Rareview Capital LLC
CIK 2044533 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $178.8M
- Các vị thế
- 51
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6835 trên 9443 theo giá trị 13F · top 72.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,33%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,82%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,3% Ước tính mua $21015252 · bán $12745554
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 32
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,4%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,5%
Danh mục đầy đủ 51 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $28082835 | 15,70% | 49439 | $1786454 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $19296061 | 10,79% | 338468 | $1316760 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14530749 | 8,12% | 26341 | $-456758 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $7854693 | 4,39% | 158809 | $470463 | Tăng ×3 | ||
| VB | $7813286 | 4,37% | 32970 | $463856 | Tăng ×3 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $6138176 | 3,43% | 548051 | $-652590 | Giảm ×1 | ||
| EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock | $5366513 | 3,00% | 1048147 | $457595 | Tăng ×4 | ||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $4588431 | 2,57% | 420186 | $570832 | Tăng ×2 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $4457605 | 2,49% | 401225 | $-472091 | Giảm ×1 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $4414859 | 2,47% | 452806 | $1419669 | Tăng ×1 | ||
| FAX | $4191258 | 2,34% | 263270 | $369917 | Tăng ×2 | ||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $4038749 | 2,26% | 385009 | $-797592 | Giảm ×1 | ||
| NBH | $3898745 | 2,18% | 396617 | $-647245 | Giảm ×1 | ||
| EIM | $3791211 | 2,12% | 392059 | $1308342 | Tăng ×1 | ||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $3713197 | 2,08% | 277726 | $328007 | Tăng ×4 | ||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $3630048 | 2,03% | 605008 | $320538 | Tăng ×4 | ||
| HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $3596539 | 2,01% | 903653 | $843808 | Tăng ×2 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $3551121 | 1,99% | 227782 | $925952 | Tăng ×2 | ||
| EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock | $3125671 | 1,75% | 311012 | $243291 | Tăng ×1 | ||
| LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | $3053786 | 1,71% | 145557 | $269677 | Tăng ×5 | ||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $2706425 | 1,51% | 273376 | $-705520 | Giảm ×1 | ||
| FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2509967 | 1,40% | 133367 | $780089 | Tăng ×3 | ||
| KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares | $2497719 | 1,40% | 198863 | $229232 | Tăng ×3 | ||
| PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2433399 | 1,36% | 98718 | $214800 | Tăng ×4 | ||
| MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock | $2417596 | 1,35% | 312755 | $325649 | Tăng ×1 | ||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2366207 | 1,32% | 162069 | $208867 | Tăng ×3 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $2296433 | 1,28% | 110405 | $223215 | Tăng ×5 | ||
| DHY | $2226698 | 1,25% | 1045398 | Tăng ×1 | |||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $2032244 | 1,14% | 166033 | $1100841 | Tăng ×1 | ||
| ERC | $1901661 | 1,06% | 201234 | $167898 | Tăng ×4 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $1752448 | 0,98% | 169976 | $-2580061 | Giảm ×1 | ||
| PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1728743 | 0,97% | 232046 | Tăng ×1 | |||
| TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock | $1500800 | 0,84% | 307541 | $1426204 | Tăng ×1 | ||
| BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $1489368 | 0,83% | 179226 | $539435 | Tăng ×4 | ||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $1299555 | 0,73% | 125561 | $-599722 | Giảm ×1 | ||
| EDV | $1271566 | 0,71% | 18894 | $-771258 | Giảm ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $908991 | 0,51% | 56424 | $-328837 | Giảm ×1 | ||
| NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $741011 | 0,41% | 66339 | $653 | Tăng ×4 | ||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $711488 | 0,40% | 24636 | $-59261 | Giảm ×1 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $693120 | 0,39% | 58889 | $728 | Tăng ×4 | ||
| MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares | $574059 | 0,32% | 38814 | $414815 | Tăng ×1 | ||
| PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $542381 | 0,30% | 27393 | $-753965 | Giảm ×1 | ||
| BHK Blackrock Core Bond Trust | $537594 | 0,30% | 55308 | $0 | |||
| HYEM | $486711 | 0,27% | 24557 | $80607 | Tăng ×2 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $478378 | 0,27% | 55690 | $323 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $448413 | 0,25% | 1627 | $0 | |||
