PW ADVISORS, LLC \ FL
CIK 2095919 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $149.8M
- Các vị thế
- 36
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7388 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,67%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,39%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,5% Ước tính mua $7106750 · bán $2121470
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 22
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Danh mục đầy đủ 36 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $21227572 | 14,17% | 170148 | $2894584 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $21214516 | 14,16% | 478235 | $2818343 | Tăng ×2 | ||
| JMUB | $16709098 | 11,15% | 329861 | $1844587 | Tăng ×2 | ||
| MUNI | $16706689 | 11,15% | 317618 | $1743706 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $8243116 | 5,50% | 11007 | $1285269 | Tăng ×2 | ||
| IDEV | $8130810 | 5,43% | 91347 | $938123 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $7436915 | 4,96% | 96446 | $1044764 | Tăng ×2 | ||
| AVDV | $7373608 | 4,92% | 71554 | $668513 | Tăng ×2 | ||
| AVEM | $6967728 | 4,65% | 72212 | $1232306 | Tăng ×2 | ||
| DFAT | $3857796 | 2,57% | 55190 | $183398 | Giảm ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3733810 | 2,49% | 70224 | $176374 | Tăng ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $3181381 | 2,12% | 59360 | $190699 | Tăng ×2 | ||
| DFEM | $2672234 | 1,78% | 65754 | $342169 | Giảm ×2 | ||
| DFAE | $2225767 | 1,49% | 55354 | $292495 | Giảm ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2061926 | 1,38% | 17556 | $76049 | Tăng ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1942879 | 1,30% | 37071 | $84300 | Tăng ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1927283 | 1,29% | 20380 | $74308 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $1918163 | 1,28% | 38066 | $133205 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $1790796 | 1,20% | 25134 | $180379 | Tăng ×2 | ||
| DISV | $1736969 | 1,16% | 43284 | $-25130 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $1271366 | 0,85% | 8572 | $205737 | |||
| VSS | $1244136 | 0,83% | 8064 | $-165452 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1035233 | 0,69% | 1507 | $80799 | Giảm ×2 | ||
| STIP | $724092 | 0,48% | 7088 | $30562 | Tăng ×2 | ||
| FWD | $590110 | 0,39% | 3984 | $-145275 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $566792 | 0,38% | 6580 | $46001 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $486952 | 0,33% | 9881 | $67678 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $475063 | 0,32% | 2148 | $67888 | |||
| NUSC | $363651 | 0,24% | 6977 | $75667 | Tăng ×1 | ||
| IOO | $352471 | 0,24% | 2580 | $41941 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $325013 | 0,22% | 3161 | $52377 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $289687 | 0,19% | 1329 | $-326659 | Giảm ×2 | ||
| DFSU | $280389 | 0,19% | 6013 | $55535 | Tăng ×1 | ||
| BLOK | $273834 | 0,18% | 4372 | $-45620 | Giảm ×2 | ||
| NULC | $254350 | 0,17% | 4698 | ||||
| VBK | $238164 | 0,16% | 651 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| NULC | $254350 | 4698 | 0,17% |
| VBK | $238164 | 651 | 0,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | Mua thêm | +4K | +$2.9M |
| DFAC | Mua thêm | +5K | +$2.8M |
| JMUB | Mua thêm | +33K | +$1.8M |
| MUNI | Mua thêm | +31K | +$1.7M |
| IVV | Mua thêm | +355 | +$1.3M |
| AVEM | Mua thêm | +1K | +$1.2M |
| IJH | Mua thêm | +2K | +$1.0M |
| IDEV | Mua thêm | +5K | +$938K |
| AVDV | Mua thêm | +4K | +$669K |
| DFEM | Giảm | -2K | +$342K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 51631 | $3356505 | Không còn theo dõi |
| GOVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 86890 | $2000628 | Không còn theo dõi |
| VCLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14466 | $1097269 | |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6605 | $374377 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 826 | $249619 | Không còn theo dõi |
| NULC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4361 | $208674 | Không còn theo dõi |