Prosperity Planning, Inc.
CIK 1843292 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $394.7M
- Các vị thế
- 110
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#4395 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,40%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,89%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 0,99% Ước tính mua $16312373 · bán $3847354
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 91,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 42
- Giảm
- 41
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Real Estate
1,6%
Technology
0,8%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Communication Services
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,9%
Danh mục đầy đủ 110 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $49324776 | 12,50% | 1017845 | $2249778 | Tăng ×5 | ||
| EFA | $24250465 | 6,14% | 249670 | $1072224 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $21084143 | 5,34% | 48271 | $-1684791 | Tăng ×2 | ||
| AVDV | $18128809 | 4,59% | 181542 | $1320335 | Tăng ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $17854690 | 4,52% | 357451 | $1216319 | Tăng ×5 | ||
| DFAX | $16603174 | 4,21% | 488760 | $-169426 | Giảm ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $15399661 | 3,90% | 292992 | $847891 | Tăng ×5 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $13681976 | 3,47% | 308639 | $925451 | Tăng ×5 | ||
| AVEM | $11333035 | 2,87% | 140643 | $704413 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $11249717 | 2,85% | 53278 | $-245827 | Giảm ×5 | ||
| AVLC | $11143175 | 2,82% | 143690 | $862564 | Tăng ×5 | ||
| AVMV | $10809369 | 2,74% | 145718 | $1362047 | Tăng ×5 | ||
| VBR | $9117177 | 2,31% | 41966 | $152090 | Giảm ×5 | ||
| AVUV | $8798936 | 2,23% | 79650 | $1181438 | Tăng ×5 | ||
| VOE | $8613195 | 2,18% | 46740 | $31411 | Giảm ×5 | ||
| VOT | $8586424 | 2,18% | 33365 | $-457167 | Tăng ×2 | ||
| AVLV | $7062766 | 1,79% | 87617 | $880654 | Tăng ×5 | ||
| AVUS | $6208043 | 1,57% | 55838 | $442459 | Tăng ×5 | ||
| VBK | $5722105 | 1,45% | 18932 | $128404 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $5496933 | 1,39% | 70105 | $-15117 | Tăng ×3 | ||
| IVLU | $5005880 | 1,27% | 126156 | $-39331 | Giảm ×5 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $4934672 | 1,25% | 36429 | $-81815 | Tăng ×1 | ||
| USRT | $4567163 | 1,16% | 77161 | $288485 | Tăng ×4 | ||
| AVIV | $4510433 | 1,14% | 60276 | $515592 | Tăng ×5 | ||
| SUB | $3969829 | 1,01% | 37275 | $-35624 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $3964947 | 1,00% | 6097 | $-129117 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $3561422 | 0,90% | 18152 | $10154 | Giảm ×5 | ||
| IWN | $3492475 | 0,88% | 18421 | $97469 | Giảm ×1 | ||
| IJJ | $3134288 | 0,79% | 23655 | $-2423 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $3102469 | 0,79% | 31253 | $158765 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2930101 | 0,74% | 29109 | $157902 | Tăng ×3 | ||
| DFAC | $2890827 | 0,73% | 74391 | $-60878 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2707939 | 0,69% | 10670 | $-101462 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $2513774 | 0,64% | 23681 | $2544 | Tăng ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2513539 | 0,64% | 34133 | $9543 | Tăng ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2391740 | 0,61% | 30503 | $-43322 | Giảm ×4 | ||
| AVDE | $2370022 | 0,60% | 27935 | $172744 | Tăng ×5 | ||
| IVW | $2278262 | 0,58% | 20142 | $-219355 | Giảm ×5 | ||
| IAGG | $2244982 | 0,57% | 44864 | $18288 | Tăng ×4 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $2134689 | 0,54% | 48024 | $-25223 | Tăng ×5 | ||
| BRKB | $1943493 | 0,49% | 4056 | $-95106 | |||
| EEM | $1851023 | 0,47% | 32594 | $58714 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $1844753 | 0,47% | 12952 | $-93719 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $1735992 | 0,44% | 15730 | $10926 | Tăng ×3 | ||
| IWD | $1637138 | 0,41% | 7662 | $-171154 | Giảm ×2 | ||
| STIP | $1619610 | 0,41% | 15659 | $14135 | Giảm ×5 | ||
| DISV | $1592982 | 0,40% | 40390 | $2454 | Giảm ×5 | ||
| VEA | $1558874 | 0,39% | 24327 | $75836 | Tăng ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1484594 | 0,38% | 24266 | $116720 | |||
| VTEB | $1351295 | 0,34% | 27085 | $-31604 | Giảm ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1208070 | 0,31% | 25731 | $-6688 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $1172085 | 0,30% | 22207 | $54525 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $1031249 | 0,26% | 3215 | $13581 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $977879 | 0,25% | 3116 | $-38359 | Giảm ×5 | ||