| DCRE | $270396 | 0,15% | 5197 | $45428 | Tăng ×2 | ||
| USHY | $254265 | 0,14% | 6779 | $46656 | Tăng ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $244825 | 0,14% | 3541 | $0 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $234218 | 0,13% | 471 | $0 | |||
| ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | $159304 | 0,09% | 4946 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $28082835 | 15,70% | tăng ×3 |
| VWO | $7854693 | 4,39% | tăng ×3 |
| VB | $7813286 | 4,37% | tăng ×3 |
| EDD | $5366513 | 3,00% | tăng ×4 |
| RA | $3713197 | 2,08% | tăng ×4 |
| TEI | $3630048 | 2,03% | tăng ×4 |
| LDP | $3053786 | 1,71% | tăng ×5 |
| FPF | $2509967 | 1,40% | tăng ×3 |
| KIO | $2497719 | 1,40% | tăng ×3 |
| PDX | $2433399 | 1,36% | tăng ×4 |
| BIT | $2366207 | 1,32% | tăng ×3 |
| CARY | $2296433 | 1,28% | tăng ×5 |
| ERC | $1901661 | 1,06% | tăng ×4 |
| BWG | $1489368 | 0,83% | tăng ×4 |
| NAC | $741011 | 0,41% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AFB | Giảm | -250K | -$2.6M |
| VOO | Mua thêm | +3K | +$1.8M |
| HYT | Mua thêm | +146K | +$1.4M |
| VEA | Mua thêm | +23K | +$1.3M |
| EIM | Mua thêm | +135K | +$1.3M |
| DSL | Mua thêm | +90K | +$1.1M |
| DLY | Mua thêm | +59K | +$926K |
| HIO | Mua thêm | +212K | +$844K |
| MYI | Giảm | -76K | -$798K |
| FPF | Mua thêm | +41K | +$780K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 173918 | $15953498 | Không còn theo dõi |
| BILS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 44841 | $4458541 | Không còn theo dõi |
| MYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 391116 | $3926804 | Không còn theo dõi |
| BFK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 356821 | $3421912 | Không còn theo dõi |
| BLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 334161 | $3354981 | Không còn theo dõi |
| NAD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 270646 | $3055593 | -0,3% |
| ZROZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 34804 | $2868546 | Không còn theo dõi |
| HIO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 685970 | $2778178 | -11,2% |
| VMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 286911 | $2633840 | 1,5% |
| IQI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 254038 | $2382873 | 1,0% |
| TBIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 46423 | $2320918 | |
| NEA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 210016 | $2293375 | -2,0% |
| FAX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 135213 | $2152591 | Không còn theo dõi |
| USHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 51101 | $1916787 | Không còn theo dõi |
| BKT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 159882 | $1878614 | -3,4% |
| IIM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 146461 | $1753138 | 7,5% |
| HIX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 381889 | $1638304 | -9,5% |
| BYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 144605 | $1527029 | Không còn theo dõi |
| FTF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 208656 | $1339572 | Không còn theo dõi |
| NVG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 107312 | $1280231 | -3,2% |
| MBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12932 | $1239015 | |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11789 | $1103215 | |
| NPFD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 53778 | $1036840 | 2,5% |
| NLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 47345 | $950214 | 14,5% |
| VKQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 96145 | $879723 | -3,4% |
| SDHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 51876 | $873592 | -1,6% |
| GHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 62114 | $793816 | -13,6% |
| EMHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19699 | $767670 | Không còn theo dõi |
| AGNC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 68326 | $627916 | 11,6% |
| PDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23752 | $560311 | -11,0% |
| EVM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 51218 | $456865 | Không còn theo dõi |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4154 | $410415 | Không còn theo dõi |
| EAD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 55900 | $394654 | Không còn theo dõi |
| BEGS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17780 | $377697 | Không còn theo dõi |
| IGIB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6841 | $364557 | |
| EHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 48390 | $316471 | -0,5% |
| IGIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5821 | $312704 | |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 406 | $212405 | 24,2% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 471 | $202618 | 28,4% |
| NZF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10442 | $124469 | -2,6% |