Phân bổ theo ngành

04
Real Estate 1,6%
Technology 0,8%
Financials 0,5%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Communication Services 0,1%
Energy 0,1%
Retail 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 96,4%

Danh mục đầy đủ 110 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $49324776 12,50% 1017845 $2249778 Tăng ×5
EFA iShares Trust $24250465 6,14% 249670 $1072224 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $21084143 5,34% 48271 $-1684791 Tăng ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18128809 4,59% 181542 $1320335 Tăng ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $17854690 4,52% 357451 $1216319 Tăng ×5
DFAX Dimensional ETF Trust $16603174 4,21% 488760 $-169426 Giảm ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $15399661 3,90% 292992 $847891 Tăng ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF $13681976 3,47% 308639 $925451 Tăng ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11333035 2,87% 140643 $704413 Tăng ×1
IVE iShares Trust $11249717 2,85% 53278 $-245827 Giảm ×5
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11143175 2,82% 143690 $862564 Tăng ×5
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10809369 2,74% 145718 $1362047 Tăng ×5
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $9117177 2,31% 41966 $152090 Giảm ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8798936 2,23% 79650 $1181438 Tăng ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $8613195 2,18% 46740 $31411 Giảm ×5
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $8586424 2,18% 33365 $-457167 Tăng ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7062766 1,79% 87617 $880654 Tăng ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6208043 1,57% 55838 $442459 Tăng ×5
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $5722105 1,45% 18932 $128404 Tăng ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5496933 1,39% 70105 $-15117 Tăng ×3
IVLU iShares Trust $5005880 1,27% 126156 $-39331 Giảm ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $4934672 1,25% 36429 $-81815 Tăng ×1
USRT iShares Trust $4567163 1,16% 77161 $288485 Tăng ×4
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4510433 1,14% 60276 $515592 Tăng ×5
SUB iShares Trust $3969829 1,01% 37275 $-35624 Giảm ×1
SPY SPY $3964947 1,00% 6097 $-129117 Tăng ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3561422 0,90% 18152 $10154 Giảm ×5
IWN iShares Trust $3492475 0,88% 18421 $97469 Giảm ×1
IJJ iShares Trust $3134288 0,79% 23655 $-2423 Giảm ×1
AGG iShares Trust $3102469 0,79% 31253 $158765 Tăng ×1
SGOV iShares Trust $2930101 0,74% 29109 $157902 Tăng ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $2890827 0,73% 74391 $-60878 Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2707939 0,69% 10670 $-101462 Tăng ×1
MUB iShares Trust $2513774 0,64% 23681 $2544 Tăng ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2513539 0,64% 34133 $9543 Tăng ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2391740 0,61% 30503 $-43322 Giảm ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2370022 0,60% 27935 $172744 Tăng ×5
IVW iShares Trust $2278262 0,58% 20142 $-219355 Giảm ×5
IAGG iShares Trust $2244982 0,57% 44864 $18288 Tăng ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2134689 0,54% 48024 $-25223 Tăng ×5
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1943493 0,49% 4056 $-95106
EEM iShares, Inc. $1851023 0,47% 32594 $58714 Giảm ×1
ITOT iShares Trust $1844753 0,47% 12952 $-93719 Giảm ×1
TIP iShares Trust $1735992 0,44% 15730 $10926 Tăng ×3
IWD iShares Trust $1637138 0,41% 7662 $-171154 Giảm ×2
STIP iShares Trust $1619610 0,41% 15659 $14135 Giảm ×5
DISV Dimensional ETF Trust $1592982 0,40% 40390 $2454 Giảm ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1558874 0,39% 24327 $75836 Tăng ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1484594 0,38% 24266 $116720
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1351295 0,34% 27085 $-31604 Giảm ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1208070 0,31% 25731 $-6688 Giảm ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1172085 0,30% 22207 $54525 Giảm ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1031249 0,26% 3215 $13581 Tăng ×1
IWO iShares Trust $977879 0,25% 3116 $-38359 Giảm ×5
IBDR iShares Trust $952992 0,24% 39315 $-96282 Giảm ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $949464 0,24% 9697 $-87693 Giảm ×5
IWF iShares Trust $932470 0,24% 2187 $-102563
