VANGUARD EXTENDED DURATION TREASURY INDEX FUND (EDV)
$54,64
▼ -0,21 (-0,38%)
Thay đổi 1 ngày
$53,86 – $61,46
Phạm vi 52 tuần
Ngày 06 tháng 12 năm 2007
Khởi đầu
Tài sản ròng
$3.5B
Danh mục nắm giữ
81
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.05%
EDV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,89% | ▼ -8,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -7,20% | ▼ -7,20% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$198.8M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$87.3M
12 tháng gần nhất
+$175.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 81 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Strip Coupon | S | · | · | · | 912834A65 | 0.01416 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834B56 | 0.01368 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834C55 | 0.01366 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834D47 | 0.01356 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834F29 | 0.0131 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834F94 | 0.01346 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834G93 | 0.01333 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834H84 | 0.01328 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834J66 | 0.01333 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834K56 | 0.01341 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834QP6 | 0.01436 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834QV3 | 0.01396 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834RB6 | 0.01368 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834RK6 | 0.0134 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834RR1 | 0.0131 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834SZ2 | 0.01294 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834TF5 | 0.0128 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834TP3 | 0.01232 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834TV0 | 0.0126 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834UB2 | 0.01235 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834UH9 | 0.01269 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834UR7 | 0.01258 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834UY2 | 0.01248 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834VE5 | 0.0129 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834VM7 | 0.01269 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834VV7 | 0.01323 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834WC8 | 0.01321 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834WJ3 | 0.01348 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | S | · | · | · | 912834WR5 | 0.01312 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | TSTRIP | · | · | · | 912834WZ7 | 0.01296 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | S | · | · | · | 912834XG8 | 0.01436 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834XP8 | 0.01398 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834XW3 | 0.01378 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834YC6 | 0.01396 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834YK8 | 0.0144 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834YT9 | 0.01401 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834ZA9 | 0.004724 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834ZG6 | 0.001435 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834ZP6 | 0.001567 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Coupon | · | · | · | 912834ZX9 | 0.0008097 | BOND | · | |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803EU3 | 0.01299 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803EV1 | 0.01186 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803EW9 | 0.01192 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803EY5 | 0.01232 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803EZ2 | 0.01208 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803FA6 | 0.0118 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803FB4 | 0.01167 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803FD0 | 0.01091 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803FE8 | 0.01134 | BOND | · |
| United States Treasury Strip Principal | TSTRIP | · | · | · | 912803FF5 | 0.01131 | BOND | · |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành Theo số lượng khoản nắm giữ (dữ liệu tỷ trọng không có sẵn từ nguồn dữ liệu của quỹ này).
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | S — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01416 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | S — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01312 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | S — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01436 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | SP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01204 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01299 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01186 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01192 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01232 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01208 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.0118 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01167 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01091 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01134 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01131 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01129 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01117 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01101 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01135 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01145 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01161 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01188 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01218 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01236 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01205 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01204 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01151 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.0115 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01133 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01208 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01196 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01187 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01182 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01188 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01368 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01366 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01356 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.0131 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01346 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01333 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01328 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01333 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01436 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01396 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01368 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.0134 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.0131 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01294 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.0128 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01232 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.0126 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01235 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01269 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01258 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01248 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.0129 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01269 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01323 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01321 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01348 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | TSTRIP — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01296 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01183 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01127 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01147 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01124 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01133 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01274 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.02126 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.02624 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.02565 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Principal | Vị thế mới — 0.01555 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01341 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01398 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01378 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01396 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.0144 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.01401 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.004724 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.001435 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.001567 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — United States Treasury Strip Coupon | Vị thế mới — 0.0008097 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | Mới | — Vanguard Market Liquidity Fund | Vị thế mới — 0.000009549 cổ phiếu/cổ phần |
Cổ tức 73 khoản thanh toán
4,47%Lợi suất TTM