| IBDR | $952992 | 0,24% | 39315 | $-96282 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $949464 | 0,24% | 9697 | $-87693 | Giảm ×5 | ||
| IWF | $932470 | 0,24% | 2187 | $-102563 | |||
| SHM | $930606 | 0,24% | 19457 | $-138781 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $900470 | 0,23% | 1460 | $-2640 | Giảm ×3 | ||
| VWO | $891675 | 0,23% | 16497 | $79779 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $890325 | 0,23% | 1363 | $268399 | Tăng ×1 | ||
| IWS | $889305 | 0,23% | 6102 | $27066 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $854531 | 0,22% | 10780 | $4370 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $845150 | 0,21% | 2280 | $-36868 | |||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $844096 | 0,21% | 24966 | $233858 | Tăng ×5 | ||
| IBDT | $842613 | 0,21% | 33265 | $-4158 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $752352 | 0,19% | 9092 | $5731 | Tăng ×1 | ||
| IJK | $695284 | 0,18% | 6910 | $22549 | Giảm ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $675912 | 0,17% | 30333 | $263017 | Tăng ×2 | ||
| IBDS | $614904 | 0,16% | 25367 | $-1015 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $597259 | 0,15% | 7746 | $9088 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $578896 | 0,15% | 1003 | Tăng ×1 | |||
| FBTC | $548975 | 0,14% | 9300 | $-159959 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $543289 | 0,14% | 24222 | $263904 | Tăng ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $529288 | 0,13% | 23098 | $250635 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $510107 | 0,13% | 7554 | $-71933 | Giảm ×1 | ||
| VSS | $491091 | 0,12% | 3368 | $-5760 | Giảm ×5 | ||
| IBDU | $482594 | 0,12% | 20748 | $-3009 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $467243 | 0,12% | 508 | $-7766 | Tăng ×2 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $456735 | 0,12% | 1334 | $-148834 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $450353 | 0,11% | 9750 | $-26542 | Giảm ×5 | ||
| IBDV | $449105 | 0,11% | 20516 | $-3693 | |||
| DFAE | $440045 | 0,11% | 12996 | $-13981 | Giảm ×5 | ||
| EFV | $435691 | 0,11% | 5860 | $-51325 | Giảm ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $393323 | 0,10% | 700 | $-80248 | |||
| VV | $371172 | 0,09% | 1242 | $-23587 | Giảm ×1 | ||
| VT | $369538 | 0,09% | 2672 | $-9067 | Giảm ×2 | ||
| DIA | $367773 | 0,09% | 794 | $-13872 | |||
| IEMG | $365484 | 0,09% | 5240 | $40414 | Tăng ×1 | ||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $354697 | 0,09% | 15863 | $11649 | Tăng ×3 | ||
| NWL Newell Brands Inc. - Common Stock | $340777 | 0,09% | 99352 | $-28812 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $340273 | 0,09% | 15578 | $-1589 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $335438 | 0,08% | 2318 | $8088 | Giảm ×1 | ||
| VO | $333990 | 0,08% | 1163 | $-3536 | |||
| IWM | $326461 | 0,08% | 1316 | $-24409 | Giảm ×2 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $305999 | 0,08% | 15517 | $-1940 | |||
| IWP | $302523 | 0,08% | 2361 | $-20827 | |||
| VNQ | $293065 | 0,07% | 3304 | $694 | |||
| INDA | $274389 | 0,07% | 5858 | $-42236 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $264510 | 0,07% | 4500 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ISTB | $49324776 | 12,50% | tăng ×5 |
| VTIP | $17854690 | 4,52% | tăng ×5 |
| IGSB | $15399661 | 3,90% | tăng ×5 |
| GNMA | $13681976 | 3,47% | tăng ×5 |
| AVLC | $11143175 | 2,82% | tăng ×5 |
| AVMV | $10809369 | 2,74% | tăng ×5 |
| AVUV | $8798936 | 2,23% | tăng ×5 |
| AVLV | $7062766 | 1,79% | tăng ×5 |
| AVUS | $6208043 | 1,57% | tăng ×5 |
| BSV | $5496933 | 1,39% | tăng ×3 |
| USRT | $4567163 | 1,16% | tăng ×4 |
| AVIV | $4510433 | 1,14% | tăng ×5 |
| SGOV | $2930101 | 0,74% | tăng ×3 |
| MUB | $2513774 | 0,64% | tăng ×3 |
| AVDE | $2370022 | 0,60% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LQD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6177 | $671369 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20475 | $515767 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11955 | $279322 | Không còn theo dõi |
| QUAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1330 | $264165 | Không còn theo dõi |
| EGUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4421 | $233960 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 764 | $214867 | -28,6% |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 625 | $214356 | Không còn theo dõi |
| XVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3886 | $204792 | Không còn theo dõi |
| AMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 42933 | $170873 | -13,8% |
| ICCC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16000 | $111360 | 56,2% |