SHM SPDR SERIES TRUST $930606 0,24% 19457 $-138781 Giảm ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $900470 0,23% 1460 $-2640 Giảm ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $891675 0,23% 16497 $79779 Tăng ×1
IVV iShares Trust $890325 0,23% 1363 $268399 Tăng ×1
IWS iShares Trust $889305 0,23% 6102 $27066 Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $854531 0,22% 10780 $4370 Tăng ×1
IWV iShares Trust $845150 0,21% 2280 $-36868
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $844096 0,21% 24966 $233858 Tăng ×5
IBDT iShares Trust $842613 0,21% 33265 $-4158
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $752352 0,19% 9092 $5731 Tăng ×1
IJK iShares Trust $695284 0,18% 6910 $22549 Giảm ×1
IBTI iShares Trust $675912 0,17% 30333 $263017 Tăng ×2
IBDS iShares Trust $614904 0,16% 25367 $-1015
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $597259 0,15% 7746 $9088 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $578896 0,15% 1003 Tăng ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $548975 0,14% 9300 $-159959
IBTH iShares Trust $543289 0,14% 24222 $263904 Tăng ×1
IBTG iShares Trust $529288 0,13% 23098 $250635 Tăng ×1
IJH iShares Trust $510107 0,13% 7554 $-71933 Giảm ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $491091 0,12% 3368 $-5760 Giảm ×5
IBDU iShares Trust $482594 0,12% 20748 $-3009
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $467243 0,12% 508 $-7766 Tăng ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $456735 0,12% 1334 $-148834
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $450353 0,11% 9750 $-26542 Giảm ×5
IBDV iShares Trust $449105 0,11% 20516 $-3693
DFAE Dimensional ETF Trust $440045 0,11% 12996 $-13981 Giảm ×5
EFV iShares Trust $435691 0,11% 5860 $-51325 Giảm ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $393323 0,10% 700 $-80248
VV VANGUARD INDEX FUNDS $371172 0,09% 1242 $-23587 Giảm ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $369538 0,09% 2672 $-9067 Giảm ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $367773 0,09% 794 $-13872
IEMG iShares, Inc. $365484 0,09% 5240 $40414 Tăng ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $354697 0,09% 15863 $11649 Tăng ×3
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $340777 0,09% 99352 $-28812
IBTJ iShares Trust $340273 0,09% 15578 $-1589
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $335438 0,08% 2318 $8088 Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $333990 0,08% 1163 $-3536
IWM iShares Trust $326461 0,08% 1316 $-24409 Giảm ×2
IBTK iShares Trust $305999 0,08% 15517 $-1940
IWP iShares Trust $302523 0,08% 2361 $-20827
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $293065 0,07% 3304 $694
INDA iShares Trust $274389 0,07% 5858 $-42236
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $264510 0,07% 4500 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ISTB $49324776 12,50% tăng ×5
VTIP $17854690 4,52% tăng ×5
IGSB $15399661 3,90% tăng ×5
GNMA $13681976 3,47% tăng ×5
AVLC $11143175 2,82% tăng ×5
AVMV $10809369 2,74% tăng ×5
AVUV $8798936 2,23% tăng ×5
AVLV $7062766 1,79% tăng ×5
AVUS $6208043 1,57% tăng ×5
BSV $5496933 1,39% tăng ×3
USRT $4567163 1,16% tăng ×4
AVIV $4510433 1,14% tăng ×5
SGOV $2930101 0,74% tăng ×3
MUB $2513774 0,64% tăng ×3
AVDE $2370022 0,60% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
QQQ $578896 1003 0,15%
FCX $264510 4500 0,07%
GOOGL $243276 846 0,06%
COP $233640 1770 0,06%
AMZN $208895 1003 0,05%
PEP $202498 1304 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
ISTB Mua thêm +52K +$2.2M
VUG Mua thêm +2K -$1.7M
AVMV Mua thêm +13K +$1.4M
AVDV Mua thêm +3K +$1.3M
VTIP Mua thêm +21K +$1.2M
AVUV Mua thêm +5K +$1.2M
EFA Mua thêm +8K +$1.1M
GNMA Mua thêm +22K +$925K
AVLV Mua thêm +6K +$881K
AVLC Mua thêm +13K +$863K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
LQD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6177 $671369
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20475 $515767
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11955 $279322 Không còn theo dõi
QUAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1330 $264165
EGUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4421 $233960
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 764 $214867 -27,0%
OEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 625 $214356
XVV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3886 $204792
ICCC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16000 $111360 56,0%