PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE

CIK 1047859 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$73.6M
#8545 trên 9443 theo giá trị 13F · top 90.5%
Các vị thế
14
Tính đến
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +52.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
89,95%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
100,00%
Các vị thế trên 1%
14
Số lượng vị thế hiệu dụng
10,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 19,63% Ước tính mua $32374751 · bán $11972997

Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 51,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
5
Tăng
3
Giảm
2
Đã Đóng
3
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Materials
24,6%
Healthcare
23,6%
Energy
18,9%
Industrials
7,4%
Consumer Staples
7,1%
Khác/Chưa xác định
18,4%

Danh mục đầy đủ 14 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $12200483 16,58% 649999 Tăng ×1
SPY SPY $9755400 13,26% 15000
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $8680000 11,80% 500000 $1615000 Tăng ×1
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $5923750 8,05% 875000 $-1041250
NVGS Navigator Holdings Ltd. Ordinary Shares (Marshall Islands) $5790000 7,87% 300000 $594000
NPKI NPK International Inc. Common Stock $5433750 7,38% 375000 $665750 Giảm ×3
STKL SunOpta, Inc. - Common Stock $5211132 7,08% 804187 $2171132 Tăng ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5074500 6,90% 25000 $-3385047 Giảm ×4
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4117000 5,59% 100000 Tăng ×1
EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares $4004000 5,44% 650000 $988000
IAUX $3800000 5,16% 2500000 $1610000 Tăng ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1788486 2,43% 276001 Tăng ×1
IRIX IRIDEX Corporation - Common Stock $1010000 1,37% 1000000 $-130000
NEXM NexMetals Mining Corp. - Common Stock $796250 1,08% 325000 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
CDE $12200483 649999 16,58%
SPY $9755400 15000 13,26%
WES $4117000 100000 5,59%
PROF $1788486 276001 2,43%
NEXM $796250 325000 1,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
AEM Giảm -25K -$3.4M
STKL Mua thêm +4K +$2.2M
CDNA Mua thêm +125K +$1.6M
IAUX Mua thêm +1.0M +$1.6M
DMAC Chỉ biến động giá +0 -$1.0M
EPSN Chỉ biến động giá +0 +$988K
NPKI Giảm -25K +$666K
NVGS Chỉ biến động giá +0 +$594K
IRIX Chỉ biến động giá +0 -$130K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
SPY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $6179500 Không còn theo dõi
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $6143100
AMG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22467 $5356807 24,6%
PRGO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 150000 $4008000 -38,0%
AMZN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14500 $3181155 17,4%
HON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7500 $1694175 10,0%
FNV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $1639200 18,3%
UAL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12500 $1213750 63,7%
AKYA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 671000 $872300 Không còn theo dõi
PINS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20000 $717200 -28,3%
KSPI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5000 $464250 23,0%
BELFB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1500 $254445 33,4%
QTRX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25000 $162750 -54,1%
QTRX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25000 $159000 -13,2%
ASPI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25000 $113250 -12,8%