Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,6%
Financials 0,5%
Industrials 0,4%
Communication Services 0,3%
Khác/Chưa xác định 98,3%

Danh mục đầy đủ 29 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $29079581 21,72% 38830 $3010853 Giảm ×1
AGG iShares Trust $16586079 12,39% 167570 $1766458 Tăng ×5
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $13385307 10,00% 396778 $1549754 Tăng ×2
IWR iShares Trust $12160905 9,09% 110233 $1383348 Giảm ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $11203639 8,37% 51409 $1053426 Giảm ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $9768725 7,30% 80454 $1240852 Giảm ×1
MUB iShares Trust $8470663 6,33% 78709 $-169629 Giảm ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8301324 6,20% 122837 $662609 Tăng ×4
SPYG SPDR SERIES TRUST $6989062 5,22% 58737 $684594 Giảm ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4970504 3,71% 52080 $430952 Giảm ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2431229 1,82% 48067 $159089 Tăng ×4
IJR iShares Trust $1634821 1,22% 11023 $204634 Giảm ×4
MUNI PIMCO ETF Trust $1354871 1,01% 25758 $224122 Tăng ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1101994 0,82% 21115 $196654 Tăng ×2
XYLD Global X Funds $782515 0,58% 19184 $6802 Giảm ×4
AXP American Express Company Common Stock $638954 0,48% 1889 $67569
USRT iShares Trust $547415 0,41% 8238 $47496 Giảm ×4
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $512230 0,38% 1204 $81294
EEM iShares, Inc. $503634 0,38% 7362 $72939 Giảm ×4
HYMB SPDR SERIES TRUST $475270 0,36% 18682 $573 Giảm ×4
RLY SSGA Active Trust $471303 0,35% 13657 $-44774 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $433395 0,32% 2166 $60005 Tăng ×1
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $357299 0,27% 25742 $-203040 Giảm ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $349619 0,26% 9642 $21075 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $339448 0,25% 910 $5925 Tăng ×1
IWB iShares Trust $280098 0,21% 684 $36211
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $250724 0,19% 4251 $-7902 Giảm ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $248291 0,19% 4905 $-5267 Giảm ×2
FPX First Trust Exchange-Traded Fund $225767 0,17% 1095 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AGG $16586079 12,39% tăng ×5
HELO $8301324 6,20% tăng ×4
VTEB $2431229 1,82% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FPX $225767 1095 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Giảm -1K +$3.0M
AGG Mua thêm +18K +$1.8M
HTRB Mua thêm +46K +$1.5M
IWR Giảm -613 +$1.4M
VTWO Giảm -5K +$1.2M
VTV Giảm -325 +$1.1M
SPYG Giảm -6K +$685K
HELO Mua thêm +3K +$663K
IXUS Giảm -316 +$431K
MUNI Mua thêm +4K +$224K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
QQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 777 $448635 1,1%
SPYV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7815 $442146
SUB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2902 $306399
SPYM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4036 $265428 24,6%
SPYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2834 $227334 18,4%
MRSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 833 $203277 -22,2%