảm ×3 | ||
| VBR | $11021055 | 1,97% | 45356 | $1739700 | Tăng ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $9545716 | 1,71% | 93311 | $2695531 | Tăng ×6 | ||
| SCHG | $9426795 | 1,69% | 278570 | $1209554 | Giảm ×6 | ||
| IWO | $8437836 | 1,51% | 21418 | $1700962 | Giảm ×1 | ||
| VSS | $7498957 | 1,34% | 48603 | $1363384 | Tăng ×6 | ||
| EFV | $7026142 | 1,26% | 91785 | $672711 | Tăng ×6 | ||
| IWN | $5666923 | 1,01% | 25619 | $793891 | Giảm ×1 | ||
| IWC | $4200440 | 0,75% | 20998 | $848949 | |||
| IWF | $3958540 | 0,71% | 31880 | $558000 | Tăng ×1 | ||
| SCHY | $3570324 | 0,64% | 112522 | $242478 | Tăng ×6 | ||
| VBK | $3246685 | 0,58% | 8878 | $563309 | |||
| IWL | $2979360 | 0,53% | 16109 | $-232620 | Giảm ×6 | ||
| SCHB | $2883287 | 0,52% | 99561 | $389627 | Tăng ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2807958 | 0,50% | 34131 | $112614 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $2718223 | 0,49% | 45539 | $610435 | Tăng ×6 | ||
| SCHC | $2712044 | 0,49% | 56360 | $87920 | Tăng ×6 | ||
| IWS | $2673763 | 0,48% | 16244 | $221687 | Giảm ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2503617 | 0,45% | 30491 | $-92137 | Giảm ×2 | ||
| SCHE | $1671441 | 0,30% | 46096 | $153335 | Tăng ×2 | ||
| VDE | $1518265 | 0,27% | 10113 | $-511841 | Giảm ×6 | ||
| VOE | $1382212 | 0,25% | 6995 | $93173 | |||
| IEFA | $1328362 | 0,24% | 13754 | $83212 | |||
| FDM | $1322628 | 0,24% | 14205 | $156603 | |||
| PRN Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF | $1197699 | 0,21% | 4594 | $109489 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $1190209 | 0,21% | 40442 | $144404 | Giảm ×2 | ||
| HDV | $1150535 | 0,21% | 41975 | $31523 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $1135300 | 0,20% | 5000 | $79550 | |||
| VEU | $1084479 | 0,19% | 12949 | $102171 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $1015822 | 0,18% | 3381 | $177334 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $953440 | 0,17% | 2556 | $-307360 | Giảm ×2 | ||
| EFG | $890848 | 0,16% | 7160 | $93438 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $777225 | 0,14% | 7230 | $65937 | |||
| BRKA | $748850 | 0,13% | 1 | $30710 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $670814 | 0,12% | 11526 | $203137 | Tăng ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $623425 | 0,11% | 5308 | $-6104 | |||
| SCHO | $622161 | 0,11% | 25773 | $-3350 | |||
| IYJ | $599940 | 0,11% | 3600 | $68796 | |||
| IDV | $590295 | 0,11% | 14248 | $-16100 | |||
| VYM | $522922 | 0,09% | 3309 | $106761 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $491044 | 0,09% | 1327 | $177612 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $442936 | 0,08% | 4475 | $-535966 | Giảm ×4 | ||
| DFIC | $437619 | 0,08% | 11745 | $20319 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $400247 | 0,07% | 689 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $399159 | 0,07% | 533 | $50998 | |||
| SCHR | $394487 | 0,07% | 15997 | $-3999 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $391950 | 0,07% | 1450 | $-159703 | Giảm ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $383105 | 0,07% | 780 | $58047 | |||
| EEM | $376255 | 0,07% | 5500 | $63910 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $352090 | 0,06% | 2740 | $-89976 | Giảm ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $351720 | 0,06% | 2400 | $-1344 | |||
| DGRO | $349089 | 0,06% | 4606 | $32156 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $315585 | 0,06% | 5842 | $7244 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $310964 | 0,06% | 950 | $-193521 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $292010 | 0,05% | 4951 | Tăng ×1 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $283595 | 0,05% | 855 | $-13363 | Giảm ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $255756 | 0,05% | 1432 | $48531 | |||
| VOO | $253433 | 0,05% | 369 | ||||
| AVSC | $247816 | 0,04% | 3379 | $5905 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $245442 | 0,04% | 2871 | Tăng ×1 | |||
| DIHP | $236760 | 0,04% | 6938 | $-38528 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTV | $55670437 | 9,96% | tăng ×6 |
| VEA | $54945008 | 9,83% | tăng ×6 |
| SCHD | $50898229 | 9,11% | tăng ×6 |
| SCHA | $35715987 | 6,39% | tăng ×6 |
| VB | $27395609 | 4,90% | tăng ×6 |
| SCHF | $24752277 | 4,43% | tăng ×6 |
| VBR | $11021055 | 1,97% | tăng ×6 |
| EMXC | $9545716 | 1,71% | tăng ×6 |
| VSS | $7498957 | 1,34% | tăng ×6 |
| EFV | $7026142 | 1,26% | tăng ×6 |
| SCHY | $3570324 | 0,64% | tăng ×6 |
| VWO | $2718223 | 0,49% | tăng ×6 |
| SCHC | $2712044 | 0,49% | tăng ×6 |
| VTI | $491044 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Mua thêm | +56K | +$9.1M |
| VIG | Mua thêm | +11K | +$7.6M |
| VTV | Mua thêm | +9K | +$7.3M |
| SCHA | Mua thêm | +2K | +$7.0M |
| VB | Mua thêm | +8K | +$5.9M |
| SCHD | Mua thêm | +100K | +$4.7M |
| SCHM | Giảm | -5K | +$3.8M |
| SCHF | Mua thêm | +33K | +$3.4M |
| VUG | Mua thêm | +229K | +$3.3M |
| SCHV | Mua thêm | +4K | +$3.2M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VOO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1320 | $749800 | Không còn theo dõi |
| DFUV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11592 | $490110 | Không còn theo dõi |
| DUHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10917 | $415174 | Không còn theo dõi |
| GUNR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11370 | $411026 | Không còn theo dõi |
| FLMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12450 | $308636 | Không còn theo dõi |
| KO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4217 | $294811 | 19,2% |
| WM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1280 | $294132 | 0,5% |
| BK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2365 | $280560 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 396 | $248344 | Không còn theo dõi |
| PNC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1230 | $247144 | 16,9% |
| PLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1925 | $245746 | 6,9% |
| SBCF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9272 | $238569 | 26,4% |
| IMTM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5133 | $234527 | Không còn theo dõi |
| AFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2030 | $222712 | -0,2% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 643 | $221257 | 2,0% |
| FAST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4598 | $213348 | 6,1% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1665 | $211056 | 8,8% |
| XOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1859 | $209603 | 38,3% |
| SBCF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6706 | $204064 | 11,1% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 825 | $201663 | 5,2% |