Partners Group Holding AG
CIK 1534259 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.5B
- Các vị thế
- 52
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1892 trên 9443 theo giá trị 13F · top 20.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,01%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,18%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,58% Ước tính mua $50492088 · bán $75903748
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 15
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
- Liên quan Người đứng sau người nộp hồ sơ này, nơi chúng tôi có thể khớp nối.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: -30.5% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Diversified Consumer Services
24,1%
Industrials
22,7%
Financial Services
21,5%
Utilities
10,3%
Real Estate
8,2%
Energy
5,8%
Financials
3,1%
Consumer Discretionary
2,4%
Healthcare
0,6%
Materials
0,5%
Technology
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer products
0,3%
Danh mục đầy đủ 52 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLC KinderCare Learning Companies, Inc. Common Stock | $346029628 | 23,59% | 81418736 | $166908409 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $60252680 | 4,11% | 509278 | $-8364658 | Giảm ×1 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $59752432 | 4,07% | 536811 | $3429230 | Tăng ×4 | ||
| CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares | $55259407 | 3,77% | 25583059 | $-9465732 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $54964226 | 3,75% | 1290543 | $-1230312 | Giảm ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $51952613 | 3,54% | 317617 | $-4113279 | Giảm ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $45997544 | 3,14% | 44127 | $2742494 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $45573124 | 3,11% | 213878 | $-2120452 | Giảm ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $44857349 | 3,06% | 3357586 | $-3391162 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $42255885 | 2,88% | 359105 | $-489233 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $42133888 | 2,87% | 154904 | $1539195 | Giảm ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $41276244 | 2,81% | 555236 | $-4943714 | Giảm ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $40187433 | 2,74% | 437867 | $-1444042 | Giảm ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $39767496 | 2,71% | 230844 | $-4233916 | Giảm ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $37730018 | 2,57% | 169284 | $-2229314 | Giảm ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $37156777 | 2,53% | 400785 | $-2737435 | Giảm ×2 | ||
| CMS CMS Energy Corporation Common Stock | $37008405 | 2,52% | 483770 | $-1571431 | Giảm ×5 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $37002270 | 2,52% | 281215 | $-2345568 | Giảm ×5 | ||
| FER Ferrovial SE - Ordinary Shares | $36072405 | 2,46% | 521376 | $10128470 | Giảm ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $32965857 | 2,25% | 693580 | $-3665890 | Giảm ×3 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $32508194 | 2,22% | 150084 | $-3453613 | Giảm ×2 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $24145738 | 1,65% | 365338 | $-22826890 | Giảm ×2 | ||
| SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock | $22422596 | 1,53% | 127069 | $-1392781 | Giảm ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $21107385 | 1,44% | 243940 | $-17481252 | Giảm ×2 | ||
| TPG TPG Inc. - Class A Common Stock | $19861755 | 1,35% | 489809 | $-570841 | Giảm ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $16984949 | 1,16% | 1941137 | $-2881913 | Giảm ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $12195862 | 0,83% | 225342 | $-12806322 | Giảm ×4 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $12080348 | 0,82% | 269350 | $-1614697 | Giảm ×1 | ||
| LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock | $9199047 | 0,63% | 225246 | $1715735 | Giảm ×1 | ||
| ARCB ArcBest Corporation - Common Stock | $8871777 | 0,60% | 61807 | $-845896 | Giảm ×2 | ||
| OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares | $8867952 | 0,60% | 78415 | $7218135 | Tăng ×1 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $8855920 | 0,60% | 157944 | $4679412 | Tăng ×2 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $8349413 | 0,57% | 83261 | Tăng ×1 | |||
| ADT ADT Inc. Common Stock | $7243294 | 0,49% | 1114353 | $-78005 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $7208212 | 0,49% | 225468 | $-1584494 | Giảm ×2 | ||
| QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares | $6844219 | 0,47% | 94390 | $2875124 | Tăng ×2 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $6095265 | 0,42% | 29691 | $77055 | Giảm ×4 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $5524015 | 0,38% | 14906 | $2318402 | Tăng ×2 | ||
| ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock | $5328913 | 0,36% | 17375 | $4175987 | Tăng ×1 | ||
| WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock | $5012633 | 0,34% | 185173 | $2686450 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4638790 | 0,32% | 17161 | $2465436 | Tăng ×2 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $3897658 | 0,27% | 194300 | $2078128 | Tăng ×2 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $3604158 | 0,25% | 18056 | $1831381 | Tăng ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $3547852 | 0,24% | 31587 | $1725110 | Tăng ×2 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $3535606 | 0,24% | 11943 | $2302445 | Tăng ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $3468178 | 0,24% | 10495 | $1833140 | Tăng ×2 | ||
| DLB Dolby Laboratories Common Stock | $2305686 | 0,16% | 43851 | $1167849 | Tăng ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1560108 | 0,11% | 4400 | $-693964 | Giảm ×1 | ||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $1443440 | 0,10% | 27668 | Tăng ×1 | |||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $1381391 | 0,09% | 4879 | $898493 | Tăng ×2 | ||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $428059 | 0,03% | 9270 | $-376944 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $214742 | 0,01% | 2470 | $-8521 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ARES | $59752432 | 4,07% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| KLC | Chỉ biến động giá | +0 | +$166.9M |
| TRP | Giảm | -22K | -$22.8M |
| CP | Giảm | -9K | -$17.5M |
| ENB | Giảm | -13K | -$12.8M |
| FER | Giảm | -17K | +$10.1M |
| CLVT | Chỉ biến động giá | +0 | -$9.5M |
| APO | Giảm | -107K | -$8.4M |
| WMB | Giảm | -80K | -$4.9M |
| RPRX | Mua thêm | +71K | +$4.7M |
| ATO | Giảm | -7K | -$4.2M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CLVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 25583059 | $129961940 | -48,6% |
| ARCC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1767154 | $36067613 | -1,7% |
| GBDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000926 | $30294020 | -9,6% |
| CNI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 307025 | $28876917 | 29,1% |
| CCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 252671 | $24380225 | -14,5% |
| GB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2771206 | $19204458 | Không còn theo dõi |
| CG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 306496 | $13360161 | -5,1% |
| OBDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 452976 | $6640628 | -20,5% |
| TOST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 185085 | $6572368 | 33,6% |
| FSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 267807 | $5816768 | -42,2% |
| TEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 40398 | $1948800 | 4,4% |
| EPD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19324 | $604261 | 19,7% |
| NEUE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 88645 | $591262 | Không còn theo dõi |
| FTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12364 | $570179 | 18,7% |
| S | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22841 | $507070 | 16,6% |
| ET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25810 | $442900 | 28,7% |
| OKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2470 | $201626 | 33,0% |