$2,44Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,8670 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,7640 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,8110 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,7980 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,8080 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,7940 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,8380 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,7700 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,7760 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,7690 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,7370 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,7370 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,7260 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,6740 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,6910 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,6820 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,7060 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,6350 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,6840 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,7060 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,7000 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,6460 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2020 | $6,1050 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,7040 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2020 | $0,7980 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2020 | $0,8380 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $2,1100 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2019 | $0,8330 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2019 | $0,7930 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2019 | $0,8200 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2018 | $0,8250 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,8400 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,8380 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2018 | $0,7920 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $1,1590 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2017 | $0,8220 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2017 | $0,8500 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2017 | $0,7020 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2016 | $3,4350 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2016 | $0,8690 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2016 | $0,8220 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2016 | $0,6960 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2015 | $2,2730 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2015 | $0,8780 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2015 | $0,9050 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2015 | $0,7490 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2014 | $0,8530 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2014 | $0,8780 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2014 | $0,7690 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2013 | $2,2320 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2013 | $0,5860 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2013 | $0,8770 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2013 | $0,7720 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2012 | $6,1340 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2012 | $0,9320 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2012 | $0,8730 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2012 | $0,8040 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2011 | $3,6190 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2011 | $0,9340 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2011 | $0,8890 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2011 | $0,8000 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2010 | $1,2680 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2010 | $0,8980 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2010 | $0,8980 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2010 | $0,8040 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2009 | $12,2810 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2009 | $0,8770 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2009 | $1,1440 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2009 | $0,9430 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2008 | $1,4250 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2008 | $0,8850 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2008 | $0,8200 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2008 | $0,6840 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 208 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $105739706 | 10,04% | 1624765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $99920509 | 9,49% | 1535349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57550889 | 5,46% | 884309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $56998040 | 5,41% | 875815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $54064747 | 5,13% | 830743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $51398687 | 4,88% | 789777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPITAL CITY TRUST CO/FL | $49767652 | 4,72% | 764715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $30169656 | 2,86% | 463578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $28202743 | 2,68% | 433355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $24061583 | 2,28% | 369723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $21832349 | 2,07% | 335469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | $17939562 | 1,70% | 275654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16934414 | 1,61% | 260730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fluent Financial, LLC | $16551015 | 1,57% | 254318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harvest Portfolios Group Inc. | $14431034 | 1,37% | 221743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC | $14351607 | 1,36% | 220523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14278974 | 1,36% | 219406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13594952 | 1,29% | 208896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Wealth Map LLC | $13315155 | 1,26% | 221145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12052594 | 1,14% | 185197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11655828 | 1,11% | 179100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $11553652 | 1,10% | 177530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jump Financial, LLC | $11552611 | 1,10% | 177514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11367275 | 1,08% | 174551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $10921846 | 1,04% | 168157 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $10906598 | 1,04% | 167592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $10679888 | 1,01% | 164104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $10443778 | 0,99% | 160476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sellwood Investment Partners LLC | $8350781 | 0,79% | 128316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $8243684 | 0,78% | 126670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $7978028 | 0,76% | 122588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $7883401 | 0,75% | 121134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7137000 | 0,68% | 109672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $7072708 | 0,67% | 108677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7067688 | 0,67% | 108600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6920217 | 0,66% | 106334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6690224 | 0,64% | 102800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $6235308 | 0,59% | 95810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Causey Wealth LLC | $6009281 | 0,57% | 92337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $5989898 | 0,57% | 92039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $5980006 | 0,57% | 91887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $5960118 | 0,57% | 86529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| NORTHERN TRUST CORP | $5608464 | 0,53% | 86178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5422648 | 0,51% | 83323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $5273910 | 0,50% | 81037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CLEAR INVESTMENT RESEARCH, LLC | $5225328 | 0,50% | 80291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $5171788 | 0,49% | 79468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $4851345 | 0,46% | 74544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $4727724 | 0,45% | 72509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4544536 | 0,43% | 69830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4405916 | 0,42% | 67700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4266189 | 0,41% | 65553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $3953246 | 0,38% | 67078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3919763 | 0,37% | 60230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Commonwealth Financial Corp /PA/ | $3673376 | 0,35% | 56444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $3432385 | 0,33% | 52741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3394196 | 0,32% | 52154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3072492 | 0,29% | 47211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $2978659 | 0,28% | 48465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2814515 | 0,27% | 43247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2693208 | 0,26% | 39100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2549486 | 0,24% | 38582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2478832 | 0,24% | 38089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2460024 | 0,23% | 37800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2362404 | 0,22% | 36300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2297471 | 0,22% | 35302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2036939 | 0,19% | 31299 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $1859638 | 0,18% | 28575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1769905 | 0,17% | 27219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $1598625 | 0,15% | 24564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1580661 | 0,15% | 24288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $1538325 | 0,15% | 23637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Englebert Financial Advisers, LLC | $1534521 | 0,15% | 23579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $1476405 | 0,14% | 22686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1468252 | 0,14% | 22561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1430203 | 0,14% | 21976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1368545 | 0,13% | 21026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. | $1366957 | 0,13% | 21004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREENBERG FINANCIAL GROUP | $1336411 | 0,13% | 20557 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Rareview Capital LLC | $1271566 | 0,12% | 18894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1267392 | 0,12% | 18400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $1243582 | 0,12% | 19109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1121366 | 0,11% | 15769 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1091080 | 0,10% | 16765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argentarii, LLC | $1051624 | 0,10% | 17624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $1034584 | 0,10% | 15897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $980105 | 0,09% | 15053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $974975 | 0,09% | 14487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| MAI Capital Management | $963786 | 0,09% | 14809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $952087 | 0,09% | 14629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $934280 | 0,09% | 14356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $900008 | 0,09% | 13829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $899974 | 0,09% | 13588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $884954 | 0,08% | 14322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $832503 | 0,08% | 12792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $790534 | 0,08% | 12172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $742726 | 0,07% | 11413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $729039 | 0,07% | 11202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $725446 | 0,07% | 11147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $704491 | 0,07% | 10825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |