Phil A. Younker & Associates, Ltd.
CIK 2063635 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $148.4M
- Các vị thế
- 29
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7429 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: -1.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,61%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,60%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,4% Ước tính mua $6567604 · bán $16469752
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 64,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 6
- Giảm
- 9
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Staples
1,6%
Industrials
1,3%
Energy
0,6%
Technology
0,3%
Financial Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
96,1%
Danh mục đầy đủ 29 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $32841292 | 22,13% | 1419857 | $-3616314 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $26823033 | 18,08% | 926210 | $192143 | Giảm ×2 | ||
| MINT | $22349730 | 15,06% | 221702 | $2637020 | Tăng ×3 | ||
| AOR | $10980374 | 7,40% | 157991 | $-375728 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $10864079 | 7,32% | 342607 | $2442669 | Tăng ×5 | ||
| GAL | $8645147 | 5,83% | 163610 | $492765 | Giảm ×6 | ||
| SCHF | $8490078 | 5,72% | 306501 | $1282507 | Tăng ×4 | ||
| SCHX | $4955894 | 3,34% | 168396 | $1449624 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $3748379 | 2,53% | 103747 | $731416 | |||
| LQD | $3273736 | 2,21% | 30015 | $2401 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2876474 | 1,94% | 28573 | $-82324 | Giảm ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $2390824 | 1,61% | 38712 | $-408210 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1728753 | 1,17% | 7986 | $139277 | |||
| FNDF | $1663523 | 1,12% | 31530 | $120760 | |||
| SCHE | $1039538 | 0,70% | 28669 | $94894 | |||
| FNDX | $787017 | 0,53% | 25306 | $82245 | |||
| BILS | $779636 | 0,53% | 7845 | $-471 | |||
| SCHR | $712378 | 0,48% | 28888 | $-1292005 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $703215 | 0,47% | 7674 | $191 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $572699 | 0,39% | 4189 | $-305781 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $428973 | 0,29% | 1150 | Tăng ×1 | |||
| AOM | $379613 | 0,26% | 7609 | $19175 | |||
| GLD | $282179 | 0,19% | 766 | $-47423 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $253485 | 0,17% | 4500 | $-3330 | |||
| V Visa Inc. | $231586 | 0,16% | 675 | $27574 | |||
| AOA | $222723 | 0,15% | 2282 | $20789 | |||
| AOK | $203045 | 0,14% | 4895 | $-731817 | Giảm ×1 | ||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $141750 | 0,10% | 94500 | $52470 | Tăng ×3 | ||
| THM | $19900 | 0,01% | 10000 | $-3100 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MINT | $22349730 | 15,06% | tăng ×3 |
| SCHD | $10864079 | 7,32% | tăng ×5 |
| SCHF | $8490078 | 5,72% | tăng ×4 |
| JELD | $141750 | 0,10% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MSFT | $428973 | 1150 | 0,29% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHZ | Giảm | -150K | -$3.6M |
| MINT | Mua thêm | +26K | +$2.6M |
| SCHD | Mua thêm | +68K | +$2.4M |
| SCHX | Mua thêm | +32K | +$1.4M |
| SCHR | Giảm | -52K | -$1.3M |
| SCHF | Mua thêm | +15K | +$1.3M |
| AOK | Giảm | -19K | -$732K |
| SCHA | Chỉ biến động giá | +0 | +$731K |
| GAL | Giảm | -1K | +$493K |
| BTI | Giảm | -9K | -$408K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 402053 | $9798032 | Không còn theo dõi |
| BSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12690 | $995023 | Không còn theo dõi |
| MO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16432 | $963401 | 1,0% |
| IEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9705 | $926245 | |
| EEM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16696 | $891566 | Không còn theo dõi |
| IEI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7500 | $889500 | |
| ALK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19000 | $698820 | -22,2% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3248 | $526851 | 18,3% |
| SCHG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16984 | $494744 | Không còn theo dõi |
| SCHV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12660 | $386130 | Không còn theo dõi |
| BNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6250 | $300312 | |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2850 | $257498 | 17,5% |
| OAKM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8500 | $234302 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 945 | $218125 | 23,8% |
| COP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2300 | $215339 | 2,6% |
| REKR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $8867 | -48,3% |